12月23日中银丰利混合C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至12月23日中银丰利混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银丰利混合C截至12月23日，累计净值1.56，最新公布单位净值1.171，净值增长率涨0.09%，最新估值1.17。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金详情介绍

该基金全名是中银丰利灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中银丰利混合C，该基金成立于2016年8月11日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是杨成。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日泓德裕康债券C一年来收益4.06%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月23日泓德裕康债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.3796，最新市场表现：单位净值1.2596，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2583。

基金阶段涨跌幅

泓德裕康债券C基金成立以来收益40.37%，今年以来收益3.03%，近一月下降0.05%，近一年收益4.06%，近三年收益34.58%。

基金现任经理

泓德裕康债券C的现任基金经理是毛静平，任职时间为2018-09-12~至今，任职期间回报34.54%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日中信保诚景丰债券A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的12月23日中信保诚景丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.0537，累计净值1.1117，最新估值1.0536，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

中信保诚景丰债券A（006789）近一周下降0.02%，近一月收益0.27%，近三月收益0.7%，近一年收益4.33%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日中科沃土沃盛纯债债券A近1月来在同类基金中排1128名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日中科沃土沃盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，中科沃土沃盛纯债债券A（006498）累计净值1.0202，最新公布单位净值1.0143，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0138。

基金近1月来排名

中科沃土沃盛纯债债券A近1月来收益0.29%，阶段平均收益0.3%，表现一般，同类基金排1128名，相对上升115名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：中科沃土沃瑞混合A基金、中科沃土沃瑞混合C基金、中科沃土沃鑫成长精选混合A基金，最新单位净值分别为3.2680、3.2296、1.3902。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月23日银华行业轮动混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月23日银华行业轮动混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，累计净值2.2448，最新单位净值1.9604，净值增长率涨0.23%，最新估值1.956。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.17元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华行业轮动混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（41.72%），同类平均41.56%，比同类配置多0.16%；金融业（12.21%），同类平均5.61%，比同类配置多6.60%；采矿业（2.62%），同类平均3.18%，比同类配置少0.56%。

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12月23日国寿安保高股息混合A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的国寿安保高股息混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国寿安保高股息混合A截至12月23日市场表现：累计净值1.0048，最新单位净值1.0048，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0045。

该基金成立以来收益0.45%，今年以来收益0.24%，近一月收益1.93%，近一年收益0.37%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国寿安保高股息混合A基金（009500）持有债券21海通02（占4.34%），持仓市值为1015.5万；债券21华泰G3（占4.31%），持仓市值为1008.6万；债券19国开07（占4.29%），持仓市值为1004.8万等。

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兴业研究精选混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的兴业研究精选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴业研究精选混合（010460）截至12月23日，最新公布单位净值1.5317，累计净值1.5317，最新估值1.5097，净值增长率涨1.46%。

兴业研究精选混合今年以来收益36.99%，近一月收益2.33%，近三月收益4.62%，近一年收益48.53%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业研究精选混合（010460）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.78%、1.54%、1.33%等，持仓市值861.49万、476.93万、411.67万等。

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新沃通盈灵活配置混合最新净值涨幅达1.17%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月23日新沃通盈灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，累计净值2.766，最新单位净值2.416，净值增长率涨1.17%，最新估值2.388。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益225.99%，今年以来收益28.99%，近一年收益33.85%，近三年收益174.86%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：新沃创新领航混合A基金、新沃创新领航混合C基金、新沃创新领航混合A基金，最新单位净值分别为1.1806、1.1747、1.1628。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实领先优势混合C近三月来在同类基金中排936名，以下是为您整理的12月23日嘉实领先优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，累计净值1.0145，最新市场表现：单位净值1.0145，净值增长率涨0.49%，最新估值1.0096。

基金近三月来排名

嘉实领先优势混合C（基金代码：012345）近3月来收益2.43%，阶段平均收益0.5%，表现良好，同类基金排936名，相对上升195名。

基金持有人结构

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺安沪深300指数增强A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的诺安沪深300指数增强A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.7804，最新单位净值1.7383，净值增长率涨0.68%，最新估值1.7266。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺安沪深300指数增强收入合计1399.61万元：利息收入5.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.24万元。投资收益7295.13万元，其中投资收益方面，股票投资收益7146.59万元，股利收益148.54万元。公允价值变动亏5943.19万元，其他收入42.43万元。

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建信润利增强债券A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的建信润利增强债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称建信润利增强债券A，该基金成立于2019年3月26日，基金规模为130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达117万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是牛兴华。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信润利增强债券A持有详情，总份额120万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有120万份额。

基金市场表现

建信润利增强债券A（006500）截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值1.0878，累计净值1.1378，最新估值1.0865，净值增长率涨0.12%。

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12月23日融通增辉定开债券发起式一个月来收益0.41%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日融通增辉定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，融通增辉定开债券发起式（006163）累计净值1.2107，最新单位净值1.1527，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1519。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益21.79%，今年以来收益8.29%，近一年收益9.14%，近三年收益17.65%。

2021年第三季度表现

融通增辉定开债券发起式基金（基金代码：006163）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.35%（2021年第三季度）、涨2.28%（2021年第二季度）、涨2.34%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为413名、243名、20名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

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12月23日新华积极价值混合一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月23日新华积极价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华积极价值混合（001681）截至12月23日，累计净值2.2824，最新公布单位净值2.2824，净值增长率跌0.03%，最新估值2.283。

基金阶段涨跌幅

新华积极价值混合（基金代码：001681）成立以来收益128.24%，今年以来收益23.98%，近一月下降9.29%，近一年收益26.8%，近三年收益179.36%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城久瑞三个月定开发起式债券基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的长城久瑞三个月定开发起式债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，长城久瑞三个月定开发起式债券（006045）最新单位净值1.0525，累计净值1.0795，净值增长率涨0.05%，最新估值1.052。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月23日平安元盛超短债E最新净值是多少？近1月来在同类基金中排375名，以下是为您整理的12月23日平安元盛超短债E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，平安元盛超短债E市场表现：累计净值1.0501，最新公布单位净值1.0501，净值增长率涨0.01%，最新估值1.05。

基金近1月来排名

平安元盛超短债E近1月来收益0.13%，阶段平均收益0.25%，表现不佳，同类基金排375名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安元盛超短债E持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1.46亿份额，总份额1.46亿份。

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中欧消费主题股票C近一年来在同类基金中上升5名，以下是为您整理的12月23日中欧消费主题股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，中欧消费主题股票C（002697）市场表现：累计净值2.666，最新单位净值2.666，净值增长率跌0.15%，最新估值2.67。

基金近一年来排名

中欧消费主题股票C（基金代码：002697）近1年来下降4.58%，阶段平均收益13.09%，表现不佳，同类基金排441名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧消费主题股票C持有详情，机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占1.36%，个人投资者持有2940万份额，个人投资者持有占98.64%，总份额2980万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)（008621）基金资产配置详情如下，债券占净比5.64%，现金占净比1.79%，合计净资产1.48亿元。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金经理38名，基金243只。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

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12月23日红塔红土瑞景纯债C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月23日红塔红土瑞景纯债C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，红塔红土瑞景纯债C累计净值1.0107，最新单位净值1.0107，最新估值1.0107。

基金阶段表现

红塔红土瑞景纯债C近1月来收益0.06%，阶段平均收益0.4%，表现不佳，同类基金排2635名，相对下降480名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，红塔红土瑞景纯债C基金收入合计19,189.26元，股票收入108.44元，占比0.57%；股利收入147.21元，占比0.77%。

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12月23日金鹰民丰回报混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月23日金鹰民丰回报混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

金鹰民丰回报混合截至12月23日，最新公布单位净值1.0478，累计净值1.5669，最新估值1.0469，净值增长率涨0.09%。

该基金成立以来收益64.77%，今年以来收益16.36%，近一月下降0.95%，近一年收益18.34%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰民丰回报混合（004265）持有股票天齐锂业（占2.10%）：持股为14.5万，持仓市值为1472.91万；新安股份（占1.71%）：持股为38万，持仓市值为1196.62万；兖州煤业（占1.45%）：持股为35万，持仓市值为1014.65万；融捷股份（占1.33%）：持股为7万，持仓市值为931万等。

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浙商智选食品饮料股票发起A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月23日浙商智选食品饮料股票发起A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，浙商智选食品饮料股票发起A累计净值0.9665，最新公布单位净值0.9665，净值增长率跌0.57%，最新估值0.972。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合基金（002967），最新单位净值为2.4660，目前开放申购；浙商智能行业优选混合A基金（007177），最新单位净值为1.8771，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金（006102），最新单位净值为1.8646，目前开放申购。

基金一年来收益详情

近一月收益0.5%，近三月收益2.58%。

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12月23日华夏睿磐泰兴混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏睿磐泰兴混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月23日，该基金最新单位净值1.3978，累计净值1.3978，最新估值1.397，净值增长率涨0.06%。

华夏睿磐泰兴混合基金成立以来收益39.7%，今年以来收益9.71%，近一月收益0.1%，近一年收益11.05%，近三年收益37.23%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰兴混合（004202）持有债券：债券19工商银行永续债、债券核建转债、债券中金转债、债券川投转债等，持仓比分别8.05%、0.29%、0.29%、0.24%等，持仓市值6351.9万、228.31万、226.36万、192.14万等。

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12月17日民生加银聚鑫三年定开债券累计净值为1.0663元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日民生加银聚鑫三年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 民生加银聚鑫三年定开债券（007736）12月17日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.0014元，累计净值为1.0663元。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额100元。

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2021年第三季度嘉实沪港深回报混合基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月23日嘉实沪港深回报混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，嘉实沪港深回报混合（004477）市场表现：累计净值2.0622，最新公布单位净值2.0122，净值增长率涨1.58%，最新估值1.9809。

该基金成立以来收益107.25%，今年以来下降6.62%，近一月下降7.44%，近一年收益0.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实沪港深回报混合（004477）基金资产配置详情如下，合计净资产14.93亿元，股票占净比92.30%，债券占净比5.02%，现金占净比2.03%。

基金经理业绩

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是嘉实沪港深回报混合，回报率123.31%。现任基金资产总规模123.31%，现任最佳基金回报56.86亿元。

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嘉实金融精选股票A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实金融精选股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.4066，累计净值1.4066，净值增长率涨0.61%，最新估值1.3981。

嘉实金融精选股票A（基金代码：005662）成立以来收益39.81%，今年以来下降1.73%，近一月下降0.52%，近一年收益2.1%，近三年收益49.39%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实金融精选股票A基金（005662）持有债券21农发07（占1.16%），持仓市值为997.2万；债券21进出04（占1.16%），持仓市值为999.9万；债券南银转债（占0.87%），持仓市值为751.57万；债券21国债06（占0.37%），持仓市值为319.79万等。

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12月23日安信尊享添利利率债债券A近三月以来收益0.97%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月23日安信尊享添利利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，安信尊享添利利率债债券A（009784）累计净值1.0654，最新单位净值1.0354，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0349。

基金阶段涨跌幅

安信尊享添利利率债债券A（009784）成立以来收益6.5%，今年以来收益4.96%，近一月收益0.43%，近三月收益0.97%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，安信尊享添利利率债债券A（009784）基金资产配置详情如下，债券占净比107.96%，现金占净比2.61%，合计净资产1.66亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

建信福泽裕泰混合(FOF)C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月22日建信福泽裕泰混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信福泽裕泰混合(FOF)C截至12月22日市场表现：累计净值1.4531，最新单位净值1.4531，净值增长率涨0.3%，最新估值1.4487。

基金一年来收益详情

建信福泽裕泰混合(FOF)C（基金代码：005926）成立以来收益44.87%，今年以来收益10.81%，近一月下降0.49%，近一年收益12.75%。

2021年第三季度表现

建信福泽裕泰混合(FOF)C基金（基金代码：005926）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.04%（2021年第三季度）、涨8.32%（2021年第二季度）、跌1.84%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为592名、1106名、603名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

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平安合慧定开债基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的平安合慧定开债基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称平安合慧定开债，该基金成立于2018年6月20日，基金规模为4.15亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.88亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是周琛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，平安合慧定开债持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.88亿份额，总份额3.88亿份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.52亿，所有者权益合计40.91亿，负债和所有者权益总计43.43亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安惠利纯债债券基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月23日平安惠利纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，平安惠利纯债债券（003568）累计净值1.2564，最新公布单位净值1.1664，净值增长率涨0.03%，最新估值1.166。

基金分红

平安惠利纯债基金成立于2016年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5750万元，基金总4985万份额，上市流通4985万份额，共分红2次，累计分红0.09元/份。

基金现任经理

平安惠利纯债的现任基金经理是田元强，任职时间为2021-06-07~至今，任职期间回报1.53%。

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