创金合信泰博66个月定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的创金合信泰博66个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

创金合信泰博66个月定开债券基金截至12月17日，最新公布单位净值1.0112，累计净值1.0492，最新估值1.0145，净值增长率跌0.33%。

创金合信泰博66个月定开债券（009833）成立以来收益5%，今年以来收益3.57%，近一月收益0.36%，近三月收益0.91%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信泰博66个月定开债券基金（009833）持有债券16农发05（占93.54%），持仓市值为75.38亿；债券20农发08（占16.35%），持仓市值为13.18亿；债券18农发11（占10.61%），持仓市值为8.55亿；债券21浙江01（占9.08%），持仓市值为7.31亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信泰博66个月定开债券基金收入合计20,336.84元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利印度股票(QDII)基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的泰达宏利印度股票(QDII)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，泰达宏利印度股票(QDII)（006105）最新公布单位净值1.2034，累计净值1.2034，净值增长率涨0.23%，最新估值1.2006。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为366<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日嘉实稳祥纯债债券C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月17日嘉实稳祥纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实稳祥纯债债券C（003357）最新公布单位净值1.2253，累计净值1.2253，最新估值1.2253。

该基金成立以来收益22.53%，今年以来收益3.48%，近一月收益0.32%，近一年收益3.86%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金经理业绩

该基金经理管理过12只基金，其中最佳回报基金是嘉实稳祥纯债债券A，回报率23.95%。现任基金资产总规模23.95%，现任最佳基金回报79.62亿元。

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富国优质发展混合C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日富国优质发展混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国优质发展混合C基金截至12月17日，最新公布单位净值2.1943，累计净值2.5003，最新估值2.2235，净值增长率跌1.31%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国优质发展混合C持有详情，总份额290万份，其中机构投资者持有160万份额，机构投资者持有占57.13%，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占42.87%。

基金2020年利润

截至2020年，富国优质发展混合C收入合计5316.9万元，扣除费用309.67万元，利润总额5007.23万元，最后净利润5007.23万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日工银医药健康股票A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的12月17日工银医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，工银医药健康股票A最新公布单位净值2.8825，累计净值3.2675，净值增长率跌1.25%，最新估值2.9191。

近3月来涨跌

工银医药健康股票A（基金代码：006002）近3月来下降13.58%，阶段平均收益0.23%，表现不佳，同类基金排673名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银医药健康股票A持有详情，总份额6110万份，机构投资者持有3100万份额，个人投资者持有3020万份额，机构投资者持有占50.65%，个人投资者持有占49.35%。

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中欧安财债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中欧安财债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中欧安财债券（005964）截至12月17日，累计净值1.2107，最新单位净值1.038，净值增长率跌0.88%，最新估值1.0472。

中欧安财债券（005964）成立以来收益22.38%，今年以来收益4.57%，近一月收益0.6%，近三月收益1.21%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧安财债券基金（005964）持有债券19兴业银行二级02（占7.42%），持仓市值为9165.6万；债券万青转债（占0.21%），持仓市值为253.85万；债券上银转债（占0.13%），持仓市值为164.26万等。

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2021年第二季度长信增利动态混合基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的长信增利动态混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，长信增利动态混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明康德本期累计买入金额为3647.23万元，占期初基金资产净值比例为5.27%；中谷物流本期累计买入金额为2215.38万元，占期初基金资产净值比例为3.20%；信邦制药本期累计买入金额为2052.27万元，占期初基金资产净值比例为2.97%；石头科技本期累计买入金额为2021.86万元，占期初基金资产净值比例为2.92%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信增利动态混合（519993）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别5.31%等，持仓市值2283.43万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏扬淳开债券C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的12月17日鹏扬淳开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬淳开债券C基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0141，累计净值1.0691，最新估值1.0142，净值跌0.01%。

该基金成立以来收益7.05%，今年以来收益4.24%，近一月收益0.71%，近一年收益4.55%。

基金介绍

基金全名是鹏扬淳开债券型证券投资基金，以下简称鹏扬淳开债券C，该基金成立于2019年11月6日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是王莹莹等。

基金公司情况

该基金属于鹏扬基金管理有限公司，公司成立于2016年7月6日，公司所有基金管理规模843.22亿元，拥有基金经理16名，基金106只。

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12月17日华夏可转债增强债券A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日华夏可转债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏可转债增强债券A（001045）最新单位净值1.722，累计净值1.722，最新估值1.731，净值增长率跌0.52%。

基金近一年来表现

华夏可转债增强债券A（基金代码：001045）近1年来收益17.86%，阶段平均收益22.01%，表现一般，同类基金排47名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏行业景气混合基金（003567），最新单位净值分别为7.8810、6.5540、3.9912，日增长率分别为-1.95%、-1.75%、-1.30%。

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宝盈祥瑞混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日宝盈祥瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金公布单位净值1.107，累计净值1.433，最新估值1.107。

基金阶段涨跌幅

宝盈祥瑞混合A成立以来收益44.99%，近一月收益0.27%，近一年收益1%，近三年下降4.98%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈祥瑞混合A（000639）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比7.71%，债券占净比11.69%，现金占净比40.57%。

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信达澳银安盛纯债基金累计分红0.0263元/份，以下是为您整理的12月17日信达澳银安盛纯债基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，信达澳银安盛纯债（007768）最新市场表现：公布单位净值1.0152，累计净值1.0415，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0149。

基金分红

信达澳银安盛纯债基金成立于2019年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模630万元，基金总607万份额，上市流通607万份额，共分红1次，累计分红0.0263元/份。

基金阶段涨跌幅

信达澳银安盛纯债（007768）成立以来收益4.16%，今年以来收益4.27%，近一月收益0.46%，近三月收益0.87%。

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华夏创成长ETF联接C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏创成长ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创成长ETF联接C（007475）截至12月17日，累计净值2.6995，最新公布单位净值2.6995，净值增长率跌2.23%，最新估值2.7611。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

该基金全名是华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏创成长ETF联接C，该基金成立于2019年6月26日，基金规模为3970万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1575万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是荣膺。

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12月15日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)截至12月15日市场表现：累计净值1.3492，最新公布单位净值1.3492，净值增长率跌0.32%，最新估值1.3535。

万家平衡养老目标三年持有期混合今年以来收益3.94%，近一月收益0.88%，近三月收益0.71%，近一年收益7.33%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家平衡养老目标三年持有期混合（007232）持有股票基金：登海种业（002041）、首旅酒店（600258）、保利发展（600048）等，持仓比分别0.40%、0.28%、0.27%等，持股数分别为3000、2000、3000，持仓市值6.19万、4.36万、4.21万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家平衡养老目标三年持有期混合（007232）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券农发1902（债券代码：018082）、债券20国债02（债券代码：019628）、债券19国债03（债券代码：019613）等，持仓比分别2.20%、0.82%、0.77%、0.56%等，持仓市值34.28万、12.77万、12.1万、8.82万等。

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12月17日富国景利纯债债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日富国景利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，富国景利纯债债券最新公布单位净值1.0559，累计净值1.1904，最新估值1.0558，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

富国景利纯债债券今年以来收益4.03%，近一月收益0.5%，近三月收益1.21%，近一年收益4.42%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国景利纯债债券基金收入合计1,620.39元；债券收入92.46元，占比5.71%。

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12月16日华夏移动互联混合(QDII)近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月16日华夏移动互联混合(QDII)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，华夏移动互联混合(QDII)最新市场表现：公布单位净值2.603，累计净值2.603，最新估值2.592，净值增长率涨0.42%。

基金阶段表现

华夏移动互联混合(QDII)近1月来下降1.25%，阶段平均下降5.05%，表现良好，同类基金排107名，相对上升28名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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12月17日万家鑫丰纯债债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日万家鑫丰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.2139，最新公布单位净值1.042，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0421。

基金阶段涨跌幅

万家鑫丰纯债债券A今年以来收益4.17%，近一月下降0.18%，近三月收益0.03%，近一年收益4.47%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日景顺长城领先回报混合A近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日景顺长城领先回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，景顺长城领先回报混合A最新市场表现：单位净值1.614，累计净值1.673，最新估值1.618，净值增长率跌0.25%。

基金近6月来表现

景顺长城领先回报混合A（基金代码：001362）近6月来收益3.2%，阶段平均收益6.1%，表现一般，同类基金排1128名，相对上升98名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，景顺长城领先回报混合A（基金代码：001362）涨0.76%，同类平均跌1.2%，排850名，整体来说表现良好。

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12月17日嘉实中债3-5年国开债指数C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉实中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值1.0204，累计净值1.0731，最新估值1.0202，净值增长率涨0.02%。

基金近两年来表现

嘉实中债3-5年国开债指数C（基金代码：008016）近2年来收益7.47%，阶段平均收益7.79%，表现良好，同类基金排731名，相对下降132名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实中债3-5年国开债指数C持有详情，机构投资者持有占98.75%，个人投资者持有占1.25%，机构投资者持有60万份额，总份额60万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日前海联合价值优选混合C累计净值为1.4349元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日前海联合价值优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4349，累计净值1.4349，最新估值1.4554，净值增长率跌1.41%。

基金盈利方面

基金现任经理

前海联合价值优选混合C的现任基金经理是张永任，任职时间为2021-07-27~至今，任职期间回报-0.08%。

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上投摩根民生需求股票最新净值跌幅达1.76%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日上投摩根民生需求股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，上投摩根民生需求股票（000524）最新公布单位净值3.3045，累计净值3.7435，净值增长率跌1.76%，最新估值3.3637。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.35元。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根民生需求股票收入合计1.38亿元：利息收入17.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.41万元，债券利息收入54.31元。投资收益1.22亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.21亿元，债券投资收益7.3万元，股利收益80.13万元。公允价值变动收益1514.14万元，其他收入43.72万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴银鑫日享短债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月17日兴银鑫日享短债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.0793，最新公布单位净值1.0793，最新估值1.0793。

基金阶段表现方面

兴银鑫日享短债债券A（005079）近一周收益0.02%，近一月收益0.32%，近三月收益0.98%，近一年收益4.36%。

2021年第三季度表现

兴银鑫日享短债债券A基金（基金代码：005079）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.03%，同类平均涨1.71%，排105名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.02%，同类平均涨1.55%，排84名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.03%，同类平均涨0.42%，排41名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实安益混合基金2020年利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实安益混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2020年，嘉实安益混合收入合计1860.39万元：利息收入1448.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.53万元，债券利息收入1441.16万元。投资收益573.83万元，公允价值变动收益负162.12万元，其他收入0.04元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实安益混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上海机场（600009）本期累计买入金额为238.72万元，占期初基金资产净值比例为0.79%；中国黄金（600916）本期累计买入金额为1.68万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；四方新材（605122）本期累计买入金额为2.07万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；华康股份（605077）本期累计买入金额为2.28万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日鹏华兴悦定期开放混合累计净值为1.4654元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日鹏华兴悦定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华兴悦定期开放混合（003780）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.4654，累计净值1.4654，最新估值1.4686，净值增长率跌0.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1247.11万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6967.44万，所有者权益合计8.25亿，负债和所有者权益总计8.94亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日中银证券盈瑞混合A最新单位净值为1.0543元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日中银证券盈瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0543，累计净值1.0543，净值增长率跌0.66%，最新估值1.0613。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入3.27元，收入合计357.53元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日工银科技龙头ETF发起式联接C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1623.72亿元，以下是为您整理的12月17日工银科技龙头ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值0.9401，最新市场表现：单位净值0.9401，净值增长率跌1.64%，最新估值0.9558。

基金季度利润

工银科技龙头ETF发起式联接C基金成立以来下降3.67%，近一月收益2.7%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金345只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共7614.02亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。