12月27日嘉实服务增值行业混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的12月27日嘉实服务增值行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新单位净值8.712，累计净值9.252，最新估值8.757，净值增长率跌0.51%。

基金阶段涨跌幅

嘉实服务增值行业混合（070006）近一周收益1.07%，近一月收益1.84%，近三月收益0.97%，近一年收益2.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏行业龙头混合一年来收益3.23%，同公司基金表现如何？（12月27日）以下是为您整理的截至12月27日华夏行业龙头混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，华夏行业龙头混合最新单位净值1.6504，累计净值1.6504，净值增长率跌0.06%，最新估值1.6513。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益65.04%，今年以来下降2.54%，近一月下降3.3%，近一年收益3.23%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，累计净值9.2500；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，累计净值9.2100；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7490，累计净值9.1490等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？为您整理的华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)（006891）持有股票基金：中远海控（601919）、捷佳伟创（300724）、百联股份（600827）等，持仓比分别1.41%、0.77%、0.71%等，持股数分别为13.53万、9300、8.19万，持仓市值233.85万、127.78万、118.18万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)（006891）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别3.76%等，持仓市值625.56万等。

基金2020年利润

截至2020年，华夏养老2050五年持有混合(FOF)收入合计2620.22万元，扣除费用88.69万元，利润总额2531.53万元，最后净利润2531.53万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月28日华夏大盘精选混合A/B基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月28日华夏大盘精选混合A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，华夏大盘精选混合A/B最新单位净值20.018，累计净值27.025，净值增长率涨0.82%，最新估值19.856。

基金阶段涨跌幅

华夏大盘精选混合基金成立以来收益3984.23%，今年以来收益2.13%，近一月收益1.32%，近一年收益4.81%，近三年收益113.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.81亿，未分配利润54.76亿，所有者权益合计57.58亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实消费精选股票A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月27日嘉实消费精选股票A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，嘉实消费精选股票A（006604）最新市场表现：公布单位净值2.2814，累计净值2.2814，净值增长率跌0.58%，最新估值2.2947。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益128.14%，今年以来收益1.37%，近一月收益4.1%，近一年收益8.02%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票A（基金代码：006604）跌13.09%，同类平均跌2.16%，排577名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月28日年嘉实沪深300指数研究增强持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金简称嘉实沪深300指数研究增强，该基金成立于2014年12月26日，基金规模为2.33亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.21亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘斌等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实沪深300指数研究增强持有详情，总份额1.21亿份，机构投资者持有占48.46%，个人投资者持有占51.54%，机构投资者持有5850万份额，个人投资者持有6220万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（基金代码：000176）跌6.83%，同类平均跌1.93%，排994名，整体来说表现一般。

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2021年12月28日年嘉实润泽量化定期混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实润泽量化定期混合持有详情，总份额600万份，个人投资者持有600万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实润泽量化定期混合（005167）基金资产配置详情如下，股票占净比26.52%，债券占净比36.39%，现金占净比36.97%，合计净资产7300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实润泽量化定期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.95%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.69%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.50%），同类平均分别为41.18%、2.27%、3.01%，比同类配置分别为少24.23%、少0.58%、少1.51%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实润泽量化定期混合（005167）持有债券：债券20国开12、债券16首钢MTN001、债券川恒转债等，持仓比分别27.95%、8.34%、0.09%等，持仓市值2027.4万、605.04万、6.25万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的12月27日嘉实纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实纯债债券C截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值1.2221，累计净值1.3786，最新估值1.2214，净值增长率涨0.06%。

基金近一周来表现

嘉实纯债债券C（基金代码：070038）近一周下降0.04%，阶段平均收益0.09%，表现不佳，同类基金排2195名，相对上升551名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实纯债债券C（基金代码：070038）涨1.65%，同类平均涨1.71%，排388名，整体来说表现优秀。

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12月28日华夏红利混合最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的12月28日华夏红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，华夏红利混合（002011）最新市场表现：公布单位净值3.764，累计净值6.237，最新估值3.724，净值增长率涨1.07%。

基金近一年来表现

华夏红利混合（基金代码：002011）近1年来收益4.93%，阶段平均收益9.19%，表现一般，同类基金排862名，相对下降38名。

2021年第三季度表现

华夏红利混合基金（基金代码：002011）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.98%（2021年第三季度）、涨13.94%（2021年第二季度）、跌5.8%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1073名、676名、1094名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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嘉实主题混合近一周来在同类基金中下降5名，同公司基金表现如何？（12月27日）以下是为您整理的12月27日嘉实主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实主题混合（070010）截至12月27日，累计净值3.91，最新单位净值2.247，净值增长率跌0.4%，最新估值2.256。

基金近一周来排名

嘉实主题混合（基金代码：070010）近一周收益0.22%，阶段平均收益0.74%，表现一般，同类基金排1673名，相对下降5名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.6200、4.8770、4.4040，累计净值分别为9.1600、4.8770、4.4040，日增长率分别为-0.47%、-1.51%、-2.22%。

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2021年第三季度国联安沪深300ETF联接C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国联安沪深300ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安沪深300ETF联接C截至12月27日市场表现：累计净值1.3224，最新公布单位净值1.3224，净值增长率跌0.05%，最新估值1.3231。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安沪深300ETF联接C（008391）基金资产配置详情如下，合计净资产4.88亿元，股票占净比0.00%，债券占净比0.66%，现金占净比5.92%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国联安沪深300ETF联接C收入合计1010.21万元：利息收入11.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.54万元。投资收益4584.08万元，其中投资收益方面，股票投资收益63.8万元，基金投资收益4519.55万元，股利收益7326.44元。公允价值变动亏3585.71万元，其他收入3056.59元。

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国投瑞银中高等级债券A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国投瑞银中高等级债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是国投瑞银中高等级债券型证券投资基金，以下简称国投瑞银中高等级债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是宋璐。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国投瑞银中高等级债券A持有详情，总份额790万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有770万份额，机构投资者持有占2.30%，个人投资者持有占97.70%。

同公司基金

国投瑞银中高等级债券A（稳健债券型）基金同公司基金有国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购；国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购；国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

基金市场表现

国投瑞银中高等级债券A（000069）截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值1.116，累计净值1.566，最新估值1.115，净值增长率涨0.09%。

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12月27日金鹰民安回报定开混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日金鹰民安回报定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值1.5139，最新单位净值1.1524，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1516。

基金季度利润

金鹰民安回报定开混合C（基金代码：007735）成立以来收益55.34%，今年以来收益16.9%，近一月下降2.46%，近一年收益18.13%。

同公司基金

截至2021年12月20日，金鹰民安回报定开混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3614，累计净值4.6979，日增长率-2.36%；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.3479，累计净值4.6664，日增长率-2.37%；金鹰民族新兴混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0840，累计净值4.0840，日增长率-4.78%等。

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华富灵活配置混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华富灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

华富灵活配置混合基金成立于2013年12月18日，基金规模为1570万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1548万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华富基金管理有限公司管理，基金经理是姚姣姣。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华富灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占97.12%，个人投资者持有占2.88%，机构投资者持有1500万份额，个人投资者持有40万份额，总份额1550万份。

基金现任经理

华富灵活配置混合的现任基金经理是姚姣姣，任职时间为2021-03-19~至今，任职期间回报1.05%。

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12月27日万家社会责任18个月定期开放混合C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月27日万家社会责任18个月定期开放混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，万家社会责任18个月定期开放混合C最新公布单位净值2.5597，累计净值2.9542，最新估值2.599，净值增长率跌1.51%。

基金阶段表现

万家社会责任18个月定期开放混合近1月来收益3.45%，阶段平均下降2.33%，表现优秀，同类基金排134名，相对下降98名。

基金2020年利润

截至2020年，万家社会责任18个月定期开放混合收入合计6.23亿元：利息收入56.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入56.1万元。投资收益4.3亿元，公允价值变动收益1.91亿元，其他收入56.15万元。

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12月27日嘉实致信一年定期纯债债券基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元，以下是为您整理的12月27日嘉实致信一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，嘉实致信一年定期纯债债券（009643）最新公布单位净值1.0399，累计净值1.0509，最新估值1.0394，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

嘉实致信一年定期纯债债券基金成立以来收益5.09%，今年以来收益3.6%，近一月收益0.36%，近一年收益3.79%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金373只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7998.62亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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12月27日圆信永丰兴源混合C近3月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日圆信永丰兴源混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，累计净值1.545，最新公布单位净值1.545，净值增长率涨1.11%，最新估值1.528。

近3月来表现

圆信永丰兴源混合C（基金代码：001966）近3月来收益2.52%，阶段平均收益1.79%，表现良好，同类基金排778名，相对上升28名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：圆信永丰优加生活基金（001736）、圆信永丰优加生活基金（001736）、圆信永丰优加生活基金（001736），最新单位净值分别为3.5510、3.5350、3.4990，累计净值分别为3.5510、3.5350、3.4990，日增长率分别为0.45%、1.03%、-1.27%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日嘉实稳鑫纯债债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实稳鑫纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月27日，该基金最新公布单位净值1.0676，累计净值1.1592，最新估值1.0671，净值增长率涨0.05%。

嘉实稳鑫纯债债券（002991）成立以来收益16.75%，今年以来收益4.29%，近一月收益0.33%，近三月收益1.19%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳鑫纯债债券（002991）持有债券：债券21农发02（债券代码：210402）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券21国开05（债券代码：210205）等，持仓比分别7.89%、3.91%、3.02%等，持仓市值4038万、1999.8万、1544.1万等。

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12月27日上投摩根核心成长股票近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日上投摩根核心成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根核心成长股票（000457）截至12月27日，累计净值3.2271，最新公布单位净值2.9181，净值增长率涨0.97%，最新估值2.89。

基金近一周来表现

上投摩根核心成长股票（基金代码：000457）近一周收益1.96%，阶段平均收益0.79%，表现优秀，同类基金排145名，相对上升177名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.4870，累计净值7.4870；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.4390，累计净值7.4390；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.3850，累计净值7.3850等。

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12月27日万家民瑞祥和6个月持有期债券C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0081，累计净值1.0598，最新估值1.0078，净值增长率涨0.03%。

近3月来涨跌

万家民瑞祥和6个月持有期债券C（基金代码：009339）近3月来收益1.24%，阶段平均收益0.93%，表现优秀，同类基金排431名，相对上升45名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3116，目前开放申购；万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值为3.2455，目前开放申购；万家智造优势混合A基金（006132），最新单位净值为3.1045，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日浦银安盛安远回报一年持有期混合C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月27日浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.166，累计净值1.166，最新估值1.1665，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益16.6%，今年以来收益8.95%，近一年收益10.08%。

基金2020年利润

截至2020年，浦银安盛安远回报一年持有期混合C收入合计1852.53万元，扣除费用179.04万元，利润总额1673.49万元，最后净利润1673.49万元。

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12月27日银华优质增长混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月27日银华优质增长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，银华优质增长混合（180010）市场表现：累计净值4.7653，最新单位净值1.6578，净值增长率涨0.38%，最新估值1.6516。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.33亿元，基金本期净收益盈利6457.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值30.66亿元，期末单位基金资产净值1.87元。

基金2020年利润

截至2020年，银华优质增长混合收入合计13.4亿元，扣除费用6828.65万元，利润总额12.71亿元，最后净利润12.71亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安沪港深机会灵活配置混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月27日华安沪港深机会灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值2.619，最新单位净值2.407，净值增长率跌0.54%，最新估值2.42。

基金分红

华安沪港深机会灵活配置混合基金成立于2017年5月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.38亿元，基金总1.87亿份额，上市流通1.87亿份额，共分红3次，累计分红0.212元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安沪港深机会灵活配置混合（004263）基金资产配置详情如下，合计净资产28.49亿元，股票占净比94.92%，现金占净比13.52%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家鑫璟纯债债券C近三年来在同类基金中上升17名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日万家鑫璟纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫璟纯债债券C截至12月27日，最新公布单位净值1.1775，累计净值1.2834，最新估值1.1772，净值增长率涨0.03%。

基金近三年来排名

万家鑫璟纯债债券C（基金代码：003328）近三年来收益17.12%，阶段平均收益12.93%，表现优秀，同类基金排99名，相对上升17名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9823，日增长率1.08%，目前开放申购；万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9749，日增长率-0.25%，目前开放申购；万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9504，日增长率0.08%，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日中欧可转债债券C最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的12月27日中欧可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.5759，累计净值1.5759，最新估值1.5815，净值增长率跌0.35%。

基金近一年来表现

中欧可转债债券C（基金代码：004994）近1年来收益13.24%，阶段平均收益20.4%，表现一般，同类基金排55名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧可转债债券C持有详情，机构投资者持有6650万份额，个人投资者持有1020万份额，机构投资者持有占86.67%，个人投资者持有占13.33%，总份额7680万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日安信稳健增值混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月27日安信稳健增值混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，累计净值1.563，最新公布单位净值1.508，净值增长率涨0.04%，最新估值1.5074。

基金阶段表现

安信稳健增值混合A近1月来收益1.24%，阶段平均下降0.96%，表现优秀，同类基金排407名，相对下降31名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金78.47亿，未分配利润35.54亿，所有者权益合计114.01亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商添浩纯债C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日招商添浩纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0692，累计净值1.0692，净值增长率涨0.02%，最新估值1.069。

基金阶段涨跌幅

招商添浩纯债C成立以来收益6.92%，近一月收益0.22%，近一年收益6.46%。

同公司基金

截至2021年12月20日，招商添浩纯债C（纯债债券型）基金同公司基金有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0311，累计净值4.3751，日增长率-4.55%；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.7590，累计净值3.7590，日增长率-2.19%；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.7370，累计净值3.7370，日增长率-3.83%等。

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工银总回报灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银总回报灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银总回报灵活配置混合A基金截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值2.41，累计净值2.41，最新估值2.419，净值跌0.37%。

该基金成立以来收益141%，今年以来收益14.27%，近一月收益3.92%，近一年收益19.01%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，工银总回报灵活配置混合（001140）持有股票基金：酒鬼酒（000799）、百润股份（002568）、舍得酒业（600702）等，持仓比分别7.60%、4.93%、4.75%等，持股数分别为23.23万、50.12万、17.44万，持仓市值5755.63万、3733.48万、3599.62万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，工银总回报灵活配置混合（001140）持有债券：债券杭银转债、债券东财转3、债券18中化EB等，持仓比分别0.50%、0.26%、0.12%等，持仓市值379.29万、199.06万、92.59万等。

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平安惠金定开债券C最新净值跌幅达0.1%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月27日平安惠金定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，平安惠金定开债券C（006717）最新单位净值1.1549，累计净值1.2049，最新估值1.156，净值增长率跌0.1%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利775.55万元，基金本期净收益盈利407.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金2020年利润

截至2020年，平安惠金定开债券C收入合计1.36亿元，扣除费用6909.26万元，利润总额6688.38万元，最后净利润6688.38万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。