12月23日万家瑞隆混合最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的12月23日万家瑞隆混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，累计净值2.745，最新单位净值2.745，净值增长率涨1.75%，最新估值2.6977。

近3月来涨跌

万家瑞隆混合（基金代码：003751）近3月来收益8.11%，阶段平均收益0.83%，表现优秀，同类基金排261名，相对上升67名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家瑞隆混合持有详情，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有810万份额，机构投资者持有占35.08%，个人投资者持有占64.92%，总份额1250万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月21日汇添富养老2040五年持有混合(FOF)最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的12月21日汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金截至12月21日，累计净值1.6562，最新市场表现：公布单位净值1.6562，净值涨0.6%，最新估值1.6464。

基金近一周来表现

汇添富养老2040五年持有混合(FOF（基金代码：007059）近2年来收益49.36%，阶段平均收益40.3%，表现良好，同类基金排33名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富养老2040五年持有混合(FOF持有详情，总份额5320万份，机构投资者持有占0.38%，个人投资者持有占99.62%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有5300万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上银聚远盈42个月定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的上银聚远盈42个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金累计净值1.0451，最新公布单位净值1.025，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0243。

上银聚远盈42个月定开债券（009851）成立以来收益4.57%，今年以来收益3.15%，近一月收益0.29%，近三月收益0.81%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，上银聚远盈42个月定开债券（009851）持有债券：债券17农发04、债券13进出21、债券20国债09、债券17国开01等，持仓比分别99.57%、31.26%、5.84%、0.76%等，持仓市值81.07亿、25.45亿、4.75亿、6148.28万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，收入合计17,544.47元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日上投摩根动态多因子混合基金怎么样？2020年公司混合型基金规模380.3亿元，以下是为您整理的12月23日上投摩根动态多因子混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，上投摩根动态多因子混合最新单位净值1.1395，累计净值1.1395，净值增长率涨0.43%，最新估值1.1346。

基金季度利润

上投摩根动态多因子混合（001219）近一周收益0.29%，近一月下降0.84%，近三月下降4.72%，近一年收益3.84%。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司拥有基金117只，由31名基金经理管理，所有基金管理规模共1828.69亿元。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

兴银丰润混合近一周来在同类基金中排922名，以下是为您整理的12月23日兴银丰润混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，兴银丰润混合（005146）最新单位净值1.4866，累计净值1.4866，净值增长率涨0.76%，最新估值1.4754。

基金近一周来排名

兴银丰润混合（基金代码：005146）近一周下降0.48%，阶段平均下降1.05%，表现良好，同类基金排922名，相对下降646名。

截至2021年第二季度，兴银丰润混合持有详情，总份额50万份，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%。

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12月23日创金合信港股通量化股票C基金怎么样？以下是为您整理的12月23日创金合信港股通量化股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信港股通量化股票C基金截至12月23日，最新公布单位净值0.788，累计净值0.788，最新估值0.7823，净值增长率涨0.73%。

基金季度利润

该基金成立以来下降21.77%，近一月下降6.04%。

基金详情介绍

基金简称创金合信港股通量化股票C，该基金成立于2021年1月11日，基金规模为250万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达291万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是孙悦等。

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东方量化成长灵活配置混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月23日东方量化成长灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，东方量化成长灵活配置混合（005616）最新市场表现：单位净值1.6328，累计净值1.6328，最新估值1.6182，净值增长率涨0.9%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益63.28%，今年以来收益16.02%，近一月收益2.29%，近一年收益17.82%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

光大保德信睿鑫混合A最新单位净值为1.586元，同公司基金表现如何？（12月23日）以下是为您整理的截至12月23日光大保德信睿鑫混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，光大保德信睿鑫混合A（001939）最新公布单位净值1.586，累计净值1.809，最新估值1.584，净值增长率涨0.13%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2126.45万元，基金本期净收益盈利1066.81万元，期末基金资产净值5.25亿元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2860，日增长率0.12%，目前限大额；光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2810，日增长率0.16%，目前限大额；光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2740，日增长率-0.23%，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.2710，日增长率0.12%，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.2660，日增长率0.14%，目前限大额等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日富国周期优势混合A最新单位净值为3.1075元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日富国周期优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，富国周期优势混合A（005760）最新市场表现：公布单位净值3.1075，累计净值3.1075，净值增长率涨0.99%，最新估值3.0772。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.09元。

2021年第三季度表现

富国周期优势混合基金（基金代码：005760）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.02%，同类平均跌1.2%，排1218名，整体表现良好；2021年第二季度涨9.42%，同类平均涨9.3%，排1020名，整体表现良好；2021年第一季度涨5.14%，同类平均跌2.02%，排71名，整体表现优秀。

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嘉实价值驱动一年持有期混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月23日嘉实价值驱动一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，累计净值0.9866，最新公布单位净值0.9866，净值增长率涨0.37%，最新估值0.983。

基金一年来收益详情

嘉实价值驱动一年持有期混合C（012534）成立以来下降1.61%，近一月下降0.79%，近三月收益1.43%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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中融智选红利股票A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月23日中融智选红利股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融智选红利股票A截至12月23日，累计净值1.8612，最新公布单位净值1.8612，净值增长率涨1.4%，最新估值1.8356。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中融智选红利股票A持有详情，总份额140万份，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

中融智选红利股票A基金（基金代码：005569）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.63%（2021年第三季度）、涨21.55%（2021年第二季度）、跌0.6%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为153名、138名、177名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

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2021年第三季度嘉实稳盛债券基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月23日嘉实稳盛债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，嘉实稳盛债券（002749）最新公布单位净值1.143，累计净值1.193，最新估值1.138，净值增长率涨0.44%。

该基金成立以来收益19.9%，今年以来收益5.64%，近一月下降0.09%，近一年收益7.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.58%，同类平均为11.74%，比同类配置多7.84%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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华夏债券C累计净值为2.161元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月23日华夏债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华夏债券C（001003）最新公布单位净值1.291，累计净值2.161，净值增长率涨0.23%，最新估值1.288。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1194.78万元，基金本期净收益盈利545.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.24亿元。

2021年第三季度表现

华夏债券C基金（基金代码：001003）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.78%，同类平均涨1.71%，排207名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.05%，同类平均涨1.55%，排498名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.73%，同类平均涨0.42%，排243名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏沪深300指数增强A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月23日华夏沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华夏沪深300指数增强A（001015）累计净值2.106，最新公布单位净值2.106，净值增长率涨0.43%，最新估值2.097。

基金近一周来排名

华夏沪深300指数增强A（基金代码：001015）近一周下降2.09%，阶段平均下降1.49%，表现一般，同类基金排1250名，相对下降97名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强A持有详情，总份额4420万份，机构投资者持有占19.12%，个人投资者持有占80.88%，机构投资者持有850万份额，个人投资者持有3580万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日泰达宏利绩优混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月23日泰达宏利绩优混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利绩优混合基金截至12月23日，最新单位净值1.8908，累计净值1.8908，最新估值1.8733，净值涨0.93%。

基金季度利润

泰达宏利绩优混合基金成立以来收益89.08%，今年以来下降16.76%，近一月下降8.36%，近一年下降11.95%，近三年收益116.98%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月23日永赢鼎利债券C累计净值为1.0475元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月23日永赢鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢鼎利债券C（007693）市场表现：截至12月23日，累计净值1.0475，最新公布单位净值1.0126，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0122。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢鼎利债券C（007693）基金资产配置详情如下，合计净资产25.7亿元，债券占净比109.77%，现金占净比0.02%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月23日招商中证科创创业50ETF联接C最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的12月23日招商中证科创创业50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证科创创业50ETF联接C（013303）市场表现：截至12月23日，累计净值1.0052，最新公布单位净值1.0052，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0048。

近3月来表现

招商中证科创创业50ETF联接C（基金代码：013303）近3月来收益2.2%，阶段平均收益1.01%，表现良好，同类基金排678名，相对下降229名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日平安合意定开债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月23日平安合意定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合意定开债券截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值1.049，累计净值1.098，最新估值1.0485，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.43%，近三月收益1.2%，近一年收益4.59%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计2,139.23元。

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12月23日中银顺泽回报一年持有期混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月23日中银顺泽回报一年持有期混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，中银顺泽回报一年持有期混合C（011045）最新市场表现：公布单位净值0.9806，累计净值0.9806，最新估值0.9795，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌表现

中银顺泽回报一年持有期混合C（011045）成立以来下降1.6%，近一月收益0.29%，近三月下降0.18%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银顺泽回报一年持有期混合C收入合计负376.46万元，扣除费用7232.46万元，利润总额负7608.92万元，最后净利润负7608.92万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日前海联合泳祺纯债债券A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的12月23日前海联合泳祺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.0091，累计净值1.1241，最新估值1.009，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

前海联合泳祺纯债债券A（基金代码：006203）近一周收益0.03%，阶段平均收益0.03%，表现良好，同类基金排1049名，相对下降597名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海联合泳祺纯债债券A持有详情，机构投资者持有7810万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额7810万份。

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德邦锐泽86个月定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的12月17日德邦锐泽86个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦锐泽86个月定期开放债券（009780）截至12月17日，累计净值1.0508，最新公布单位净值1.0208，净值增长率跌0.89%，最新估值1.03。

基金近一周来表现

德邦锐泽86个月定期开放债券（基金代码：009780）近一周收益0.08%，表现良好，同类基金排1166名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，德邦锐泽86个月定期开放债券（基金代码：009780）涨0.98%，同类平均涨1.39%，排1661名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日工银双债增强债券(LOF)基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月23日工银双债增强债券(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，工银双债增强债券(LOF)（164814）最新市场表现：公布单位净值1.095，累计净值1.779，最新估值1.095。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利68.62万元，基金本期净收益亏47.44万元，期末基金资产净值5037.97万元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度华夏优势增长混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏优势增长混合基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏优势增长混合（000021）基金资产配置详情如下，合计净资产71.07亿元，股票占净比91.53%，债券占净比5.42%，现金占净比3.82%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9542.8亿元，拥有基金经理76名，基金489只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏智胜价值成长股票C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏智胜价值成长股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏智胜价值成长股票C截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值1.4623，累计净值1.4623，最新估值1.4655，净值增长率跌0.22%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.87亿，所有者权益合计6.49亿，负债和所有者权益总计8.36亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实优势精选混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的12月23日嘉实优势精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值0.9593，最新公布单位净值0.9593，净值增长率涨0.48%，最新估值0.9547。

嘉实优势精选混合A（012225）成立以来下降4.17%，近一月下降2.58%，近三月下降1.18%。

基金现任经理

嘉实优势精选混合A的现任基金经理是胡宇飞，任职时间为2021-06-29~至今，任职期间回报-2.24%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月23日华泰柏瑞景气优选混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月23日华泰柏瑞景气优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华泰柏瑞景气优选混合C最新市场表现：公布单位净值1.3617，累计净值1.3617，最新估值1.3546，净值增长率涨0.52%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞景气优选混合C（011454）成立以来收益4.63%，近一月收益0.65%，近三月收益0.37%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景气优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.76%，同类平均42.54%，比同类配置多33.22%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.63%，同类平均2.45%，比同类配置多1.18%；金融业行业基金配置3.06%，同类平均5.48%，比同类配置少2.42%。

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12月23日华夏创新前沿股票近三年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日华夏创新前沿股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值2.854，最新市场表现：单位净值2.854，净值增长率涨0.46%，最新估值2.841。

基金近三年来表现

华夏创新前沿股票（基金代码：002980）近三年来收益256.3%，阶段平均收益151.61%，表现优秀，同类基金排43名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏创新前沿股票（基金代码：002980）跌4.15%，同类平均跌2.16%，排317名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日华宝量化对冲混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日华宝量化对冲混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华宝量化对冲混合C最新公布单位净值1.148，累计净值1.378，最新估值1.1481，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

华宝量化对冲混合C（000754）成立以来收益41.1%，今年以来下降0.88%，近一月下降0.78%，近三月下降1.96%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金（240008）、华宝收益增长混合基金（240008）、华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值分别为9.9571、9.7369、6.7878，日增长率分别为2.26%、-0.95%、0.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中加心悦混合A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月23日中加心悦混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，中加心悦混合A（005371）最新市场表现：公布单位净值1.1515，累计净值1.1545，净值增长率涨0.65%，最新估值1.1441。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中加心悦混合A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1550万份额，总份额1550万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中加心悦混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.36%），同类平均41.56%，比同类配置少23.2%；金融业（5.14%），同类平均5.61%，比同类配置少0.47%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.48%），同类平均2.34%，比同类配置多1.14%。

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