华夏中证四川国改ETF联接A的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏中证四川国改ETF联接A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，华夏中证四川国改ETF联接A市场表现：累计净值1.8548，最新公布单位净值1.8548，净值增长率涨1.02%，最新估值1.836。

华夏中证四川国改ETF联接A基金成立以来收益85.48%，今年以来收益37.75%，近一月收益4.04%，近一年收益37.75%。

基金经理表现

该基金经理管理过25只基金，其中最佳回报基金是华夏消费ETF，回报率87.15%。现任基金资产总规模87.15%，现任最佳基金回报654.03亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接A（006560）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.65%等，持仓市值20.02万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏创新驱动混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排793名，以下是为您整理的12月31日华夏创新驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值0.9806，累计净值0.9806，最新估值0.9693，净值增长率涨1.17%。

基金近1月来排名

华夏创新驱动混合A近1月来收益0.5%，阶段平均下降1.69%，表现良好，同类基金排793名，相对上升138名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏创新驱动混合A（基金代码：010305）跌6.97%，同类平均跌1.2%，排1452名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一个月来收益5.9%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）市场表现：累计净值1.1317，最新单位净值1.1317，净值增长率涨0.55%，最新估值1.1255。

基金阶段涨跌幅

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）近一周收益0.79%，近一月收益5.9%，近三月收益0.13%，近一年收益8.98%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实致元42个月定期债券基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日嘉实致元42个月定期债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实致元42个月定期债券（007589）最新单位净值1.0064，累计净值1.0889，最新估值1.0064。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1953.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第三季度表现

嘉实致元42个月定期债券基金（基金代码：007589）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.25%（2021年第三季度）、涨0.85%（2021年第二季度）、涨0.85%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为916名、1549名、621名，整体表现分别为良好、一般、良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏鼎佳债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月31日华夏鼎佳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎佳债券C（009083）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.4572，累计净值1.4572，最新估值1.4566，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎佳债券C（009083）成立以来收益45.72%，今年以来收益3.61%，近一月收益0.3%，近三月收益0.84%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实超短债债券A基金共分红6次，累计分红0.0147元/份，以下是为您整理的12月31日嘉实超短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，嘉实超短债债券A（012773）最新市场表现：公布单位净值1.051，累计净值1.0657，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0508。

基金阶段涨跌幅

嘉实超短债债券A成立以来收益1.35%，近一月收益0.24%。

基金分红详情

嘉实超短债债券A基金成立于2021年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模250万元，基金总240万份额，上市流通240万份额，共分红6次，累计分红0.0147元/份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏港股通精选股票(LOF)A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏港股通精选股票(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏港股通精选股票(LOF)A基金截至12月31日，最新单位净值1.3383，累计净值1.3883，最新估值1.3179，净值涨1.55%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏港股通精选股票(LOF)（160322）基金资产配置详情如下，合计净资产30.36亿元，股票占净比82.31%，现金占净比18.51%。

基金现任经理

华夏港股通精选股票发起式(LOF)A的现任基金经理是黄芳，任职时间为2018-01-17~至今，任职期间回报8.82%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏双债债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月31日华夏双债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏双债债券C（000048）截至12月31日，最新公布单位净值1.665，累计净值1.957，最新估值1.661，净值增长率涨0.24%。

华夏双债债券C（基金代码：000048）成立以来收益109.47%，今年以来收益8.89%，近一月收益0.42%，近一年收益8.89%，近三年收益48.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏双债债券C（000048）基金资产配置详情如下，合计净资产20.78亿元，股票占净比3.81%，债券占净比82.82%，现金占净比2.59%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实消费精选股票C最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的12月31日嘉实消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实消费精选股票C最新市场表现：单位净值2.2026，累计净值2.2026，最新估值2.2064，净值增长率跌0.17%。

基金近一周来表现

嘉实消费精选股票C（基金代码：006605）近2年来收益95.39%，阶段平均收益72.14%，表现良好，同类基金排112名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票C持有详情，机构投资者持有占8.04%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占91.96%，个人投资者持有700万份额，总份额770万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日华夏中证500指数增强C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日华夏中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏中证500指数增强C最新公布单位净值1.8095，累计净值1.8095，最新估值1.7991，净值增长率涨0.58%。

基金阶段涨跌幅

华夏中证500指数增强C今年以来收益29.56%，近一月收益1.06%，近三月收益1.4%，近一年收益29.56%。

基金现任经理

华夏中证500指数增强C的现任基金经理是孙蒙，任职时间为2020-04-17~至今，任职期间回报70.46%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实医药健康股票C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？为您整理的嘉实医药健康股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实医药健康股票C（005304）持有股票基金：药明康德、通策医疗、迈瑞医疗等，持仓比分别7.09%、6.79%、6.41%等，持股数分别为76.98万、37.31万、27.58万，持仓市值1.18亿、1.13亿、1.06亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实医药健康股票C（005304）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别3.02%等，持仓市值5003万等。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实医药健康股票C收入合计8.66亿元，扣除费用3574.25万元，利润总额8.3亿元，最后净利润8.3亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏兴源稳健一年持有混合C一个月来收益0.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日华夏兴源稳健一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0261，累计净值1.0261，净值增长率涨0.28%，最新估值1.0232。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.02%，近三月收益0.61%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-0.01元，收入合计892.42元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实稳元纯债债券C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实稳元纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实稳元纯债债券C（011950）最新公布单位净值1.0156，累计净值1.0171，最新估值1.0151，净值增长率涨0.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳元纯债债券C（011950）基金资产配置详情如下，合计净资产10.58亿元，债券占净比111.39%，现金占净比1.58%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年嘉实价值成长混合基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实价值成长混合基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金373只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7998.62亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏内需驱动混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏内需驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值0.8464，最新公布单位净值0.8464，净值增长率涨0.28%，最新估值0.844。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降15.36%，近一月下降2.85%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏内需驱动混合A（011278）基金资产配置详情如下，合计净资产36.33亿元，股票占净比91.09%，债券占净比0.07%，现金占净比9.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新起航混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实新起航混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金，以下简称嘉实新起航混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是吴越。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实新起航混合持有详情，机构投资者持有占99.85%，机构投资者持有1500万份额，个人投资者持有占0.15%，总份额1510万份。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新起航混合收入合计6598.14万元：利息收入961.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.5万元，债券利息收入933.7万元，资产支持证券利息收入9.12万元。投资收益2666.41万元，其中投资收益方面，股票投资收益2488.08万元，债券投资收益116.52万元，股利收益61.81万元。公允价值变动收益2923.62万元，其他收入46.73万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实中证金边中期国债ETF联接A近1月来在同类基金中排2534名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0287，累计净值1.0287，最新估值1.0329，净值增长率跌0.41%。

基金近1月来排名

嘉实中证金边中期国债ETF联接A近1月来下降0.08%，阶段平均收益0.4%，表现不佳，同类基金排2534名，相对下降1210名。

2021年第三季度表现

嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金（基金代码：000087）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.21%（2021年第三季度）、跌0.02%（2021年第二季度）、跌0.32%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2504名、2002名、1952名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实农业产业股票基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日嘉实农业产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实农业产业股票基金截至12月31日，最新单位净值2.248，累计净值2.248，最新估值2.2334，净值涨0.65%。

自基金成立以来收益124.8%，今年以来下降0.71%，近一年下降0.71%，近三年收益162.31%。

基金介绍

该基金简称嘉实农业产业股票，该基金成立于2016年12月7日，基金规模为2.07亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是吴越。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月1日年华夏中证人工智能主题ETF联接C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏中证人工智能主题ETF联接C持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有1330万份额，个人投资者持有占99.99%，总份额1330万份。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值0.9629，最新公布单位净值0.9629，净值增长率涨0.15%，最新估值0.9615。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

最新净值涨幅达0.19%，以下是为您整理的截至12月31日嘉实致融一年定期债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实致融一年定期债券（008661）市场表现：累计净值1.0858，最新单位净值1.0495，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0475。

基金阶段涨跌表现

嘉实致融一年定期债券（008661）近一周收益0.19%，近一月收益0.51%，近三月收益1.82%，近一年收益6.02%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称嘉实致融一年定期债券，该基金成立于2019年12月25日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是胡永青等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月1日年华夏睿磐泰茂混合C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰茂混合C持有详情，总份额1650万份，机构投资者持有1550万份额，个人投资者持有110万份额，机构投资者持有占93.58%，个人投资者持有占6.42%。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏睿磐泰茂混合C（004721）最新公布单位净值1.2845，累计净值1.3055，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2828。

基金现任经理

华夏睿磐泰茂混合C的现任基金经理是宋洋，任职时间为2018-04-10~至今，任职期间回报30.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年1月1日年华夏鼎康债券A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎康债券A（006665）基金资产配置详情如下，债券占净比108.78%，现金占净比0.12%，合计净资产43.02亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏鼎康债券A持有详情，机构投资者持有3.63亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3.63亿份。

基金市场表现方面

华夏鼎康债券A（006665）截至12月31日，最新公布单位净值1.0162，累计净值1.0891，最新估值1.0157，净值增长率涨0.05%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏债券A/B基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月31日华夏债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏债券A/B（001001）累计净值2.229，最新公布单位净值1.319，净值增长率涨0.15%，最新估值1.317。

自基金成立以来收益206.43%，今年以来收益6.79%，近一年收益6.79%，近三年收益33.25%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）基金资产配置详情如下，合计净资产24.52亿元，股票占净比1.80%，债券占净比85.80%，现金占净比1.10%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏创蓝筹ETF联接C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日华夏创蓝筹ETF联接C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏创蓝筹ETF联接C最新市场表现：单位净值1.7854，累计净值1.7854，净值增长率涨0.27%，最新估值1.7806。

基金阶段涨跌表现

华夏创蓝筹ETF联接C（基金代码：007473）成立以来收益78.54%，今年以来下降0.33%，近一月收益0.77%，近一年下降0.33%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排499名，以下是为您整理的12月31日嘉实债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实债券（070005）市场表现：累计净值2.4616，最新公布单位净值1.3338，净值增长率涨0.1%，最新估值1.3325。

基金近一周来排名

嘉实债券（基金代码：070005）近一周收益0.26%，阶段平均收益0.37%，表现一般，同类基金排499名，相对下降192名。

截至2021年第二季度，嘉实债券持有详情，总份额7850万份，机构投资者持有4860万份额，个人投资者持有2990万份额，机构投资者持有占61.92%，个人投资者持有占38.08%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实债券（基金代码：070005）涨2.53%，同类平均涨1.71%，排238名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏睿磐泰茂混合A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏睿磐泰茂混合A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，华夏睿磐泰茂混合A收入合计7941.62万元，扣除费用704万元，利润总额7237.62万元，最后净利润7237.62万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9562.07亿元，拥有基金经理76名，基金492只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎融债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏鼎融债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏鼎融债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎融债券C，该基金成立于2016年11月7日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张弘弢。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。