华夏新趋势混合C近三年来在同类基金中排1547名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日华夏新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.393，最新单位净值1.376，净值增长率跌0.36%，最新估值1.381。

基金近三月来排名

华夏新趋势混合C（基金代码：002232）近三年来收益28.36%，阶段平均收益100.66%，表现不佳，同类基金排1547名，相对下降14名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8810，累计净值9.2810，日增长率-1.95%；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.5540，累计净值7.1540，日增长率-1.75%；华夏行业景气混合基金（003567），最新单位净值为3.9912，累计净值3.9912，日增长率-1.30%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)基金截至12月17日，最新单位净值1.1716，累计净值1.1884，最新估值1.1749，净值跌0.28%。

基金分红

国泰融丰外延增长混合(LOF)基金成立于2016年5月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9070万元，基金总7929万份额，上市流通7929万份额，共分红1次，累计分红0.0168元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰融丰外延增长灵活配置混合(L基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为12.33%、2.14%、0.77%，同类平均分别为41.97%、5.50%、0.33%，比同类配置分别为少29.64%、少3.36%、多0.44%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银河强化债券分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月17日银河强化债券基金分红详情，供大家参考。

基金分红

银河强化债券基金成立于2011年5月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.02亿元，基金总1.9亿份额，上市流通1.9亿份额，共分红7次，累计分红0.741元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，银河强化债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：赛轮轮胎、中国中免、福耀玻璃、隆基股份，本期累计买入金额分别为1679.84万元、677.41万元、631.66万元、618.6万元，占期初基金资产净值比例分别为0.78%、0.31%、0.29%、0.29%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益98.85%，今年以来收益2.91%，近一月收益0.64%，近一年收益3.93%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银永利半年定期开放债券基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日中银永利半年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.164，累计净值1.287，最新估值1.163，净值增长率涨0.09%。

基金分红

中银永利半年定开债基金成立于2016年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6250万元，基金总5359万份额，上市流通5359万份额，共分红6次，累计分红0.123元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银永利半年定期开放债券基金（002826）持有债券21光大银行CD086（占7.79%），持仓市值为4862万；债券北陆转债（占0.37%），持仓市值为230.1万；债券伟20转债（占0.34%），持仓市值为210.09万；债券财通转债（占0.25%），持仓市值为158.09万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银永利半年定期开放债券（002826）基金资产配置详情如下，债券占净比133.83%，现金占净比2.09%，合计净资产6.25亿元。

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度，中银永利半年定期开放债券基金行业配置水利、环境和公共设施管理业为0.02%，同类平均为0.21%，比同类配置少0.19%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.02%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为5.30%、0.42%、0.00%，比同类配置分别为少5.28%、少0.42%、多0.00%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏睿磐泰茂混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日华夏睿磐泰茂混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰茂混合C基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.2803，累计净值1.3013，最新估值1.2831，净值跌0.22%。

基金分红

华夏睿磐泰茂混合C基金成立于2017年12月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2090万元，基金总1653万份额，上市流通1653万份额，共分红1次，累计分红0.021元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C（004721）持有债券：债券18进出21、债券交科转债、债券鸿路转债、债券川投转债等，持仓比分别7.18%、0.52%、0.34%、0.24%等，持仓市值7964.11万、574.32万、380.83万、267.43万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C（004721）基金资产配置详情如下，股票占净比12.86%，债券占净比82.92%，现金占净比2.03%，合计净资产11.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.31%）、金融业（0.98%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.58%），同类平均分别为41.56%、5.61%、3.06%，比同类配置分别为少32.25%、少4.63%、少2.48%。

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上投摩根量化多因子混合基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的上投摩根量化多因子混合基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根量化多因子混合（005120）基金资产配置详情如下，股票占净比93.96%，债券占净比0.06%，现金占净比6.81%，合计净资产2400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.96%，同类平均为59.46%，比同类配置多34.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.42%，同类平均42.88%，比同类配置多26.54%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.46%，同类平均2.99%，比同类配置多5.47%；金融业行业基金配置4.66%，同类平均5.79%，比同类配置少1.13%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根量化多因子混合基金（005120）持有债券温氏转债（占0.04%），持仓市值为8900；债券杭银转债（占0.02%），持仓市值为5000等。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1828.69亿元，拥有基金经理31名，基金117只。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日山证改革精选混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日山证改革精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，山证改革精选混合（005226）最新市场表现：公布单位净值1.4849，累计净值1.4849，最新估值1.5076，净值增长率跌1.51%。

基金近三年来表现

山证改革精选混合（基金代码：005226）近三年来收益66.94%，阶段平均收益100.66%，表现一般，同类基金排989名，相对下降14名。

同公司基金

截至2021年12月17日，山证改革精选混合（稳健混合型）基金同公司基金有：山西策略灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.7897，累计净值1.7897；山西证券超短债A基金，最新单位净值为1.0786，累计净值1.1206；山西证券超短债C基金，最新单位净值为1.0687，累计净值1.1107等。

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泓德泓富混合C分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的12月17日泓德泓富混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

泓德泓富混合C基金成立于2015年6月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总10万份额，上市流通10万份额，共分红2次，累计分红0.72元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，泓德泓富混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁波银行（002142）、中国平安（601318）、招商银行（600036），占期初基金资产净值比例分别为3.52%、1.13%、1.10%，本期累计买入金额分别为1.65亿元、5265.54万元、5130万元。

基金阶段涨跌幅

泓德泓富混合C（001376）近一周下降0.41%，近一月收益0.69%，近三月收益2.22%，近一年收益9.3%。

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鹏华弘尚混合A分红了几次？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月17日鹏华弘尚混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

鹏华弘尚灵活配置混合A基金成立于2016年10月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6040万元，基金总4467万份额，上市流通4467万份额，共分红4次，累计分红0.1元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，鹏华弘尚混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团（002601）、华峰化学（002064）、建设银行（601939），占期初基金资产净值比例分别为1.96%、0.98%、0.93%，本期累计卖出金额分别为1625.9万元、812.46万元、769.43万元。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益52.07%，今年以来收益9.33%，近一月收益0.93%，近一年收益10.96%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银河君耀混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日银河君耀混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.622，累计净值1.682，净值增长率跌0.3%，最新估值1.6269。

基金分红

银河君耀混合C基金成立于2016年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1500万元，基金总942万份额，上市流通942万份额，共分红2次，累计分红0.06元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河君耀混合C收入合计2475.41万元：利息收入720.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.89万元，债券利息收入548.57万元。投资收益1590万元，公允价值变动收益151.05万元，其他收入13.76万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源沪港深大消费主题混合C近三年来在同类基金中排846名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日前海开源沪港深大消费主题混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，前海开源沪港深大消费主题混合C（002663）累计净值1.791，最新单位净值1.791，净值增长率跌0.89%，最新估值1.807。

基金近三月来排名

前海开源沪港深大消费主题混合C（基金代码：002663）近三年来收益85.79%，阶段平均收益100.66%，表现良好，同类基金排846名，相对下降9名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6845，累计净值3.6845；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.6080，累计净值3.7180；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.6045，累计净值3.6045等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保尊享债券C分红了几次？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月17日国寿安保尊享债券C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

国寿安保尊享债券C基金成立于2014年7月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模500万元，基金总418万份额，上市流通418万份额，共分红5次，累计分红0.2943元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，国寿安保尊享债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：紫金矿业、益丰药房，本期累计卖出金额分别为107.61万元、98.33万元，占期初基金资产净值比例分别为0.09%、0.09%

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益53.16%，今年以来收益3.6%，近一月收益0.42%，近一年收益4.04%。

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创金合信消费主题股票C近三年来在同类基金中排105名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日创金合信消费主题股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，创金合信消费主题股票C最新单位净值2.7914，累计净值2.6356，最新估值2.8647，净值增长率跌2.56%。

基金近三月来排名

创金合信消费主题股票C（基金代码：003191）近三年来收益188.79%，阶段平均收益144.33%，表现良好，同类基金排105名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为3.5131，目前开放申购；创金合信工业周期股票C基金（005969），最新单位净值为3.4297，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为3.4100，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金累计净值1.5766，最新公布单位净值1.5766，净值增长率跌1.38%，最新估值1.5986。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A（008461）基金资产配置详情如下，合计净资产1.25亿元，现金占净比6.33%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华丰惠债券基金累计分红了6次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日鹏华丰惠债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.051，累计净值1.2061，最新估值1.051。

基金分红

鹏华丰惠债券基金成立于2016年12月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.68亿元，基金总1.55亿份额，上市流通1.55亿份额，共分红6次，累计分红0.1551元/份。

同公司基金

截至2021年12月17日，鹏华丰惠债券（稳健债券型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.8860，累计净值5.8860；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0800，累计净值4.1620；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.9060，累计净值3.9060等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日华夏新活力混合C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日华夏新活力混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏新活力混合C（002410）最新公布单位净值1.11，累计净值1.302，净值增长率跌0.27%，最新估值1.113。

该基金成立以来收益30.73%，今年以来收益2.15%，近一月下降0.09%，近一年收益2.15%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额500万元，直销增购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日华润元大富时中国A50指数A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日华润元大富时中国A50指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华润元大富时中国A50指数A（000835）最新公布单位净值2.994，累计净值2.994，净值增长率跌1.56%，最新估值3.0415。

基金近三年来表现

华润元大富时中国A50指数（基金代码：000835）近三年来收益95.94%，阶段平均收益81.75%，表现良好，同类基金排220名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华润元大信息传媒科技混合基金（000522），最新单位净值为2.5490，日增长率-3.19%，目前开放申购；华润元大安鑫灵活配置混合A基金（000273），最新单位净值为1.8971，日增长率-1.22%，目前开放申购；华润元大安鑫灵活配置混合C基金（007632），最新单位净值为1.8850，日增长率-1.22%，目前开放申购；华润元大量化优选混合A基金（000646），最新单位净值为1.5048，日增长率-1.42%，目前开放申购；华润元大量化优选混合C基金（007827），最新单位净值为1.4824，日增长率-1.42%，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月16日工银全球美元债(QDII)A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银全球美元债(QDII)A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2639.27万，所有者权益合计7473.92万，负债和所有者权益总计1.01亿。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金345只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共7614.02亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商鑫安混合基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日华商鑫安混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金公布单位净值2.615，累计净值2.741，净值增长率跌2.1%，最新估值2.671。

基金分红

华商鑫安灵活混合基金成立于2017年9月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8080万元，基金总3305万份额，上市流通3305万份额，共分红1次，累计分红0.126元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

融通增益债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日融通增益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.207，累计净值1.307，最新估值1.207。

基金分红

融通增益债券A/B基金成立于2016年5月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模670万元，基金总600万份额，上市流通600万份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

天弘合益债券C基金共分红1次，累计分红0.001元/份，以下是为您整理的12月17日天弘合益债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0191，累计净值1.0201，最新估值1.0192，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

天弘合益债券C（基金代码：010635）成立以来收益1.87%，今年以来收益1.55%，近一月收益0.42%，近一年收益1.79%。

基金分红详情

天弘合益债券C基金成立于2020年11月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模50万元，基金总50万份额，上市流通50万份额，共分红1次，累计分红0.001元/份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鑫元安硕两年定期开放债券基金共分红1次，累计分红0.035元/份，以下是为您整理的12月17日鑫元安硕两年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金累计净值1.0403，最新市场表现：公布单位净值1.0053，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0047。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.97%，今年以来收益2.79%，近一月收益0.28%，近一年收益3.02%。

基金分红详情

鑫元安硕两年定开债基金成立于2020年7月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.32亿元，基金总2.24亿份额，上市流通2.24亿份额，共分红1次，累计分红0.035元/份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞中证500ETF联接A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）市场表现：截至12月17日，累计净值0.9005，最新单位净值0.9005，净值增长率跌0.79%，最新估值0.9077。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1435.4万元，基金本期净收益盈利68.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值1.46亿元，期末单位基金资产净值0.82元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为0.23%，同类平均为79.58%，比同类配置少79.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.12%，同类平均51.67%，比同类配置少51.55%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.07%，同类平均5.98%，比同类配置少5.91%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.01%，同类平均2.56%，比同类配置少2.55%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日嘉实汇达中短债债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日嘉实汇达中短债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实汇达中短债债券A最新单位净值1.0229，累计净值1.0804，最新估值1.0229。

基金阶段表现

嘉实汇达中短债债券A近1月来收益0.23%，阶段平均收益0.29%，表现一般，同类基金排264名，相对下降19名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度中银景福回报混合主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的12月17日中银景福回报混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，中银景福回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：丽珠集团（000513）、江海股份（002484）、三环集团（300408），占期初基金资产净值比例分别为1.79%、0.90%、0.90%，本期累计买入金额分别为1998.48万元、1000.04万元、999.46万元。

基金分红

中银景福回报混合基金成立于2018年4月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6580万元，基金总4918万份额，上市流通4918万份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。

基金阶段涨跌幅

中银景福回报混合基金成立以来收益49.23%，今年以来收益6.13%，近一月收益0.85%，近一年收益8.98%，近三年收益45.38%。

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华夏大盘精选混合A/B基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日华夏大盘精选混合A/B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏大盘精选混合A/B最新市场表现：单位净值20.054，累计净值26.858，最新估值20.302，净值增长率跌1.22%。

基金分红

华夏大盘精选混合A基金成立于2004年8月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.55亿元，基金总2815万份额，上市流通2815万份额，共分红18次，累计分红6.804元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏大盘精选混合基金行业配置合计为89.93%，同类平均为58.60%，比同类配置多31.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、住宿和餐饮业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为74.41%、7.25%、5.72%，同类平均分别为41.64%、0.14%、1.92%，比同类配置分别为多32.77%、多7.11%、多3.80%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

交银沪港深价值精选混合基金累计分红了2次,以下是为您整理的12月17日交银沪港深价值精选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银沪港深价值精选混合（519779）截至12月17日，最新市场表现：单位净值2.234，累计净值2.329，最新估值2.274，净值增长率跌1.76%。

基金分红

交银沪港深价值精选混合基金成立于2016年11月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总4640万份额，上市流通4640万份额，共分红2次，累计分红0.095元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益145.06%，今年以来收益8.65%，近一月收益2.25%，近一年收益13.81%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中海环保新能源混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的中海环保新能源混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中海环保新能源混合（398051）市场表现：截至12月17日，累计净值3.191，最新单位净值3，净值增长率跌2.82%，最新估值3.087。

中海环保新能源混合成立以来收益232.48%，近一月收益1.71%，近一年收益73.53%，近三年收益307.45%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中海环保新能源混合（398051）持有债券：债券恩捷转债、债券震安转债、债券石英转债等，持仓比分别3.06%、0.30%、2.63%等，持仓市值7048.11万、692.09万、6066.16万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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财通资管鸿利中短债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日财通资管鸿利中短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鸿利中短债债券A（006542）截至12月17日，累计净值1.119，最新单位净值1.01，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0101。

基金分红

财通鸿利中短债债券A基金成立于2018年11月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.66亿元，基金总1.58亿份额，上市流通1.58亿份额，共分红4次，累计分红0.109元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.8亿，未分配利润4686.75万，所有者权益合计16.27亿。

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