鬓发染霜的宁 
华安新恒利灵活配置混合A一年来收益7.27%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月20日华安新恒利灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安新恒利灵活配置混合A（003805）截至12月20日，最新公布单位净值1.4184，累计净值1.4184，最新估值1.4276，净值增长率跌0.64%。
基金一年来收益详情
华安新恒利灵活配置混合A（003805）近一周下降1.14%，近一月下降0.27%，近三月下降0.87%，近一年收益7.27%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合A（基金代码：003805）涨1.87%，同类平均跌1.2%，排582名，整体来说表现良好。
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满头飞絮的宁 12月20日嘉实产业先锋混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月20日嘉实产业先锋混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实产业先锋混合C（009870）市场表现：截至12月20日，累计净值1.0933，最新单位净值1.0933，净值增长率跌2.4%，最新估值1.1202。
基金阶段涨跌表现
嘉实产业先锋混合C基金成立以来收益12.02%，今年以来下降2.23%，近一月下降2.82%，近一年收益5.19%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为79.60%，同类平均为58.78%，比同类配置多20.82%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒眉立目的瀑布 12月20日兴业聚盈灵活配置混合一年来收益7.24%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月20日兴业聚盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金累计净值1.4767，最新市场表现：单位净值1.4767，净值增长率跌0.38%，最新估值1.4823。
基金阶段涨跌幅
兴业聚盈灵活配置混合（基金代码：002494）成立以来收益47.67%，今年以来收益5.93%，近一月收益0.55%，近一年收益7.24%，近三年收益38.01%。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为2.9863，日增长率-2.79%，目前开放申购；兴业国企改革混合基金（001623），最新单位净值为2.5230，日增长率-0.24%，目前开放申购；兴业聚利灵活配置混合基金（001272），最新单位净值为2.5110，日增长率-0.83%，目前开放申购；兴业多策略混合基金（000963），最新单位净值为2.2600，日增长率-0.92%，目前开放申购；兴业龙腾双益平衡混合基金（005706），最新单位净值为1.7842，日增长率-0.31%，目前限大额等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 12月20日鹏华优选回报混合A最新净值跌幅达3.58%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月20日鹏华优选回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华优选回报混合A基金截至12月20日，最新市场表现：公布单位净值1.9311，累计净值1.9311，最新估值2.0027，净值跌3.58%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益93.11%，今年以来收益17.24%，近一年收益25.98%。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华品牌传承混合基金（000431）、鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值分别为5.6620、3.9290、3.8290。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
银发披肩的宁 12月20日国泰瑞和纯债债券近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月20日国泰瑞和纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，国泰瑞和纯债债券（006037）最新公布单位净值1.0369，累计净值1.1439，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0376。
基金阶段表现
国泰瑞和纯债债券近1月来收益0.3%，阶段平均收益0.34%，表现一般，同类基金排1376名，相对上升88名。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
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通西红柿 12月20日东方量化成长灵活配置混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月20日东方量化成长灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.556，累计净值1.556，最新估值1.5851，净值增长率跌1.84%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2409.96万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，东方量化成长灵活配置混合基金行业配置合计为93.89%，同类平均为58.27%，比同类配置多35.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.62%）、采矿业（9.78%）、金融业（5.51%），同类平均分别为41.15%、3.06%、5.77%，比同类配置分别为多18.47%、多6.72%、少0.26%。
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珠黑眼亮的素 12月20日上投摩根行业轮动混合A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月20日上投摩根行业轮动混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，上投摩根行业轮动混合A（377530）最新单位净值4.263，累计净值4.618，最新估值4.38，净值增长率跌2.67%。
基金阶段表现
上投摩根行业轮动混合A近1月来下降4.91%，阶段平均下降2.89%，表现不佳，同类基金排1891名，相对下降131名。
2021年第三季度表现
上投摩根行业轮动混合A基金（基金代码：377530）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.15%，同类平均跌1.2%，排272名，整体表现优秀；2021年第二季度涨27.21%，同类平均涨9.3%，排131名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.92%，同类平均跌2.02%，排751名，整体表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 |
| 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | -4.63% | -0.61% | 18.14% | 19.06% |
| 华夏中证智能汽车主题ETF | -4.77% | -0.84% | 17.89% | 27.66% |
| 国泰中证智能汽车主题ETF | -4.79% | -0.96% | 17.62% | 11.60% |
| 富国中证智能汽车主题ETF | -4.87% | -1.16% | 17.36% | 15.04% |
| 国泰中证影视主题ETF | 0.16% | 6.14% | 17.33% | 17.33% |
| 天弘中证智能汽车A | -4.52% | -0.78% | 17.09% | 6.60% |
| 天弘中证智能汽车C | -4.52% | -0.79% | 17.04% | 6.41% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | -4.58% | -0.97% | 16.53% | 8.26% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)A | -4.57% | -0.97% | 16.52% | 22.97% |
| 招商国证食品饮料ETF | -4.18% | 5.30% | 16.33% | -3.31% |
两眸秋水的荔 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 |
| 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | -4.63% | -0.61% | 18.14% | 19.06% |
| 华夏中证智能汽车主题ETF | -4.77% | -0.84% | 17.89% | 27.66% |
| 国泰中证智能汽车主题ETF | -4.79% | -0.96% | 17.62% | 11.60% |
| 富国中证智能汽车主题ETF | -4.87% | -1.16% | 17.36% | 15.04% |
| 国泰中证影视主题ETF | 0.16% | 6.14% | 17.33% | 17.33% |
| 天弘中证智能汽车A | -4.52% | -0.78% | 17.09% | 6.60% |
| 天弘中证智能汽车C | -4.52% | -0.79% | 17.04% | 6.41% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | -4.58% | -0.97% | 16.53% | 8.26% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)A | -4.57% | -0.97% | 16.52% | 22.97% |
| 招商国证食品饮料ETF | -4.18% | 5.30% | 16.33% | -3.31% |
嘴巴橛着的橡皮擦 12月20日嘉实中债3-5年国开债指数A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月20日嘉实中债3-5年国开债指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，嘉实中债3-5年国开债指数A（008015）最新市场表现：公布单位净值1.0201，累计净值1.0733，净值增长率跌0.09%，最新估值1.021。
基金阶段涨跌表现
嘉实中债3-5年国开债指数A（基金代码：008015）成立以来收益7.49%，今年以来收益4.36%，近一月收益0.55%，近一年收益5.06%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实中债3-5年国开债指数A收入合计1190.85万元，扣除费用315.76万元，利润总额875.09万元，最后净利润875.09万元。
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双目传神的竹笋 12月20日汇添富增强收益债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月20日汇添富增强收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，汇添富增强收益债券A（519078）最新公布单位净值1.225，累计净值1.69，最新估值1.225。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利613.75万元，基金本期净收益盈利175.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3.71亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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傲慢的裕 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 |
| 农银金穗纯债3个月 | 0.02% | 0.18% | 62.51% | 65.72% |
| 北信瑞丰华丰灵活配置 | 0.11% | 26.48% | 32.77% | 44.77% |
| 招商招华纯债C | 0.07% | 0.41% | 30.86% | 36.06% |
| 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | -4.63% | -0.61% | 18.14% | 19.06% |
| 华夏中证智能汽车主题ETF | -4.77% | -0.84% | 17.89% | 27.66% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | -3.39% | 5.31% | 17.87% | 13.19% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | -3.40% | 5.27% | 17.75% | 12.75% |
| 长城量化精选股票A | -3.48% | 8.37% | 17.66% | 30.41% |
| 国泰中证智能汽车主题ETF | -4.79% | -0.96% | 17.62% | 11.60% |
| 长城量化精选股票C | -3.48% | 8.33% | 17.54% | 24.19% |
两鬓雪白的石榴 汇添富中盘价值精选混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月20日汇添富中盘价值精选混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，汇添富中盘价值精选混合A（009548）市场表现：累计净值1.1841，最新公布单位净值1.1841，净值增长率跌1.78%，最新估值1.2055。
基金阶段表现
汇添富中盘价值精选混合A（基金代码：009548）成立以来收益20.55%，今年以来收益2.11%，近一月下降1.27%，近一年收益8.22%。
2021年第三季度表现
汇添富中盘价值精选混合A基金（基金代码：009548）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.56%，同类平均跌1.2%，排2017名，整体表现不佳；2021年第二季度涨17.9%，同类平均涨9.3%，排436名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.32%，同类平均跌2.02%，排661名，整体表现良好。
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两目如锥的萝卜 12月20日华夏希望债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月20日华夏希望债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，华夏希望债券A（001011）市场表现：累计净值1.837，最新单位净值1.287，净值增长率跌0.23%，最新估值1.29。
基金阶段涨跌幅
华夏希望债券A今年以来收益4.8%，近一月下降0.08%，近一年收益6.1%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.38亿，所有者权益合计19.07亿，负债和所有者权益总计20.44亿。
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双目凝滞的翠 招商招利1个月期理财债券B基金怎么样？以下是为您整理的截至12月20日招商招利1个月期理财债券B市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招利1个月期理财债券B（000809）市场表现：截至12月20日，累计净值1.0379，最新公布单位净值1.0379，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0378。
基金阶段表现方面
招商招利1个月期理财债券B基金成立以来收益3.79%，今年以来收益1.9%，近一月收益0.14%，近一年收益2.02%。
基金详情介绍
基金简称招商招利1个月期理财债券B，该基金成立于2014年9月25日，基金规模为650万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1683万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是向霈。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的贵 嘉实中创400ETF联接C买的人多吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月20日嘉实中创400ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额，总份额50万份。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计买入金额为8.2万元；欣旺达（300207），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为2.92万元；雅化集团（002497），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为2.23万元等。
基金详情介绍
该基金简称嘉实中创400ETF联接C，该基金成立于2018年3月6日，基金规模为50万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达45万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是田光远。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
水汪汪的的脆皮肠 12月20日国融融盛龙头严选混合C基金怎么样？一个月来收益0.9%，以下是为您整理的12月20日国融融盛龙头严选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月20日，累计净值1.5471，最新公布单位净值1.4971，净值增长率跌0.86%，最新估值1.5101。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益55.66%，今年以来下降12.09%，近一月收益0.9%，近一年下降7.41%。
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脸色苍白的贵 2021年第二季度东吴配置优化混合A有什么重大买入？分红了几次？以下是为您整理的12月20日东吴配置优化混合A基金分红详情，供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，东吴配置优化混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：金能科技（603113）本期累计买入金额为1199.62万元，占期初基金资产净值比例为76.47%；赛轮轮胎（601058）本期累计买入金额为576.24万元，占期初基金资产净值比例为36.73%；新和成（002001）本期累计买入金额为574.68万元，占期初基金资产净值比例为36.63%；雅克科技（002409）本期累计买入金额为559.18万元，占期初基金资产净值比例为35.64%等。
基金分红
东吴配置优化混合A基金成立于2012年8月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1090万元，基金总477万份额，上市流通477万份额，共分红1次，累计分红0.224元/份。
基金阶段涨跌幅
东吴配置优化混合基金成立以来收益162.34%，今年以来收益30.99%，近一月下降1.76%，近一年收益36.18%，近三年收益165.92%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 | 近5年定投收益 |
| 前海开源公用事业股票 | 63.97% | 146.91% | 180.48% | -- |
| 建信中小盘先锋股票A | 33.03% | 80.93% | 127.50% | 153.75% |
| 工银生态环境股票 | 32.08% | 102.30% | 174.04% | 215.24% |
| 招商稳健优选股票 | 31.82% | 81.39% | 144.90% | -- |
| 建信新能源行业股票 | 30.29% | -- | -- | -- |
| 中庚小盘价值股票 | 29.67% | 59.13% | -- | -- |
浓眉环眼的篮球 华安优势企业混合C近1月来在同类基金中排716名，同公司基金表现如何？（12月20日）以下是为您整理的12月20日华安优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金公布单位净值0.9056，累计净值0.9056，净值增长率跌1.32%，最新估值0.9177。
基金近1月来排名
华安优势企业混合C近1月来收益0.92%，阶段平均下降0.68%，表现良好，同类基金排716名，相对上升587名。
同公司基金
华安优势企业混合C（稳健混合型）基金同公司基金有华安宏利混合基金，开放申购；华安逆向策略混合A基金，开放申购；华安逆向策略混合C基金，开放申购等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
剑眉虎眼的雄 
目光明亮的轮 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 | 近5年定投收益 |
| 前海开源公用事业股票 | 63.97% | 146.91% | 180.48% | -- |
| 前海开源新经济混合A | 58.05% | 126.41% | 170.36% | 200.77% |
| 农银金穗纯债3个月 | 47.91% | 57.29% | 61.89% | 69.53% |
| 金信民兴债券A | 47.58% | 55.91% | 60.24% | -- |
| 金信民兴债券C | 47.37% | 55.50% | 59.64% | -- |
| 华安创业板两年定开混合 | 43.01% | -- | -- | -- |
| 华夏行业景气混合 | 42.62% | 100.38% | 146.10% | -- |
咸双杠 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A分红了几次？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月20日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金分红详情，供大家参考。
基金分红
嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模12.59亿元，基金总10.43亿份额，上市流通10.43亿份额，共分红10次，累计分红2.1192元/份。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中芯国际、恒瑞医药、格力电器，占期初基金资产净值比例分别为0.18%、0.02%、0.02%，本期累计卖出金额分别为2851.6万元、372.21万元、339.65万元。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益457.95%，今年以来下降4.65%，近一年下降0.89%，近三年收益60.88%。
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傲慢的强 2021年第二季度华夏科技创新混合C基金重点卖出哪些股票？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度华夏科技创新混合C基金重大卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华夏科技创新混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东山精密、人福医药、景嘉微，占期初基金资产净值比例分别为5.25%、1.82%、1.71%，本期累计卖出金额分别为7110.9万元、2458.3万元、2313.54万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏科技创新混合C收入合计1.47亿元：利息收入30.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.75万元，债券利息收入494.55元。投资收益5683.04万元，其中投资收益方面，股票投资收益5150.83万元，股利收益532.21万元。公允价值变动收益8728.16万元，其他收入291.58万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
银发披肩的宁 12月20日淳厚信泽混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月20日淳厚信泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
淳厚信泽混合C基金截至12月20日，最新市场表现：公布单位净值1.8078，累计净值1.8078，最新估值1.8332，净值跌1.39%。
基金阶段涨跌幅
淳厚信泽混合C今年以来收益19.14%，近一月收益1.57%，近三月收益4.7%，近一年收益21.59%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，淳厚信泽混合C基金收入合计3,682.04元，股票收入2,201.78元，占比59.80%；债券收入-20.97元；股利收入125.07元，占比3.40%。
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满头飞絮的宁 华夏中证500指数增强C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏中证500指数增强C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，华夏中证500指数增强C最新市场表现：公布单位净值1.7656，累计净值1.7656，净值增长率跌1.04%，最新估值1.7841。
华夏中证500指数增强C（基金代码：007995）成立以来收益76.56%，今年以来收益26.42%，近一月收益0.52%，近一年收益28.86%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强C（007995）持有债券：债券泉峰转债（债券代码：113629）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值53.7万等。
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怒眉立目的瀑布 12月20日江信祺福债券A近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月20日江信祺福债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，江信祺福债券A最新公布单位净值1.3169，累计净值1.3169，最新估值1.3207，净值增长率跌0.29%。
基金近两年来表现
江信祺福债券A（基金代码：002723）近2年来收益15.99%，阶段平均收益14.49%，表现良好，同类基金排205名，相对上升9名。
同公司基金
截至2021年12月20日，江信祺福债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：江信同福A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9263，累计净值1.9648；江信同福C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8678，累计净值1.9013；江信聚福定开债基金，债券型-长债，最新单位净值为1.1362，累计净值1.4762等。
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裘海 12月17日长信纯债一年定开债券A基金怎么样？2020年公司基金总规模1041.47亿元，以下是为您整理的12月17日长信纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信纯债一年定开债券A截至12月17日市场表现：累计净值1.5546，最新单位净值1.0728，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0723。
基金季度利润
长信纯债一年定开债券A基金成立以来收益68.76%，今年以来收益5.02%，近一月收益0.45%，近一年收益5.62%，近三年收益15.94%。
基金公司情况
该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1141.55亿元，拥有基金144只，由25名基金经理管理。
截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，股票型基金规模16.12亿元。
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蓝晓 12月20日光大保德信信用添益债券C最新单位净值为1.257元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月20日光大保德信信用添益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，光大保德信信用添益债券C（360014）最新公布单位净值1.257，累计净值2.038，净值增长率跌1.26%，最新估值1.273。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1424.63万元，基金本期净收益盈利219.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值2.17亿元，期末单位基金资产净值1.1元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，光大保德信信用添益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.53%，同类平均8.76%，比同类配置多3.77%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.03%，同类平均0.96%，比同类配置多1.07%；金融业行业基金配置1.71%，同类平均1.58%，比同类配置多0.13%。
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