招商制造业混合A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日招商制造业混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值2.831，累计净值2.951，净值增长率跌1.22%，最新估值2.866。

基金分红

招商制造业混合A基金成立于2015年12月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.39亿元，基金总4905万份额，上市流通4905万份额，共分红1次，累计分红0.12元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华安物联网主题股票基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安物联网主题股票基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安物联网主题股票（001028）基金资产配置详情如下，合计净资产4.37亿元，股票占净比94.86%，债券占净比3.18%，现金占净比2.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.86%，同类平均为80.04%，比同类配置多14.82%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安物联网主题股票基金（001028）持有债券20国债15（占1.53%），持仓市值为669.3万；债券21国债06（占1.48%），持仓市值为645.68万；债券富瀚转债（占0.13%），持仓市值为54.83万等。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5615.6亿元，拥有基金286只，由51名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

益民创新优势混合基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日益民创新优势混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，益民创新优势混合（560003）最新市场表现：公布单位净值1.5329，累计净值1.5529，净值增长率跌2.28%，最新估值1.5687。

基金分红

益民创新优势混合基金成立于2007年7月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6810万元，基金总4448万份额，上市流通4448万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：益民服务领先混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0550，累计净值6.0550，日增长率-2.73%；益民优势安享混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2348，累计净值2.2348，日增长率-2.43%；益民核心增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0680，累计净值2.0680，日增长率-1.62%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

平安季添盈定开债券A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的平安季添盈定开债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，平安季添盈定开债券A（006986）累计净值1.093，最新单位净值1.093，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0924。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为31<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日前海开源价值成长混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日前海开源价值成长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源价值成长混合A（006216）截至12月24日，最新公布单位净值1.6022，累计净值1.8622，最新估值1.5997，净值增长率涨0.16%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为731<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利502.64万元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6246，日增长率0.07%，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.5551，日增长率-3.51%，目前限大额；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.5450，日增长率0.11%，目前限大额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧聚瑞债券C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日中欧聚瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧聚瑞债券C（005420）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0428，累计净值1.0428，最新估值1.0427，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值分别为6.0689、6.0322、5.9748，累计净值分别为6.4189、6.3822、6.3248。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎融债券C基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华夏鼎融债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏鼎融债券C最新市场表现：单位净值1.2803，累计净值1.2803，净值增长率跌0.16%，最新估值1.2824。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度鹏华丰盛稳固收益债券基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏华丰盛稳固收益债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，鹏华丰盛稳固收益债券（206008）累计净值1.657，最新公布单位净值1.152，净值增长率跌0.17%，最新估值1.154。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华丰盛稳固收益债券基金行业配置合计为15.36%，同类平均为13.57%，比同类配置多1.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为7.50%、2.39%、1.40%，同类平均分别为9.61%、0.88%、0.51%，比同类配置分别为少2.11%、多1.51%、多0.89%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华品牌传承混合基金（000431）、鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值分别为5.6620、3.9290、3.8290，累计净值分别为5.6620、4.0110、3.8290。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞积极优选股票基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华泰柏瑞积极优选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华泰柏瑞积极优选股票，该基金成立于2015年3月26日，基金规模为2320万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2239万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是杜聪。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞积极优选股票持有详情，总份额2240万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有2230万份额，机构投资者持有占0.44%，个人投资者持有占99.56%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰达宏利新思路混合B基金共分红2次，累计分红0.09元/份，以下是为您整理的12月24日泰达宏利新思路混合B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，泰达宏利新思路混合B市场表现：累计净值1.765，最新单位净值1.675，净值增长率跌0.36%，最新估值1.681。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益77.38%，今年以来收益5.48%，近一年收益7.03%，近三年收益98.1%。

基金分红详情

泰达宏利新思路混合B基金成立于2016年1月25日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.09元/份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

东方红创新优选定开混合近三年来在同类基金中排144名，以下是为您整理的12月24日东方红创新优选定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，东方红创新优选定开混合最新公布单位净值1.014，累计净值1.319，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0157。

基金近三月来排名

东方红创新优选定开混合（基金代码：169106）近三年来收益32.67%，阶段平均收益33.26%，表现一般，同类基金排144名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方红创新优选定开混合持有详情，机构投资者持有占3.44%，个人投资者持有占96.56%，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有1.34亿份额，总份额1.39亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴全全球视野股票基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日兴全全球视野股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值5.991，最新公布单位净值3.245，净值增长率跌0.13%，最新估值3.2492。

基金分红

兴全全球视野股票基金成立于2006年9月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.34亿元，基金总7522万份额，上市流通7522万份额，共分红4次，累计分红2.746元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全全球视野股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.80%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.43%）、采矿业（5.12%），同类平均分别为51.85%、5.38%、5.34%，比同类配置分别为少0.05%、多3.05%、少0.22%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日民生加银鑫享债券A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月24日民生加银鑫享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫享债券A截至12月24日，最新公布单位净值0.9965，累计净值1.0045，最新估值1.01，净值增长率跌1.34%。

基金近三年来表现

民生加银鑫享债券A（基金代码：003382）近三年来下降9.58%，阶段平均收益12.97%，表现不佳，同类基金排1240名，相对下降188名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银鑫享债券A持有详情，机构投资者持有占95.04%，个人投资者持有占4.96%，机构投资者持有2.65亿份额，个人投资者持有1380万份额，总份额2.79亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏养老2035三年持有混合(FOF)A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9562.07亿元，拥有基金492只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日北信瑞丰外延增长混合近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日北信瑞丰外延增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，北信瑞丰外延增长混合最新公布单位净值1.917，累计净值1.917，净值增长率涨0.37%，最新估值1.91。

基金近三年来表现

北信瑞丰外延增长混合（基金代码：002123）近三年来收益113%，阶段平均收益102.05%，表现良好，同类基金排680名，相对上升12名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：北信瑞丰新成长基金（001866），最新单位净值为2.0310，目前开放申购；北信瑞丰新成长基金（001866），最新单位净值为2.0070，目前开放申购；北信瑞丰新成长基金（001866），最新单位净值为1.9780，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏红利混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏红利混合基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏红利混合（002011）基金资产配置详情如下，股票占净比90.66%，债券占净比4.39%，现金占净比5.48%，合计净资产82.42亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏红利混合基金行业配置合计为90.66%，同类平均为58.59%，比同类配置多32.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为64.28%、10.66%、4.12%，同类平均分别为41.56%、3.18%、3.06%，比同类配置分别为多22.72%、多7.48%、多1.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏红利混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视（002415）、歌尔股份（002241）、昆仑万维（300418）、智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例分别为2.41%、0.89%、0.87%、0.85%，本期累计买入金额分别为2.18亿元、8087.09万元、7892.39万元、7724.11万元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.8500、7.8100、7.7490，累计净值分别为9.2500、9.2100、9.1490，日增长率分别为0.51%、0.79%、-1.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

农银中国优势混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的农银中国优势混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金最新公布单位净值2.6196，累计净值2.6196，最新估值2.6409，净值增长率跌0.81%。

农银中国优势混合（001656）近一周收益0.96%，近一月收益4.54%，近三月收益18.01%，近一年收益35.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银中国优势混合基金（001656）持有债券20国债15（占3.90%），持仓市值为363.83万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利乐盈66个月定开债券A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日泰达宏利乐盈66个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，泰达宏利乐盈66个月定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0083，累计净值1.0503，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0075。

基金分红

泰达宏利乐盈66个月定开债A基金成立于2020年7月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.04亿元，基金总7.8亿份额，上市流通7.8亿份额，共分红2次，累计分红0.042元/份。

基金现任经理

泰达宏利乐盈66个月定开债A的现任基金经理是宁霄，任职时间为2021-03-01~至今，任职期间回报2.21%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度信诚新悦混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的信诚新悦混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.608，累计净值1.761，最新估值1.605，净值增长率涨0.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚新悦混合A基金行业配置合计为32.55%，同类平均为59.49%，比同类配置少26.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为21.59%、8.32%、1.15%，同类平均分别为42.86%、5.82%、2.50%，比同类配置分别为少21.27%、多2.50%、少1.35%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚中小盘混合基金、信诚中小盘混合基金、中信保诚稳鸿A基金，最新单位净值分别为5.7280、5.6350、5.6173，累计净值分别为5.8580、5.7650、7.3425。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日天弘债券发起式A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日天弘债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘债券发起式A截至12月24日市场表现：累计净值1.409，最新公布单位净值1.224，最新估值1.224。

基金阶段涨跌幅

天弘债券发起式A今年以来收益5.25%，近一月收益0.58%，近三月收益1.16%，近一年收益5.79%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实互融精选股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实互融精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金公布单位净值1.2576，累计净值1.2576，净值增长率跌0.77%，最新估值1.2674。

嘉实互融精选股票今年以来下降6.48%，近一月下降2.66%，近三月收益4.51%，近一年下降1.99%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）持有股票新宙邦（占5.80%）：持股为5500，持仓市值为85.25万；美团-W（占5.31%）：持股为3800，持仓市值为78.06万；新城控股（占5.20%）：持股为2.05万，持仓市值为76.42万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票基金（006603）持有债券20国债15（占5.79%），持仓市值为85.08万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A一年来收益4.87%，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的截至12月24日天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A（008590）市场表现：累计净值1.2536，最新公布单位净值1.2536，净值增长率跌0.7%，最新估值1.2624。

基金一年来收益详情

天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A（008590）近一周下降1.83%，近一月收益2.46%，近三月下降2.22%，近一年收益4.87%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金、天弘中证食品饮料ETF联接C基金、天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值分别为3.3463、3.3001、1.9151，累计净值分别为3.4244、3.3777、1.9151，日增长率分别为0.05%、0.05%、-1.77%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

建信现代服务业股票基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信现代服务业股票基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信现代服务业股票（001781）基金资产配置详情如下，股票占净比81.05%，现金占净比22.86%，合计净资产1800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信现代服务业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.28%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.76%）、房地产业（4.64%），同类平均分别为51.62%、5.84%、4.34%，比同类配置分别为多10.66%、多0.92%、多0.30%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，建信现代服务业股票（001781）持有债券：债券三花转债、债券南银转债等，持仓比分别0.08%、0.03%等，持仓市值1.83万、6000等。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6645.63亿元，拥有基金223只，由46名基金经理管理。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日国寿安保稳悦混合C近3月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日国寿安保稳悦混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳悦混合C截至12月24日，累计净值1.068，最新单位净值1.068，净值增长率跌0.26%，最新估值1.0708。

近3月来表现

国寿安保稳悦混合C（基金代码：010829）近3月来收益1.78%，阶段平均收益1.19%，表现良好，同类基金排317名，相对下降8名。

同公司基金

截至2021年12月20日，国寿安保稳悦混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2761，日增长率-2.32%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.2090，日增长率-0.85%；国寿安保成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.0710，日增长率-1.15%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实基本面50指数(LOF)A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）基金资产配置详情如下，合计净资产11.2亿元，股票占净比94.89%，债券占净比2.77%，现金占净比2.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、建筑业，行业基金配置分别为44.00%、14.85%、14.05%，同类平均分别为14.64%、51.43%、1.46%，比同类配置分别为多29.36%、少36.58%、多12.59%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.68%、0.09%等，持仓市值3001.8万、99.78万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源沪港深汇鑫混合C基金累计分红了3次,以下是为您整理的12月24日前海开源沪港深汇鑫混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，前海开源沪港深汇鑫混合C（001943）最新市场表现：单位净值1.258，累计净值1.87，最新估值1.258。

基金分红

前海开源沪港深汇鑫混合C基金成立于2016年5月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模990万元，基金总741万份额，上市流通741万份额，共分红3次，累计分红0.612元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益88.16%，今年以来收益2.34%，近一年收益3.1%，近三年收益58.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鑫元一年定开中高等级债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日鑫元一年定开中高等级债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，鑫元一年定开中高等级债券最新市场表现：公布单位净值1.0421，累计净值1.0422，净值增长率涨0.01%，最新估值1.042。

基金分红

鑫元一年中高等级债基金成立于2020年3月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2560万元，基金总2479万份额，上市流通2479万份额，共分红1次，累计分红0.0001元/份。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元一年定开中高等级债券收入合计140.82万元：利息收入887.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.04万元，债券利息收入867.18万元。投资收益负340.65万元，其中投资收益方面，债券投资收益负340.65万元。公允价值变动收益负406.47万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银华心诚灵活配置混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日银华心诚灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华心诚灵活配置混合A（005543）截至12月24日，累计净值2.2678，最新公布单位净值2.0378，净值增长率跌0.19%，最新估值2.0416。

基金分红

银华心诚灵活配置混合A基金成立于2018年3月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.22亿元，基金总1.09亿份额，上市流通1.09亿份额，共分红1次，累计分红0.23元/份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。