傲慢的强 
国投瑞银创新动力混合基金累计分红1.4958元/份，基金拆分折算1.661(每份)，以下是为您整理的12月16日国投瑞银创新动力混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银创新动力混合截至12月16日市场表现：累计净值3.8751，最新单位净值0.8696，净值增长率跌0.21%，最新估值0.8714。
基金分红
国投瑞银创新动力混合基金成立于2006年11月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.93亿元，基金总2.36亿份额，上市流通2.36亿份额，共分红14次，累计分红1.4958元/份。
基金拆分
2007年4月9日是国投瑞银创新动力混合基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为1.661。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
血盆大口的人字拖 华安添荣中短债债券一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月16日华安添荣中短债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 华安添荣中短债债券（012242）12月16日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0088元，累计净值为1.0088元。
基金一年来收益详情
华安添荣中短债债券（012242）成立以来收益0.77%，近一月收益0.35%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
梳个发髻的月 华夏新起点混合A买的人多吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月16日华夏新起点混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏新起点混合持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有320万份额，机构投资者持有占1.70%，个人投资者持有占98.30%，总份额320万份。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度，华夏新起点混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：洪都航空、航发控制、中简科技、博威合金，占期初基金资产净值比例分别为11.51%、4.69%、4.66%、4.54%，本期累计买入金额分别为1136.89万元、463.47万元、459.96万元、448.26万元。
基金详情介绍
该基金简称华夏新起点混合A，该基金成立于2016年6月30日，基金规模为740万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达324万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李铧汶。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 华夏红利混合基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏红利混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏红利混合收入合计7.19亿元，扣除费用8747.54万元，利润总额6.32亿元，最后净利润6.32亿元。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华夏红利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：华友钴业（603799）、宁德时代（300750）、玲珑轮胎（601966）、招商银行（600036），本期累计卖出金额分别为2.81亿元、1.24亿元、1.21亿元、1.13亿元，占期初基金资产净值比例分别为3.10%、1.37%、1.33%、1.25%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光炯炯的宁 12月16日富国高新技术产业混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月16日富国高新技术产业混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国高新技术产业混合截至12月16日市场表现：累计净值5.247，最新公布单位净值4.596，净值增长率涨0.26%，最新估值4.584。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值64.47亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国高新技术产业混合收入合计1.29亿元：利息收入437.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入60.63万元，债券利息收入377.28万元。投资亏1.72亿元，其中投资收益方面，股票投资亏2.13亿元，债券投资收益127.91万元，股利收益3887.68万元。公允价值变动收益2.89亿元，其他收入800.45万元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 12月16日中加科丰价值精选混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月16日中加科丰价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，中加科丰价值精选混合（008356）累计净值1.215，最新公布单位净值1.2076，净值增长率涨0.22%，最新估值1.2049。
基金季度利润
中加科丰价值精选混合（008356）近一周收益0.07%，近一月收益0.82%，近三月下降0.15%，近一年收益10.46%。
基金2020年利润
截至2020年，中加科丰价值精选混合收入合计6659.62万元：利息收入1133.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.87万元，债券利息收入1092.35万元。投资收益2491.6万元，公允价值变动收益3034.3万元，其他收入108.61元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
珠黑眼亮的素 华夏鼎源债券C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月16日华夏鼎源债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金累计净值1.069，最新公布单位净值1.069，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0689。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏鼎源债券C持有详情，总份额230万份，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎源债券C收入合计366.59万元，扣除费用298.67万元，利润总额67.91万元，最后净利润67.91万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
鬓角花白的邦 华富恒盛纯债债券C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日华富恒盛纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金最新公布单位净值1.0223，累计净值1.0423，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0221。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华富恒盛纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9.06万，所有者权益合计5683.84万，负债和所有者权益总计5692.9万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目眦尽裂的若 最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的截至12月16日华夏恒益18个月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，华夏恒益18个月定开债券（007591）最新市场表现：单位净值1.0178，累计净值1.0647，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0177。
基金阶段涨跌表现
华夏恒益18个月定开债券基金成立以来收益6.56%，今年以来收益2.66%，近一月收益0.22%，近一年收益2.91%。
基金详情介绍
基金全名是华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称华夏恒益18个月定开债券，该基金成立于2019年9月4日，基金规模为8.1亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘薇。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 华夏内需驱动混合A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏内需驱动混合A基金资产配置详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏内需驱动混合A（011278）基金资产配置详情如下，合计净资产36.33亿元，股票占净比91.09%，债券占净比0.07%，现金占净比9.05%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏内需驱动混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为71.06%、3.41%、2.80%，同类平均分别为41.56%、2.21%、2.49%，比同类配置分别为多29.50%、多1.20%、多0.31%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，华夏内需驱动混合A（011278）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.07%等，持仓市值246.97万等。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9506.23亿元，拥有基金485只，由76名基金经理管理。
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
娥眉凤目的瀑布 12月16日金鹰元安混合C累计净值为1.5953元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日金鹰元安混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月16日，累计净值1.5953，最新单位净值1.5953，净值增长率涨0.13%，最新估值1.5933。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利694.81万元，基金本期净收益盈利436.88万元，期末单位基金资产净值1.53元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.05亿，未分配利润3.3亿，所有者权益合计7.35亿。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 光大保德信超短债债券C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的光大保德信超短债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，光大保德信超短债债券C（基金代码：005993）涨0.33%，同类平均涨1.71%，排354名，整体来说表现不佳。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，光大保德信超短债债券C持有详情，机构投资者持有占56.12%，个人投资者持有占43.88%，机构投资者持有490万份额，个人投资者持有390万份额，总份额880万份。
基金市场表现
截至12月16日，光大保德信超短债债券C（005993）最新单位净值1.0237，累计净值1.0915，最新估值1.0237。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
聪眉慧目的冰淇淋 富国久利稳健配置混合A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的富国久利稳健配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是富国久利稳健配置混合型证券投资基金，以下简称富国久利稳健配置混合A，该基金成立于2016年12月27日，基金规模为830万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达745万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是张明凯。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，富国久利稳健配置混合A持有详情，总份额740万份，机构投资者持有占80.52%，个人投资者持有占19.48%，机构投资者持有600万份额，个人投资者持有150万份额。
基金现任经理
富国久利稳健配置混合A的现任基金经理是李羿，任职时间为2017-09-21~2019-03-22，任职期间回报6.29%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
泪眼模糊的牛排 嘉实金融精选股票C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月16日嘉实金融精选股票C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，嘉实金融精选股票C（005663）最新单位净值1.3844，累计净值1.3844，最新估值1.3699，净值增长率涨1.06%。
基金一年来收益详情
嘉实金融精选股票C今年以来下降2.55%，近一月下降3.42%，近三月下降3.71%，近一年下降1.9%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.3亿，未分配利润2.92亿，所有者权益合计9.22亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的舒 12月16日华宝红利精选混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月16日华宝红利精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 华宝红利精选混合A（009263）12月16日净值涨1.23%。当前基金单位净值为1.3237元，累计净值为1.3237元。
基金季度利润方面
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华宝红利精选混合A（基金代码：009263）涨4.96%，同类平均跌1.2%，排355名，整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
脸色苍白的全 12月16日鑫元得利债券最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的12月16日鑫元得利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，鑫元得利债券市场表现：累计净值1.1958，最新公布单位净值1.162，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1619。
基金近一年来表现
鑫元得利债券（基金代码：003041）近1年来收益5.33%，阶段平均收益4.75%，表现优秀，同类基金排413名，相对下降19名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，鑫元得利债券（基金代码：003041）涨1.09%，同类平均涨1.71%，排1328名，整体来说表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眼睛有神的婷 12月16日长盛优势企业混合A一个月来收益3.44%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日长盛优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，长盛优势企业混合A累计净值1.0483，最新公布单位净值1.0483，净值增长率涨0.22%，最新估值1.046。
基金阶段涨跌幅
长盛优势企业混合A成立以来收益6.42%，近一月收益3.44%。
同公司基金
截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534）、长盛生态环境混合基金（000598）、长盛创新驱动灵活配置混合基金（004745），最新单位净值分别为3.9990、3.4720、2.9922。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 2021年12月17日年圆信永丰双利优选混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，圆信永丰双利优选混合持有详情，总份额1540万份，个人投资者持有1540万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至12月16日，圆信永丰双利优选混合（005108）最新单位净值1.1712，累计净值1.1712，最新估值1.1691，净值增长率涨0.18%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，圆信永丰双利优选混合基金股票收入540.71元，债券收入291.89元，股利收入91.89元，收入合计2,109.49元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
池小蝌蚪 12月14日华夏聚丰混合(FOF)A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月14日华夏聚丰混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，华夏聚丰混合(FOF)A（005957）最新市场表现：单位净值1.6244，累计净值1.6244，最新估值1.6311，净值增长率跌0.41%。
基金阶段涨跌幅
华夏聚丰混合(FOF)A今年以来收益17.47%，近一月收益3%，近三月下降1.57%，近一年收益28.07%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏聚丰混合(FOF)A基金股票收入-4.02元，收入合计248.66元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴唇较厚的朗 兴全社会责任混合近三月以来收益4.05%，基金2021年第三季度表现如何？（12月16日）以下是为您整理的12月16日兴全社会责任混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全社会责任混合（340007）市场表现：截至12月16日，累计净值6.107，最新公布单位净值5.917，净值增长率涨0.37%，最新估值5.895。
基金阶段表现
自基金成立以来收益582.44%，今年以来收益1.48%，近一年收益13.46%，近三年收益118.8%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，兴全社会责任混合（基金代码：340007）跌9.08%，同类平均跌1.2%，排1642名，整体来说表现一般。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 12月16日鹏华养老产业股票一个月来收益6.48%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月16日鹏华养老产业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，鹏华养老产业股票市场表现：累计净值3.989，最新公布单位净值3.989，净值增长率跌0.05%，最新估值3.991。
基金阶段涨跌幅
鹏华养老产业股票（000854）成立以来收益306%，今年以来下降0.98%，近一月收益6.48%，近三月收益10.39%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，鹏华养老产业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.74%），同类平均54.75%，比同类配置多9.99%；卫生和社会工作（7.84%），同类平均2.69%，比同类配置多5.15%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.72%），同类平均8.26%，比同类配置少3.54%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
水汪汪的的脆皮肠 12月16日鹏华安悦一年持有期混合A近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日鹏华安悦一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，鹏华安悦一年持有期混合A（011071）最新市场表现：单位净值1.0269，累计净值1.0269，最新估值1.024，净值增长率涨0.28%。
基金近1月来表现
鹏华安悦一年持有期混合A近1月来收益1.3%，阶段平均收益1.39%，表现良好，同类基金排496名，相对下降15名。
同公司基金
截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0780，累计净值6.0780，日增长率-0.20%；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1810，累计净值4.2630，日增长率-0.07%；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.0480，累计净值4.0480，日增长率0.47%等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光炯炯的宁 12月16日泰达高研发6个月持有混合A最新单位净值为1.5063元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月16日泰达高研发6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达高研发6个月持有混合A（010135）截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值1.5063，累计净值1.5063，最新估值1.5163，净值增长率跌0.66%。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，泰达高研发6个月持有混合A收入合计负1264.93万元，扣除费用471.69万元，利润总额负1736.62万元，最后净利润负1736.62万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两目如锥的萝卜 12月16日中欧真益稳健一年混合A累计净值为1.124元，以下是为您整理的12月16日中欧真益稳健一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧真益稳健一年混合A截至12月16日，最新单位净值1.124，累计净值1.124，最新估值1.1229，净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
基金详情介绍
中欧真益稳健一年混合A基金成立于2020年6月4日，基金规模为1.18亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.08亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是黄华。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
景颖 12月16日招商招通纯债债券A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月16日招商招通纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.0618，累计净值1.1906，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0617。
基金阶段涨跌幅
招商招通纯债债券A（003454）近一周收益0.12%，近一月收益0.51%，近三月收益0.97%，近一年收益4.58%。
基金现任经理
招商招通纯债A的现任基金经理是黄晓婷，任职时间为2019-11-30~至今，任职期间回报5.97%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两目如锥的萝卜 12月16日海富通创业板增强C一个月来收益2.26%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日海富通创业板增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金累计净值2.2195，最新单位净值2.2195，净值增长率涨0.75%，最新估值2.203。
基金阶段涨跌幅
海富通创业板增强C基金成立以来收益122.21%，今年以来收益24.24%，近一月收益2.26%，近一年收益31.98%，近三年收益174.47%。
2021年第三季度表现
海富通创业板增强C基金（基金代码：005287）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.25%（2021年第三季度）、涨25.26%（2021年第二季度）、跌5.46%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为623名、92名、922名，整体表现分别为良好、优秀、一般。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
金发卷曲的警车 富国中证1000指数增强(LOF)C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月16日富国中证1000指数增强(LOF)C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
富国中证1000指数增强(LOF)C（013331）截至12月16日，最新单位净值2.1373，累计净值2.1373，最新估值2.1206，净值增长率涨0.79%。
富国中证1000指数增强(LOF)C（013331）近一周下降0.44%，近一月收益5.05%，近三月下降2.85%。
基金经理表现
该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是富国沪深300指数增强A，回报率185.72%。现任基金资产总规模185.72%，现任最佳基金回报205.07亿元。
基金持仓详情
截至2021年第一季度，富国中证1000指数增强(LOF)C（013331）持有股票基金：中科创达（300496）、三峰环境（601827）、旺能环境（002034）等，持仓比分别1.35%、1.03%、1.00%等，持股数分别为33.64万、289.4万、141.83万，持仓市值4211.39万、3200.76万、3107.5万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 12月15日中海添瑞定期开放混合近三月以来收益1.5%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月15日中海添瑞定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海添瑞定期开放混合（005252）市场表现：截至12月15日，累计净值1.15，最新单位净值1.15，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1507。
基金阶段涨跌幅
中海添瑞定期开放混合今年以来收益6.49%，近一月收益0.67%，近三月收益1.5%，近一年收益7.96%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中海添瑞定期开放混合（005252）基金资产配置详情如下，债券占净比92.66%，现金占净比9.18%，合计净资产700万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
整洁的婉 万家鑫安纯债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月15日万家鑫安纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金累计净值1.2233，最新公布单位净值1.0725，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0724。
基金分红
万家鑫安纯债债券C基金成立于2016年9月18日，其份额日期2021年6月30日，共分红11次，累计分红0.1507元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家鑫安纯债债券C收入合计1.99亿元，扣除费用3817.09万元，利润总额1.61亿元，最后净利润1.61亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 泰信双债增利债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月15日泰信双债增利债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月15日，累计净值0.9799，最新单位净值0.9799，净值增长率跌0.03%，最新估值0.9802。
基金阶段涨跌表现
近一月收益0.99%，近三月下降0.31%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，泰信双债增利债券C（基金代码：004782）跌0.54%，同类平均涨1.71%，排2574名，整体来说表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
