12月27日金元顺安元启混合近三月以来收益13.14%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月27日金元顺安元启混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，最新市场表现：单位净值2.5458，累计净值2.5458，最新估值2.5214，净值增长率涨0.97%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益154.58%，今年以来收益37.28%，近一月收益9.12%，近一年收益38.31%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华夏中证人工智能主题ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，累计净值0.9437，最新公布单位净值0.9437，净值增长率涨0.21%，最新估值0.9417。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏中证人工智能主题ETF联接C（基金代码：008586）跌7.75%，同类平均跌1.93%，排1080名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金（160706）持有债券21农发07（占0.97%），持仓市值为1.2亿；债券21农发04（占0.81%），持仓市值为9990万；债券20进出14（占0.81%），持仓市值为1亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）基金资产配置详情如下，合计净资产123.24亿元，股票占净比0.01%，债券占净比2.59%，现金占净比2.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金行业配置制造业为0.01%，同类平均为51.20%，比同类配置少51.19%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.01%、0.00%、0.00%，同类平均分别为77.65%、0.91%、5.60%，比同类配置分别为少77.64%、少0.91%、少5.6%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月27日华夏中证四川国改ETF联接C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月27日华夏中证四川国改ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，华夏中证四川国改ETF联接C累计净值1.8117，最新单位净值1.8117，净值增长率涨0.26%，最新估值1.8071。

基金阶段涨跌表现

华夏中证四川国改ETF联接C今年以来收益35.34%，近一月收益2.95%，近三月收益5.53%，近一年收益38.58%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2358.25万，未分配利润1204.46万，所有者权益合计3562.71万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金怎么样？一年来收益1.86%？以下是为您整理的截至12月27日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C（009446）最新市场表现：单位净值1.0201，累计净值1.0201，最新估值1.0199，净值增长率涨0.02%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益2.01%，今年以来收益1.74%，近一年收益1.86%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实新添益定期混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月27日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合A（007266）基金资产配置详情如下，合计净资产6400万元，股票占净比5.87%，债券占净比9.05%，现金占净比15.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.45%，同类平均41.53%，比同类配置少37.08%；房地产业行业基金配置0.77%，同类平均3.01%，比同类配置少2.24%；金融业行业基金配置0.37%，同类平均5.61%，比同类配置少5.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：齐鲁银行、华康股份、依依股份，本期累计买入金额分别为3.61万元、2.16万元、1.43万元，占期初基金资产净值比例分别为0.04%、0.02%、0.02%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安（601318）、中瓷电子（003031）、依依股份（001206）、浙江新能（600032），本期累计卖出金额分别为78.16万元、3.48万元、3.58万元、3.88万元，占期初基金资产净值比例分别为0.82%、0.04%、0.04%、0.04%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合A（007266）持有股票基金：宁德时代（300750）、法拉电子（600563）、新城控股（601155）、海目星（688559）等，持仓比分别0.57%、0.42%、0.38%、0.35%等，持股数分别为700、1500、6500、4000，持仓市值36.8万、26.81万、24.23万、22.82万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合A（007266）持有债券：债券长证转债、债券银河转债、债券百川转债、债券中天转债等，持仓比分别1.06%、0.34%、0.26%、1.02%等，持仓市值68.03万、21.62万、16.76万、65.46万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日华夏保守养老一年持有混合(FOF)近三月以来收益0.47%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日华夏保守养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏保守养老一年持有混合(FOF)基金截至12月24日，最新公布单位净值1.0326，累计净值1.0326，最新估值1.0338，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.38%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实主题混合近两年来在同类基金中排440名，以下是为您整理的12月27日嘉实主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，嘉实主题混合（070010）市场表现：累计净值3.91，最新单位净值2.247，净值增长率跌0.4%，最新估值2.256。

基金近两年来排名

嘉实主题混合（基金代码：070010）近2年来收益73.18%，阶段平均收益68.25%，表现良好，同类基金排440名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实主题混合持有详情，总份额1.36亿份，其中机构投资者持有1270万份额，机构投资者持有占9.35%，个人投资者持有1.23亿份额，个人投资者持有占90.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日华夏鼎茂债券A最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的12月27日华夏鼎茂债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.1901，累计净值1.2464，最新估值1.1895，净值增长率涨0.05%。

基金近三年来表现

华夏鼎茂债券A（基金代码：004042）近三年来收益12.71%，阶段平均收益12.93%，表现良好，同类基金排349名，相对上升76名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎茂债券A持有详情，总份额3.91亿份，机构投资者持有3.3亿份额，个人投资者持有6090万份额，机构投资者持有占84.42%，个人投资者持有占15.58%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实动力先锋混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月28日嘉实动力先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合C（009910）基金资产配置详情如下，股票占净比90.43%，债券占净比7.48%，现金占净比2.18%，合计净资产47.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.50%，同类平均40.96%，比同类配置多23.54%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.72%，同类平均2.97%，比同类配置多5.75%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置4.06%，同类平均2.03%，比同类配置多2.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实动力先锋混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒力石化（600346），占期初基金资产净值比例为5.07%，本期累计买入金额为4.21亿元；星宇股份（601799），占期初基金资产净值比例为1.73%，本期累计买入金额为1.44亿元；芒果超媒（300413），占期初基金资产净值比例为1.67%，本期累计买入金额为1.39亿元；工业富联（601138），占期初基金资产净值比例为1.54%，本期累计买入金额为1.28亿元等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实动力先锋混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为4.62%，本期累计卖出金额为3.84亿元；中航沈飞（600760），占期初基金资产净值比例为2.02%，本期累计卖出金额为1.68亿元；保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为1.80%，本期累计卖出金额为1.49亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合C（009910）持有股票基金：宁德时代、嘉元科技、伊利股份等，持仓比分别8.90%、5.84%、5.75%等，持股数分别为79.81万、193.68万、718.48万，持仓市值4.2亿、2.75亿、2.71亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合C（009910）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券20国债15等，持仓比分别3.61%、1.96%、1.83%等，持仓市值1.7亿、9228.1万、8645.87万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏鼎清债券A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎清债券A（010014）基金资产配置详情如下，股票占净比5.72%，债券占净比103.82%，现金占净比1.59%，合计净资产56.88亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎清债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.80%），同类平均7.82%，比同类配置少4.02%；金融业（0.94%），同类平均1.70%，比同类配置少0.76%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.30%），同类平均0.93%，比同类配置少0.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎清债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计买入金额为1.14亿元，占期初基金资产净值比例为1.07%；中国中免（601888）本期累计买入金额为5821.59万元，占期初基金资产净值比例为0.54%；晶盛机电（300316）本期累计买入金额为5738.48万元，占期初基金资产净值比例为0.54%；伊利股份（600887）本期累计买入金额为5547.37万元，占期初基金资产净值比例为0.52%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新添华定期混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月27日嘉实新添华定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，嘉实新添华定期混合（004353）最新公布单位净值1.3671，累计净值1.3671，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3676。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值6599.02万元，期末单位基金资产净值1.36元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实新添华定期混合基金收入合计195.29元，股票收入438.86元，占比224.73%；债券收入14.16元，占比7.25%；股利收入-0.58元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实主题混合基金累计分红了22次,以下是为您整理的12月27日嘉实主题混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实主题混合截至12月27日，累计净值3.91，最新单位净值2.247，净值增长率跌0.4%，最新估值2.256。

基金分红

嘉实主题混合基金成立于2006年7月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.08亿元，基金总1.36亿份额，上市流通1.36亿份额，共分红22次，累计分红1.663元/份。

基金阶段涨跌幅

嘉实主题混合今年以来下降6.05%，近一月下降4.14%，近三月下降0.75%，近一年下降1.52%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏睿磐泰茂混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月27日华夏睿磐泰茂混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C（004721）基金资产配置详情如下，合计净资产11.09亿元，股票占净比12.86%，债券占净比82.92%，现金占净比2.03%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C基金行业配置合计为12.86%，同类平均为58.59%，比同类配置少45.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.31%）、金融业（0.98%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.58%），同类平均分别为41.56%、5.61%、3.06%，比同类配置分别为少32.25%、少4.63%、少2.48%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰茂混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：京东方A（000725）本期累计买入金额为517.04万元，占期初基金资产净值比例为0.70%；酒鬼酒（000799）本期累计买入金额为262.99万元，占期初基金资产净值比例为0.36%；昭衍新药（603127）本期累计买入金额为260.35万元，占期初基金资产净值比例为0.35%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰茂混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.67%，本期累计卖出金额为494.58万元；恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为0.36%，本期累计卖出金额为263.13万元；中泰化学（002092），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计卖出金额为257.59万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C（004721）持有股票基金：三峡能源、山西汾酒、贵州茅台、药石科技等，持仓比分别0.57%、0.25%、0.25%、0.24%等，持股数分别为90.78万、9000、1500、1.3万，持仓市值629.99万、282.69万、274.5万、266.08万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C（004721）持有债券：债券18进出21、债券交科转债、债券鸿路转债、债券川投转债等，持仓比分别7.18%、0.52%、0.34%、0.24%等，持仓市值7964.11万、574.32万、380.83万、267.43万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实新能源新材料股票A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月28日嘉实新能源新材料股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）基金资产配置详情如下，合计净资产67.49亿元，股票占净比93.56%，债券占净比0.57%，现金占净比6.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（84.73%），同类平均51.62%，比同类配置多33.11%；采矿业（5.23%），同类平均5.78%，比同类配置少0.55%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.76%），同类平均5.85%，比同类配置少4.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华鲁恒升、宁德时代、合盛硅业、晶晨股份，占期初基金资产净值比例分别为5.80%、2.36%、2.36%、2.27%，本期累计买入金额分别为2.12亿元、8614.17万元、8609.95万元、8311.02万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华鲁恒升本期累计卖出金额为2.12亿元，占期初基金资产净值比例为5.80%；宁德时代本期累计卖出金额为8614.17万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；合盛硅业本期累计卖出金额为8609.95万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；晶晨股份本期累计卖出金额为8311.02万元，占期初基金资产净值比例为2.27%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）持有股票宁德时代（占9.02%）：持股为115.84万，持仓市值为6.09亿；新宙邦（占7.31%）：持股为318.22万，持仓市值为4.93亿；璞泰来（占6.65%）：持股为260.75万，持仓市值为4.48亿；嘉元科技（占6.28%）：持股为298.14万，持仓市值为4.24亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）持有债券：债券山鹰转债、债券嘉元转债等，持仓比分别0.54%、0.04%等，持仓市值3638.72万、241.29万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票A收入合计7.58亿元：利息收入95.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入91.08万元，债券利息收入4.75万元。投资收益4.23亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.99亿元，债券投资收益131.04万元，股利收益2284.53万元。公允价值变动收益3.2亿元，其他收入1443.75万元。

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12月27日华夏新起点混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月27日华夏新起点混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，华夏新起点混合A（002604）市场表现：累计净值2.161，最新公布单位净值2.161，净值增长率涨0.05%，最新估值2.16。

基金阶段涨跌表现

华夏新起点混合成立以来收益116.1%，近一月下降5.18%，近一年收益21.4%，近三年收益142.26%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏新起点混合收入合计3995.31万元：利息收入38.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.08万元，债券利息收入21.22万元。投资收益1953.66万元，公允价值变动收益1990.64万元，其他收入12.91万元。

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12月27日嘉实金融精选股票C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月27日嘉实金融精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，嘉实金融精选股票C（005663）最新公布单位净值1.354，累计净值1.354，最新估值1.3582，净值增长率跌0.31%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益35.4%，今年以来下降3.47%，近一月下降0.08%，近一年收益0.16%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月28日华夏新机遇混合A最新单位净值为1.249元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月28日华夏新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，该基金累计净值1.508，最新市场表现：单位净值1.249，净值增长率涨0.16%，最新估值1.247。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合（002411）基金资产配置详情如下，股票占净比16.49%，债券占净比78.32%，现金占净比3.59%，合计净资产8.32亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合基金行业配置合计为16.49%，同类平均为58.59%，比同类配置少42.1%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.97%、1.08%、0.87%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少28.59%、少4.53%、少2.31%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为3.49%，本期累计买入金额为2610.69万元；华友钴业（603799），占期初基金资产净值比例为1.50%，本期累计买入金额为1119.87万元；北京君正（300223），占期初基金资产净值比例为1.33%，本期累计买入金额为999万元；光大银行（601818），占期初基金资产净值比例为1.32%，本期累计买入金额为991.31万元等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月28日华夏希望债券C一年来收益5.12%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月28日华夏希望债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏希望债券C截至12月28日市场表现：累计净值1.785，最新公布单位净值1.255，净值增长率涨0.16%，最新估值1.253。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益102.51%，今年以来收益4.5%，近一年收益5.12%，近三年收益20.19%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月28日嘉实优化红利混合A近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月28日嘉实优化红利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，嘉实优化红利混合A（070032）最新公布单位净值2.016，累计净值3.835，最新估值2.002，净值增长率涨0.7%。

基金近三年来表现

嘉实优化红利混合（基金代码：070032）近三年来收益154.8%，阶段平均收益137.73%，表现良好，同类基金排321名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实优化红利混合（基金代码：070032）跌11.34%，同类平均跌1.2%，排1838名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实丰安6个月定期债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月27日嘉实丰安6个月定期债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，嘉实丰安6个月定期债券最新单位净值1.0204，累计净值1.1856，最新估值1.0201，净值增长率涨0.03%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实丰安6个月定期债券持有详情，总份额1亿份，机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计49.25万，所有者权益合计10.33亿，负债和所有者权益总计10.34亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实惠泽混合(LOF)近6月来在同类基金中排1733名，同公司基金表现如何？（12月27日）以下是为您整理的12月27日嘉实惠泽混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，嘉实惠泽混合(LOF)（160722）最新公布单位净值1.6379，累计净值1.6623，净值增长率跌0.09%，最新估值1.6393。

基金近一周来表现

嘉实惠泽混合(LOF)（基金代码：160722）近6月来下降7.24%，阶段平均收益2.56%，表现不佳，同类基金排1733名，相对上升42名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实基本面50指数(LOF)A基金（160716）、嘉实瑞享定期混合基金（160726）、嘉实沪深300ETF联接A基金（160706），最新单位净值分别为1.6598、1.2857、1.1960，累计净值分别为1.6598、1.9257、3.3152，日增长率分别为-0.05%、-2.13%、-1.43%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏鼎利债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月27日华夏鼎利债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎利债券A（002459）市场表现：截至12月27日，累计净值1.618，最新单位净值1.402，净值增长率跌0.14%，最新估值1.404。

华夏鼎利债券A成立以来收益69.93%，近一月下降0.14%，近一年收益7.06%，近三年收益59.19%。

基金经理表现

华夏鼎利债券A基金由华夏基金公司的基金经理何家琪管理，该基金经理从业1865天，管理过20只基金有：华夏聚利债券、华夏永福混合A、华夏债券A/B、华夏债券C、华夏希望债券A等。其中最佳回报基金是华夏鼎利债券发起式A，回报率66.05%；现任基金资产总规模66.05%，现任最佳基金回报199.85亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券A（002459）持有股票基金：通威股份、天齐锂业、中航沈飞等，持仓比分别1.89%、1.76%、0.92%等，持股数分别为263.22万、122.92万、94.86万，持仓市值1.34亿、1.25亿、6482.44万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月28日年华夏沪港通恒生ETF联接C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C持有详情，机构投资者持有占44.69%，个人投资者持有占55.31%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有1250万份额，总份额2270万份。

基金市场表现方面

华夏沪港通恒生ETF联接C基金截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值1.0812，累计净值1.0812，最新估值1.0815，净值跌0.03%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C收入合计负3903.04万元：利息收入33.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入33.34万元。投资收益3044.19万元，公允价值变动收益负7184.48万元，其他收入203.91万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月27日嘉实中证科创创业50ETF发起联接C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月27日嘉实中证科创创业50ETF发起联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，嘉实中证科创创业50ETF发起联接C最新公布单位净值0.9341，累计净值0.9341，最新估值0.9349，净值增长率跌0.09%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日嘉实汇达中短债债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月27日嘉实汇达中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实汇达中短债债券A基金截至12月27日，最新公布单位净值1.0237，累计净值1.0812，最新估值1.0234，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

嘉实汇达中短债债券A基金成立以来收益8.27%，今年以来收益2.88%，近一月收益0.16%，近一年收益3.01%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金373只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7998.62亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实债券基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，嘉实债券（070005）累计净值2.4576，最新公布单位净值1.3298，净值增长率跌0.05%，最新估值1.3304。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为0.29%，同类平均为7.76%，比同类配置少7.47%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.29%，同类平均11.57%，比同类配置少11.28%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.30%，比同类配置少0.3%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.89%，比同类配置少0.89%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8770，日增长率-1.51%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.4040，日增长率-2.22%，目前开放申购；嘉实泰和混合基金，最新单位净值为4.1220，日增长率-1.51%，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为4.0890，日增长率-0.87%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏中短债债券C基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月27日华夏中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中短债债券C截至12月27日市场表现：累计净值1.093，最新公布单位净值1.046，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0457。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

基金简称华夏中短债债券C，该基金成立于2018年12月25日，基金规模为7110万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘明宇。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。