建信MSCI中国A股指数增强A分红了几次？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月15日建信MSCI中国A股指数增强A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

建信MSCI中国A股指数增强A基金成立于2019年11月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模420万元，基金总253万份额，上市流通253万份额，共分红2次，累计分红0.097元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，建信MSCI中国A股指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、兴业银行、通威股份，本期累计卖出金额分别为511.1万元、292.22万元、289.37万元，占期初基金资产净值比例分别为3.73%、2.13%、2.11%

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益74.02%，今年以来收益15.87%，近一月收益5.34%，近一年收益22.74%。

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12月15日汇添富价值精选混合A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月15日汇添富价值精选混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新公布单位净值3.804，累计净值5.501，最新估值3.849，净值增长率跌1.17%。

基金阶段表现

汇添富价值精选混合A近1月来收益5.65%，阶段平均收益2.91%，表现优秀，同类基金排361名，相对上升56名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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2021年第二季度华夏移动互联混合(QDII)现汇基金重点卖出哪些股票？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2021年第二季度华夏移动互联混合(QDII)现汇基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)现汇基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阜博集团（03738），占期初基金资产净值比例为4.65%，本期累计卖出金额为2893.59万元；舜宇光学科技（02382），占期初基金资产净值比例为1.39%，本期累计卖出金额为867.92万元；华友钴业（603799），占期初基金资产净值比例为1.26%，本期累计卖出金额为782.37万元等。

基金基本费率

该基金管理费为1.8元，基金托管费0.35元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

安信永利信用债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日安信永利信用债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.289，累计净值1.639，净值增长率涨0.08%，最新估值1.288。

基金分红

安信永利信用A基金成立于2013年11月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模490万元，基金总388万份额，上市流通388万份额，共分红4次，累计分红0.35元/份。

基金2020年利润

截至2020年，安信永利信用债券A收入合计1860.13万元：利息收入1846.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.36万元，债券利息收入1669.92万元，资产支持证券利息收入元138.58万元。投资收益278.01万元，公允价值变动收益负265.97万元，其他收入1.77万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日农银策略收益混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日农银策略收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，最新市场表现：单位净值0.9929，累计净值0.9929，最新估值0.9953，净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

农银策略收益混合（基金代码：010347）成立以来下降0.97%，近一月收益4.48%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，农银策略收益混合收入合计负2285.93万元：利息收入6484.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入1735.09万元，债券利息收入355.49万元。投资亏3.09亿元，公允价值变动收益2.21亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月14日交银科技创新灵活配置混合近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日交银科技创新灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银科技创新灵活配置混合（519767）截至12月14日，最新单位净值2.725，累计净值2.735，最新估值2.733，净值增长率跌0.29%。

基金近两年来表现

交银科技创新灵活配置混合（基金代码：519767）近2年来收益110.1%，阶段平均收益60.28%，表现优秀，同类基金排292名，相对下降17名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金（519692）、交银优势行业混合基金（519697）、交银先进制造混合基金（519704），最新单位净值分别为7.1978、6.5510、5.7425，累计净值分别为8.2038、6.9570、6.8695，日增长率分别为1.30%、-0.14%、-0.15%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月14日华夏鼎佳债券A最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的12月14日华夏鼎佳债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，华夏鼎佳债券A累计净值1.0233，最新单位净值1.0233，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0232。

基金近6月来表现

华夏鼎佳债券A（基金代码：009082）近6月来收益1.76%，阶段平均收益2.42%，表现一般，同类基金排1884名，相对下降338名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎佳债券A持有详情，总份额5990万份，机构投资者持有5990万份额，机构投资者持有占100.00%。

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华安沪港深外延增长灵活配置混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月14日华安沪港深外延增长灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安沪港深外延增长灵活配置混合截至12月14日，累计净值4.894，最新公布单位净值4.819，净值增长率跌0.39%，最新估值4.838。

基金分红

华安沪港深外延增长混合基金成立于2016年3月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9.59亿元，基金总2.17亿份额，上市流通2.17亿份额，共分红1次，累计分红0.075元/份。

基金现任经理

华安沪港深外延增长混合的现任基金经理是崔莹，任职时间为2016-03-09~至今，任职期间回报365.26%。

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12月15日前海开源优势蓝筹股票A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月15日前海开源优势蓝筹股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金累计净值1.673，最新市场表现：公布单位净值1.673，净值增长率跌0.42%，最新估值1.68。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值7628.24万元，期末单位基金资产净值1.79元。

基金2020年利润

截至2020年，前海开源优势蓝筹股票A收入合计3156.53万元：利息收入5.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.41万元。投资收益2564.49万元，其中投资收益方面，股票投资收益2421.08万元，股利收益143.41万元。公允价值变动收益508.39万元，其他收入78.24万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富安达消费主题混合最新净值跌幅达0.25%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月14日富安达消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，富安达消费主题混合（004549）市场表现：累计净值1.8262，最新公布单位净值1.8262，净值增长率跌0.25%，最新估值1.8307。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利173.69万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏安阳6个月持有期混合A近1月来在同类基金中排769名，同公司基金表现如何？（12月15日）以下是为您整理的12月15日华夏安阳6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月15日，最新市场表现：单位净值0.8452，累计净值0.8452，最新估值0.8565，净值增长率跌1.32%。

基金近1月来排名

华夏安阳6个月持有期混合A近1月来收益4.14%，阶段平均收益2.91%，表现良好，同类基金排769名，相对上升53名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为8.0750，累计净值9.4750；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7160，累计净值7.3160；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.1380，累计净值4.1380等。

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2021年第二季度嘉实新消费股票基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的12月14日嘉实新消费股票基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新消费股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：安井食品（603345）、和辉光电（688538）、思瑞浦（688536），占期初基金资产净值比例分别为5.76%、0.09%、0.08%，本期累计卖出金额分别为8674.36万元、138.84万元、117.6万元。

基金分红

嘉实新消费股票基金成立于2015年3月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.18亿元，基金总4967万份额，上市流通4967万份额，共分红1次，累计分红0.0702元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益157.76%，今年以来下降2.65%，近一月收益1.19%，近一年收益1.4%。

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华夏新锦程混合A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月14日华夏新锦程混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦程混合A截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0899，累计净值1.3731，最新估值1.0908，净值增长率跌0.08%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏新锦程混合A持有详情，总份额20万份，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.82%，个人投资者持有占99.18%。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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12月13日嘉实美国成长股票现汇(QDII)最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月13日嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，嘉实美国成长股票现汇(QDII)（000044）最新市场表现：公布单位净值3.185，累计净值3.185，净值增长率跌1.64%，最新估值3.238。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值8232.46万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月14日添富年年益定开混合C一年来下降1.48%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月14日添富年年益定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，添富年年益定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.2677，累计净值1.2677，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2669。

基金阶段涨跌幅

添富年年益定开混合C基金成立以来收益26.77%，今年以来下降3.27%，近一月收益2.43%，近一年下降1.48%，近三年收益21.29%。

基金现任经理

汇添富年年益定开混合C的现任基金经理是徐一恒，任职时间为2020-06-04~至今，任职期间回报6.60%。

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12月14日嘉实新添益定期混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月14日嘉实新添益定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添益定期混合C基金截至12月14日，最新公布单位净值1.1665，累计净值1.1665，最新估值1.1682，净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益16.82%，今年以来收益1.27%，近一月收益0.78%，近一年收益3.74%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，销售服务费0.6元。

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12月14日嘉实动力先锋混合C最新单位净值为1.0643元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月14日嘉实动力先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实动力先锋混合C基金截至12月14日，最新公布单位净值1.0643，累计净值1.0643，最新估值1.0771，净值增长率跌1.19%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.29%，同类平均为58.05%，比同类配置多23.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.50%，同类平均40.96%，比同类配置多23.54%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.72%，同类平均2.97%，比同类配置多5.75%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置4.06%，同类平均2.03%，比同类配置多2.03%。

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12月14日华夏沪深300指数增强C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月14日华夏沪深300指数增强C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益108.1%，今年以来收益4.78%，近一月收益4%，近一年收益10.81%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏沪深300指数增强C（001016）基金资产配置详情如下，股票占净比90.16%，现金占净比10.03%，合计净资产15.08亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏沪深300指数增强C基金行业配置合计为90.16%，同类平均为77.75%，比同类配置多12.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.32%）、金融业（26.04%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.69%），同类平均分别为51.54%、14.13%、5.82%，比同类配置分别为少1.22%、多11.91%、少3.13%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：长春高新（000661）、通威股份（600438）、华夏银行（600015）、歌尔股份（002241），本期累计卖出金额分别为3919.96万元、3125.16万元、3021.78万元、2900.37万元，占期初基金资产净值比例分别为3.17%、2.52%、2.44%、2.34%。

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嘉实中证软件服务ETF联接C最新单位净值为1.0074元，同公司基金表现如何？（12月14日）以下是为您整理的截至12月14日嘉实中证软件服务ETF联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证软件服务ETF联接C（012620）截至12月14日，累计净值1.0074，最新公布单位净值1.0074，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0052。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.9360、5.0730、4.6830，累计净值分别为9.4760、5.0730、4.6830，日增长率分别为0.19%、0.28%、-1.10%。

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12月14日嘉实新添丰定期混合一年来收益3.09%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月14日嘉实新添丰定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添丰定期混合截至12月14日，最新单位净值1.3131，累计净值1.3131，最新估值1.317，净值增长率跌0.3%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益31.31%，今年以来收益0.8%，近一年收益3.09%，近三年收益23.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新添丰定期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.18%），同类平均41.39%，比同类配置少32.21%；采矿业（4.32%），同类平均3.19%，比同类配置多1.13%；金融业（3.47%），同类平均5.73%，比同类配置少2.26%。

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12月15日嘉实汇达中短债债券A最新单位净值为1.0229元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月15日嘉实汇达中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实汇达中短债债券A基金截至12月15日，最新单位净值1.0229，累计净值1.0804，最新估值1.0228，净值涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值16.21亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实稳固收益债券A基金累计分红了4次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日嘉实稳固收益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，嘉实稳固收益债券A（009089）最新市场表现：公布单位净值1.189，累计净值1.308，最新估值1.191，净值增长率跌0.17%。

基金分红

嘉实稳固收益债券A基金成立于2020年3月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.99亿元，基金总1.73亿份额，上市流通1.73亿份额，共分红4次，累计分红0.1186元/份。

同公司基金

截至2021年12月13日，嘉实稳固收益债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.9360，累计净值9.4760，日增长率0.19%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0730，累计净值5.0730，日增长率0.28%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.6830，累计净值4.6830，日增长率-1.10%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月15日华夏睿磐泰茂混合C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月15日华夏睿磐泰茂混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月15日，累计净值1.3026，最新单位净值1.2816，净值增长率跌0.09%，最新估值1.2827。

基金阶段表现

华夏睿磐泰茂混合C近1月来收益0.96%，阶段平均收益0.99%，表现良好，同类基金排444名，相对上升34名。

基金2020年利润

截至2020年，华夏睿磐泰茂混合C收入合计7941.62万元：利息收入1413.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.2万元，债券利息收入1332.72万元，资产支持证券利息收入元39.64万元。投资收益4870.86万元，公允价值变动收益1646.18万元，其他收入11.29万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月15日嘉实汇鑫中短债债券C近三月以来收益0.69%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月15日嘉实汇鑫中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月15日，累计净值1.025，最新市场表现：单位净值1.025，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0249。

基金阶段涨跌幅

嘉实汇鑫中短债债券C（007530）成立以来收益2.48%，今年以来收益1.09%，近一月收益0.31%，近三月收益0.69%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实新能源新材料股票A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月14日嘉实新能源新材料股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新单位净值3.7014，累计净值3.7014，最新估值3.747，净值增长率跌1.22%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票A持有详情，机构投资者持有占24.04%，个人投资者持有占75.96%，机构投资者持有3450万份额，个人投资者持有1.09亿份额，总份额1.43亿份。

2021年第三季度表现

嘉实新能源新材料股票A基金（基金代码：003984）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.08%，同类平均跌2.16%，排82名，整体表现优秀；2021年第二季度涨26.93%，同类平均涨10.8%，排66名，整体表现优秀；2021年第一季度跌8.83%，同类平均跌2.38%，排464名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实匠心回报混合C基金现任经理是谁？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实匠心回报混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金现任经理

嘉实匠心回报混合C的现任基金经理是常蓁，任职时间为2021-03-30~至今，任职期间回报-1.72%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团本期累计买入金额为1200.4万元；海康威视本期累计买入金额为653.55万元；星宇股份本期累计买入金额为1216.8万元；贵州茅台本期累计买入金额为2300.72万元。

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2021年第二季度嘉实策略混合基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度嘉实策略混合基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实策略混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国中免、亿纬锂能、合盛硅业、光威复材，本期累计买入金额分别为1.82亿元、1.17亿元、1.03亿元、1.01亿元，占期初基金资产净值比例分别为3.92%、2.52%、2.21%、2.17%。

基金市场表现方面

截至12月14日，嘉实策略混合最新单位净值1.558，累计净值2.808，最新估值1.564，净值增长率跌0.38%。

嘉实策略混合（070011）近一周收益0.32%，近一月收益2.16%，近三月收益0.91%，近一年收益10.77%。

基金介绍

基金全名是嘉实策略增长混合型证券投资基金，以下简称嘉实策略混合，该基金成立于2006年12月12日，基金规模为4.33亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.92亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是洪流等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月15日华夏新兴消费混合C累计净值为2.8943元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月15日华夏新兴消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，华夏新兴消费混合C（005889）市场表现：累计净值2.8943，最新公布单位净值2.8943，净值增长率跌1.14%，最新估值2.9278。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4567.66万元，基金本期净收益盈利4244.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值3.27元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎源债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华夏鼎源债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0763，累计净值1.0763，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0783。

华夏鼎源债券A基金成立以来收益7.75%，今年以来收益2.65%，近一月收益0.32%，近一年收益4.48%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券A基金（008947）持有债券19国开08（占31.62%），持仓市值为5079万；债券盈峰转债（占0.11%），持仓市值为17.49万；债券侨银转债（占0.11%），持仓市值为16.89万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券A收入合计366.59万元：利息收入553.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.32万元，债券利息收入547.6万元。投资收益270.35万元，其中投资收益方面，股票投资收益513.23万元，债券投资亏257.73万元，股利收益14.85万元。公允价值变动亏457.46万元，其他收入5268.29元。

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