富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排384名，以下是为您整理的12月24日富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.226，最新公布单位净值1.0047，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0048。

基金近三月来排名

富国聚利纯债定期开放债券型发起（基金代码：004978）近三年来收益13.08%，阶段平均收益12.97%，表现良好，同类基金排384名，相对下降80名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国聚利纯债定期开放债券型发起（基金代码：004978）涨1.66%，同类平均涨1.39%，排382名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实新优选混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日嘉实新优选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实新优选混合市场表现：累计净值1.596，最新公布单位净值1.524，净值增长率跌2.99%，最新估值1.571。

基金分红

嘉实新优选混合基金成立于2016年4月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模90万元，基金总62万份额，上市流通62万份额，共分红2次，累计分红0.0717元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新优选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为81.51%、5.04%、0.00%，同类平均分别为41.53%、3.11%、0.61%，比同类配置分别为多39.98%、多1.93%、少0.61%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日人保鑫裕增强债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的人保鑫裕增强债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1534，累计净值1.1534，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1535。

人保鑫裕增强债券A今年以来收益2.47%，近一月下降0.02%，近三月下降0.32%，近一年收益3.56%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，人保鑫裕增强债券A（006459）持有股票基金：万华化学（600309）、中航沈飞（600760）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别0.88%、0.74%、0.72%等，持股数分别为1.9万、2.5万、900，持仓市值202.83万、170.85万、164.7万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，人保鑫裕增强债券A（006459）持有债券：债券21国债06、债券长证转债、债券山鹰转债等，持仓比分别10.43%、1.36%、1.13%等，持仓市值2402.16万、313.65万、260.02万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安添鑫灵活配置混合A近三年来在同类基金中排399名，以下是为您整理的12月24日国联安添鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值2.2262，最新市场表现：单位净值2.1962，净值增长率涨0.16%，最新估值2.1928。

基金近三月来排名

国联安添鑫灵活配置混合A（基金代码：001359）近三年来收益157.23%，阶段平均收益102.05%，表现优秀，同类基金排399名，相对上升16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国联安添鑫灵活配置混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有110万份额，总份额110万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日中加心享混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日中加心享混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加心享混合C（002533）截至12月24日，最新单位净值1.2407，累计净值1.5139，最新估值1.2416，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌表现

中加心享混合C今年以来收益6.04%，近一月收益0.53%，近三月收益0.06%，近一年收益6.98%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5338，累计净值2.5338；中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5041，累计净值2.5041；中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4895，累计净值2.4895等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度东方阿尔法招阳混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的东方阿尔法招阳混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值0.9416，累计净值0.9416，最新估值0.9449，净值增长率跌0.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方阿尔法招阳混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为49.78%、11.64%、9.43%，同类平均分别为62.08%、2.69%、4.70%，比同类配置分别为少12.3%、多8.95%、多4.73%。

同公司基金

截至2021年12月20日，东方阿尔法招阳混合A（稳健混合型）基金同公司基金有东方阿尔法优势产业混合A基金，日增长率-3.54%，开放申购；东方阿尔法优势产业混合C基金，日增长率-3.55%，开放申购；东方阿尔法精选混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.99%，开放申购等。

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工银研究精选股票基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的工银研究精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是工银瑞信研究精选股票型证券投资基金，以下简称工银研究精选股票，该基金成立于2014年10月23日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是宋炳珅。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银研究精选股票持有详情，总份额360万份，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有330万份额，机构投资者持有占7.05%，个人投资者持有占92.95%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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12月24日华夏睿磐泰兴混合最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日华夏睿磐泰兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏睿磐泰兴混合（004202）最新单位净值1.3962，累计净值1.3962，最新估值1.3978，净值增长率跌0.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3598.96万元，基金本期净收益盈利2111.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰兴混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.24%），同类平均41.56%，比同类配置少29.32%；金融业（1.90%），同类平均5.61%，比同类配置少3.71%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.04%），同类平均3.06%，比同类配置少2.02%。

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2021年第三季度华夏可转债增强债券I基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券I（001046）基金资产配置详情如下，合计净资产23.05亿元，股票占净比20.16%，债券占净比85.25%，现金占净比0.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券I基金行业配置合计为20.16%，同类平均为11.48%，比同类配置多8.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.49%、4.39%、2.42%，同类平均分别为7.72%、1.66%、0.91%，比同类配置分别为多4.77%、多2.73%、多1.51%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券I（001046）持有债券：债券光大转债（债券代码：113011）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券鹰19转债（债券代码：110063）、债券比音转债（债券代码：128113）等，持仓比分别18.47%、1.94%、1.90%、1.63%等，持仓市值4.26亿、4464.89万、4371.46万、3763.8万等。

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睿远成长价值混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的睿远成长价值混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，睿远成长价值混合C（007120）最新公布单位净值2.0628，累计净值2.0628，净值增长率跌0.54%，最新估值2.0739。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，睿远成长价值混合C基金收入合计209,425.20元，股票收入302,653.44元，债券收入2,171.07元，股利收入18,007.79元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实稳宏债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实稳宏债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金累计净值1.6475，最新单位净值1.6475，净值增长率跌0.85%，最新估值1.6616。

嘉实稳宏债券C（003459）近一周下降0.16%，近一月收益1.86%，近三月收益4.9%，近一年收益31.33%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券C（003459）持有债券：债券浦发转债（债券代码：110059）、债券盛屯转债（债券代码：110066）、债券白电转债（债券代码：113549）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）等，持仓比分别8.33%、2.00%、1.81%、1.67%等，持仓市值4260.31万、1021.04万、924万、854.52万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.59亿，未分配利润6308.09万，所有者权益合计2.22亿。

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嘉实前沿科技沪港深股票基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实前沿科技沪港深股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实前沿科技沪港深股票，该基金成立于2017年5月19日，基金规模为2.81亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张丹华。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实前沿科技沪港深股票持有详情，总份额1.26亿份，机构投资者持有5380万份额，个人投资者持有7220万份额，机构投资者持有占42.69%，个人投资者持有占57.31%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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创金合信工业周期股票A近一周来在同类基金中排702名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日创金合信工业周期股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，创金合信工业周期股票A市场表现：累计净值3.3123，最新单位净值3.3123，净值增长率跌3.3%，最新估值3.4254。

基金近一周来排名

创金合信工业周期股票A（基金代码：005968）近一周下降5.72%，阶段平均下降1.07%，表现不佳，同类基金排702名，相对下降5名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.3213，日增长率0.51%，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.2929，日增长率-3.43%，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票C基金，股票型，最新单位净值为3.2358，日增长率0.51%，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票C基金，股票型，最新单位净值为3.2082，日增长率-3.44%，目前开放申购；创金合信医疗保健股票A基金，股票型，最新单位净值为3.1128，日增长率0.46%，目前开放申购等。

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中欧短债债券A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月24日中欧短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧短债债券A截至12月24日，最新公布单位净值1.0236，累计净值1.1896，最新估值1.0235，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值73.87亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第三季度表现

中欧短债债券A基金（基金代码：002920）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.77%（2021年第三季度）、涨0.83%（2021年第二季度）、涨0.9%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为218名、148名、84名，整体表现分别为一般、良好、良好。

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银华成长先锋混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日银华成长先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，银华成长先锋混合（180020）累计净值1.952，最新公布单位净值1.927，净值增长率跌0.31%，最新估值1.933。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.72亿元，期末单位基金资产净值1.82元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华成长先锋混合基金（180020）持有债券21国债01（占3.06%），持仓市值为936.15万；债券21国债06（占3.06%），持仓市值为936.24万；债券正邦转债（占2.99%），持仓市值为913.39万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华成长先锋混合（180020）基金资产配置详情如下，合计净资产3.06亿元，股票占净比78.49%，债券占净比17.39%，现金占净比4.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华成长先锋混合基金行业配置合计为78.49%，同类平均为58.59%，比同类配置多19.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为34.40%、23.30%、7.65%，同类平均分别为41.56%、0.61%、3.06%，比同类配置分别为少7.16%、多22.69%、多4.59%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛稳健丰利债券A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日浦银安盛稳健丰利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1.96亿份额，总份额1.96亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）基金资产配置详情如下，合计净资产16.51亿元，股票占净比6.57%，债券占净比89.53%，现金占净比0.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.71%）、金融业（1.33%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.55%），同类平均分别为7.72%、1.66%、0.95%，比同类配置分别为少4.01%、少0.33%、少0.4%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）持有债券：债券21建设银行CD062（债券代码：112105062）、债券卫宁转债（债券代码：123104）、债券靖远转债（债券代码：127027）、债券交建转债（债券代码：128132）等，持仓比分别5.89%、0.07%、0.07%、0.06%等，持仓市值9723万、119.44万、123.14万、101.91万等。

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富国天兴回报混合C近一年来在同类基金中排153名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日富国天兴回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，富国天兴回报混合C最新公布单位净值1.0839，累计净值1.0839，最新估值1.0851，净值增长率跌0.11%。

基金近一年来排名

富国天兴回报混合C（基金代码：010525）近1年来收益8.4%，阶段平均收益6.46%，表现良好，同类基金排153名，相对下降9名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值分别为4.6050、4.5790、4.2500，日增长率分别为-3.07%、-3.07%、-2.16%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日招商招华纯债C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招华纯债C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.08元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6949.2亿元，拥有基金经理56名，基金404只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

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12月24日创金合信转债精选债券C一年来收益19.8%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日创金合信转债精选债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

创金合信转债精选债券C基金成立以来收益30.43%，今年以来收益17.21%，近一月收益0.19%，近一年收益19.8%，近三年收益34.82%。

2017年第三季度基金行业配置

截至2017年第三季度，创金合信转债精选债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计（19.97%），同类平均52.86%，比同类配置少32.89%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均1.49%，比同类配置少1.49%；采矿业（0.00%），同类平均1.68%，比同类配置少1.68%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信转债精选债券C（002102）基金资产配置详情如下，合计净资产500万元，债券占净比87.35%，现金占净比13.75%。

2017年第三季度基金行业配置

截至2017年第三季度，创金合信转债精选债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计（19.97%），同类平均52.86%，比同类配置少32.89%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均1.49%，比同类配置少1.49%；采矿业（0.00%），同类平均1.68%，比同类配置少1.68%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信转债精选债券C（002102）持有债券：债券浦发转债（债券代码：110059）、债券游族转债（债券代码：128074）、债券家悦转债（债券代码：113584）、债券春秋转债（债券代码：113577）等，持仓比分别5.39%、4.10%、3.84%、3.64%等，持仓市值27.22万、20.71万、19.41万、18.37万等。

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2021年第二季度华夏鼎源债券C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月24日华夏鼎源债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券C（008948）基金资产配置详情如下，合计净资产1.61亿元，股票占净比10.86%，债券占净比86.82%，现金占净比2.60%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.86%，同类平均为11.48%，比同类配置少0.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中材科技（002080）、中远海控（601919）、世纪华通（002602），本期累计买入金额分别为708.51万元、304.11万元、299.15万元，占期初基金资产净值比例分别为1.92%、0.83%、0.81%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：航发动力、航天发展、兴业银行，占期初基金资产净值比例分别为1.80%、1.11%、1.10%，本期累计卖出金额分别为661.77万元、408.28万元、407.13万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券C（008948）持有股票恒华科技（占0.90%）：持股为10.23万，持仓市值为145.27万；国网英大（占0.55%）：持股为10.72万，持仓市值为87.58万；朗新科技（占0.54%）：持股为3.37万，持仓市值为87.01万；广发证券（占0.53%）：持股为4.06万，持仓市值为85.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券C基金（008948）持有债券19国开08（占31.62%），持仓市值为5079万；债券迪森转债（占0.11%），持仓市值为18.11万；债券维尔转债（占0.11%），持仓市值为17.41万；债券长证转债（占0.11%），持仓市值为17.07万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日嘉实彭博国开债1-5年指数C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日嘉实彭博国开债1-5年指数C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实彭博国开债1-5年指数C截至12月24日，累计净值1.0431，最新公布单位净值1.0315，最新估值1.0315。

基金阶段涨跌表现

嘉实彭博国开债1-5年指数C今年以来收益3.71%，近一月收益0.37%，近三月收益0.97%，近一年收益3.93%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

天弘沪深300指数增强A近三月以来下降1.47%，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日天弘沪深300指数增强A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘沪深300指数增强A基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.466，累计净值1.466，最新估值1.4847，净值跌1.26%。

基金阶段表现

天弘沪深300指数增强A（008592）成立以来收益46.6%，今年以来收益4.57%，近一月下降0.55%，近三月下降1.47%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.3463，日增长率0.05%，目前开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为3.3001，日增长率0.05%，目前开放申购；天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值为1.9151，日增长率-1.77%，目前开放申购；天弘医疗健康混合C基金，最新单位净值为1.8729，日增长率-1.77%，目前开放申购；天弘中证电子ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5883，日增长率-2.05%，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日中欧兴华债券一个月来收益0.34%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日中欧兴华债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧兴华债券截至12月24日，最新公布单位净值1.0649，累计净值1.1406，最新估值1.0647，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

中欧兴华债券今年以来收益4.13%，近一月收益0.34%，近三月收益0.99%，近一年收益4.34%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度华夏永福混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏永福混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏永福混合C（002166）持有股票基金：山西焦煤（000983）、招商银行（600036）、邮储银行（601658）等，持仓比分别0.97%、0.97%、0.91%等，持股数分别为227.47万、53.16万、496.86万，持仓市值2697.79万、2681.92万、2524.05万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏永福混合C（002166）持有债券：债券21国债06、债券齐翔转2、债券南航转债、债券国君转债等，持仓比分别4.33%、0.71%、0.52%、0.44%等，持仓市值1.2亿、1971.76万、1453.75万、1210.24万等。

基金现任经理

华夏永福混合C的现任基金经理是刘鲁旦，任职时间为2015-11-23~2017-09-08，任职期间回报0.21%。

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华泰柏瑞稳健收益债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日华泰柏瑞稳健收益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华泰柏瑞稳健收益债券A市场表现：累计净值1.5098，最新单位净值1.1708，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1707。

基金分红

华泰柏瑞稳健收益债券A基金成立于2012年12月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模390万元，基金总336万份额，上市流通336万份额，共分红2次，累计分红0.339元/份。

基金2020年利润

截至2020年，华泰柏瑞稳健收益债券A收入合计2000.28万元：利息收入3227.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.78万元，债券利息收入3182.4万元。投资收益负503.55万元，其中投资收益方面，债券投资收益负503.55万元。公允价值变动收益负757.48万元，其他收入33.93万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度富国中证移动互联网指数基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的富国中证移动互联网指数基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证移动互联网指数A（161025）截至12月24日，最新公布单位净值1.032，累计净值1.698，最新估值1.035，净值增长率跌0.29%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证移动互联网指数分级（161025）基金资产配置详情如下，合计净资产5.04亿元，股票占净比94.62%，现金占净比5.59%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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博道志远混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的博道志远混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.9035，累计净值1.9035，最新估值1.9172，净值增长率跌0.72%。

该基金成立以来收益90.35%，今年以来收益17.65%，近一月下降1.96%，近一年收益21.47%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，博道志远混合C（007826）持有股票中科创达（占5.71%）：持股为7.13万，持仓市值为892.7万；杭州银行（占4.34%）：持股为45.46万，持仓市值为678.72万；拓普集团（占3.77%）：持股为16.18万，持仓市值为589.6万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，博道志远混合C基金（007826）持有债券21国债06（占3.84%），持仓市值为600.54万；债券长证转债（占2.66%），持仓市值为416.25万；债券19中电EB（占1.30%），持仓市值为202.97万；债券思创转债（占0.84%），持仓市值为131.13万等。

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2021年第二季度华夏行业混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏行业混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏行业混合(LOF)（160314）持有股票基金：捷佳伟创、震安科技、通威股份、鸿远电子等，持仓比分别7.98%、6.67%、6.41%、6.27%等，持股数分别为127.26万、134.01万、275.41万、90.86万，持仓市值1.75亿、1.46亿、1.4亿、1.37亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏行业混合(LOF)（160314）持有债券：债券21进出672等，持仓比分别5.17%等，持仓市值1.09亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.16亿，未分配利润18.01亿，所有者权益合计21.17亿。

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12月24日嘉实消费精选股票C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实消费精选股票C基金截至12月24日，最新单位净值2.2602，累计净值2.2602，最新估值2.2491，净值涨0.49%。

基金近一年来表现

嘉实消费精选股票C（基金代码：006605）近1年来收益8.76%，阶段平均收益12.52%，表现一般，同类基金排288名，相对上升18名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600，日增长率-0.47%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8770，累计净值4.8770，日增长率-1.51%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.4040，累计净值4.4040，日增长率-2.22%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛盛融定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日浦银安盛盛融定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛融定开债券基金截至12月24日，累计净值1.1051，最新市场表现：公布单位净值1.0351，净值涨0.05%，最新估值1.0346。

基金分红

浦银安盛盛融定开债券基金成立于2018年12月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.18亿元，基金总6.01亿份额，上市流通6.01亿份额，共分红3次，累计分红0.07元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计16,406.42元。

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