12月16日益民优势安享混合最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月16日益民优势安享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，益民优势安享混合（005331）最新单位净值2.3307，累计净值2.3307，最新估值2.3212，净值增长率涨0.41%。

基金近三年来表现

益民优势安享混合（基金代码：005331）近三年来收益149.23%，阶段平均收益102.76%，表现良好，同类基金排442名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，益民优势安享混合持有详情，机构投资者持有370万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占98.37%，个人投资者持有占1.63%，总份额380万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月15日国泰量化成长优选混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月15日国泰量化成长优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，国泰量化成长优选混合A（005095）最新市场表现：单位净值1.2982，累计净值1.2982，净值增长率跌0.27%，最新估值1.3017。

基金阶段涨跌幅

国泰量化成长优选混合A（005095）近一周收益2.29%，近一月收益4.09%，近三月收益1.1%，近一年收益2.37%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月15日富国天盛灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月15日富国天盛灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 富国天盛灵活配置混合（000634）12月15日净值跌1.08%。当前基金单位净值为1.656元，累计净值为3.066元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.19亿元，基金本期净收益盈利1804.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末单位基金资产净值1.88元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国天盛灵活配置混合收入合计9002.33万元：利息收入27.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.37万元，债券利息收入31元。投资收益4918.46万元，其中投资收益方面，股票投资收益4335.4万元，债券投资收益6321.42元，股利收益582.43万元。公允价值变动收益4027.83万元，其他收入28.66万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河嘉裕债券基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的银河嘉裕债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河嘉裕债券（006767）截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.3546，累计净值1.5946，最新估值1.3545，净值增长率涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月15日中庚价值先锋股票一个月来收益5.73%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月15日中庚价值先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，中庚价值先锋股票（012930）市场表现：累计净值1.1586，最新单位净值1.1586，净值增长率跌0.39%，最新估值1.1631。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.8%，近一月收益5.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.50%，同类平均为93.50%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日招商添浩纯债C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月16日招商添浩纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添浩纯债C基金截至12月16日，最新单位净值1.069，累计净值1.069，最新估值1.069。

基金阶段涨跌幅

招商添浩纯债C（基金代码：008732）成立以来收益6.89%，今年以来收益6.58%，近一月收益6.99%，近一年收益6.74%。

基金2020年利润

截至2020年，招商添浩纯债C收入合计60.91万元：利息收入45.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.07万元，债券利息收入18.02万元。投资收益7.1万元，其他收入7.88万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华宝医药生物混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华宝医药生物混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，华宝医药生物混合（240020）最新市场表现：单位净值4.109，累计净值4.548，最新估值4.219，净值增长率跌2.61%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值为7.0167，日增长率1.01%，目前开放申购；华宝服务优选混合基金（000124），最新单位净值为4.7900，日增长率0.38%，目前开放申购；华宝生态中国混合基金（000612），最新单位净值为4.6940，日增长率0.84%，目前开放申购。

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12月15日鑫元一年定开中高等级债券基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月15日鑫元一年定开中高等级债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，鑫元一年定开中高等级债券最新市场表现：公布单位净值1.0417，累计净值1.0418，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0416。

基金季度利润

该基金成立以来收益4.09%，今年以来收益4.36%，近一月收益0.51%，近一年收益5.13%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

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12月16日恒生前海恒扬纯债债券A近三月以来收益1%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日恒生前海恒扬纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新公布单位净值1.0911，累计净值1.1411，最新估值1.0911。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.08%，今年以来收益7.05%，近一月收益0.34%，近一年收益7.57%。

同公司基金

恒生前海恒扬纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有恒生沪港深新兴产业精选混合基金，开放申购；恒生前海消费升级混合基金，开放申购；恒生前海中证质量成长A基金，指数型-股票，开放申购等。

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大摩添利18个月开放债券A最新净值涨幅达0.14%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月10日大摩添利18个月开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日，最新市场表现：单位净值1.449，累计净值1.549，最新估值1.447，净值增长率涨0.14%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利394.73万元，基金本期净收益盈利260.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.52亿元，期末单位基金资产净值1.41元。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.6%。

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泰达宏利淘利债券A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的泰达宏利淘利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，泰达宏利淘利债券A（000319）最新公布单位净值1.2033，累计净值1.4971，最新估值1.2032，净值增长率涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为731<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.8%。

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华润元大量化优选混合C一年来收益0.66%，同公司基金表现如何？（12月15日）以下是为您整理的截至12月15日华润元大量化优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月15日，累计净值1.4905，最新单位净值1.4905，净值增长率跌0.59%，最新估值1.4993。

基金一年来收益详情

华润元大量化优选混合C基金成立以来收益26.24%，今年以来收益0.54%，近一月收益5.47%，近一年收益0.66%。

同公司基金

截至2021年12月13日，华润元大量化优选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：华润元大富时中国A50指数A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.0746，日增长率0.46%；华润元大富时中国A50指数C基金，指数型-股票，最新单位净值为3.0645，日增长率0.46%；华润元大信息传媒科技混合基金，最新单位净值为2.6850，日增长率1.24%等。

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工银战略新兴产业混合A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月15日工银战略新兴产业混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银战略新兴产业混合A基金截至12月15日，最新市场表现：公布单位净值2.7555，累计净值2.7555，最新估值2.812，净值跌2.01%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.46亿元，期末基金资产净值14.33亿元，期末单位基金资产净值2.93元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银战略新兴产业混合A（基金代码：006615）跌6.24%，同类平均跌1.2%，排1341名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月15日银华中证央企结构调整ETF联接近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月15日银华中证央企结构调整ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，银华中证央企结构调整ETF联接最新公布单位净值1.3259，累计净值1.3259，净值增长率涨0.31%，最新估值1.3218。

基金近三年来表现

银华中证央企结构调整ETF联接（基金代码：006119）近三年来收益32.13%，阶段平均收益84.05%，表现不佳，同类基金排583名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

银华中证央企结构调整ETF联接基金（基金代码：006119）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.46%，同类平均跌1.93%，排136名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.48%，同类平均涨9.4%，排882名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.08%，同类平均跌2.17%，排314名，整体表现良好。

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2021年第三季度中银恒泰9个月持有期债券A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银恒泰9个月持有期债券A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银恒泰9个月持有期债券A（012191）基金资产配置详情如下，股票占净比9.61%，债券占净比69.35%，现金占净比1.21%，合计净资产10.17亿元。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3972.74亿元，拥有基金经理38名，基金211只。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

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12月15日富国中证体育产业指数C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国中证体育产业指数C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国中证体育产业指数C（013278）截至12月15日，最新公布单位净值1.031，累计净值1.031，最新估值1.036，净值增长率跌0.48%。

自基金成立以来收益15.92%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，富国中证体育产业指数C（013278）持有股票世纪华通（占5.31%）：持股为209.02万，持仓市值为1546.78万；奥瑞金（占5.01%）：持股为228.93万，持仓市值为1460.57万；汤臣倍健（占5.00%）：持股为51.58万，持仓市值为1456.62万；三七互娱（占4.81%）：持股为66.76万，持仓市值为1401.38万等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国中证体育产业指数C（013278）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别4.45%等，持仓市值1297.14万等。

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12月15日红土创新纯债C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月15日红土创新纯债C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，红土创新纯债C（009458）最新市场表现：公布单位净值1.0253，累计净值1.0553，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0251。

基金阶段表现

红土创新纯债C近1月来收益0.29%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排2166名，相对下降410名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，红土创新纯债C基金收入合计628.55元，债券收入292.09元。

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12月15日华夏恒利3个月定开债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月15日华夏恒利3个月定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒利3个月定开债券（002552）截至12月15日，最新市场表现：单位净值1.0784，累计净值1.2044，最新估值1.0781，净值增长率涨0.03%。

该基金成立以来收益21.05%，今年以来收益3.73%，近一月收益0.47%，近一年收益4.7%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏恒利3个月定开债券收入合计1968.02万元：利息收入1679.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.04万元，债券利息收入1521.47万元。投资收益163.77万元，其中投资收益方面，债券投资收益163.77万元。公允价值变动收益124.43万元。

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海富通阿尔法对冲混合A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月15日海富通阿尔法对冲混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通阿尔法对冲混合A（519062）截至12月15日，最新市场表现：单位净值1.1848，累计净值1.5918，最新估值1.1882，净值增长率跌0.29%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，海富通阿尔法对冲混合持有详情，机构投资者持有占84.88%，机构投资者持有5.02亿份额，个人投资者持有占15.12%，个人投资者持有8940万份额，总份额5.91亿份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通阿尔法对冲混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（38.71%），同类平均42.88%，比同类配置少4.17%；金融业（10.38%），同类平均5.79%，比同类配置多4.59%；科学研究和技术服务业（2.95%），同类平均2.40%，比同类配置多0.55%。

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汇添富科技创新混合C同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的12月16日汇添富科技创新混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富科技创新混合C截至12月16日，最新市场表现：公布单位净值2.4877，累计净值2.4877，最新估值2.4861，净值增长率涨0.06%。

汇添富科技创新混合C今年以来收益15.47%，近一月收益3.19%，近三月收益0.13%，近一年收益28.2%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金、汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值分别为8.5500、5.8430、4.6810，累计净值分别为8.5500、6.0930、5.2500。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，汇添富科技创新混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：吉利汽车（00175）本期累计卖出金额为9017.42万元，占期初基金资产净值比例为7.69%；中国移动（00941）本期累计卖出金额为5699.09万元，占期初基金资产净值比例为4.86%；药明康德（603259）本期累计卖出金额为5650.61万元，占期初基金资产净值比例为4.82%；金域医学（603882）本期累计卖出金额为5433.82万元，占期初基金资产净值比例为4.64%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度嘉实新添益定期混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实新添益定期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合A（007266）持有股票宁德时代（占0.57%）：持股为700，持仓市值为36.8万；法拉电子（占0.42%）：持股为1500，持仓市值为26.81万；新城控股（占0.38%）：持股为6500，持仓市值为24.23万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合A基金（007266）持有债券长证转债（占1.06%），持仓市值为68.03万；债券银河转债（占0.34%），持仓市值为21.62万；债券百川转债（占0.26%），持仓市值为16.76万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：齐鲁银行（601665）、华康股份（605077）、依依股份（001206）、南侨食品（605339），占期初基金资产净值比例分别为0.04%、0.02%、0.02%、0.02%，本期累计买入金额分别为3.61万元、2.16万元、1.43万元、1.47万元。

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12月15日华夏鼎淳债券A最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的12月15日华夏鼎淳债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎淳债券A截至12月15日市场表现：累计净值1.1981，最新单位净值1.1446，净值增长率跌0.04%，最新估值1.145。

基金近一周来表现

华夏鼎淳债券A（基金代码：007282）近一周收益0.15%，阶段平均收益0.39%，表现一般，同类基金排586名，相对上升103名。

2021年第三季度表现

华夏鼎淳债券A基金（基金代码：007282）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.37%（2021年第三季度）、涨3.09%（2021年第二季度）、跌0.78%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为148名、154名、498名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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12月15日华安研究精选混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月15日华安研究精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安研究精选混合A基金截至12月15日，最新市场表现：公布单位净值3.044，累计净值3.2853，最新估值3.048，净值跌0.13%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安研究精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.73%，同类平均42.71%，比同类配置多31.02%；采矿业行业基金配置6.76%，同类平均3.07%，比同类配置多3.69%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.04%，同类平均2.40%，比同类配置多1.64%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安研究精选混合（005630）基金资产配置详情如下，合计净资产12.11亿元，股票占净比85.51%，债券占净比0.15%，现金占净比12.24%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安研究精选混合（005630）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.15%等，持仓市值186.98万等。

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嘉实惠泽混合(LOF)买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月16日嘉实惠泽混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实惠泽混合(LOF)持有详情，总份额560万份，其中机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占17.84%，个人投资者持有460万份额，个人投资者持有占82.16%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实惠泽混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：壹网壹创（300792），占期初基金资产净值比例为3.34%，本期累计买入金额为472.06万元；水羊股份（300740），占期初基金资产净值比例为1.67%，本期累计买入金额为235.89万元；华泰证券（601688），占期初基金资产净值比例为1.58%，本期累计买入金额为222.85万元等。

基金详情介绍

基金全名是嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，以下简称嘉实惠泽混合(LOF)，该基金成立于2016年9月29日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是邓力恒等。

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12月15日银华多元动力灵活配置混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月15日银华多元动力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，银华多元动力灵活配置混合（005251）最新单位净值2.4787，累计净值2.4787，最新估值2.4975，净值增长率跌0.75%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益149.75%，今年以来收益14.54%，近一月收益3.32%，近一年收益23.76%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日华夏鼎茂债券C近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日华夏鼎茂债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.191，累计净值1.2413，最新估值1.191。

近3月来表现

华夏鼎茂债券C（基金代码：004043）近3月来收益1.02%，阶段平均收益0.92%，表现良好，同类基金排594名，相对下降22名。

2021年第三季度表现

华夏鼎茂债券C基金（基金代码：004043）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.31%，同类平均涨1.71%，排811名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.29%，同类平均涨1.55%，排474名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1%，同类平均涨0.42%，排376名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的工银银和利混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银银和利混合基金（001722）持有债券上银转债（占9.38%），持仓市值为4308.63万；债券紫银转债（占3.48%），持仓市值为1596.46万；债券15国盛EB（占3.21%），持仓市值为1473.68万；债券江银转债（占1.72%），持仓市值为788.12万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、扬农化工（600486）、赤峰黄金（600988），本期累计卖出金额分别为1456.17万元、302.86万元、303.53万元，占期初基金资产净值比例分别为2.89%、0.60%、0.60%。

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2021年第二季度万家健康产业混合C基金主要买入哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的万家健康产业混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，万家健康产业混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为4.61%，本期累计买入金额为1825.25万元；健帆生物（300529），占期初基金资产净值比例为3.07%，本期累计买入金额为1216.21万元；迈克生物（300463），占期初基金资产净值比例为2.96%，本期累计买入金额为1172.47万元；恒力石化（600346），占期初基金资产净值比例为2.94%，本期累计买入金额为1165.93万元等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，万家健康产业混合C基金（010055）持有债券21国债01（占5.63%），持仓市值为1136.7万等。

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富荣福康混合A近6月来在同类基金中排302名，同公司基金表现如何？（12月15日）以下是为您整理的12月15日富荣福康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新公布单位净值1.2111，累计净值1.2111，最新估值1.2156，净值增长率跌0.37%。

基金近一周来表现

富荣福康混合A（基金代码：005104）近6月来收益17.8%，阶段平均收益4.29%，表现优秀，同类基金排302名，相对上升4名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：富荣福锦混合A基金（005164），最新单位净值为2.2658，累计净值2.2658，日增长率0.82%；富荣福锦混合C基金（005165），最新单位净值为2.2343，累计净值2.2343，日增长率0.83%；富荣沪深300指数增强A基金（004788），最新单位净值为2.1782，累计净值2.1782，日增长率0.90%等。

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华夏消费升级混合C买的人多吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的12月16日华夏消费升级混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏消费升级混合C持有详情，总份额1390万份，其中机构投资者持有占7.85%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占92.15%，个人投资者持有1280万份额。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏消费升级混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：洋河股份本期累计买入金额为7723.7万元，占期初基金资产净值比例为4.46%；科沃斯本期累计买入金额为1746.27万元，占期初基金资产净值比例为1.01%；山西汾酒本期累计买入金额为1717.11万元，占期初基金资产净值比例为0.99%等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏消费升级混合C，该基金成立于2016年2月3日，基金规模为3930万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1388万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是黄文倩。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。