2021年第三季度国寿安保泰和纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国寿安保泰和纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0318，累计净值1.1028，最新估值1.0317，净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保泰和纯债债券（006919）基金资产配置详情如下，合计净资产15.97亿元，债券占净比118.36%，现金占净比0.59%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.08亿，所有者权益合计20.29亿，负债和所有者权益总计25.37亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日金鹰周期优选混合近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日金鹰周期优选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.2832，最新单位净值1.2832，净值增长率跌2.96%，最新估值1.3223。

基金阶段表现

金鹰周期优选混合近1月来下降5.24%，阶段平均下降1.14%，表现不佳，同类基金排1848名，相对上升15名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

招商添泽纯债债券A近一年来在同类基金中排724名，以下是为您整理的12月24日招商添泽纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，招商添泽纯债债券A（007595）最新市场表现：公布单位净值1.0326，累计净值1.1285，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0324。

基金近一年来排名

招商添泽纯债债券A（基金代码：007595）近1年来收益4.69%，阶段平均收益4.51%，表现良好，同类基金排724名，相对下降143名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商添泽纯债债券A持有详情，机构投资者持有3.16亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3.16亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实事件驱动股票基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实事件驱动股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金累计净值1.311，最新单位净值1.311，净值增长率跌1.58%，最新估值1.332。

嘉实事件驱动股票今年以来收益0.15%，近一月下降4.86%，近三月下降3.18%，近一年收益5.05%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实事件驱动股票（001416）持有债券：债券21进出04、债券21国开01等，持仓比分别3.04%、2.44%等，持仓市值4999.5万、4002.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.63亿，未分配利润5.11亿，所有者权益合计18.74亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商招享纯债A近1月来在同类基金中下降765名，以下是为您整理的12月24日招商招享纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，招商招享纯债A市场表现：累计净值1.1852，最新单位净值1.0009，净值增长率跌0.11%，最新估值1.002。

基金近1月来排名

招商招享纯债A近1月来收益0.08%，阶段平均收益0.3%，表现不佳，同类基金排2586名，相对下降765名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商招享纯债A持有详情，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额2亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日安信永泰定开债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日安信永泰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.1707，累计净值1.1707，最新估值1.1726，净值增长率跌0.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏478.13万元，基金本期净收益亏1053.86万元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.03亿，所有者权益合计19.64亿，负债和所有者权益总计21.67亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日富国新收益灵活配置混合C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日富国新收益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新收益灵活配置混合C截至12月24日市场表现：累计净值2.07，最新单位净值2.07，净值增长率跌1.24%，最新估值2.096。

基金阶段涨跌幅

富国新收益灵活配置混合C今年以来收益7.48%，近一月下降1.99%，近三月下降1.48%，近一年收益9.93%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.22亿，未分配利润4.15亿，所有者权益合计8.38亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日浦银安盛增长动力混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月24日浦银安盛增长动力混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，浦银安盛增长动力混合A（519170）累计净值1.3106，最新单位净值1.3106，净值增长率跌1.14%，最新估值1.3257。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.43亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元，期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛增长动力混合基金行业配置合计为91.74%，同类平均为58.56%，比同类配置多33.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为79.49%、7.63%、2.56%，同类平均分别为41.53%、3.17%、2.49%，比同类配置分别为多37.96%、多4.46%、多0.07%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月1日华夏新锦程混合C一年来收益1.2%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日华夏新锦程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦程混合C基金截至12月1日，累计净值1.2933，最新市场表现：公布单位净值1.1018，净值涨0.01%，最新估值1.1017。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益29.78%，今年以来收益1.52%，近一年收益1.2%，近三年收益29.78%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.73亿，未分配利润3867.72万，所有者权益合计4.12亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实鑫和一年持有期混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实鑫和一年持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金，以下简称嘉实鑫和一年持有期混合A，该基金成立于2019年12月24日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是黄欣欣等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实鑫和一年持有期混合A持有详情，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有占99.98%，个人投资者持有1.97亿份额，总份额1.97亿份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日华夏大中华信用债券(QDII)A最新单位净值为1.017元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月23日华夏大中华信用债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华夏大中华信用债券(QDII)A最新市场表现：公布单位净值1.017，累计净值1.133，净值增长率涨0.1%，最新估值1.016。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利336.46万元，基金本期净收益盈利40.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏新兴消费混合C基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排164名，以下是为您整理的12月24日华夏新兴消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏新兴消费混合C（005889）最新公布单位净值2.9316，累计净值2.9316，最新估值2.9101，净值增长率涨0.74%。

基金近三月来排名

华夏新兴消费混合C（基金代码：005889）近三年来收益195.02%，阶段平均收益135.28%，表现优秀，同类基金排164名，相对上升17名。

2021年第三季度表现

华夏新兴消费混合C基金（基金代码：005889）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.11%，同类平均跌1.2%，排2097名，整体表现不佳；2021年第二季度涨5.87%，同类平均涨9.3%，排1317名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.2%，同类平均跌2.02%，排411名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实优化红利混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月24日嘉实优化红利混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实优化红利混合A最新公布单位净值2.011，累计净值3.83，净值增长率涨0.65%，最新估值1.998。

基金阶段表现

嘉实优化红利混合基金成立以来收益490.64%，今年以来收益0.63%，近一月收益2.03%，近一年收益7.29%，近三年收益154.87%。

2021年第三季度表现

嘉实优化红利混合基金（基金代码：070032）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.34%（2021年第三季度）、涨12.93%（2021年第二季度）、跌3.01%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1838名、757名、764名，整体表现分别为一般、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏国证半导体芯片ETF联接C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C基金（008888）持有债券21国债01（占0.14%），持仓市值为882.41万；债券20国债15（占0.05%），持仓市值为298.47万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C（008888）基金资产配置详情如下，股票占净比2.65%，债券占净比0.19%，现金占净比5.37%，合计净资产63.37亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业，行业基金配置分别为2.53%、0.10%、0.03%，同类平均分别为51.20%、2.41%、1.40%，比同类配置分别为少48.67%、少2.31%、少1.37%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏中短债债券C基金资产怎么配置？为您整理的12月24日华夏中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.0457，累计净值1.0927，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0456。

该基金成立以来收益9.43%，今年以来收益4.16%，近一月收益0.21%，近一年收益4.31%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中短债债券C（006669）基金资产配置详情如下，债券占净比114.59%，现金占净比1.08%，合计净资产48.9亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎融债券A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的12月24日华夏鼎融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎融债券A基金截至12月24日，最新公布单位净值1.307，累计净值1.307，最新估值1.3091，净值增长率跌0.16%。

华夏鼎融债券A基金成立以来收益30.7%，今年以来收益8.14%，近一月收益0.38%，近一年收益9.34%，近三年收益26.05%。

基金介绍

该基金简称华夏鼎融债券A，该基金成立于2016年11月7日，基金规模为1280万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达994万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张弘弢。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金492只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9562.07亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日华夏稳增混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月24日华夏稳增混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值3.248，最新公布单位净值2.443，净值增长率跌2.08%，最新估值2.495。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏稳增混合（519029）基金资产配置详情如下，股票占净比92.53%，现金占净比7.60%，合计净资产12.45亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日国泰CES半导体芯片行业ETF联接C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国泰CES半导体芯片行业ETF联接C（基金代码：008282）成立以来收益95.8%，今年以来收益25.63%，近一月下降4.63%，近一年收益26.38%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰CES半导体芯片行业ETF联接C（008282）基金资产配置详情如下，合计净资产50.96亿元，股票占净比0.73%，债券占净比1.87%，现金占净比6.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为0.73%，同类平均为79.23%，比同类配置少78.5%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.70%，同类平均51.79%，比同类配置少51.09%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.04%，同类平均5.38%，比同类配置少5.34%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.05%，比同类配置少1.05%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：韦尔股份（603501）、睿创微纳（688002）、晶晨股份（688099），占期初基金资产净值比例分别为3.56%、0.63%、0.50%，本期累计卖出金额分别为1.28亿元、2269.83万元、1817.32万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇添富长添利定期开放债券C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的汇添富长添利定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇添富长添利定期开放债券C（003529）截至12月24日，累计净值1.147，最新单位净值1.009，最新估值1.009。

汇添富长添利定期开放债券C基金成立以来收益15.62%，今年以来收益2.29%，近一月收益0.2%，近一年收益2.39%，近三年收益8.46%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富长添利定期开放债券C基金（003529）持有债券19进出06（占51.59%），持仓市值为79.34亿；债券12石油05（占8.03%），持仓市值为12.35亿；债券17国开06（占5.87%），持仓市值为9.02亿等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度上投摩根行业轮动混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的上投摩根行业轮动混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值4.5323，最新单位净值4.1773，净值增长率跌2.9%，最新估值4.302。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根行业轮动混合A（377530）基金资产配置详情如下，合计净资产15.56亿元，股票占净比89.38%，现金占净比10.86%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

永赢稳健增利18个月持有混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）以下是为您整理的截至12月24日永赢稳健增利18个月持有混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0358，累计净值1.0358，最新估值1.0385，净值增长率跌0.26%。

基金阶段表现方面

近一月收益0.03%，近三月下降0.07%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢稳健增利18个月持有混合A（基金代码：010560）跌0.38%，同类平均跌1.2%，排699名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日华润元大量化优选混合C累计净值为1.5017元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日华润元大量化优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大量化优选混合C（007827）截至12月24日，累计净值1.5017，最新单位净值1.5017，净值增长率跌0.1%，最新估值1.5032。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

交银深证300价值联接近三月以来下降0.61%，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日交银深证300价值联接近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值2.124，累计净值2.124，净值增长率跌0.19%，最新估值2.128。

基金阶段表现

交银深证300价值联接基金成立以来收益112.4%，今年以来下降7.65%，近一月收益1.92%，近一年下降4.32%，近三年收益63.51%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金（519692）、交银优势行业混合基金（519697）、交银先进制造混合基金（519704），最新单位净值分别为6.8494、6.4090、5.5251，累计净值分别为7.8554、6.8150、6.6521。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保稳和6个月持有期混合C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的国寿安保稳和6个月持有期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金，以下简称国寿安保稳和6个月持有期混合C，该基金成立于2020年11月24日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是黄力等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳和6个月持有期混合C持有详情，总份额1亿份，个人投资者持有1亿份额，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

国寿安保稳和6个月持有期混合C的现任基金经理是黄力，任职时间为2020-11-24~至今，任职期间回报1.43%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日汇丰晋信智造先锋股票A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日汇丰晋信智造先锋股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，汇丰晋信智造先锋股票A市场表现：累计净值4.1901，最新公布单位净值4.1901，净值增长率跌2.37%，最新估值4.2919。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.15%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.22亿元，期末基金资产净值20.97亿元，期末单位基金资产净值3.68元。

2021年第三季度表现

汇丰晋信智造先锋股票A基金（基金代码：001643）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.23%，同类平均跌2.16%，排102名，整体表现优秀；2021年第二季度涨25.42%，同类平均涨10.8%，排80名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.91%，同类平均跌2.38%，排264名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日嘉实稳裕混合C累计净值为1.0017元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日嘉实稳裕混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳裕混合C基金截至12月24日，累计净值1.0017，最新市场表现：公布单位净值1.0017，净值跌0.01%，最新估值1.0018。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳联纯债债券基金怎么样？一个月来收益0.18%，以下是为您整理的截至12月24日嘉实稳联纯债债券一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.016，累计净值1.0726，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0159。

基金阶段收益

嘉实稳联纯债债券（006468）成立以来收益7.41%，今年以来收益2.37%，近一月收益0.18%，近三月收益0.65%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中邮淳享66个月定期开放债券最新净值涨幅达0.07%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日中邮淳享66个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮淳享66个月定期开放债券截至12月24日，累计净值1.0338，最新单位净值1.0038，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0031。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮淳享66个月定期开放债券（008659）基金资产配置详情如下，合计净资产80.72亿元，债券占净比175.37%，现金占净比3.51%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日光大保德信信用添益债券A最新净值跌幅达0.85%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日光大保德信信用添益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信信用添益债券A基金截至12月24日，累计净值2.097，最新市场表现：公布单位净值1.278，净值跌0.85%，最新估值1.289。

基金阶段涨跌幅

光大保德信信用添益债券A（基金代码：360013）成立以来收益164.23%，今年以来收益25.26%，近一月收益1.75%，近一年收益27.83%，近三年收益81.61%。

同公司基金

截至2021年12月20日，光大保德信信用添益债券A（激进债券型）基金同公司基金有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2740，累计净值4.5250，日增长率-0.23%；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2600，累计净值4.5110，日增长率-0.21%；光大银发商机混合基金，最新单位净值为3.3370，累计净值3.5870，日增长率-1.39%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。