天弘永利债券B近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月17日天弘永利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2067，累计净值1.9569，净值增长率跌0.11%，最新估值1.208。

基金近6月来排名

天弘永利债券B（基金代码：420102）近6月来收益10.05%，阶段平均收益5.21%，表现优秀，同类基金排77名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘永利债券B持有详情，总份额5.49亿份，其中机构投资者持有3.18亿份额，机构投资者持有占57.86%，个人投资者持有2.31亿份额，个人投资者持有占42.14%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日安信中国制造混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日安信中国制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，安信中国制造混合（004249）累计净值1.72，最新单位净值1.72，净值增长率跌1.15%，最新估值1.74。

基金阶段涨跌幅

安信中国制造混合基金成立以来收益72%，今年以来下降3.75%，近一月下降2.16%，近一年下降0.41%，近三年收益76.59%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4408.63万，未分配利润3889.29万，所有者权益合计8297.93万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月20日年申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有4860万份额，机构投资者持有占98.06%，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占1.94%，总份额4960万份。

基金市场表现方面

申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金截至12月17日，最新单位净值1.468，累计净值1.524，最新估值1.474，净值跌0.41%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C收入合计2180.7万元：利息收入1058.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.68万元，债券利息收入1042.94万元。投资收益4457.26万元，其中投资收益方面，股票投资收益4438.56万元，债券投资亏102.54万元，股利收益121.24万元。公允价值变动亏3337.05万元，其他收入2.19万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国国家安全主题混合C近一周来在同类基金中下降491名，以下是为您整理的12月17日富国国家安全主题混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，富国国家安全主题混合C市场表现：累计净值1.229，最新单位净值1.229，净值增长率跌2.46%，最新估值1.26。

基金近一周来排名

富国国家安全主题混合C（基金代码：013044）近一周收益1.46%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排784名，相对下降491名。

基金持有人结构

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日华安安和债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日华安安和债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华安安和债券C累计净值1.0784，最新单位净值1.0134，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0133。

基金阶段涨跌幅

华安安和债券C基金成立以来收益8.02%，今年以来收益4.71%，近一月收益0.37%，近一年收益4.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.2亿，所有者权益合计5.11亿，负债和所有者权益总计6.32亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金鹰年年邮益一年持有混合C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的金鹰年年邮益一年持有混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称金鹰年年邮益一年持有混合C，该基金成立于2021年3月9日，基金规模为1200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1096万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是林龙军。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，金鹰年年邮益一年持有混合C持有详情，总份额1100万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1100万份额。

基金现任经理

金鹰年年邮益一年持有混合C的现任基金经理是林龙军，任职时间为2021-03-09~至今，任职期间回报9.86%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日华夏新锦程混合A最新单位净值为1.087元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日华夏新锦程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏新锦程混合A市场表现：累计净值1.3702，最新公布单位净值1.087，净值增长率跌0.09%，最新估值1.088。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.86万元，基金本期净收益盈利4.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值250.18万元，期末单位基金资产净值1.11元。

2021年第三季度表现

华夏新锦程混合A基金（基金代码：002838）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.27%，同类平均跌1.2%，排978名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.83%，同类平均涨9.3%，排1789名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.92%，同类平均跌2.02%，排596名，整体表现良好。

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12月17日华夏上证科创板50成份ETF联接A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日华夏上证科创板50成份ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏上证科创板50成份ETF联接A（011612）12月17日净值跌1.77%。当前基金单位净值为1.0942元，累计净值为1.0942元。

基金阶段涨跌幅

华夏上证科创板50成份ETF联接A（011612）近一周下降0.34%，近一月收益1.29%，近三月收益0.83%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏上证科创板50成份ETF联接A（基金代码：011612）跌12.83%，同类平均跌1.93%，排1313名，整体来说表现不佳。

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2021年12月20日年嘉实致嘉纯债债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实致嘉纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9.98亿份额，总份额9.98亿份。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实致嘉纯债债券最新公布单位净值1.0168，累计净值1.0533，最新估值1.0168。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实致嘉纯债债券收入合计1.52亿元：利息收入9149.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入96.26万元，债券利息收入7274.11万元，资产支持证券利息收入402.76万元。投资收益负180.2万元，其中投资收益方面，债券投资收益负180.3万元，资产支持证券投资收益933.89元。公允价值变动收益5840.56万元，其他收入403.12万元。

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12月17日浦银安盛6个月定期债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日浦银安盛6个月定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，浦银安盛6个月定期债券A（519121）最新公布单位净值1.079，累计净值1.352，净值增长率涨0.09%，最新估值1.078。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4479.81万元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比11.66%，基金收入合计86.81元。

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12月17日国富新趋势混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日国富新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.2268，最新市场表现：公布单位净值1.2268，净值增长率跌0.19%，最新估值1.2291。

基金季度利润

国富新趋势混合C（005553）近一周下降0.39%，近一月收益0.65%，近三月下降1.38%，近一年收益11.74%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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2021年第三季度嘉实新消费股票基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的嘉实新消费股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实新消费股票（001044）市场表现：累计净值2.491，最新单位净值2.421，净值增长率跌1.02%，最新估值2.446。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新消费股票（001044）基金资产配置详情如下，合计净资产10.4亿元，股票占净比82.29%，现金占净比17.72%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实新消费股票收入合计2961.31万元，扣除费用1268.74万元，利润总额1692.57万元，最后净利润1692.57万元。

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12月17日安信永泰定开债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日安信永泰定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信永泰定开债券（005479）截至12月17日，累计净值1.1732，最新公布单位净值1.1732，净值增长率跌0.59%，最新估值1.1802。

基金阶段涨跌表现

安信永泰定开债券成立以来收益17.32%，近一月下降0.31%，近一年下降2.22%，近三年收益12.4%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。

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中欧启航三年混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的中欧启航三年混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是中欧启航三年持有期混合型证券投资基金，以下简称中欧启航三年混合A，该基金成立于2019年12月24日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是王培。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中欧启航三年混合A持有详情，个人投资者持有2.7亿份额，个人投资者持有占100.00%，总份额2.7亿份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧启航三年混合A（008375）基金资产配置详情如下，合计净资产45.14亿元，股票占净比91.77%，现金占净比9.15%。

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兴业嘉福一年定开债券发起式近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月17日兴业嘉福一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业嘉福一年定开债券发起式（011960）截至12月17日，累计净值1.028，最新单位净值1.018，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0179。

基金近1月来排名

兴业嘉福一年定开债券发起式近1月来收益0.41%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排1161名，相对下降105名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日华夏创新驱动混合A最新单位净值为0.9644元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日华夏创新驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金公布单位净值0.9644，累计净值0.9644，净值增长率跌2.05%，最新估值0.9846。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏创新驱动混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为53.60%、8.87%、5.18%，同类平均分别为41.56%、3.06%、5.61%，比同类配置分别为多12.04%、多5.81%、少0.43%。

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12月17日中科沃土沃盛纯债债券C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日中科沃土沃盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中科沃土沃盛纯债债券C（006499）最新单位净值1.0138，累计净值1.0277，最新估值1.0138。

近3月来涨跌

中科沃土沃盛纯债债券C（基金代码：006499）近3月来收益0.69%，阶段平均收益0.97%，表现不佳，同类基金排1786名，相对下降12名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：中科沃土沃瑞混合A基金（005855），最新单位净值为3.3160，日增长率-1.51%，目前开放申购；中科沃土沃瑞混合C基金（005856），最新单位净值为3.2772，日增长率-1.51%，目前开放申购；中科沃土沃鑫成长精选混合A基金（003125），最新单位净值为1.4054，日增长率-1.01%，目前限大额；中科沃土沃鑫成长精选混合C基金（009747），最新单位净值为1.3930，日增长率-1.01%，目前限大额；中科沃土沃嘉混合A基金（004763），最新单位净值为1.2307，日增长率-0.25%，目前开放申购等。

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12月17日前海开源沪港深核心资源混合C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日前海开源沪港深核心资源混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深核心资源混合C（003305）截至12月17日，累计净值2.855，最新单位净值2.825，净值增长率涨0.82%，最新估值2.802。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1051.01万元，基金本期净收益盈利816.13万元，期末基金资产净值2.24亿元，期末单位基金资产净值2.14元。

2021年第三季度表现

前海开源沪港深核心资源混合C基金（基金代码：003305）最近三次季度涨跌详情如下：涨28.38%（2021年第三季度）、涨12.19%（2021年第二季度）、涨1.28%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为12名、629名、474名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日中邮战略新兴产业混合最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的12月17日中邮战略新兴产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮战略新兴产业混合（590008）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值7.171，累计净值7.171，最新估值7.383，净值增长率跌2.87%。

基金近一年来表现

中邮战略新兴产业混合（基金代码：590008）近1年来收益30.97%，阶段平均收益15.67%，表现优秀，同类基金排281名，相对上升30名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中邮战略新兴产业混合持有详情，机构投资者持有占0.12%，个人投资者持有2080万份额，个人投资者持有占99.88%，总份额2080万份。

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2021年12月20日年工银成长精选混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银成长精选混合C持有详情，总份额2010万份，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有1990万份额，机构投资者持有占1.24%，个人投资者持有占98.76%。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值0.876，累计净值0.876，最新估值0.8871，净值增长率跌1.25%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银成长精选混合C基金收入合计6,083.98元，股票收入-1,852.94元；股利收入134.07元，占比2.20%。

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12月17日汇添富盈安混合近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日汇添富盈安混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富盈安混合基金截至12月17日，累计净值2.453，最新市场表现：公布单位净值2.432，净值跌2.17%，最新估值2.486。

近3月来表现

汇添富盈安混合（基金代码：002419）近3月来收益9.16%，阶段平均收益1.43%，表现优秀，同类基金排104名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.1530，日增长率-2.20%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.7230，日增长率-1.87%，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.5550，日增长率-1.92%，目前开放申购。

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富国消费主题混合A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月17日富国消费主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 富国消费主题混合A（519915）12月17日净值跌1.62%。当前基金单位净值为3.1元，累计净值为3.1元。

基金近一周来排名

富国消费主题混合（基金代码：519915）近一周下降1.04%，阶段平均下降0.5%，表现一般，同类基金排1683名，相对下降497名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国消费主题混合持有详情，总份额8400万份，其中机构投资者持有2230万份额，机构投资者持有占26.48%，个人投资者持有6180万份额，个人投资者持有占73.52%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日中金新医药股票C最新净值跌幅达1.23%，以下是为您整理的12月17日中金新医药股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金新医药股票C基金截至12月17日，最新单位净值1.9189，累计净值1.9189，最新估值1.9428，净值跌1.23%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益91.89%，今年以来下降5.75%，近一年下降0.91%。

基金详情介绍

中金新医药股票C基金成立于2019年5月14日，基金规模为260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达126万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是丁天宇。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华泰柏瑞光伏ETF联接C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞光伏ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞光伏ETF联接C截至12月17日，累计净值1.0027，最新公布单位净值1.0027，净值增长率跌3.16%，最新估值1.0354。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.7046，日增长率-2.05%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4915，日增长率-2.05%，目前开放申购；华泰柏瑞行业领先混合基金，最新单位净值为3.7390，日增长率-2.38%，目前开放申购；华泰柏瑞激励动力混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5850，日增长率-2.45%，目前限大额；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5840，日增长率-1.59%，目前限大额等。

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中融策略优选混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月17日中融策略优选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中融策略优选混合A最新市场表现：单位净值3.1334，累计净值3.1334，最新估值3.1768，净值增长率跌1.37%。

基金一年来收益详情

中融策略优选混合A（006314）近一周下降1.85%，近一月收益1.17%，近三月收益4.32%，近一年收益39.36%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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12月17日兴全沪深300指数(LOF)A近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日兴全沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值2.5458，累计净值2.5458，净值增长率跌1.57%，最新估值2.5863。

基金近一周来表现

兴全沪深300指数(LOF)A（基金代码：163407）近2年来收益24.45%，阶段平均收益46.15%，表现不佳，同类基金排704名，相对上升12名。

2021年第三季度表现

兴全沪深300指数(LOF)A基金（基金代码：163407）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.65%（2021年第三季度）、跌2.25%（2021年第二季度）、跌0.23%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为974名、1192名、339名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国泰金龙债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日国泰金龙债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.057，累计净值1.829，最新估值1.057。

基金分红

国泰金龙债券A基金成立于2003年12月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模650万元，基金总638万份额，上市流通638万份额，共分红18次，累计分红0.7724元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰金龙债券A收入合计232万元：利息收入150.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.21万元，债券利息收入149.52万元。投资收益63.95万元，公允价值变动收益16.76万元，其他收入5634.83元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家和谐增长混合基金如何拆分折算？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的12月17日万家和谐增长混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

万家和谐增长混合基金成立于2006年11月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.62亿元，基金总8307万份额，上市流通8307万份额，共分红3次，累计分红0.4957元/份。

基金拆分

2007年7月19日是万家和谐增长基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，每份拆分折算为1.748。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，万家和谐增长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆平高科（000998）本期累计买入金额为9518.5万元，占期初基金资产净值比例为5.41%；中微公司（688012）本期累计买入金额为2689.94万元，占期初基金资产净值比例为1.53%；当升科技（300073）本期累计买入金额为2661.78万元，占期初基金资产净值比例为1.51%等。

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融通通玺债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日融通通玺债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.0286，累计净值1.1866，最新估值1.0286。

基金分红

融通通玺债券基金成立于2016年12月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.04亿元，基金总9969万份额，上市流通9969万份额，共分红7次，累计分红0.158元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。