12月31日富国研究精选灵活配置混合一个月来收益4.97%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日富国研究精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，富国研究精选灵活配置混合最新公布单位净值2.409，累计净值2.409，最新估值2.41，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

富国研究精选灵活配置混合基金成立以来收益140.9%，今年以来下降0.78%，近一月收益4.97%，近一年下降0.78%，近三年收益112.62%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华安添福18个月混合A近1月来在同类基金中排1007名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华安添福18个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华安添福18个月混合A最新公布单位净值1.0483，累计净值1.0483，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0472。

基金近1月来排名

华安添福18个月混合A近1月来下降1.14%，阶段平均收益0.57%，表现不佳，同类基金排1007名，相对下降88名。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日中邮优享一年定期开放混合C最新单位净值为1.0978元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日中邮优享一年定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中邮优享一年定期开放混合C累计净值1.0978，最新公布单位净值1.0978，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0946。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，中邮优享一年定期开放混合C收入合计1.58亿元：利息收入2360.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入428.69万元，债券利息收入1590.31万元。投资收益9428.6万元，其中投资收益方面，股票投资收益9412.91万元，债券投资收益负4.36万元，衍生工具收益负345.27万元，股利收益365.32万元。公允价值变动收益4014.63万元，其他收入441.89元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日申万菱信中小企业100指数(LOF)A累计净值为2.4616元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日申万菱信中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，申万菱信中小企业100指数(LOF)A（163111）最新公布单位净值1.6627，累计净值2.4616，净值增长率涨0.6%，最新估值1.6528。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1747.34万元，基金本期净收益盈利641.95万元，期末基金资产净值1.52亿元，期末单位基金资产净值1.61元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信中小板指数(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置67.34%，同类平均51.78%，比同类配置多15.56%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.85%，同类平均5.72%，比同类配置多2.13%；金融业行业基金配置6.33%，同类平均16.62%，比同类配置少10.29%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

永赢高端制造混合C近1月来在同类基金中上升45名，以下是为您整理的12月31日永赢高端制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，永赢高端制造混合C最新市场表现：单位净值1.4128，累计净值1.4128，最新估值1.4003，净值增长率涨0.89%。

基金近1月来排名

永赢高端制造混合C近1月来收益0.55%，阶段平均下降1.69%，表现良好，同类基金排779名，相对上升45名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢高端制造混合C（基金代码：007114）跌5.98%，同类平均跌1.2%，排1313名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投摩根安丰回报混合C最新单位净值为1.3446元，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日上投摩根安丰回报混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根安丰回报混合C基金截至12月31日，最新公布单位净值1.3446，累计净值1.3446，最新估值1.3413，净值增长率涨0.25%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利650.89万元，基金本期净收益盈利176.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.29亿元，期末单位基金资产净值1.37元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.4870，日增长率0.65%，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.4390，日增长率0.73%，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.3892，日增长率1.82%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商中证证券公司指数A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.19%，（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日招商中证证券公司指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.2413，累计净值0.7716，最新估值1.239，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌表现

招商中证全指证券公司指数分级成立以来下降26.78%，近一月收益5.83%，近一年下降2.82%，近三年收益60.89%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商中证全指证券公司指数分级（基金代码：161720）涨4.42%，同类平均跌1.93%，排352名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰达消费红利指数C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的泰达消费红利指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称泰达消费红利指数C，该基金成立于2020年3月26日，基金规模为510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达300万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是刘洋等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰达消费红利指数C持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有290万份额，机构投资者持有占1.98%，个人投资者持有占98.02%，总份额300万份。

基金2020年利润

截至2020年，泰达消费红利指数C收入合计8285.68万元，扣除费用346.92万元，利润总额7938.76万元，最后净利润7938.76万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国融融银混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日国融融银混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国融融银混合C市场表现：累计净值0.8899，最新单位净值0.8399，净值增长率涨0.19%，最新估值0.8383。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国融融银混合C持有详情，总份额10万份，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.92%。

基金详情介绍

该基金简称国融融银混合C，该基金成立于2018年6月7日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达13万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银河证券股份有限公司托管，交由国融基金管理有限公司管理，基金经理是贾雨璇。

基金公司情况

该基金属于国融基金管理有限公司，公司成立于2017年6月20日，公司拥有基金14只，由4名基金经理管理，所有基金管理规模共2.81亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华富中证5年恒定久期国开债指数C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日华富中证5年恒定久期国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华富中证5年恒定久期国开债指数C最新市场表现：公布单位净值1.0898，累计净值1.1228，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0896。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.12亿，未分配利润5732.39万，所有者权益合计10.7亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国融融君混合C分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月31日国融融君混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

国融融君混合C基金成立于2018年9月12日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.1元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，国融融君混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、药明康德、华域汽车，本期累计卖出金额分别为488.23万元、186.5万元、185.58万元，占期初基金资产净值比例分别为24.70%、9.43%、9.39%

基金阶段涨跌幅

国融融君混合C（006232）成立以来收益50.91%，今年以来下降10.85%，近一月收益3.87%，近三月收益4.64%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保裕安混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的国寿安保裕安混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国寿安保裕安混合A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.0566，累计净值1.0766，最新估值1.0548，净值增长率涨0.17%。

国寿安保裕安混合A（010205）近一周收益0.35%，近一月收益1.6%，近三月收益4.07%，近一年收益4.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保裕安混合A（010205）持有债券：债券21国债10、债券18电投13、债券20招证G5等，持仓比分别7.00%、4.10%、4.07%等，持仓市值3492.3万、2045.8万、2029.8万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保裕安混合A（010205）基金资产配置详情如下，合计净资产4.99亿元，股票占净比27.05%，债券占净比66.52%，现金占净比1.31%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日富国消费精选30股票近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日富国消费精选30股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国消费精选30股票截至12月31日，累计净值0.9739，最新公布单位净值0.9739，净值增长率涨0.27%，最新估值0.9713。

基金阶段涨跌幅

富国消费精选30股票（基金代码：010409）成立以来下降2.61%，今年以来下降4.52%，近一月收益1.16%，近一年下降4.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国消费精选30股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.78%），同类平均51.80%，比同类配置多8.98%；住宿和餐饮业（6.86%），同类平均0.09%，比同类配置多6.77%；租赁和商务服务业（6.05%），同类平均1.86%，比同类配置多4.19%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中债3-5年国开债指数A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实中债3-5年国开债指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.025，累计净值1.0782，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0249。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实中债3-5年国开债指数A收入合计1.29亿元：利息收入9258.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入1011.02万元，债券利息收入7627.92万元。投资收益4120.71万元，公允价值变动收益负449.61万元，其他收入4351.03元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日海富通富利三个月持有混合C近三月以来收益2.15%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日海富通富利三个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.0214，最新公布单位净值1.0214，净值增长率涨0.35%，最新估值1.0178。

基金阶段涨跌幅

海富通富利三个月持有混合C基金成立以来收益2.14%，近一月收益1.26%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通富利三个月持有混合C（010851）基金资产配置详情如下，股票占净比26.64%，债券占净比58.48%，现金占净比12.89%，合计净资产2.79亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日天弘中证银行ETF联接A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日天弘中证银行ETF联接A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

天弘中证银行ETF联接A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.2427，累计净值1.2427，最新估值1.2434，净值增长率跌0.06%。

天弘中证银行指数A（001594）成立以来收益24.27%，今年以来下降0.97%，近一月收益0.36%，近三月下降0.68%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘中证银行指数A（001594）持有股票基金：招商银行、兴业银行、平安银行、工商银行等，持仓比分别0.64%、0.49%、0.39%、0.30%等，持股数分别为111.84万、238.56万、192.25万、574.94万，持仓市值5642.11万、4365.62万、3446.97万、2679.21万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日招商招祥纯债A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月31日招商招祥纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，招商招祥纯债A（003863）最新市场表现：单位净值1.0779，累计净值1.2049，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0773。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1340.14万元，基金本期净收益盈利1145.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值13.73亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银华瑞泰灵活配置混合基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华瑞泰灵活配置混合基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华瑞泰灵活配置混合（005481）基金资产配置详情如下，股票占净比84.46%，现金占净比15.91%，合计净资产6.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华瑞泰灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为38.15%、21.03%、13.14%，同类平均分别为41.61%、3.06%、2.49%，比同类配置分别为少3.46%、多17.97%、多10.65%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，银华瑞泰灵活配置混合（005481）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别2.33%等，持仓市值1834.47万等。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6426.66亿元，拥有基金214只，由52名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日中银证券聚瑞混合C近三月以来下降3.11%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日中银证券聚瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中银证券聚瑞混合C今年以来收益9.16%，近一月收益3.87%，近三月下降3.11%，近一年收益9.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券聚瑞混合C（004914）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比44.22%，债券占净比28.97%，现金占净比26.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券聚瑞混合C基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（20.73%），同类平均2.97%，比同类配置多17.76%；制造业（17.53%），同类平均42.88%，比同类配置少25.35%；房地产业（5.15%），同类平均2.49%，比同类配置多2.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银证券聚瑞混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中泰化学（002092），占期初基金资产净值比例为4.36%，本期累计买入金额为32.92万元；亚士创能（603378），占期初基金资产净值比例为2.39%，本期累计买入金额为18.03万元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为2.35%，本期累计买入金额为17.71万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上银核心成长混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日上银核心成长混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，上银核心成长混合C市场表现：累计净值0.8565，最新公布单位净值0.8565，净值增长率涨0.58%，最新估值0.8516。

基金阶段涨跌幅

上银核心成长混合C今年以来下降12.99%，近一月下降6.52%，近三月下降5.9%，近一年下降12.99%。

基金经理业绩

上银核心成长混合C基金由上银基金公司的基金经理徐静远管理，该基金经理从业470天，管理过4只基金有：上银中证500指数增强型A、上银中证500指数增强型C、上银核心成长混合A、上银核心成长混合C。其中最佳回报基金是上银中证500指数增强型A，回报率14.20%；现任基金资产总规模14.20%，现任最佳基金回报1.73亿元。

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光大保德信锦弘混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的光大保德信锦弘混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称光大保德信锦弘混合A，该基金成立于2021年3月8日，基金规模为4900万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是赵大年。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，光大保德信锦弘混合A持有详情，机构投资者持有占2.46%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有占97.54%，个人投资者持有4620万份额，总份额4730万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信锦弘混合A（011231）基金资产配置详情如下，合计净资产7.01亿元，股票占净比14.29%，债券占净比64.16%，现金占净比14.78%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通先进制造股票C近一年来在同类基金中下降25名，以下是为您整理的12月31日海富通先进制造股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，海富通先进制造股票C累计净值1.4669，最新单位净值1.4669，净值增长率涨1.77%，最新估值1.4414。

基金近一年来排名

海富通先进制造股票C（基金代码：008084）近1年来收益23.06%，阶段平均收益9.47%，表现优秀，同类基金排130名，相对下降25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通先进制造股票C持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1320万份额，机构投资者持有占0.38%，个人投资者持有占99.62%，总份额1330万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银顺源债券基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日国投瑞银顺源债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.0676，累计净值1.1847，最新估值1.0672，净值增长率涨0.04%。

基金阶段表现方面

国投瑞银顺源债券（005641）近一周收益0.21%，近一月收益0.52%，近三月收益1.17%，近一年收益4.31%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704），最新单位净值为4.5986，累计净值4.6236，日增长率0.67%；国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704），最新单位净值为4.5849，累计净值4.6099，日增长率0.50%；国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704），最新单位净值为4.5762，累计净值4.6012，日增长率-0.49%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日长盛盛辉混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日长盛盛辉混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长盛盛辉混合C最新公布单位净值1.6885，累计净值1.6885，最新估值1.6864，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益68.85%，今年以来收益2.68%，近一月下降0.48%，近一年收益2.68%。

基金现任经理

长盛盛辉混合C的现任基金经理是李琪，任职时间为2016-08-16~至今，任职期间回报66.59%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日交银裕如纯债债券A累计净值为1.1404元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日交银裕如纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，交银裕如纯债债券A市场表现：累计净值1.1404，最新公布单位净值1.0504，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0497。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1810.2万元，基金本期净收益盈利1203.26万元，期末基金资产净值16.9亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银裕如纯债债券A（005972）基金资产配置详情如下，合计净资产15.17亿元，债券占净比115.61%，现金占净比0.13%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞中证科技ETF联接A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月31日华泰柏瑞中证科技ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞中证科技ETF联接A（008399）截至12月31日，累计净值1.6527，最新单位净值1.6527，净值增长率涨0.77%，最新估值1.6401。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益65.27%，今年以来收益16.97%，近一月下降0.1%，近一年收益16.97%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证科技ETF联接A（008399）基金资产配置详情如下，股票占净比4.14%，债券占净比0.60%，现金占净比4.65%，合计净资产3.32亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日农银行业领先混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日农银行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值3.7754，累计净值4.1699，净值增长率涨0.23%，最新估值3.7669。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益342.14%，今年以来下降1.84%，近一月下降0.79%，近一年下降0.37%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.21亿，未分配利润11.85亿，所有者权益合计16.06亿。

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华夏希望债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月31日华夏希望债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏希望债券A截至12月31日市场表现：累计净值1.842，最新单位净值1.292，净值增长率涨0.16%，最新估值1.29。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益112.02%，今年以来收益5.21%，近一月收益0.23%，近一年收益5.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏希望债券A基金行业配置合计为7.50%，同类平均为11.59%，比同类配置少4.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.25%）、金融业（1.71%）、采矿业（0.98%），同类平均分别为7.80%、1.68%、0.91%，比同类配置分别为少3.55%、多0.03%、多0.07%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实产业先锋混合A最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的12月31日嘉实产业先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.1355，最新市场表现：单位净值1.1355，净值增长率涨1.09%，最新估值1.1233。

基金近一年来表现

嘉实产业先锋混合A（基金代码：009869）近1年来下降1.24%，阶段平均收益7.44%，表现一般，同类基金排1079名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实产业先锋混合A持有详情，总份额2.17亿份，机构投资者持有占1.41%，个人投资者持有占98.59%，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有2.14亿份额。

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12月31日华夏大盘精选混合A/B累计净值为27.362元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏大盘精选混合A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.29亿元，基金本期净收益盈利4192.94万元，期末基金资产净值57.57亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏大盘精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.41%）、住宿和餐饮业（7.25%）、交通运输、仓储和邮政业（5.72%），同类平均分别为41.64%、0.14%、1.92%，比同类配置分别为多32.77%、多7.11%、多3.80%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏大盘精选混合（000011）基金资产配置详情如下，股票占净比89.93%，债券占净比4.54%，现金占净比9.15%，合计净资产57.36亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏大盘精选混合（000011）持有债券：债券21进出01、债券21国开01、债券21农发01等，持仓比分别2.27%、0.87%、0.87%等，持仓市值1.3亿、5003万、5008万等。

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