东方新思路灵活配置混合A最新单位净值为1.731元，同公司基金表现如何？（12月15日）以下是为您整理的截至12月15日东方新思路灵活配置混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方新思路灵活配置混合A基金截至12月15日，累计净值1.731，最新市场表现：公布单位净值1.731，净值跌0.97%，最新估值1.7479。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1601.28万元，基金本期净收益盈利1338.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。

同公司基金

截至2021年12月14日，东方新思路灵活配置混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.5098，累计净值5.5098；东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.4785，累计净值5.4785；东方新能源汽车混合基金，最新单位净值为4.6518，累计净值5.1118等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月15日华安添鑫中短债A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月15日华安添鑫中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安添鑫中短债A截至12月15日，最新公布单位净值1.0897，累计净值1.3614，最新估值1.0897。

近3月来表现

华安添鑫中短债A（基金代码：040045）近3月来收益0.6%，阶段平均收益0.76%，表现一般，同类基金排270名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金、华安逆向策略混合C基金、华安科技动力混合基金，最新单位净值分别为7.9130、7.9080、6.2010，累计净值分别为8.2930、7.9080、6.9880，日增长率分别为0.52%、0.52%、0.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式，该基金成立于2020年3月16日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是丁宇佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.8亿份额，总份额1.8亿份。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.4183，日增长率0.69%，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2490，日增长率0.36%，目前开放申购；国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值为2.1420，日增长率-0.23%，目前开放申购。

基金市场表现

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式（008902）截至12月10日，累计净值1.0325，最新公布单位净值1.0325，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0315。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日交银裕通纯债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月14日交银裕通纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金公布单位净值1.0682，累计净值1.1872，最新估值1.0682。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2946.21元，基金本期净收益盈利2522.16元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值34.87万元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日国联安沪深300ETF联接C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日国联安沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3529，累计净值1.3529，最新估值1.361，净值增长率跌0.6%。

基金季度利润

国联安沪深300ETF联接C（008391）成立以来收益35.46%，今年以来收益0.2%，近一月收益4.47%，近三月收益1.05%。

基金2020年利润

截至2020年，国联安沪深300ETF联接C收入合计3.62亿元：利息收入54.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入54.88万元，债券利息收入5.21元。投资收益1.2亿元，其中投资收益方面，股票投资收益500.8万元，基金投资收益1.15亿元，债券投资收益1.13万元，股利收益14.69万元。公允价值变动收益2.41亿元，其他收入6.6万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度富国中证煤炭指数C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的富国中证煤炭指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，富国中证煤炭指数C（013275）最新市场表现：单位净值1.558，累计净值1.558，最新估值1.537，净值增长率涨1.37%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证煤炭指数C（013275）基金资产配置详情如下，股票占净比94.71%，债券占净比0.78%，现金占净比12.06%，合计净资产32.09亿元。

基金现任经理

富国中证煤炭指数(LOF)C的现任基金经理是张圣贤，任职时间为2021-08-19~至今，任职期间回报16.54%。

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12月15日华宝宝康债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月15日华宝宝康债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，华宝宝康债券A（240003）最新市场表现：单位净值1.3245，累计净值2.2975，最新估值1.3239，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利641.57万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华宝宝康债券收入合计1237.4万元：利息收入612.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.57万元，债券利息收入607.8万元。投资收益577.88万元，公允价值变动收益45.43万元，其他收入1.43万元。

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12月14日交银优择回报灵活配置混合C近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日交银优择回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.439，累计净值1.514，最新估值1.443，净值增长率跌0.28%。

基金近两年来表现

交银优择回报灵活配置混合C（基金代码：519771）近2年来收益25.39%，阶段平均收益60.28%，表现不佳，同类基金排1439名，相对下降29名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金（519692）、交银优势行业混合基金（519697）、交银先进制造混合基金（519704），最新单位净值分别为7.1978、6.5510、5.7425。

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2021年第三季度工银添祥一年定开债券基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的工银添祥一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，工银添祥一年定开债券（006004）市场表现：累计净值1.1698，最新公布单位净值1.1698，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1658。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银添祥一年定开债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为4.41%、1.16%、0.77%，同类平均分别为8.58%、1.04%、0.37%，比同类配置分别为少4.17%、多0.12%、多0.40%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合C基金、工银信息产业混合A基金、工银信息产业混合C基金，最新单位净值分别为5.4220、4.8200、4.8010，累计净值分别为5.4220、5.0970、4.8010。

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12月13日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月13日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3476，累计净值1.3476，最新估值1.3374，净值增长率涨0.76%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.97亿元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.02亿，未分配利润9488.35万，所有者权益合计4.97亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月15日工银创新动力股票一个月来收益1.62%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月15日工银创新动力股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银创新动力股票（000893）截至12月15日，最新公布单位净值0.945，累计净值0.945，最新估值0.941，净值增长率涨0.43%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降5.9%，今年以来收益14.76%，近一年收益16.6%，近三年收益88.2%。

同公司基金

截至2021年12月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合C基金、工银主题策略混合C基金、工银信息产业混合A基金，最新单位净值分别为5.4220、5.3610、4.8200，累计净值分别为5.4220、5.3610、5.0970，日增长率分别为-0.55%、-1.13%、0.69%。

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华夏行业龙头混合该基金赚钱吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度华夏行业龙头混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.42亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末单位基金资产净值2元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏行业龙头混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：百润股份本期累计买入金额为6455万元，占期初基金资产净值比例为5.32%；石头科技本期累计买入金额为2439万元，占期初基金资产净值比例为2.01%；五粮液本期累计买入金额为2335.05万元，占期初基金资产净值比例为1.93%等。

基金详情介绍

该基金简称华夏行业龙头混合，该基金成立于2018年3月7日，基金规模为1.29亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是季新星。

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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月14日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.221，累计净值1.221，净值增长率跌1.58%，最新估值1.2406。

基金一年来收益详情

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A成立以来收益24.78%，近一月下降3.67%，近一年下降7.87%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.39亿，所有者权益合计19.14亿，负债和所有者权益总计20.53亿。

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嘉实品质回报混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月15日嘉实品质回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合持有详情，总份额7.44亿份，其中机构投资者持有占0.67%，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有占99.33%，个人投资者持有7.39亿份额。

基金市场表现方面

嘉实品质回报混合截至12月15日，累计净值0.9354，最新单位净值0.9354，净值增长率跌1.12%，最新估值0.946。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.9360，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0730，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.6830，目前开放申购；嘉实泰和混合基金（000595），最新单位净值为4.2870，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金（070021），最新单位净值为4.2550，目前开放申购等。

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招商安德灵活配置混合C近两年来在同类基金中上升5名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日招商安德灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安德灵活配置混合C基金截至12月14日，最新单位净值1.3847，累计净值1.4847，最新估值1.3838，净值涨0.07%。

基金近两年来排名

招商安德灵活配置混合C（基金代码：002390）近2年来收益34.3%，阶段平均收益58.86%，表现一般，同类基金排1157名，相对上升5名。

同公司基金

截至2021年12月14日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3725，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.3355，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.9700，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.9650，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.9640，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安研究精选混合A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月15日华安研究精选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，华安研究精选混合A（005630）最新单位净值3.044，累计净值3.2853，最新估值3.048，净值增长率跌0.13%。

基金分红

华安研究精选混合A基金成立于2018年3月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7830万元，基金总2795万份额，上市流通2795万份额，共分红1次，累计分红0.2413元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月15日万家量化睿选混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月15日万家量化睿选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，万家量化睿选混合最新市场表现：单位净值1.4339，累计净值1.4339，最新估值1.4434，净值增长率跌0.66%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利147.23万元，基金本期净收益盈利14.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计388.41万，所有者权益合计1970.31万，负债和所有者权益总计2358.72万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日汇添富民营活力混合A近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日汇添富民营活力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富民营活力混合A基金截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值5.831，累计净值6.081，最新估值5.843，净值跌0.21%。

基金近一周来表现

汇添富民营活力混合A（基金代码：470009）近一周收益1.48%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排771名，相对上升131名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.5500，累计净值8.5500；汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值为4.6810，累计净值5.2500；汇添富策略回报混合基金（470008），最新单位净值为3.7930，累计净值4.0330等。

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12月15日华富物联世界灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华富物联世界灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月15日，华富物联世界灵活配置混合（001709）累计净值2.367，最新公布单位净值2.367，净值增长率跌1.29%，最新估值2.398。

自基金成立以来收益139.8%，今年以来收益20.93%，近一年收益29.9%，近三年收益154.03%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华富物联世界灵活配置混合（001709）持有股票基金：宁德时代（300750）、海康威视（002415）、兆易创新（603986）等，持仓比分别8.46%、7.97%、7.35%等，持股数分别为3200、2.88万、1.01万，持仓市值168.23万、158.4万、146.15万等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华富物联世界灵活配置混合基金（001709）持有债券星源转2（占0.15%），持仓市值为2.43万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

天弘创新领航混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月14日天弘创新领航混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，天弘创新领航混合C市场表现：累计净值1.0571，最新公布单位净值1.0571，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0549。

基金一年来收益详情

天弘创新领航混合C（009987）近一周收益1%，近一月下降0.95%，近三月收益3.88%，近一年收益6.31%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘优质成长企业基金（007202），最新单位净值为2.4349，累计净值2.4349；天弘新活力混合基金（001250），最新单位净值为1.6834，累计净值1.6834；天弘新价值混合基金（001484），最新单位净值为1.6791，累计净值1.6791等。

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2021年第三季度鹏华民丰盈和6个月持有期混合C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏华民丰盈和6个月持有期混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0525，累计净值1.0525，最新估值1.0533，净值增长率跌0.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华民丰盈和6个月持有期混合C（011553）基金资产配置详情如下，合计净资产9.69亿元，股票占净比13.40%，债券占净比85.58%，现金占净比1.38%。

同公司基金

截至2021年12月13日，鹏华民丰盈和6个月持有期混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0780，累计净值6.0780，日增长率-0.20%；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1810，累计净值4.2630，日增长率-0.07%；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.0480，累计净值4.0480，日增长率0.47%等。

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12月14日汇丰晋信2016周期混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月14日汇丰晋信2016周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新公布单位净值1.1413，累计净值2.6821，最新估值1.1422，净值增长率跌0.08%。

基金季度利润

该基金成立以来收益238.81%，今年以来收益5.22%，近一月收益0.83%，近一年收益5.69%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信2016周期混合（540001）基金资产配置详情如下，股票占净比1.15%，债券占净比89.62%，现金占净比0.34%，合计净资产1.33亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信2016周期混合基金行业配置合计为1.15%，同类平均为59.46%，比同类配置少58.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为0.68%、0.48%、0.00%，同类平均分别为42.88%、2.49%、0.49%，比同类配置分别为少42.2%、少2.01%、少0.49%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇丰晋信2016周期混合（540001）持有股票克来机电（占0.49%）：持股为2万，持仓市值为65.72万；万科A（占0.32%）：持股为2万，持仓市值为42.62万；火星人（占0.18%）：持股为5000，持仓市值为24.63万等。

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嘉实安益混合同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的12月15日嘉实安益混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，嘉实安益混合最新市场表现：公布单位净值1.265，累计净值1.322，净值增长率涨0.08%，最新估值1.264。

嘉实安益混合今年以来收益7.42%，近一月收益0.64%，近三月收益0.8%，近一年收益7.95%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.9360、5.0730、4.6830，累计净值分别为9.4760、5.0730、4.6830。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实安益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：农业银行、乐普医疗、招商银行，占期初基金资产净值比例分别为1.57%、0.70%、0.68%，本期累计卖出金额分别为474万元、211.59万元、205.08万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度朱雀企业优选股票C基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的12月14日朱雀企业优选股票C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

朱雀企业优选股票C基金截至12月14日，最新公布单位净值1.339，累计净值1.339，最新估值1.331，净值增长率涨0.6%。

朱雀企业优选股票C（010142）成立以来收益32.2%，今年以来收益10.64%，近一月收益1.95%，近三月收益5.36%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，朱雀企业优选股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行、信达生物、吉利汽车、中航西飞，占期初基金资产净值比例分别为20.30%、9.85%、9.81%、9.73%，本期累计买入金额分别为5.04亿元、2.45亿元、2.44亿元、2.41亿元。

同公司基金

截至2021年12月13日，朱雀企业优选股票C（一般股票型）基金同公司基金有：朱雀产业臻选混合A基金，最新单位净值为2.1588，累计净值2.1588；朱雀产业臻选混合C基金，最新单位净值为2.1272，累计净值2.1272；朱雀产业智选混合A基金，最新单位净值为1.8305，累计净值1.8305等。

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12月14日泰信鑫利混合A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月14日泰信鑫利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，泰信鑫利混合A（004227）最新市场表现：单位净值1.3195，累计净值1.3195，最新估值1.3351，净值增长率跌1.17%。

基金季度利润

泰信鑫利混合A（004227）近一周收益2.28%，近一月收益3.91%，近三月下降2.08%，近一年收益14.64%。

基金公司情况

该基金属于泰信基金管理有限公司，公司成立于2003年5月23日，公司所有基金管理规模230.29亿元，拥有基金经理11名，基金40只。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰信中小盘精选混合基金，最新单位净值为4.8450，日增长率1.68%，目前开放申购；泰信现代服务业混合基金，最新单位净值为3.3060，日增长率0.46%，目前开放申购；泰信发展主题混合基金，最新单位净值为2.8640，日增长率0.07%，目前开放申购；泰信竞争优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7019，日增长率0.52%，目前开放申购；泰信国策驱动灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4990，日增长率0.48%，目前开放申购等。

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上投安裕回报混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月14日上投安裕回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投安裕回报混合A（004823）截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.4083，累计净值1.4083，最新估值1.4114，净值增长率跌0.22%。

基金阶段涨跌幅

上投安裕回报混合A（基金代码：004823）成立以来收益40.83%，今年以来收益3.58%，近一月收益0.79%，近一年收益4.63%，近三年收益40.25%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，上投安裕回报混合A（基金代码：004823）涨1.81%，同类平均跌1.2%，排205名，整体来说表现优秀。

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富国中债1-5年农发行债券指数A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的富国中债1-5年农发行债券指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国中债1-5年农发行债券指数A截至12月14日，最新单位净值1.018，累计净值1.098，最新估值1.017，净值增长率涨0.1%。

富国中债1-5年农发行债券指数A（007197）成立以来收益9.99%，今年以来收益3.94%，近一月收益0.52%，近三月收益0.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国中债1-5年农发行债券指数A基金（007197）持有债券19农发04（占25.65%），持仓市值为1.83亿；债券20农发02（占20.87%），持仓市值为1.49亿；债券18农发08（占17.27%），持仓市值为1.23亿；债券21农发03（占14.19%），持仓市值为1.01亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中债1-5年农发行债券指数A（007197）基金资产配置详情如下，合计净资产7.14亿元，债券占净比109.27%，现金占净比0.09%。

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12月14日中海沪港深价值优选混合近三月以来下降7.74%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日中海沪港深价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海沪港深价值优选混合基金截至12月14日，累计净值1.705，最新市场表现：公布单位净值1.585，净值跌1.37%，最新估值1.607。

基金阶段涨跌幅

中海沪港深价值优选混合成立以来收益71.64%，近一月下降2.7%，近一年下降4.29%，近三年收益28.97%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中海沪港深价值优选混合收入合计514.04万元：利息收入7.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.32万元，债券利息收入2.5万元。投资收益411.23万元，公允价值变动收益73.87万元，其他收入21.01万元。

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西部利得沪深300指数增强A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的西部利得沪深300指数增强A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，西部利得沪深300指数增强A（673100）最新市场表现：公布单位净值2.1588，累计净值2.2788，净值增长率跌0.7%，最新估值2.1741。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，西部利得沪深300指数增强A收入合计7468.6万元，扣除费用1855.02万元，利润总额5613.58万元，最后净利润5613.58万元。

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12月14日交银国企改革灵活配置混合一个月来收益5.33%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日交银国企改革灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银国企改革灵活配置混合基金截至12月14日，最新公布单位净值2.072，累计净值2.072，最新估值2.081，净值增长率跌0.43%。

基金阶段涨跌幅

交银国企改革灵活配置混合（519756）成立以来收益107.5%，今年以来收益19.18%，近一月收益5.33%，近三月收益5.33%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为7.1978，日增长率1.30%，目前开放申购；交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为6.5510，日增长率-0.14%，目前限大额；交银先进制造混合基金（519704），最新单位净值为5.7425，日增长率-0.15%，目前限大额；交银定期支付双息平衡混合基金（519732），最新单位净值为5.0420，日增长率0.98%，目前限大额；交银趋势混合A基金（519702），最新单位净值为4.7486，日增长率0.53%，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。