浦银安盛盛世精选混合A累计净值为2.236元，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的截至12月24日浦银安盛盛世精选混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值2.036，累计净值2.236，最新估值2.046，净值增长率跌0.49%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利965.94万元，基金本期净收益盈利437.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：浦银安盛新兴产业混合A基金（519120），最新单位净值为4.5639，累计净值4.5639；浦银安盛红利精选混合A基金（519115），最新单位净值为4.4431，累计净值4.4431；浦银安盛精致生活混合基金（519113），最新单位净值为4.2070，累计净值4.2670等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银灵动价值混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月24日工银灵动价值混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，工银灵动价值混合A最新单位净值1.0116，累计净值1.0116，净值增长率涨0.45%，最新估值1.0071。

工银灵动价值混合A（010744）成立以来收益1.15%，今年以来收益1.1%，近一月收益3.91%，近三月收益3.51%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银灵动价值混合A（010744）持有股票基金：招商银行（600036）、富安娜（002327）、韵达股份（002120）、分众传媒（002027）等，持仓比分别4.35%、3.69%、3.68%、3.12%等，持股数分别为188.05万、972.91万、416.15万、928.39万，持仓市值9487.12万、8045.97万、8010.86万、6795.79万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国可转换债券A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日富国可转换债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值2.372，累计净值2.372，净值增长率跌0.42%，最新估值2.382。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国可转债持有详情，机构投资者持有占92.75%，个人投资者持有占7.25%，机构投资者持有2.24亿份额，个人投资者持有1750万份额，总份额2.41亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国可转债基金股票收入占比20.74%，债券收入占比69.08%，股利收入占比2.21%，基金收入合计27,151.74元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度安信稳健增值混合C主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月24日安信稳健增值混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，安信稳健增值混合C最新市场表现：单位净值1.5027，累计净值1.5577，最新估值1.5037，净值增长率跌0.07%。

安信稳健增值混合C（基金代码：001338）成立以来收益57.27%，今年以来收益6.67%，近一月收益0.93%，近一年收益7.11%，近三年收益24.58%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，安信稳健增值混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：保利地产（600048）本期累计买入金额为2.36亿元，占期初基金资产净值比例为7.50%；格力电器（000651）本期累计买入金额为3675.46万元，占期初基金资产净值比例为1.17%；中国神华（601088）本期累计买入金额为3586.55万元，占期初基金资产净值比例为1.14%等。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为5.0270，日增长率0.66%，目前限大额；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.9940，日增长率0.73%，目前限大额；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.9580，日增长率-1.29%，目前限大额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

交银荣鑫灵活配置混合近三年来在同类基金中下降16名，以下是为您整理的12月24日交银荣鑫灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.371，最新市场表现：公布单位净值1.371，净值增长率跌0.15%，最新估值1.373。

基金近三年来排名

交银荣鑫灵活配置混合（基金代码：519766）近三年来收益28.25%，阶段平均收益102.05%，表现不佳，同类基金排1554名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银荣鑫灵活配置混合持有详情，总份额7780万份，其中机构投资者持有7630万份额，机构投资者持有占98.11%，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占1.89%。

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红土创新稳进混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月24日红土创新稳进混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，红土创新稳进混合A累计净值1.2217，最新公布单位净值1.1767，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1746。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：红土创新新科技股票基金（006265），最新单位净值为4.0000，累计净值4.0500；红土创新新兴产业混合基金（001753），最新单位净值为1.8830，累计净值1.8830；红土创新中证500增强A基金（006783），最新单位净值为1.6919，累计净值1.6919等。

基金一年来收益详情

红土创新稳进混合A成立以来收益22.65%，近一月收益3.12%，近一年收益13.85%。

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2021年第二季度}嘉实沪深300指数研究增强基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月24日嘉实沪深300指数研究增强基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实沪深300指数研究增强基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中信证券（600030）本期累计卖出金额为7818.87万元，占期初基金资产净值比例为3.46%；招商证券（600999）本期累计卖出金额为3726.8万元，占期初基金资产净值比例为1.65%；韵达股份（002120）本期累计卖出金额为3695.01万元，占期初基金资产净值比例为1.64%；新华保险（601336）本期累计卖出金额为3606.49万元，占期初基金资产净值比例为1.60%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）持有股票基金：招商银行（600036）、贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、中国平安（601318）等，持仓比分别3.60%、3.16%、2.56%、2.53%等，持股数分别为157.54万、3.82万、25.74万、115.41万，持仓市值7947.77万、6990.78万、5647.25万、5581.43万等。

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大摩增值18个月开放债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月24日大摩增值18个月开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大摩增值18个月开放债券A市场表现：累计净值1.324，最新公布单位净值1.218，净值增长率涨0.08%，最新估值1.217。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利525.8万元，基金本期净收益盈利302.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值2.33亿元，期末单位基金资产净值1.18元。

基金详情介绍

该基金全名是摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称大摩增值18个月开放债券A，该基金成立于2016年3月2日，基金规模为2380万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1982万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理，基金经理是葛飞。

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长城行业轮动混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日长城行业轮动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，长城行业轮动混合A（002296）最新单位净值2.5034，累计净值2.5034，净值增长率跌4.44%，最新估值2.6198。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7639.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.98元，期末单位基金资产净值2.12元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.6107，累计净值5.7257，日增长率0.63%；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.5999，累计净值5.5999，日增长率0.63%；长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.5754，累计净值5.6904，日增长率0.95%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中信保诚稳鸿债券C基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排1582名，以下是为您整理的12月24日中信保诚稳鸿债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中信保诚稳鸿债券C（006012）最新市场表现：单位净值1.0191，累计净值1.0867，最新估值1.019，净值增长率涨0.01%。

基金近两年来排名

中信保诚稳鸿债券C（基金代码：006012）近2年来收益5.07%，阶段平均收益7.61%，表现不佳，同类基金排1582名，相对下降258名。

2021年第三季度表现

中信保诚稳鸿债券C基金（基金代码：006012）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.21%（2021年第三季度）、涨0.34%（2021年第二季度）、涨0.46%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1011名、1945名、1487名，整体表现分别为良好、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日国联安安泰灵活配置混合近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日国联安安泰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.7789，最新市场表现：单位净值1.5184，净值增长率跌0.18%，最新估值1.5211。

近6月来表现

国联安安泰灵活配置混合（基金代码：000058）近6月来收益4.39%，阶段平均收益3.61%，表现良好，同类基金排722名，相对下降26名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.8107，累计净值2.8107；国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.8051，累计净值2.8051；国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.7890，累计净值2.7890等。

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12月24日嘉实中短债债券A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模92.43亿元，以下是为您整理的12月24日嘉实中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实中短债债券A（006797）最新单位净值1.0645，累计净值1.1045，最新估值1.0644，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

自基金成立以来收益10.47%，今年以来收益3.44%，近一年收益3.61%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7998.62亿元，拥有基金373只，由73名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日添富创新医药混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日添富创新医药混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富创新医药混合（006113）截至12月24日，最新市场表现：单位净值2.5755，累计净值2.5755，最新估值2.5964，净值增长率跌0.81%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.51亿元，基金本期净收益盈利6.74亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.59元，期末基金资产净值107亿元，期末单位基金资产净值3.41元。

基金2020年利润

截至2020年，添富创新医药混合收入合计53.44亿元：利息收入621.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入610.77万元，债券利息收入8005.31元。投资收益28.11亿元，公允价值变动收益24.71亿元，其他收入5530.26万元。

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银华食品饮料量化股票发起式A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月24日银华食品饮料量化股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华食品饮料量化股票发起式A（005235）市场表现：截至12月24日，累计净值2.7879，最新公布单位净值2.7879，净值增长率涨1.09%，最新估值2.7578。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益178.79%，今年以来收益10.88%，近一月收益5.32%，近一年收益17.06%。

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12月24日银华远见混合发起式买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日银华远见混合发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华远见混合发起式（006610）市场表现：截至12月24日，累计净值1.4457，最新公布单位净值1.4457，净值增长率涨0.31%，最新估值1.4413。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华远见混合发起式持有详情，机构投资者持有占86.10%，个人投资者持有占13.90%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有20万份额，总份额120万份。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.4572，累计净值7.4102，日增长率-1.68%；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7230，累计净值4.8030，日增长率-1.73%；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.2330，累计净值6.0130，日增长率-1.92%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日富国融泰三个月定期开放混合发起式近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日富国融泰三个月定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国融泰三个月定期开放混合发起式截至12月24日，最新公布单位净值1.0615，累计净值1.0615，最新估值1.0653，净值增长率跌0.36%。

基金阶段涨跌幅

富国融泰三个月定期开放混合发起式基金成立以来收益6.15%，近一月下降1.82%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实沪深300指数研究增强最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月24日嘉实沪深300指数研究增强一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300指数研究增强截至12月24日市场表现：累计净值1.8876，最新公布单位净值1.8876，净值增长率跌0.61%，最新估值1.8992。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08亿元，基金本期净收益盈利7313.08万元，期末基金资产净值24.74亿元。

基金详情介绍

基金简称嘉实沪深300指数研究增强，该基金成立于2014年12月26日，基金规模为2.33亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘斌等。

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兴全合泰混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的兴全合泰混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.9873，累计净值1.9873，净值增长率跌1.35%，最新估值2.0144。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴全社会责任混合基金，最新单位净值为5.6520，日增长率-2.90%，目前开放申购；兴全有机增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.5167，日增长率-1.64%，目前开放申购；兴全全球视野股票基金，股票型，最新单位净值为3.1955，日增长率-1.66%，目前开放申购；兴全沪深300指数(LOF)C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5004，日增长率-1.01%，目前限大额；兴全多维价值混合A基金，最新单位净值为2.0160，日增长率-1.53%，目前开放申购等。

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嘉合慧康63个月定开债券C最新净值涨幅达0.07%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日嘉合慧康63个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉合慧康63个月定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.0028，累计净值1.0468，最新估值1.0021，净值增长率涨0.07%。

基金现任经理

嘉合慧康63个月定开债券C的现任基金经理是季慧娟，任职时间为2020-08-04~至今，任职期间回报3.97%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度红塔红土盛商一年定开债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的红塔红土盛商一年定开债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛商一年定开债券C（004709）市场表现：截至12月24日，累计净值1.2599，最新公布单位净值1.0899，净值增长率跌0.22%，最新估值1.0923。

基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛商一年定开债券C（004709）基金资产配置详情如下，股票占净比19.35%，债券占净比100.80%，现金占净比1.01%，合计净资产2.92亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，红塔红土盛商一年定开债券C收入合计108.01万元：利息收入366.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.82万元，债券利息收入355.26万元。投资亏1106.76万元，公允价值变动收益848.19万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日中信保诚中证800金融指数(LOF)A近三月以来收益0.73%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中信保诚中证800金融指数(LOF)A（165521）累计净值1.8573，最新单位净值1.1053，净值增长率跌0.5%，最新估值1.1108。

基金阶段涨跌幅

信诚中证800金融指数分级成立以来收益105.62%，近一月收益0.47%，近一年收益0.3%，近三年收益38.49%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日国投瑞银瑞源灵活配置混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日国投瑞银瑞源灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银瑞源灵活配置混合（121010）截至12月24日，累计净值3.3929，最新公布单位净值3.1349，净值增长率跌0.17%，最新估值3.1403。

基金近两年来表现

国投瑞银瑞源灵活配置混合（基金代码：121010）近2年来收益99.59%，阶段平均收益54.82%，表现优秀，同类基金排299名，相对上升8名。

2021年第三季度表现

国投瑞银瑞源灵活配置混合基金（基金代码：121010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.9%，同类平均跌1.2%，排207名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.86%，同类平均涨9.3%，排1227名，整体表现一般；2021年第一季度涨7.57%，同类平均跌2.02%，排42名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日中信保诚稳丰债券A最新单位净值为1.046元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日中信保诚稳丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中信保诚稳丰债券A（004106）最新单位净值1.046，累计净值1.197，最新估值1.0458，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1791.7万元，基金本期净收益盈利1053.73万元，期末基金资产净值15.82亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中信保诚稳丰债券A收入合计3079.71万元：利息收入2834.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入5436.8元，债券利息收入2795.01万元，资产支持证券利息收入元39.2万元。投资亏1143.15万元，公允价值变动收益1388.11万元，其他收入7.86元。

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12月24日华宝创新混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日华宝创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华宝创新混合最新公布单位净值3.14，累计净值3.48，最新估值3.184，净值增长率跌1.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值21.99亿元，期末单位基金资产净值2.86元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华宝创新混合收入合计2.31亿元：利息收入44.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入44.67万元。投资收益2.9亿元，公允价值变动亏6451.31万元，其他收入525.59万元。

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12月24日兴银鑫日享短债债券A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日兴银鑫日享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银鑫日享短债债券A截至12月24日，最新单位净值1.0797，累计净值1.0797，最新估值1.0795，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来表现

兴银鑫日享短债债券A（基金代码：005079）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.03%，表现优秀，同类基金排93名，相对上升106名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴银鑫日享短债债券A持有详情，机构投资者持有占99.87%，机构投资者持有6960万份额，个人投资者持有占0.13%，个人投资者持有10万份额，总份额6960万份。

2021年第三季度表现

兴银鑫日享短债债券A基金（基金代码：005079）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.03%（2021年第三季度）、涨1.02%（2021年第二季度）、涨1.03%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为105名、84名、41名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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12月24日诺安中证500指数增强A一年来收益17.66%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日诺安中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，诺安中证500指数增强A（001351）市场表现：累计净值1.1253，最新公布单位净值1.1253，净值增长率跌0.72%，最新估值1.1335。

基金阶段涨跌幅

诺安中证500指数增强（001351）近一周下降0.34%，近一月收益0.2%，近三月下降2.01%，近一年收益17.66%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺安中证500指数增强收入合计675.19万元：利息收入1.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.11万元。投资收益187.24万元，公允价值变动收益483.07万元，其他收入3.77万元。

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2021年第二季度嘉实瑞成两年持有期混合A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实瑞成两年持有期混合A（009138）基金资产配置详情如下，合计净资产26.07亿元，股票占净比89.00%，现金占净比9.71%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实瑞成两年持有期混合A基金行业配置合计为66.51%，同类平均为58.57%，比同类配置多7.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.76%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.62%）、批发和零售业（1.52%），同类平均分别为41.33%、2.29%、0.38%，比同类配置分别为多17.43%、多2.33%、多1.14%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实瑞成两年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为3.53%，本期累计卖出金额为7158.01万元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为1.04%，本期累计卖出金额为2106.39万元；应流股份（603308），占期初基金资产净值比例为0.95%，本期累计卖出金额为1925.45万元；捷昌驱动（603583），占期初基金资产净值比例为0.80%，本期累计卖出金额为1616.57万元等。

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中欧阿尔法混合C截至2021年12月27日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金全名是中欧阿尔法混合型证券投资基金，以下简称中欧阿尔法混合C，该基金成立于2020年8月20日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是葛兰。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧阿尔法混合C持有详情，机构投资者持有占0.31%，个人投资者持有占99.69%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有4.96亿份额，总份额4.98亿份。

基金市场表现方面

中欧阿尔法混合C（009777）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0736，累计净值1.0736，最新估值1.1039，净值增长率跌2.75%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9748，目前限大额；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.1570，目前限大额；中欧新动力混合(LOF)C基金，最新单位净值为3.5768，目前开放申购；中欧先进制造股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5030，目前开放申购；中欧先进制造股票C基金，股票型，最新单位净值为3.4665，目前开放申购等。

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12月24日华夏中证全指证券公司ETF联接A一个月来涨了多少？2021年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日华夏中证全指证券公司ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值1.2825，累计净值1.2825，最新估值1.2918，净值增长率跌0.72%。

基金阶段涨跌幅

华夏中证全指证券公司ETF联接A基金成立以来收益28.25%，今年以来下降2.11%，近一月收益2.17%，近一年收益5.25%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，华夏中证全指证券公司ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置1.05%，同类平均77.26%，比同类配置少76.21%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.85%，比同类配置少1.85%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均3.28%，比同类配置少3.28%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。