池小蝌蚪 
12月7日民生加银半年理财债券一个月来收益0.54%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月7日民生加银半年理财债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银半年理财债券（000799）市场表现：截至12月7日，累计净值1.049，最新公布单位净值1.0049，最新估值1.0049。
基金阶段涨跌幅
民生加银半年理财债券基金成立以来收益4.98%，今年以来收益2.85%，近一月收益0.54%，近一年收益3.09%，近三年收益4.27%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8.16亿，所有者权益合计20.58亿，负债和所有者权益总计28.74亿。
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邪眉邪眼的香菇 12月17日申万菱信中证环保产业指数(LOF)A累计净值为3.0915元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A（163114）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.8393，累计净值3.0915，最新估值1.8816，净值增长率跌2.25%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2307.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末基金资产净值3.54亿元，期末单位基金资产净值1.51元。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金，股票型，最新单位净值为2.4377，日增长率-1.01%，目前开放申购；申万菱信中小企业100指数(LOF)C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8535，日增长率-1.60%，目前开放申购；申万菱信中小企业100指数(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.6341，日增长率-1.60%，目前开放申购。
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粗密头发的美 金鹰元和灵活配置混合C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的金鹰元和灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金，以下简称金鹰元和灵活配置混合C，该基金成立于2016年5月25日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是倪超。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，金鹰元和灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占73.35%，个人投资者持有占26.65%，机构投资者持有340万份额，个人投资者持有120万份额，总份额460万份。
基金现任经理
金鹰元和灵活配置混合C的现任基金经理是倪超，任职时间为2020-06-20~至今，任职期间回报72.79%。
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柯保 12月17日建信创新中国混合近三月以来收益2.19%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日建信创新中国混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，建信创新中国混合（000308）累计净值6.724，最新单位净值6.724，净值增长率跌2.25%，最新估值6.879。
基金阶段涨跌幅
建信创新中国混合（000308）近一周下降0.19%，近一月收益1.42%，近三月收益2.19%，近一年收益46.88%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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卷松短发的海龟 万家民瑞祥和6个月持有期债券A近一周来在同类基金中下降381名，以下是为您整理的12月17日万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，万家民瑞祥和6个月持有期债券A最新公布单位净值1.0077，累计净值1.0642，最新估值1.0076，净值增长率涨0.01%。
基金近一周来排名
万家民瑞祥和6个月持有期债券A（基金代码：009338）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.08%，表现一般，同类基金排1936名，相对下降381名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，万家民瑞祥和6个月持有期债券A持有详情，机构投资者持有占95.32%，机构投资者持有6450万份额，个人投资者持有占4.68%，个人投资者持有320万份额，总份额6770万份。
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眼似秋水的旭 光大保德信永鑫混合A近两年来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日光大保德信永鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，光大保德信永鑫混合A累计净值4.535，最新公布单位净值4.284，净值增长率跌0.28%，最新估值4.296。
基金近两年来排名
光大保德信永鑫混合A（基金代码：003105）近2年来收益26.6%，阶段平均收益54.63%，表现一般，同类基金排1326名，相对上升1名。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值为3.3840，目前开放申购；光大中国制造2025混合基金（001740），最新单位净值为2.8890，目前开放申购；光大红利混合基金（360005），最新单位净值为2.5811，目前开放申购。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
咸双杠 前海联合润丰混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月17日前海联合润丰混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，前海联合润丰混合C（005935）最新市场表现：单位净值1.449，累计净值1.449，最新估值1.4785，净值增长率跌2%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益44.89%，今年以来下降3.59%，近一年收益3.15%，近三年收益44.63%。
基金经理业绩
该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是前海联合润丰混合A，回报率37.53%。现任基金资产总规模37.53%，现任最佳基金回报0.87亿元。
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鬓发斑白的热带鱼 12月17日建信央视财经50指数(LOF)基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日建信央视财经50指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信央视财经50指数(LOF)（165312）截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.2353，累计净值2.4418，最新估值1.2486，净值增长率跌1.07%。
基金阶段涨跌幅
建信央视财经50指数分级（165312）成立以来收益199.49%，今年以来下降2.66%，近一月收益1.58%，近三月收益6.03%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。
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长方脸的云 中加纯债债券近三年来在同类基金中排149名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日中加纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中加纯债债券（000914）市场表现：累计净值1.5058，最新公布单位净值1.0409，最新估值1.0409。
基金近三月来排名
中加纯债债券（基金代码：000914）近三年来收益16.39%，阶段平均收益13.04%，表现优秀，同类基金排149名，相对下降27名。
同公司基金
截至2021年12月17日，中加纯债债券（稳健债券型）基金同公司基金有：中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5059，累计净值2.5059；中加转型动力混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4346，累计净值2.4346；中加改革红利混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8326，累计净值1.8926等。
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大方的茗 12月17日博道嘉瑞混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月17日博道嘉瑞混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博道嘉瑞混合A（008467）截至12月17日，最新单位净值2.0317，累计净值2.0317，最新估值2.0642，净值增长率跌1.57%。
基金季度利润方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，博道嘉瑞混合A基金行业配置合计为77.47%，同类平均为59.44%，比同类配置多18.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为56.09%、7.40%、4.49%，同类平均分别为42.88%、2.98%、5.78%，比同类配置分别为多13.21%、多4.42%、少1.29%。
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傅光 添富盈润混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日添富盈润混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，添富盈润混合A（004946）累计净值1.4636，最新单位净值1.4636，净值增长率跌0.39%，最新估值1.4693。
同公司基金
截至2021年12月17日，添富盈润混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.1530，累计净值8.1530；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.7230，累计净值5.9730；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.5550，累计净值5.1240等。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益46.36%，今年以来收益6%，近一年收益8.05%，近三年收益39.68%。
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浓眉环眼的篮球 12月17日华夏国企改革混合一年来收益32.06%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日华夏国企改革混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏国企改革混合截至12月17日市场表现：累计净值2.138，最新单位净值2.138，净值增长率跌2.24%，最新估值2.187。
基金阶段涨跌幅
华夏国企改革混合（001924）近一周下降1.61%，近一月收益0.47%，近三月收益5.06%，近一年收益32.06%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏国企改革混合收入合计3165.76万元：利息收入8.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.1万元，债券利息收入21.76元。投资收益6139.1万元，公允价值变动亏2991.57万元，其他收入10.12万元。
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怒眉立目的瀑布 华夏鼎通债券A近三月来在同类基金中排533名，基金2021年第三季度表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日华夏鼎通债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值1.1379，最新单位净值1.0498，最新估值1.0498。
基金近三月来排名
华夏鼎通债券A（基金代码：006191）近3月来收益1.15%，阶段平均收益0.91%，表现优秀，同类基金排533名，相对下降48名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏鼎通债券A（基金代码：006191）涨1.72%，同类平均涨1.71%，排341名，整体来说表现优秀。
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憨厚的馥 12月17日华泰柏瑞稳健收益债券C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞稳健收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，华泰柏瑞稳健收益债券C最新公布单位净值1.157，累计净值1.4615，最新估值1.1569，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益48.11%，今年以来收益3.39%，近一年收益3.63%，近三年收益8.03%。
基金2020年利润
截至2020年，华泰柏瑞稳健收益债券C收入合计2000.28万元：利息收入3227.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.78万元，债券利息收入3182.4万元。投资收益负503.55万元，其中投资收益方面，债券投资收益负503.55万元。公允价值变动收益负757.48万元，其他收入33.93万元。
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两眸秋水的荔 华夏核心科技6个月定开混合A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华夏核心科技6个月定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称华夏核心科技6个月定开混合A，该基金成立于2020年9月18日，基金规模为1.7亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是周克平。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华夏核心科技6个月定开混合A持有详情，机构投资者持有占0.13%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占99.87%，个人投资者持有1.45亿份额，总份额1.45亿份。
基金2020年利润
截至2020年，华夏核心科技6个月定开混合A收入合计4.29亿元：利息收入414.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入85万元，债券利息收入8.08万元。投资收益252.9万元，其中投资收益方面，股票投资收益252.83万元，股利收益748.17元。公允价值变动收益4.22亿元，其他收入471.77元。
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目眦尽裂的若 富荣福鑫混合A近1月来在同类基金中排1528名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日富荣福鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，富荣福鑫混合A最新公布单位净值1.4321，累计净值1.5351，净值增长率跌1.86%，最新估值1.4592。
基金近1月来排名
富荣福鑫混合A近1月来下降0.45%，阶段平均收益0.38%，表现一般，同类基金排1528名，相对下降1209名。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：富荣福锦混合A基金，最新单位净值为2.2251，日增长率-1.04%，目前限大额；富荣福锦混合C基金，最新单位净值为2.1941，日增长率-1.04%，目前限大额；富荣沪深300指数增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.1331，日增长率-1.37%，目前开放申购；富荣沪深300指数增强C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.1242，日增长率-1.37%，目前开放申购；富荣中证500指数A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.4711，日增长率-1.24%，目前开放申购等。
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通西红柿 万家瑞隆混合最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月17日万家瑞隆混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家瑞隆混合基金截至12月17日，最新公布单位净值2.6809，累计净值2.6809，最新估值2.6816，净值增长率跌0.03%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1841.94万元，基金本期净收益盈利1150.67万元，期末基金资产净值2.49亿元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.26%，同类平均为58.81%，比同类配置多33.45%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，万家瑞隆混合（003751）基金资产配置详情如下，合计净资产5.15亿元，股票占净比92.26%，债券占净比0.56%，现金占净比7.74%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，万家瑞隆混合基金（003751）持有债券21国债01（占0.44%），持仓市值为224.58万；债券牧原转债（占0.12%），持仓市值为63.46万等。
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剑眉凤眼的红豆 2021年第二季度嘉实精选平衡混合A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月17日嘉实精选平衡混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实精选平衡混合A截至12月17日，累计净值1.212，最新公布单位净值1.212，净值增长率跌0.59%，最新估值1.2192。
嘉实精选平衡混合A（009649）成立以来收益21.2%，今年以来收益11.02%，近一月收益8.2%，近三月下降0.48%。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实精选平衡混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为3.63%，本期累计卖出金额为2491.73万元；建发股份（600153），占期初基金资产净值比例为1.88%，本期累计卖出金额为1295.15万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为1.87%，本期累计卖出金额为1287.59万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为1.86%，本期累计卖出金额为1278.93万元等。
基金经理业绩
嘉实精选平衡混合A基金由嘉实基金公司的基金经理董福焱管理，该基金经理从业783天，管理过5只基金有：嘉实稳福混合A、嘉实稳福混合C、嘉实精选平衡混合A、嘉实精选平衡混合C、嘉实策略混合。其中最佳回报基金是嘉实策略混合，回报率65.43%；现任基金资产总规模65.43%，现任最佳基金回报53.68亿元。
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双目凝滞的翠 12月17日中银宝利混合A一年来收益5.46%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日中银宝利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中银宝利混合A最新单位净值1.11，累计净值1.49，净值增长率跌0.36%，最新估值1.114。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益59.14%，今年以来收益4.3%，近一月收益0.62%，近一年收益5.46%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银宝利混合A（002261）基金资产配置详情如下，股票占净比27.20%，债券占净比64.70%，现金占净比1.52%，合计净资产8.52亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
鬓发染霜的宁 12月17日诺德优势产业混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日诺德优势产业混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0375，累计净值1.0375，净值增长率跌2.22%，最新估值1.0611。
基金阶段涨跌表现
诺德优势产业混合（010878）成立以来收益7.54%，近一月收益10.9%，近三月收益14.45%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，诺德优势产业混合基金收入合计1,025.67元，股票收入511.32元，股利收入108.47元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
银发披肩的振 12月17日宝盈新锐混合C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日宝盈新锐混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，宝盈新锐混合C（007578）最新市场表现：公布单位净值3.465，累计净值3.465，净值增长率跌0.75%，最新估值3.491。
基金近一周来表现
宝盈新锐混合C（基金代码：007578）近一周下降1.17%，阶段平均下降1.32%，表现一般，同类基金排1120名，相对上升501名。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金（000698）、宝盈优势产业混合A基金（001487）、宝盈互联网沪港深混合基金（002482），最新单位净值分别为4.2930、3.7601、3.7250。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眼睛斜视的哑铃 12月17日招商国证生物医药指数A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日招商国证生物医药指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 招商国证生物医药指数A（161726）12月17日净值跌1.4%。当前基金单位净值为0.8666元，累计净值为1.2588元。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益38.19%，今年以来下降7.87%，近一月下降4.69%，近一年下降5.63%。
基金2020年利润
截至2020年，招商国证生物医药指数分级收入合计负8.95亿元：利息收入256.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入228.32万元，债券利息收入27.88万元。投资收益负4.25亿元，其中投资收益方面，股票投资收益负4.38亿元，债券投资收益164.55万元，股利收益1207.99万元。公允价值变动收益负5.33亿元，其他收入6009.51万元。
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