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华夏鼎琪三个月定开债券一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月20日华夏鼎琪三个月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎琪三个月定开债券截至12月20日，累计净值1.111，最新公布单位净值1.0441，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0444。
基金一年来收益详情
华夏鼎琪三个月定开债券（基金代码：007576）成立以来收益11.27%，今年以来收益3.77%，近一月收益0.35%，近一年收益4.13%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 12月20日汇添富鑫瑞债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月20日汇添富鑫瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富鑫瑞债券C（004090）截至12月20日，累计净值1.1568，最新公布单位净值1.0668，最新估值1.0668。
基金阶段涨跌幅
汇添富鑫瑞债券C今年以来收益2.85%，近一月收益0.33%，近三月收益0.76%，近一年收益3.4%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，汇添富鑫瑞债券C基金收入合计1,048.90元，债券收入243.35元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
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水汪汪的的脆皮肠 华宝第三产业混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的12月20日华宝第三产业混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝第三产业混合A（004481）市场表现：截至12月20日，累计净值1.4098，最新单位净值1.4098，净值增长率跌0.56%，最新估值1.4178。
华宝第三产业混合（004481）成立以来收益40.97%，今年以来收益4.84%，近一月收益1.45%，近三月收益1.56%。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金、华宝先进成长混合基金、华宝服务优选混合基金，最新单位净值分别为9.7369、6.6969、4.5890，日增长率分别为-0.95%、-1.90%、-2.49%。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，华宝第三产业混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安、国泰君安、交通银行，占期初基金资产净值比例分别为3.68%、1.39%、1.36%，本期累计买入金额分别为1220.77万元、459.82万元、452.43万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 12月20日中信建投医改混合C近两年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月20日中信建投医改混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，中信建投医改混合C累计净值2.279，最新公布单位净值2.279，净值增长率跌2.81%，最新估值2.3449。
基金近一周来表现
中信建投医改混合C（基金代码：007553）近2年来收益110.82%，阶段平均收益53.61%，表现优秀，同类基金排196名，相对上升31名。
2021年第三季度表现
中信建投医改混合C基金（基金代码：007553）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.12%（2021年第三季度）、涨45.43%（2021年第二季度）、跌3.36%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1970名、19名、1331名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
嘴是兔唇的黄豆 中银丰荣定期开放债券基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中银丰荣定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中银丰荣定期开放债券最新市场表现：单位净值1.0456，累计净值1.1675，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0442。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 永赢添益债券基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排306名，以下是为您整理的12月20日永赢添益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.0536，累计净值1.243，最新估值1.0538，净值增长率跌0.02%。
基金近一年来排名
永赢添益债券（基金代码：004230）近1年来收益5.55%，阶段平均收益4.62%，表现优秀，同类基金排306名，相对上升77名。
2021年第三季度表现
永赢添益债券基金（基金代码：004230）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.42%（2021年第三季度）、涨1.47%（2021年第二季度）、涨0.52%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为626名、277名、1352名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的宁 12月20日海富通量化多因子混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月20日海富通量化多因子混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，海富通量化多因子混合C最新市场表现：公布单位净值1.8051，累计净值1.8051，最新估值1.8317，净值增长率跌1.45%。
基金阶段涨跌幅
海富通量化多因子混合C（005080）近一周下降4.17%，近一月下降0.44%，近三月收益0.14%，近一年收益10.72%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通量化多因子混合C（005080）基金资产配置详情如下，股票占净比85.60%，债券占净比4.32%，现金占净比5.64%，合计净资产4.14亿元。
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唇无血色的路灯 华夏理财30天债券B基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月20日华夏理财30天债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，华夏理财30天债券B（001058）最新公布单位净值1.0276，累计净值1.0276，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0275。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1152.26万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.36亿，未分配利润528.78万，所有者权益合计3.41亿。
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怒眉立目的瀑布 长盛盛丰混合C近6月来在同类基金中排778名，同公司基金表现如何？（12月20日）以下是为您整理的12月20日长盛盛丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，长盛盛丰混合C（003642）市场表现：累计净值1.4692，最新单位净值1.4212，净值增长率跌0.39%，最新估值1.4267。
基金近一周来表现
长盛盛丰混合C（基金代码：003642）近6月来收益4.11%，阶段平均收益4.1%，表现良好，同类基金排778名，相对上升183名。
同公司基金
截至2021年12月20日，长盛盛丰混合C（稳健混合型）基金同公司基金有长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.42%，开放申购；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.43%，开放申购；长盛创新驱动灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率-4.40%，开放申购等。
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池小蝌蚪 浙商中证500指数增强C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的浙商中证500指数增强C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，浙商中证500指数增强C（007386）最新市场表现：单位净值1.7724，累计净值1.7724，最新估值1.8019，净值增长率跌1.64%。
浙商中证500指数增强C今年以来收益24.7%，近一月下降0.5%，近三月下降5.42%，近一年收益27.87%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浙商中证500指数增强C（007386）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别2.90%等，持仓市值4003.6万等。
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乌黑眸子的舒 12月17日兴银合盛定开债A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日兴银合盛定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，兴银合盛定开债A（008535）最新市场表现：公布单位净值1.017，累计净值1.037，最新估值1.0167，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴银合盛定开债A收入合计2568.3万元：利息收入2568.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.49万元，债券利息收入2541.81万元。其中投资收益方面。
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勾苹果 12月20日中海医药混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月20日中海医药混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，中海医药混合A最新市场表现：单位净值2.133，累计净值2.938，最新估值2.184，净值增长率跌2.34%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益211.55%，今年以来下降4.31%，近一年收益0.16%，近三年收益136.56%。
2021年第三季度表现
中海医药混合A基金（基金代码：000878）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.57%，同类平均跌1.2%，排1289名，整体表现一般；2021年第二季度涨12.21%，同类平均涨9.3%，排625名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.35%，同类平均跌2.02%，排1230名，整体表现一般。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 中信保诚中证500指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的中信保诚中证500指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，中信保诚中证500指数(LOF)A（165511）最新公布单位净值1.8331，累计净值2.1236，净值增长率跌1.53%，最新估值1.8616。
信诚中证500指数（165511）成立以来收益135.88%，今年以来收益23.03%，近一月收益0.6%，近三月下降2.01%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，信诚中证500指数（165511）持有债券：债券盛虹转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值1.81万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1000元。
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唇似樱红的橙子 12月20日融通红利机会主题精选灵活配置混合C近三月以来收益0.33%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月20日融通红利机会主题精选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，融通红利机会主题精选灵活配置混合C（005619）最新公布单位净值2.0265，累计净值2.0265，最新估值2.0426，净值增长率跌0.79%。
基金阶段涨跌幅
融通红利机会主题精选灵活配置混（005619）近一周下降1.34%，近一月下降0.21%，近三月收益0.33%，近一年收益6.84%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，融通红利机会主题精选灵活配置混（005619）基金资产配置详情如下，股票占净比24.76%，债券占净比67.11%，现金占净比2.76%，合计净资产5.5亿元。
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堵钥匙扣 12月20日银华长荣混合最新净值跌幅达0.66%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月20日银华长荣混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华长荣混合截至12月20日，累计净值0.9348，最新单位净值0.9348，净值增长率跌0.66%，最新估值0.941。
基金阶段涨跌幅
银华长荣混合基金成立以来下降5.9%，近一月收益0.18%。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金、银华和谐主题混合基金、银华中小盘混合基金，最新单位净值分别为6.4572、4.7230、4.2330，累计净值分别为7.4102、4.8030、6.0130，日增长率分别为-1.68%、-1.73%、-1.92%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
卷松短发的海龟 12月20日景顺长城泰安回报混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月20日景顺长城泰安回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月20日，累计净值1.443，最新公布单位净值1.3311，净值增长率跌0.22%，最新估值1.334。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益48.35%，今年以来收益7.17%，近一年收益8.95%，近三年收益31.04%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
贾紫菜汤 华夏鼎通债券C基金怎么样？一个月来收益0.49%，以下是为您整理的截至12月20日华夏鼎通债券C一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，该基金累计净值1.1281，最新市场表现：单位净值1.0993，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0996。
基金阶段收益
华夏鼎通债券C（006192）近一周收益0.03%，近一月收益0.49%，近三月收益1.04%，近一年收益5.12%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
失掉光彩的长颈鹿 12月17日红塔红土长益债券A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日红塔红土长益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，红塔红土长益债券A（002688）最新市场表现：单位净值1.0673，累计净值1.3777，最新估值1.0659，净值增长率涨0.13%。
基金阶段涨跌幅
红塔红土长益债券A基金成立以来收益37.77%，今年以来收益8.11%，近一月收益2.15%，近一年收益8.82%，近三年收益30.97%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，红塔红土长益债券A收入合计负100.36万元：利息收入359.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.2万元，债券利息收入341.12万元。投资亏1329.26万元，其中投资收益方面，股票投资收益532.26万元，债券投资亏1881.88万元，股利收益20.36万元。公允价值变动收益869.16万元，其他收入683.67元。
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双目凝滞的翠 12月20日新华安康多元收益一年持有混合A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月20日新华安康多元收益一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，新华安康多元收益一年持有混合A累计净值1.0485，最新公布单位净值1.0485，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0483。
基金近一周来表现
新华安康多元收益一年持有混合A（基金代码：010401）近一周下降0.06%，阶段平均下降0.29%，表现优秀，同类基金排264名，相对上升176名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，新华安康多元收益一年持有混合A持有详情，总份额1.05亿份，个人投资者持有1.05亿份额，个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，新华安康多元收益一年持有混合A（基金代码：010401）涨0.87%，同类平均跌1.2%，排371名，整体来说表现良好。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 12月20日天弘国证生物医药指数A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月20日天弘国证生物医药指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金阶段涨跌表现
近一月下降4.58%，近三月下降8.94%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘国证生物医药指数A（011040）基金资产配置详情如下，股票占净比94.33%，现金占净比5.68%，合计净资产6.9亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，天弘国证生物医药指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.69%），同类平均52.08%，比同类配置多14.61%；科学研究和技术服务业（27.60%），同类平均2.89%，比同类配置多24.71%；批发和零售业（0.01%），同类平均0.92%，比同类配置少0.91%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，天弘国证生物医药指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华兰生物本期累计卖出金额为3574.74万元；健帆生物本期累计卖出金额为2779.92万元；欧普康视本期累计卖出金额为2831.41万元；爱美客本期累计卖出金额为1887.83万元。
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鬓角花白的邦 天弘中证新能源汽车指数C基金怎么样？以下是为您整理的截至12月20日天弘中证新能源汽车指数C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘中证新能源汽车指数C（011513）截至12月20日，最新市场表现：公布单位净值1.4718，累计净值1.4718，最新估值1.5281，净值增长率跌3.68%。
基金阶段表现方面
近一月下降2.73%，近三月下降0.4%。
基金详情介绍
该基金简称天弘中证新能源汽车指数C，该基金成立于2021年4月9日，基金规模为2510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1724万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是林心龙等。
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堵钥匙扣 金鹰民安回报定开混合A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月20日金鹰民安回报定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月20日，最新市场表现：单位净值1.1636，累计净值1.5288，最新估值1.1748，净值增长率跌0.95%。
基金一年来收益详情
金鹰民安回报定开混合A（006972）近一周下降2.14%，近一月下降1.18%，近三月下降0.72%，近一年收益19.96%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，金鹰民安回报定开混合A收入合计1.27亿元：利息收入2567.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.34万元，债券利息收入2503.31万元，资产支持证券利息收入元25.24万元。投资收益1.33亿元，公允价值变动亏3155.89万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两鬓雪白的石榴 2021年第三季度工银灵活配置混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的工银灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，工银灵活配置混合A（487016）最新单位净值2.8528，累计净值3.4429，净值增长率跌1.49%，最新估值2.8958。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银灵活配置混合A（487016）基金资产配置详情如下，合计净资产3.61亿元，股票占净比70.44%，债券占净比21.43%，现金占净比1.43%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银灵活配置混合A基金股票收入4,598.81元，债券收入439.23元，股利收入136.74元，收入合计4,716.33元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
郁郁寡欢的胜 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月16日国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF市场表现：累计净值1.359，最新单位净值1.359，净值增长率涨0.46%，最新估值1.3528。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利298.18万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.15元。
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慧眼的水龙头 先锋聚利混合A最新净值跌幅达0.1%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月20日先锋聚利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
先锋聚利混合A截至12月20日市场表现：累计净值0.8977，最新公布单位净值0.8977，净值增长率跌0.1%，最新估值0.8986。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.61万元，基金本期净收益亏13.16万元，期末基金资产净值102.15万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，先锋聚利混合A收入合计21.72万元，扣除费用4.9万元，利润总额16.82万元，最后净利润16.82万元。
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两目如锥的萝卜 泰达宏利交利债券A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的泰达宏利交利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称泰达宏利交利债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是李宇璐。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，泰达宏利交利债券A持有详情，机构投资者持有1.03亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.03亿份。
基金市场表现
截至12月20日，泰达宏利交利债券A最新市场表现：单位净值1.0629，累计净值1.1479，最新估值1.063，净值增长率跌0.01%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
喻慧 12月20日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月20日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，中信保诚中证智能家居指数(LOF)A最新市场表现：单位净值0.9701，累计净值0.6431，净值增长率跌1.92%，最新估值0.9891。
基金阶段表现
信诚中证智能家居指数分级近1月来下降3.72%，阶段平均下降1.08%，表现不佳，同类基金排1381名，相对上升5名。
2021年第三季度表现
信诚中证智能家居指数分级基金（基金代码：165524）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.97%，同类平均跌1.93%，排887名，整体表现一般；2021年第二季度涨15.29%，同类平均涨9.4%，排231名，整体表现优秀；2021年第一季度跌8.41%，同类平均跌2.17%，排1079名，整体表现不佳。
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眼似秋水的旭 12月20日平安股息精选沪港深股票C近三月以来收益6.44%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月20日平安股息精选沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安股息精选沪港深股票C基金截至12月20日，最新市场表现：公布单位净值1.518，累计净值1.518，最新估值1.5243，净值跌0.41%。
基金阶段涨跌幅
平安股息精选沪港深股票C（004404）近一周下降2.1%，近一月收益2.04%，近三月收益6.44%，近一年收益5.06%。
同公司基金
截至2021年12月20日，平安股息精选沪港深股票C（一般股票型）基金同公司基金有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3350，累计净值6.4350；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6328，累计净值3.7228；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5321，累计净值3.6171等。
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