2021年第二季度华夏新锦程混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月1日华夏新锦程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新锦程混合C（002839）基金资产配置详情如下，合计净资产5600万元，债券占净比70.68%，现金占净比28.80%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，华夏新锦程混合C基金行业配置前三行业详情如下：金融业（3.96%），同类平均4.63%，比同类配置少0.67%；制造业（0.65%），同类平均42.05%，比同类配置少41.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.01%），同类平均0.75%，比同类配置少0.74%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新锦程混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：工商银行（601398）、联德股份（605060）、德业股份（605117），本期累计买入金额分别为1234.77万元、1.38万元、2.05万元，占期初基金资产净值比例分别为2.79%、0.00%、0.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新锦程混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、成都银行（601838）、中金公司（601995），本期累计卖出金额分别为1502.42万元、357.35万元、105.27万元，占期初基金资产净值比例分别为3.40%、0.81%、0.24%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，华夏新锦程混合C（002839）持有股票基金：工商银行、中国银行、亿华通等，持仓比分别2.97%、0.99%、0.19%等，持股数分别为236.4万、132.4万、2800，持仓市值1222.19万、407.79万、78.05万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦程混合C基金（002839）持有债券20交通银行CD262（占17.16%），持仓市值为969万；债券19中化工MTN005（占8.98%），持仓市值为507.2万；债券21汇金MTN001（占8.95%），持仓市值为505.15万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额500万元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混持有详情，总份额140万份，其中机构投资者持有占0.35%，个人投资者持有占99.65%，个人投资者持有140万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混（004536）基金资产配置详情如下，股票占净比91.57%，债券占净比5.31%，现金占净比4.21%，合计净资产2100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金行业配置合计为91.57%，同类平均为58.72%，比同类配置多32.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业，行业基金配置分别为74.95%、6.38%、1.73%，同类平均分别为41.68%、3.05%、0.38%，比同类配置分别为多33.27%、多3.33%、多1.35%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金发生重大买入变动，买入变动股票有：法拉电子本期累计买入金额为61.05万元，占期初基金资产净值比例为2.06%；太阳纸业本期累计买入金额为36.66万元，占期初基金资产净值比例为1.24%；博汇纸业本期累计买入金额为36.19万元，占期初基金资产净值比例为1.22%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏中证光伏产业指数发起式A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华夏中证光伏产业指数发起式A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9478，累计净值0.9478，最新估值0.9831，净值增长率跌3.59%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证光伏产业指数发起式A（012885）基金资产配置详情如下，合计净资产30.36亿元，股票占净比82.31%，现金占净比18.51%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日嘉实时代先锋三年持有期混合C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模92.43亿元，以下是为您整理的12月24日嘉实时代先锋三年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实时代先锋三年持有期混合C累计净值0.9502，最新单位净值0.9502，净值增长率跌1.82%，最新估值0.9678。

基金季度利润

嘉实时代先锋三年持有期混合C（基金代码：011644）成立以来下降4.98%，近一月下降5.46%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7998.62亿元，拥有基金经理73名，基金373只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏安阳6个月持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏安阳6个月持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8322，累计净值0.8322，最新估值0.8287，净值增长率涨0.42%。

华夏安阳6个月持有期混合C基金成立以来下降16.78%，近一月下降0.47%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合C（010970）持有股票基金：洋河股份（002304）、贵州茅台（600519）、中国中免（601888）等，持仓比分别9.57%、8.43%、8.35%等，持股数分别为184.36万、14.75万、102.8万，持仓市值3.06亿、2.7亿、2.67亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏安阳6个月持有期混合C基金（010970）持有债券百润转债（占0.01%），持仓市值为23.21万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏聚惠(FOF)C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月22日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚惠(FOF)C截至12月22日，最新单位净值1.3971，累计净值1.3971，最新估值1.3934，净值增长率涨0.27%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利375.09万元，基金本期净收益盈利110.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.36元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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12月24日嘉实核心成长混合C近三月以来下降0.92%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实核心成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实核心成长混合C最新公布单位净值0.9506，累计净值0.9506，最新估值0.953，净值增长率跌0.25%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降4.94%，今年以来下降11.56%，近一月下降2.47%，近一年下降6.32%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.6200、4.8770、4.4040，累计净值分别为9.1600、4.8770、4.4040。

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12月24日华夏鼎旺三个月定期开放债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金截至12月24日，最新单位净值1.1904，累计净值1.1904，最新估值1.1899，净值涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎旺三个月定期开放债券C（基金代码：005214）成立以来收益2.37%，今年以来收益2.37%，近一月收益0.29%，近一年收益2.37%，近三年收益2.37%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.79亿，未分配利润2.09亿，所有者权益合计13.88亿。

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嘉实互通精选股票基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的嘉实互通精选股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实互通精选股票截至12月24日市场表现：累计净值1.4272，最新公布单位净值1.4272，净值增长率跌0.15%，最新估值1.4294。

嘉实互通精选股票成立以来收益42.72%，近一月收益0.9%，近一年收益11.93%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实互通精选股票基金（006803）持有债券21国债01（占0.29%），持仓市值为8.01万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实互通精选股票（006803）基金资产配置详情如下，合计净资产5700万元，股票占净比94.66%，现金占净比6.23%。

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嘉实丰安6个月定期债券基金累计分红了6次,以下是为您整理的12月24日嘉实丰安6个月定期债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实丰安6个月定期债券累计净值1.1853，最新公布单位净值1.0201，最新估值1.0201。

基金分红

嘉实丰安6个月定期债券基金成立于2016年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红6次，累计分红0.1652元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益19.74%，今年以来收益2.75%，近一月收益0.2%，近一年收益2.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日富国文体健康股票C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日富国文体健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值2.5，最新市场表现：单位净值2.5，净值增长率涨0.6%，最新估值2.485。

近3月来涨跌

富国文体健康股票C（基金代码：011125）近3月来收益9.94%，阶段平均下降0.34%，表现优秀，同类基金排50名，相对上升33名。

同公司基金

截至2021年12月20日，富国文体健康股票C（一般股票型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.6050，累计净值4.6050；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.5790，累计净值4.5790；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2500，累计净值4.2500等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏新趋势混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月24日华夏新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合A（002231）基金资产配置详情如下，合计净资产7.65亿元，股票占净比16.90%，债券占净比77.05%，现金占净比4.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.59%，同类平均41.56%，比同类配置少31.97%；金融业行业基金配置3.27%，同类平均5.61%，比同类配置少2.34%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.51%，同类平均2.34%，比同类配置少0.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新趋势混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中南建设、晨鸣纸业、太阳纸业、三人行，本期累计买入金额分别为958.41万元、249.91万元、249.69万元、199.42万元，占期初基金资产净值比例分别为1.18%、0.31%、0.31%、0.25%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新趋势混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为918.98万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；比亚迪（002594）本期累计卖出金额为227.14万元，占期初基金资产净值比例为0.28%；海天味业（603288）本期累计卖出金额为216.5万元，占期初基金资产净值比例为0.27%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合A（002231）持有股票三峡能源（占1.20%）：持股为129.68万，持仓市值为916.71万；招商银行（占1.04%）：持股为15.75万，持仓市值为794.59万；伊利股份（占0.84%）：持股为17.03万，持仓市值为642.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合A基金（002231）持有债券21交通银行CD200（占6.36%），持仓市值为4866.5万；债券21浦发银行CD227（占6.36%），持仓市值为4866.5万；债券18金隅MTN005（占3.97%），持仓市值为3033万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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12月24日国联安鑫隆混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日国联安鑫隆混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安鑫隆混合C截至12月24日市场表现：累计净值1.6147，最新公布单位净值1.5907，净值增长率涨0.11%，最新估值1.589。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值104.7万元，期末单位基金资产净值1.59元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安远见成长混合基金（005708）、国联安远见成长混合基金（005708）、国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值分别为2.8107、2.8051、2.7890，累计净值分别为2.8107、2.8051、2.7890，日增长率分别为0.78%、-2.84%、-0.57%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日银华混改红利灵活配置混合发起式基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月27日银华混改红利灵活配置混合发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，银华混改红利灵活配置混合发起式最新市场表现：公布单位净值1.7483，累计净值1.7483，净值增长率涨0.44%，最新估值1.7407。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利835.42万元，基金本期净收益盈利631.53万元，期末基金资产净值1.8亿元，期末单位基金资产净值1.96元。

同公司基金

银华混改红利灵活配置混合发起式（稳健混合型）基金同公司基金有银华富裕主题混合基金，开放申购；银华富裕主题混合基金，开放申购；银华富裕主题混合基金，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日华商龙头优势混合近1月来在同类基金中排2502名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日华商龙头优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1421，累计净值1.1421，净值增长率跌2.95%，最新估值1.1768。

基金近1月来排名

华商龙头优势混合近1月来下降9.43%，阶段平均下降2.55%，表现不佳，同类基金排2502名，相对下降180名。

同公司基金

华商龙头优势混合（稳健混合型）基金同公司基金有华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，开放申购；华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，开放申购；华商智能生活灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日华夏上证50AH优选指数(LOF)A一个月来收益1.11%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证50AH优选指数(LOF)A截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.547，累计净值1.547，最新估值1.542，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌幅

华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金成立以来收益54.7%，今年以来下降5.5%，近一月收益1.11%，近一年下降1.09%，近三年收益47.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.81%）、金融业（19.48%）、租赁和商务服务业（3.14%），同类平均分别为51.20%、14.58%、1.68%，比同类配置分别为少11.39%、多4.90%、多1.46%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月27日年富国新回报灵活配置混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国新回报灵活配置混合A持有详情，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额50万份。

基金市场表现方面

截至12月24日，富国新回报灵活配置混合A（000841）最新单位净值1.848，累计净值1.848，净值增长率跌0.27%，最新估值1.853。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日方正富邦天恒混合A近三月以来收益7.08%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日方正富邦天恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦天恒混合A基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.8142，累计净值1.8142，最新估值1.81，净值涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

方正富邦天恒混合A成立以来收益81.42%，近一月收益0.54%，近一年收益13.82%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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华泰柏瑞量化阿尔法混合A近6月来在同类基金中下降86名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日华泰柏瑞量化阿尔法混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华泰柏瑞量化阿尔法混合A最新公布单位净值1.5704，累计净值1.5704，最新估值1.5875，净值增长率跌1.08%。

基金近6月来排名

华泰柏瑞量化阿尔法混合A（基金代码：005055）近6月来收益4.05%，阶段平均收益3.61%，表现良好，同类基金排757名，相对下降86名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005），最新单位净值为4.6248，日增长率-1.70%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为4.4407，日增长率0.53%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为4.4173，日增长率0.05%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为4.4150，日增长率-1.70%，目前开放申购；华泰柏瑞行业领先混合基金（460007），最新单位净值为3.6970，日增长率-1.12%，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中金纯债债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月24日中金纯债债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金纯债债券C截至12月24日，最新公布单位净值1.1517，累计净值1.2534，最新估值1.1517。

基金阶段表现

中金纯债债券C成立以来收益26.16%，近一月收益0.46%，近一年收益3.01%，近三年收益8.3%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：中金MSCI质量A基金（006341），最新单位净值为2.6181，累计净值2.6181；中金MSCI质量A基金（006341），最新单位净值为2.6062，累计净值2.6062；中金MSCI质量C基金（006342），最新单位净值为2.6044，累计净值2.6044等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度万家新利灵活配置混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的万家新利灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家新利灵活配置混合（519191）基金资产配置详情如下，股票占净比93.87%，现金占净比6.88%，合计净资产1.87亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家新利灵活配置混合基金行业配置合计为93.87%，同类平均为58.03%，比同类配置多35.84%。基金行业配置前三行业详情如下：房地产业、采矿业、制造业，行业基金配置分别为69.87%、20.46%、2.10%，同类平均分别为3.15%、3.11%、40.96%，比同类配置分别为多66.72%、多17.35%、少38.86%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家新利灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：牧原股份（002714）、世茂股份（600823）、金地集团（600383）、世联行（002285），本期累计买入金额分别为3140.41万元、1156.95万元、1146.05万元、1109.36万元，占期初基金资产净值比例分别为17.41%、6.41%、6.35%、6.15%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家品质基金（519195），最新单位净值为2.9504，日增长率0.08%，目前开放申购；万家新兴蓝筹灵活配置混合基金（519196），最新单位净值为2.6079，日增长率0.10%，目前开放申购；万家消费成长基金（519193），最新单位净值为2.5380，日增长率-1.20%，目前开放申购；万家双引擎灵活配置混合基金（519183），最新单位净值为2.4574，日增长率-1.29%，目前开放申购；万家经济新动能混合A基金（005311），最新单位净值为2.2978，日增长率-1.87%，目前开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日融通创业板指数C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日融通创业板指数C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.515，最新单位净值1.41，净值增长率跌2.36%，最新估值1.444。

基金阶段涨跌表现

融通创业板指数C成立以来收益70.08%，近一月下降5.87%，近一年收益13.01%，近三年收益144.58%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.11亿，未分配利润2.43亿，所有者权益合计6.54亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度西部利得个股精选股票A主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的12月24日西部利得个股精选股票A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，西部利得个股精选股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为3.40%，本期累计买入金额为554.16万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.63%，本期累计买入金额为103.35万元；中信证券（600030），占期初基金资产净值比例为0.61%，本期累计买入金额为99.96万元；药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为0.61%，本期累计买入金额为99.8万元等。

基金分红

西部利得个股精选股票A基金成立于2017年1月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1860万元，基金总1016万份额，上市流通1016万份额，共分红1次，累计分红0.122元/份。

基金阶段涨跌幅

西部利得个股精选股票基金成立以来收益107.21%，今年以来收益6.68%，近一月收益0.45%，近一年收益11.15%，近三年收益127.6%。

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泓德泓业混合基金怎么样？一年来收益14.98%？以下是为您整理的截至12月27日泓德泓业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，泓德泓业混合（001695）最新单位净值2.5923，累计净值2.7023，净值增长率涨0.04%，最新估值2.5912。

基金一年来收益详情

泓德泓业混合（基金代码：001695）成立以来收益185.93%，今年以来收益11.42%，近一月下降0.98%，近一年收益14.98%，近三年收益175.95%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

安信恒利增强债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月24日安信恒利增强债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.1721，最新单位净值1.1721，净值增长率跌0.76%，最新估值1.1811。

基金一年来收益详情

安信恒利增强债券A（005271）近一周下降0.14%，近一月收益1.18%，近三月收益3.28%，近一年收益5.93%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金178.6万，未分配利润16.24万，所有者权益合计194.84万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日工银物流产业股票基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月24日工银物流产业股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，工银物流产业股票最新市场表现：单位净值4.107，累计净值4.107，最新估值4.152，净值增长率跌1.08%。

自基金成立以来收益310.7%，今年以来收益35.86%，近一年收益43.3%，近三年收益257.44%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银物流产业股票（001718）持有股票基金：韵达股份、宁德时代、华测导航、顺丰控股等，持仓比分别6.72%、5.47%、4.70%、3.50%等，持股数分别为539.42万、16.06万、171.2万、82.8万，持仓市值1.04亿、8443.22万、7267.44万、5411.1万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日宝盈祥利稳健配置混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日宝盈祥利稳健配置混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，宝盈祥利稳健配置混合C（008325）最新市场表现：单位净值1.1619，累计净值1.1619，最新估值1.1644，净值增长率跌0.22%。

基金阶段表现

宝盈祥利稳健配置混合C近1月来下降1.28%，阶段平均收益0.26%，表现不佳，同类基金排1004名，相对下降83名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，宝盈祥利稳健配置混合C（基金代码：008325）涨0.78%，同类平均跌1.2%，排392名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日中银中国混合(LOF)近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日中银中国混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银中国混合(LOF)截至12月24日市场表现：累计净值5.0651，最新公布单位净值1.7259，净值增长率跌0.33%，最新估值1.7316。

基金近两年来表现

中银中国混合(LOF)（基金代码：163801）近2年来收益49.44%，阶段平均收益69.2%，表现不佳，同类基金排728名，相对下降13名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银中国混合(LOF)（基金代码：163801）跌15.69%，同类平均跌1.2%，排2121名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日华宝新机遇混合(LOF)A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1788.22亿元，以下是为您整理的12月24日华宝新机遇混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝新机遇混合(LOF)A截至12月24日市场表现：累计净值1.6425，最新公布单位净值1.6425，净值增长率跌0.07%，最新估值1.6437。

基金季度利润

华宝新机遇混合(LOF)A（162414）近一周收益0.01%，近一月收益0.4%，近三月收益0.97%，近一年收益7.16%。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司拥有基金176只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共3744.22亿元。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。

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汇添富沪深300基本面增强指数A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排962名，以下是为您整理的12月24日汇添富沪深300基本面增强指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富沪深300基本面增强指数A基金截至12月24日，累计净值0.8851，最新市场表现：公布单位净值0.8851，净值跌0.58%，最新估值0.8903。

基金近一周来排名

汇添富沪深300基本面增强指数A（基金代码：010854）近一周下降0.57%，阶段平均下降0.92%，表现一般，同类基金排962名，相对上升189名。

截至2021年第二季度，汇添富沪深300基本面增强指数A持有详情，总份额9.34亿份，机构投资者持有430万份额，个人投资者持有9.3亿份额，机构投资者持有占0.47%，个人投资者持有占99.53%。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%。

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