富国消费主题混合C最新净值涨幅达0.32%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月23日富国消费主题混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，富国消费主题混合C（011309）最新单位净值3.111，累计净值3.111，最新估值3.101，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益0.42%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国新动力灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为4.6050、4.5790、4.2500。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞积极成长混合A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华泰柏瑞积极成长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.5252，累计净值2.1225，最新估值1.5194，净值增长率涨0.38%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞积极成长混合A（460002）基金资产配置详情如下，股票占净比88.34%，现金占净比15.15%，合计净资产7.55亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日创金合信研究精选股票C最新单位净值为1.135元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月23日创金合信研究精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.135，累计净值1.135，最新估值1.1311，净值增长率涨0.35%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信研究精选股票C（010002）基金资产配置详情如下，合计净资产400万元，股票占净比81.46%，债券占净比5.73%，现金占净比53.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信研究精选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.38%），同类平均51.78%，比同类配置多14.60%；科学研究和技术服务业（6.98%），同类平均2.77%，比同类配置多4.21%；金融业（5.10%），同类平均17.11%，比同类配置少12.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信研究精选股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华友钴业本期累计买入金额为1288.79万元，占期初基金资产净值比例为4.45%；三环集团本期累计买入金额为663.59万元，占期初基金资产净值比例为2.29%；潍柴动力本期累计买入金额为655.37万元，占期初基金资产净值比例为2.26%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日嘉实领先成长混合基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元，以下是为您整理的12月23日嘉实领先成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新公布单位净值3.058，累计净值3.503，最新估值3.046，净值增长率涨0.39%。

基金季度利润

嘉实领先成长混合成立以来收益275.01%，近一月下降3.12%，近一年收益4.89%，近三年收益107.07%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7899.6亿元，拥有基金368只，由73名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年12月24日年嘉实丰安6个月定期债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实丰安6个月定期债券持有详情，总份额1亿份，其中机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，累计净值1.1853，最新单位净值1.0201，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0197。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实丰安6个月定期债券收入合计1978.98万元：利息收入1940.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.12万元，债券利息收入1833.53万元。投资收益245.7万元，其中投资收益方面，债券投资收益245.7万元。公允价值变动亏206.74万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日华夏鼎融债券C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月23日华夏鼎融债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华夏鼎融债券C（003302）最新市场表现：单位净值1.2824，累计净值1.2824，最新估值1.2801，净值增长率涨0.18%。

基金阶段表现

华夏鼎融债券C近1月来收益0.54%，阶段平均收益0.48%，表现良好，同类基金排356名，相对上升37名。

基金现任经理

华夏鼎融债券C的现任基金经理是张弘弢，任职时间为2016-12-29~至今，任职期间回报25.93%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日华夏磐锐一年定开混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月23日华夏磐锐一年定开混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华夏磐锐一年定开混合A（009837）最新公布单位净值1.2918，累计净值1.2918，最新估值1.3005，净值增长率跌0.67%。

基金阶段涨跌表现

华夏磐锐一年定开混合A（基金代码：009837）成立以来收益30.05%，今年以来收益30.04%，近一月收益3.02%，近一年收益30.05%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘上证50指数A一年来下降3.43%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月23日天弘上证50指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘上证50指数A截至12月23日，累计净值1.4601，最新单位净值1.4601，净值增长率涨0.77%，最新估值1.4489。

基金一年来收益详情

天弘上证50指数A基金成立以来收益46.01%，今年以来下降7.19%，近一月收益1.69%，近一年下降3.43%，近三年收益57.24%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘上证50指数A（基金代码：001548）跌7.22%，同类平均跌1.93%，排1034名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏聚利债券基金最新净值涨幅达0.27%，以下是为您整理的12月23日华夏聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华夏聚利债券累计净值1.835，最新单位净值1.835，净值增长率涨0.27%，最新估值1.83。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2697.87万元，基金本期净收益盈利1188.82万元，期末基金资产净值17.15亿元。

基金详细介绍

该基金简称华夏聚利债券，该基金成立于2013年3月19日，基金规模为1.78亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9900万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商瑞乐6个月持有期混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月23日招商瑞乐6个月持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，招商瑞乐6个月持有期混合A（010942）市场表现：累计净值1.0186，最新公布单位净值1.0186，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0179。

基金一年来收益详情

招商瑞乐6个月持有期混合A成立以来收益1.72%，近一月收益0.89%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商瑞乐6个月持有期混合A基金收入合计218.29元，股票收入占比51.81%，股利收入占比4.42%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安创业板50指数基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.17%，（12月23日）以下是为您整理的截至12月23日华安创业板50指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安创业板50指数基金截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值1.7546，累计净值0.6696，最新估值1.7517，净值涨0.17%。

基金阶段涨跌表现

华安创业板50指数分级（基金代码：160420）成立以来下降33.15%，今年以来收益18.11%，近一月下降4.74%，近一年收益25.04%，近三年收益210.82%。

2021年第三季度表现

华安创业板50指数分级基金（基金代码：160420）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.43%（2021年第三季度）、涨30.28%（2021年第二季度）、跌5.97%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为928名、40名、965名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日国联安增裕一年定开债券发起式一年来收益5.72%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日国联安增裕一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增裕一年定开债券发起式基金截至12月23日，累计净值1.146，最新市场表现：公布单位净值1.0288，净值涨0.03%，最新估值1.0285。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.24%，今年以来收益5.25%，近一月收益0.46%，近一年收益5.72%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计266.01万，所有者权益合计62.29亿，负债和所有者权益总计62.31亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实新收益混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实新收益混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，嘉实新收益混合市场表现：累计净值2.569，最新单位净值2.256，净值增长率涨0.4%，最新估值2.247。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新收益混合（000870）基金资产配置详情如下，合计净资产5.8亿元，股票占净比93.97%，债券占净比0.02%，现金占净比6.24%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏扬核心价值混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的鹏扬核心价值混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月23日，鹏扬核心价值混合A最新公布单位净值2.8804，累计净值2.8804，净值增长率跌1.34%，最新估值2.9195。

鹏扬核心价值混合A成立以来收益191.95%，近一月下降6.73%，近一年收益47.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬核心价值混合A（006051）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别3.80%、1.16%、0.35%等，持仓市值1635.57万、500.45万、149.67万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏扬核心价值混合A收入合计5170.29万元：利息收入35.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.45万元，债券利息收入30.14万元。投资收益7395.29万元，其中投资收益方面，股票投资收益7083.78万元，债券投资收益210.39万元，股利收益101.13万元。公允价值变动亏2286.65万元，其他收入26.49万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富美元债债券(QDII)A现汇基金累计净值为1.0847元，以下是为您整理的截至12月22日汇添富美元债债券(QDII)A现汇市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，汇添富美元债债券(QDII)A现汇（004421）累计净值1.0847，最新单位净值1.0847，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0846。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏148.69万元，期末基金资产净值1.54亿元，期末单位基金资产净值7.4元。

基金详情

基金简称汇添富美元债债券(QDII)A现汇，该基金成立于2017年4月20日，基金规模为230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达208万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是何旻。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月24日年交银创业板50指数A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，交银创业板50指数A持有详情，总份额4940万份，机构投资者持有占12.81%，个人投资者持有占87.19%，机构投资者持有630万份额，个人投资者持有4310万份额。

基金市场表现方面

截至12月23日，交银创业板50指数A市场表现：累计净值2.2608，最新公布单位净值2.2608，净值增长率涨0.17%，最新估值2.257。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，股票型基金规模58.39亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日中信建投稳裕债券A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日中信建投稳裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投稳裕债券A截至12月17日市场表现：累计净值1.2056，最新单位净值1.0576，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0568。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利549.78万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年12月24日年华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证科技ETF联接A持有详情，总份额2280万份，其中机构投资者持有占0.25%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.75%，个人投资者持有2270万份额。

基金市场表现方面

华泰柏瑞中证科技ETF联接A截至12月23日，最新单位净值1.6401，累计净值1.6401，最新估值1.6305，净值增长率涨0.59%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金收入合计4,277.30元，股票收入90.37元，债券收入0.08元，股利收入5.44元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月23日国投瑞银价值成长一年持有混合A近1月来在同类基金中排835名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日国投瑞银价值成长一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，国投瑞银价值成长一年持有混合A最新公布单位净值1.0179，累计净值1.0179，最新估值1.017，净值增长率涨0.09%。

基金近1月来排名

国投瑞银价值成长一年持有混合A近1月来收益0.6%，阶段平均下降0.68%，表现良好，同类基金排835名，相对上升701名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银价值成长一年持有混合A（基金代码：010423）跌7.33%，同类平均跌1.2%，排1495名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎富债券A近6月来在同类基金中排810名，基金2021年第三季度表现如何？（12月23日）以下是为您整理的12月23日华夏鼎富债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎富债券A（009922）截至12月23日，最新市场表现：单位净值1.0138，累计净值1.0503，最新估值1.0133，净值增长率涨0.05%。

基金近一周来表现

华夏鼎富债券A（基金代码：009922）近6月来收益2.33%，阶段平均收益2.44%，表现良好，同类基金排810名，相对下降38名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎富债券A（基金代码：009922）涨1.45%，同类平均涨1.71%，排581名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日长信利丰债券C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日长信利丰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.521，累计净值2.218，最新估值1.518，净值增长率涨0.2%。

基金近1月来表现

长信利丰债券C近1月来下降0.2%，阶段平均收益0.25%，表现不佳，同类基金排653名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

长信利丰债券C基金（基金代码：519989）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.64%（2021年第三季度）、涨1.43%（2021年第二季度）、跌0.13%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为361名、395名、413名，整体表现分别为良好、一般、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日招商国证生物医药指数A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日招商国证生物医药指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，累计净值1.2395，最新单位净值0.8362，净值增长率跌1.11%，最新估值0.8456。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益34.84%，今年以来下降10.1%，近一月下降4.2%，近一年下降9.61%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金67.33亿，未分配利润49.27亿，所有者权益合计116.6亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月24日年华商双擎领航混合基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华商双擎领航混合持有详情，总份额2.64亿份，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有2.62亿份额，机构投资者持有占0.61%，个人投资者持有占99.39%。

基金市场表现方面

截至12月23日，华商双擎领航混合（010550）最新单位净值0.9255，累计净值0.9255，净值增长率涨0.87%，最新估值0.9175。

基金现任经理

华商双擎领航混合的现任基金经理是梁皓，任职时间为2020-11-23~至今，任职期间回报-8.30%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信尊泰纯债债券近三月来在同类基金中排1949名，基金2021年第三季度表现如何？（12月23日）以下是为您整理的12月23日创金合信尊泰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新公布单位净值0.9985，累计净值1.0465，最新估值0.9982，净值增长率涨0.03%。

基金近三月来排名

创金合信尊泰纯债债券（基金代码：003289）近3月来收益0.52%，阶段平均收益0.85%，表现不佳，同类基金排1949名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

创金合信尊泰纯债债券基金（基金代码：003289）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.34%，同类平均涨1.71%，排766名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.55%，排1522名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.12%，同类平均涨0.42%，排1880名，整体表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日农银恒久增利债券A基金怎么样？2015年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月23日农银恒久增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银恒久增利债券A（660002）截至12月23日，累计净值1.8153，最新公布单位净值1.3034，净值增长率涨0.03%，最新估值1.303。

基金季度利润

农银恒久增利债券A（660002）近一周收益0.06%，近一月收益0.37%，近三月收益1.15%，近一年收益3.98%。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，农银恒久增利债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为8.39%、0.00%、0.00%，同类平均分别为11.33%、1.04%、1.29%，比同类配置分别为少2.94%、少1.04%、少1.29%。

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华安沪深300增强A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月23日华安沪深300增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华安沪深300增强A（000312）累计净值2.9612，最新单位净值2.6012，净值增长率涨0.7%，最新估值2.5832。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.27元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安沪深300增强A（000312）基金资产配置详情如下，股票占净比93.31%，现金占净比8.96%，合计净资产12.96亿元。

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12月23日建信中短债纯债债券A一年来收益4.45%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月23日建信中短债纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中短债纯债债券A（006989）截至12月23日，最新单位净值1.0463，累计净值1.1096，最新估值1.0459，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

建信中短债纯债债券A基金成立以来收益11.18%，今年以来收益4.3%，近一月收益0.3%，近一年收益4.45%。

基金2020年利润

截至2020年，建信中短债纯债债券A收入合计5385.72万元：利息收入7246.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.3万元，债券利息收入7226.18万元。投资收益负1025.9万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1025.9万元。公允价值变动收益负880.27万元，其他收入45.42万元。

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12月23日益民优势安享混合最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的12月23日益民优势安享混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新公布单位净值2.2696，累计净值2.2696，净值增长率涨0.56%，最新估值2.257。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，益民优势安享混合持有详情，总份额380万份，机构投资者持有370万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占98.37%，个人投资者持有占1.63%。

基金详情介绍

该基金简称益民优势安享混合，该基金成立于2018年4月23日，基金规模为830万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达380万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由益民基金管理有限公司管理，基金经理是赵若琼。

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12月23日国泰润利纯债债券累计净值为1.2141元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月23日国泰润利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，国泰润利纯债债券最新市场表现：单位净值1.0324，累计净值1.2141，净值增长率涨0.04%，最新估值1.032。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利808.42万元，基金本期净收益盈利701.48万元，期末基金资产净值7.06亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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