招商招坤纯债债券A近一年来在同类基金中下降66名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月24日招商招坤纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招坤纯债债券A（003265）市场表现：截至12月24日，累计净值1.2247，最新公布单位净值1.2064，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2062。

基金近一年来排名

招商招坤纯债债券A（基金代码：003265）近1年来收益5.72%，阶段平均收益4.51%，表现优秀，同类基金排324名，相对下降66名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商安润混合基金（000126）、招商安润混合基金（000126），最新单位净值分别为4.0696、4.0571、4.0311，累计净值分别为4.4136、4.4011、4.3751。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日万家颐和混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日万家颐和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家颐和混合截至12月24日市场表现：累计净值1.8532，最新单位净值1.3532，净值增长率跌0.72%，最新估值1.363。

基金近三年来表现

万家颐和混合（基金代码：519198）近三年来收益81.4%，阶段平均收益102.05%，表现一般，同类基金排892名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家品质基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合基金、万家消费成长基金，最新单位净值分别为2.9504、2.6079、2.5380。

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前海开源工业革命4.0混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月24日前海开源工业革命4.0混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，前海开源工业革命4.0混合（001103）最新公布单位净值2.23，累计净值2.355，最新估值2.234，净值增长率跌0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2029.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值8.07亿元，期末单位基金资产净值2.19元。

2021年第三季度表现

前海开源工业革命4.0混合基金（基金代码：001103）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.07%（2021年第三季度）、涨1.3%（2021年第二季度）、跌1.23%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1490名、1722名、1092名，整体表现分别为一般、不佳、一般。

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12月24日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C（501008）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.155，累计净值1.155，最新估值1.1481，净值增长率涨0.6%。

基金近三年来表现

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C（基金代码：501008）近三年来收益51.26%，阶段平均收益85.18%，表现不佳，同类基金排537名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C（基金代码：501008）跌8.33%，同类平均跌1.93%，排1129名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中融鑫起点混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日中融鑫起点混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中融鑫起点混合A累计净值1.3878，最新单位净值1.3378，净值增长率跌0.13%，最新估值1.3395。

基金分红

中融鑫起点混合A基金成立于2015年6月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1060万元，基金总804万份额，上市流通804万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融鑫起点混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为44.32%、21.92%、9.03%，同类平均分别为41.62%、5.64%、3.07%，比同类配置分别为多2.70%、多16.28%、多5.96%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘弘新混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘弘新混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月24日，累计净值1.3018，最新单位净值1.3018，净值增长率跌0.72%，最新估值1.3113。

该基金成立以来收益30.18%，今年以来收益7.72%，近一月收益1.65%，近一年收益9.17%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，天弘弘新混合（007781）持有股票隆基股份（占6.23%）：持股为2.31万，持仓市值为190.53万；中国电信（占3.91%）：持股为30.31万，持仓市值为119.72万；厦钨新能（占0.69%）：持股为2600，持仓市值为21.07万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，天弘弘新混合基金（007781）持有债券19铁建Y2（占6.70%），持仓市值为205.04万；债券21海通02（占6.64%），持仓市值为203.1万；债券21首钢01（占6.64%），持仓市值为203.04万等。

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12月24日嘉实润和量化定期混合基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实润和量化定期混合基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金373只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7998.62亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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金元顺安成长动力混合近三月以来下降3.18%，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日金元顺安成长动力混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，金元顺安成长动力混合（620002）市场表现：累计净值1.905，最新单位净值1.432，净值增长率跌1.92%，最新估值1.46。

基金阶段表现

金元顺安成长动力混合（620002）近一周下降1.38%，近一月下降2.72%，近三月下降3.18%，近一年收益25.87%。

同公司基金

截至2021年12月20日，金元顺安成长动力混合（激进混合型）基金同公司基金有：金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5129，累计净值2.5129，日增长率0.54%；金元顺安消费主题混合基金，最新单位净值为1.7300，累计净值1.7300，日增长率0.06%；金元顺安优质精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6151，累计净值1.7999，日增长率-0.99%等。

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中欧医疗健康混合A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日中欧医疗健康混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中欧医疗健康混合A累计净值3.272，最新公布单位净值3.034，净值增长率跌0.56%，最新估值3.051。

基金分红

中欧医疗健康混合A基金成立于2016年9月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模22.54亿元，基金总6.23亿份额，上市流通6.23亿份额，共分红3次，累计分红0.238元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实物流产业股票C基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的嘉实物流产业股票C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实物流产业股票C最新市场表现：单位净值2.459，累计净值2.459，最新估值2.459。

嘉实物流产业股票C（003299）成立以来收益145.9%，今年以来收益20.54%，近一月收益0.94%，近三月收益4.02%。

基金介绍

基金全名是嘉实物流产业股票型证券投资基金，以下简称嘉实物流产业股票C，该基金成立于2016年12月29日，基金规模为1390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达587万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是肖觅。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：上海机场本期累计卖出金额为1806.68万元，占期初基金资产净值比例为9.47%；德邦股份本期累计卖出金额为622.03万元，占期初基金资产净值比例为3.26%；中国平安本期累计卖出金额为604.96万元，占期初基金资产净值比例为3.17%等。

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浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称浦银安盛中债1-3年国开债指数C，该基金成立于2020年6月24日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是李羿。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浦银安盛中债1-3年国开债指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

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国寿安保中证500ETF联接近一周来在同类基金中下降434名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日国寿安保中证500ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保中证500ETF联接基金截至12月24日，累计净值0.7201，最新市场表现：公布单位净值0.7201，净值跌0.74%，最新估值0.7255。

基金近一周来排名

国寿安保中证500ETF联接（基金代码：001241）近一周下降0.44%，阶段平均下降0.92%，表现良好，同类基金排841名，相对下降434名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值分别为2.2968、2.2947、2.2761，累计净值分别为2.5894、2.5873、2.5687，日增长率分别为0.91%、-0.09%、-2.32%。

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12月24日华夏安康优选债券A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日华夏安康优选债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏安康优选债券A截至12月24日，累计净值1.773，最新单位净值1.613，净值增长率跌0.43%，最新估值1.62。

基金季度利润

自基金成立以来收益84.06%，今年以来收益2.87%，近一年收益4.74%，近三年收益25.23%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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泰康恒泰回报混合C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日泰康恒泰回报混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康恒泰回报混合C（002935）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.2171，累计净值1.5201，最新估值1.2223，净值增长率跌0.43%。

基金分红

泰康恒泰回报混合C基金成立于2016年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4330万元，基金总3456万份额，上市流通3456万份额，共分红6次，累计分红0.303元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

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浙商汇金短债债券E基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日浙商汇金短债债券E基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.014，累计净值1.113，最新估值1.0139，净值增长率涨0.01%。

基金分红

浙商汇金短债E基金成立于2018年11月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1390万元，基金总1354万份额，上市流通1354万份额，共分红6次，累计分红0.099元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.34亿，所有者权益合计6.34亿，负债和所有者权益总计7.68亿。

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12月24日嘉实科技创新混合一年来收益14.88%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日嘉实科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实科技创新混合基金截至12月24日，最新公布单位净值2.5223，累计净值2.5223，最新估值2.5758，净值增长率跌2.08%。

基金阶段涨跌幅

嘉实科技创新混合基金成立以来收益152.23%，今年以来收益9.39%，近一月下降7.01%，近一年收益14.88%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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嘉实价值优势混合基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的嘉实价值优势混合基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实价值优势混合（070019）基金资产配置详情如下，股票占净比92.96%，现金占净比7.38%，合计净资产30.27亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实价值优势混合基金行业配置合计为92.96%，同类平均为58.05%，比同类配置多34.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为62.16%、14.12%、9.10%，同类平均分别为40.96%、5.63%、3.09%，比同类配置分别为多21.20%、多8.49%、多6.01%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实价值优势混合（070019）持有股票基金：万科A（000002）、招商银行（600036）、盈趣科技（002925）、长城汽车（601633）等，持仓比分别9.10%、8.21%、6.65%、6.50%等，持股数分别为1292.24万、492.45万、597.19万、374.12万，持仓市值2.75亿、2.48亿、2.01亿、1.97亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度添富熙和混合C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的添富熙和混合C基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，添富熙和混合C（004688）基金资产配置详情如下，合计净资产2.41亿元，股票占净比30.04%，债券占净比81.93%，现金占净比2.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，添富熙和混合C基金行业配置合计为30.04%，同类平均为59.44%，比同类配置少29.4%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为15.47%、2.20%、2.16%，同类平均分别为42.88%、1.70%、2.09%，比同类配置分别为少27.41%、多0.50%、多0.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，添富熙和混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为4.65%，本期累计买入金额为2072.98万元；江山股份（600389），占期初基金资产净值比例为1.64%，本期累计买入金额为732.17万元；爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例为1.43%，本期累计买入金额为639.14万元等。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.0890，日增长率0.56%，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.0440，日增长率0.01%，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.0430，日增长率-1.35%，目前开放申购。

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华夏鼎通债券C基金共分红3次，累计分红0.0288元/份，以下是为您整理的12月24日华夏鼎通债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，华夏鼎通债券C（006192）市场表现：累计净值1.1281，最新公布单位净值1.0993，最新估值1.0993。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎通债券C（基金代码：006192）成立以来收益13.01%，今年以来收益4.52%，近一月收益0.38%，近一年收益4.9%，近三年收益12.31%。

基金分红详情

华夏鼎通债券C基金成立于2018年10月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总6万份额，上市流通6万份额，共分红3次，累计分红0.0288元/份。

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12月24日建信科技创新混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日建信科技创新混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.6512，累计净值1.6512，最新估值1.6765，净值增长率跌1.51%。

基金阶段涨跌表现

建信科技创新混合C成立以来收益65.12%，近一月下降3.4%，近一年收益31.29%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金主要卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国银行（601988）、国电电力（600795）、上海银行（601229），占期初基金资产净值比例分别为1.05%、0.79%、0.77%，本期累计卖出金额分别为31.04万元、23.45万元、22.91万元。

基金详情介绍

该基金简称嘉实沪深300红利低波动ETF联接A，该基金成立于2019年12月9日，基金规模为420万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达372万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实创新成长混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实创新成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，嘉实创新成长混合（001760）最新市场表现：单位净值1.384，累计净值1.384，最新估值1.403，净值增长率跌1.35%。

嘉实创新成长混合成立以来收益38.4%，近一月下降3.89%，近一年收益0.22%，近三年收益58.35%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实创新成长混合（001760）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券海兰转债（债券代码：123086）等，持仓比分别5.50%、1.49%等，持仓市值288.66万、78.24万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实创新成长混合基金行业配置合计为90.10%，同类平均为58.20%，比同类配置多31.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为84.35%、2.40%、1.40%，同类平均分别为41.14%、3.00%、0.51%，比同类配置分别为多43.21%、少0.6%、多0.89%。

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2021年12月26日年长盛航天海工混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长盛航天海工混合持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.22%，个人投资者持有2450万份额，个人投资者持有占99.78%，总份额2450万份。

基金市场表现方面

长盛航天海工混合截至12月24日市场表现：累计净值2.449，最新公布单位净值1.905，净值增长率跌0.26%，最新估值1.91。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.45亿，未分配利润1.3亿，所有者权益合计3.75亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇添富深证300ETF联接基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富深证300ETF联接基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富深证300ETF联接收入合计2852.88万元，扣除费用30.54万元，利润总额2822.35万元，最后净利润2822.35万元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9593.28亿元，拥有基金389只，由52名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

德邦稳盈增长灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的德邦稳盈增长灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，德邦稳盈增长灵活配置混合（004260）最新公布单位净值1.2223，累计净值1.2223，净值增长率跌0.16%，最新估值1.2243。

德邦稳盈增长灵活配置混合（基金代码：004260）成立以来收益22.23%，今年以来收益5.29%，近一月收益1.36%，近一年收益6.52%，近三年收益61.62%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，德邦稳盈增长灵活配置混合（004260）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、三峡能源、五粮液等，持仓比分别2.99%、1.77%、1.47%、1.28%等，持股数分别为7000、15万、90.78万、2.5万，持仓市值1281万、756.75万、629.99万、548.48万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，德邦稳盈增长灵活配置混合（004260）持有债券：债券21国际港务MTN001、债券18中化工MTN003、债券21吴江城投CP003等，持仓比分别7.11%、5.89%、4.67%等，持仓市值3041.1万、2521.75万、1998.2万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日嘉实60天滚动持有短债C最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实60天滚动持有短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实60天滚动持有短债C市场表现：累计净值1.0093，最新单位净值1.0093，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0092。

基金阶段涨跌幅

嘉实60天滚动持有短债C（基金代码：012958）成立以来收益0.93%，近一月收益0.26%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.8770，日增长率-1.51%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.4040，日增长率-2.22%，目前开放申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

交银鑫选回报混合C基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银鑫选回报混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银鑫选回报混合C（011199）基金资产配置详情如下，股票占净比14.59%，债券占净比93.22%，现金占净比1.08%，合计净资产9.34亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银鑫选回报混合C基金行业配置合计为14.59%，同类平均为58.40%，比同类配置少43.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.22%）、金融业（3.42%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.47%），同类平均分别为41.69%、5.75%、2.39%，比同类配置分别为少35.47%、少2.33%、少0.92%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，交银鑫选回报混合C（011199）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券高澜转债（债券代码：123084）、债券华安转债（债券代码：110067）等，持仓比分别5.57%、0.17%、0.16%等，持仓市值5204.16万、158.1万、150.77万等。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模4970.88亿元，拥有基金168只，由29名基金经理管理。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，股票型基金规模58.39亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日长信稳通三个月定开债券发起式一个月来收益0.22%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日长信稳通三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，长信稳通三个月定开债券发起式最新单位净值1.0003，累计净值1.1404，净值增长率涨0.03%，最新估值1。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.73%，今年以来收益2.87%，近一月收益0.22%，近一年收益3.09%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.6亿，未分配利润233.55万，所有者权益合计10.62亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞激励动力混合A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日华泰柏瑞激励动力混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值3.246，最新单位净值3.181，净值增长率跌1.12%，最新估值3.217。

基金分红

华泰柏瑞激励动力混合A基金成立于2015年10月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7180万元，基金总2077万份额，上市流通2077万份额，共分红1次，累计分红0.065元/份。

基金现任经理

华泰柏瑞激励动力混合A的现任基金经理是沈雪峰，任职时间为2020-06-30~至今，任职期间回报30.65%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏新锦汇混合A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏新锦汇混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，华夏新锦汇混合A（004048）最新市场表现：单位净值1.1587，累计净值1.3593，最新估值1.1587。

华夏新锦汇混合A成立以来收益36.49%，近一月收益0.1%，近一年收益2.65%，近三年收益24.39%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合A（004048）持有股票基金：国邦医药等，持仓比分别0.03%等，持股数分别为1200，持仓市值3.34万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏新锦汇混合A（004048）持有债券：债券21兴业银行CD037、债券20交通银行02、债券19中化工MTN005等，持仓比分别18.13%、9.49%、9.45%等，持仓市值1945.8万、1018.1万、1014.4万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。