2020年景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司拥有基金194只，由34名基金经理管理，所有基金管理规模共5074.22亿元。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日中欧创新成长灵活配置混合A一个月来收益0.82%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月14日中欧创新成长灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值2.1861，最新公布单位净值2.1861，最新估值2.1861。

基金阶段涨跌幅

中欧创新成长灵活配置混合A（005275）近一周收益3.43%，近一月收益0.82%，近三月下降2.21%，近一年收益8.98%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧创新成长灵活配置混合A基金收入合计95,408.68元，股票收入91,720.59元，股利收入2,321.86元。

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2021年第二季度华夏常阳三年定开混合重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的12月10日华夏常阳三年定开混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏常阳三年定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：思摩尔国际、昌红科技、长春高新、泡泡玛特，占期初基金资产净值比例分别为1.83%、0.32%、0.28%、0.09%，本期累计买入金额分别为9505.57万元、1643.64万元、1433.4万元、482.74万元。

基金分红

华夏常阳三年定开混合基金成立于2019年9月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.24亿元，基金总3.24亿份额，上市流通3.24亿份额，共分红1次，累计分红0.0641元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏常阳三年定开混合成立以来收益35.14%，近一月收益1.63%，近一年下降9.16%。

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华夏鼎利债券C基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月14日华夏鼎利债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，华夏鼎利债券C（002460）最新公布单位净值1.4，累计净值1.616，净值增长率跌0.21%，最新估值1.403。

华夏鼎利债券C（002460）近一周收益0.79%，近一月收益0.72%，近三月下降0.71%，近一年收益9.71%。

基金经理业绩

华夏鼎利债券C基金由华夏基金公司的基金经理何家琪管理，该基金经理从业1865天，管理过20只基金。其中最佳回报基金是华夏鼎利债券发起式A，回报率66.05%。现任基金资产总规模66.05%，现任最佳基金回报199.85亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为5.93%，本期累计买入金额为1.53亿元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为2.77%，本期累计买入金额为7149.09万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为2.72%，本期累计买入金额为7008.81万元；先导智能（300450），占期初基金资产净值比例为2.67%，本期累计买入金额为6878.08万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日诺安积极回报混合C近三月以来收益3.44%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日诺安积极回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安积极回报混合C截至12月14日，最新单位净值2.126，累计净值2.126，最新估值2.138，净值增长率跌0.56%。

基金阶段涨跌幅

诺安积极回报混合C（基金代码：012847）成立以来收益2%，近一月收益4.6%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安灵活配置混合基金（320006）、诺安新动力混合基金（320018）、诺安主题精选混合基金（320012），最新单位净值分别为4.4440、4.1160、3.6080，累计净值分别为5.0240、4.2360、3.7080。

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泰康港股通大消费指数A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的泰康港股通大消费指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康港股通大消费指数A基金截至12月14日，累计净值1.3492，最新市场表现：公布单位净值1.3492，净值跌0.9%，最新估值1.3614。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

基金全名是泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金，以下简称泰康港股通大消费指数A，该基金成立于2019年4月9日，基金规模为600万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达431万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是刘伟。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华宝第三产业混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华宝第三产业混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华宝第三产业混合A，该基金成立于2017年5月25日，基金规模为2280万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1641万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是庄皓亮等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华宝第三产业混合持有详情，机构投资者持有1640万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.69%，个人投资者持有占0.31%，总份额1640万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝第三产业混合（004481）基金资产配置详情如下，股票占净比86.42%，现金占净比14.08%，合计净资产1.97亿元。

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12月14日景顺长城泰安回报混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的景顺长城泰安回报混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

景顺长城泰安回报混合C截至12月14日市场表现：累计净值1.4367，最新公布单位净值1.3288，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3307。

景顺长城泰安回报混合C（基金代码：003604）成立以来收益47.53%，今年以来收益7.45%，近一月收益1.2%，近一年收益9.76%，近三年收益30.94%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，景顺长城泰安回报混合C（003604）持有股票宁波银行（占1.13%）：持股为21.33万，持仓市值为749.75万；招商银行（占0.86%）：持股为11.31万，持仓市值为570.59万；贵州茅台（占0.74%）：持股为2700，持仓市值为494.1万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，景顺长城泰安回报混合C（003604）持有债券：债券19东风03（债券代码：155776）、债券14宿产发MTN001（债券代码：101460044）、债券19农业银行二级04（债券代码：1928009）等，持仓比分别4.55%、3.11%、3.09%等，持仓市值3019.5万、2067.8万、2054.6万等。

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12月14日华夏中证全指证券公司ETF联接C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏中证全指证券公司ETF联接C基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

华夏中证全指证券公司ETF联接C的现任基金经理是司帆，任职时间为2021-07-06~至今，任职期间回报10.77%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9506.23亿元，拥有基金485只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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12月14日红土创新沪深300增强C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月14日红土创新沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，红土创新沪深300增强C（006699）最新市场表现：单位净值1.4151，累计净值1.4151，净值增长率跌0.72%，最新估值1.4254。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏21万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，红土创新沪深300增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为57.88%、22.26%、1.39%，同类平均分别为51.99%、15.20%、0.73%，比同类配置分别为多5.89%、多7.06%、多0.66%。

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兴业嘉润3个月定开债券发起式该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月14日兴业嘉润3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业嘉润3个月定开债券发起式截至12月14日市场表现：累计净值1.1477，最新公布单位净值1.0171，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0159。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利911.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴业嘉润3个月定开债券发起式（基金代码：005710）涨0.91%，同类平均涨1.39%，排1876名，整体来说表现一般。

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12月14日上投摩根创新商业模式混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日上投摩根创新商业模式混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根创新商业模式混合（005593）截至12月14日，最新单位净值2.1023，累计净值2.1023，最新估值2.1236，净值增长率跌1%。

基金阶段涨跌幅

上投摩根创新商业模式混合今年以来收益0.17%，近一月下降1.64%，近三月下降9.5%，近一年收益8.53%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金、上投摩根核心优选混合基金、上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值分别为7.9180、6.7103、5.8663，累计净值分别为7.9180、6.9253、7.7863。

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中加优选中高等级债券A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日中加优选中高等级债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中加优选中高等级债券A持有详情，总份额1020万份，机构投资者持有980万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占96.86%，个人投资者持有占3.14%。

基金市场表现方面

截至12月14日，中加优选中高等级债券A（007557）市场表现：累计净值1.0797，最新单位净值1.0797，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0794。

同公司基金

中加优选中高等级债券A（稳健债券型）基金同公司基金有中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，开放申购；中加转型动力混合C基金，混合型-灵活，开放申购；中加改革红利混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

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兴全恒瑞定开债券发起式最新净值涨幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日兴全恒瑞定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，兴全恒瑞定开债券发起式（006984）市场表现：累计净值1.0985，最新单位净值1.0127，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0125。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4019.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值40.01亿元，期末单位基金资产净值1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴全恒瑞定开债券发起式收入合计9219.11万元：利息收入9328.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.04万元，债券利息收入9310.02万元。投资收益2569.62元，公允价值变动亏110.09万元。

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12月14日中信保诚中债1-3年国开行指数A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的12月14日中信保诚中债1-3年国开行指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚中债1-3年国开行指数A截至12月14日市场表现：累计净值1.0133，最新公布单位净值1.0133，最新估值1.0133。

基金近一年来表现

中信保诚中债1-3年国开行指数A（基金代码：008454）近1年来收益0.68%，阶段平均收益4.71%，表现不佳，同类基金排2328名，相对下降433名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信保诚中债1-3年国开行指数A持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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中融产业升级混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的中融产业升级混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融产业升级混合截至12月14日市场表现：累计净值3.143，最新单位净值3.143，净值增长率跌0.03%，最新估值3.144。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融产业升级混合基金行业配置合计为83.94%，同类平均为58.50%，比同类配置多25.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、综合，行业基金配置分别为78.95%、2.26%、1.97%，同类平均分别为41.57%、2.40%、1.34%，比同类配置分别为多37.38%、少0.14%、多0.63%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月14日嘉实中证500ETF联接C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日嘉实中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值1.5735，最新公布单位净值1.5735，净值增长率跌0.37%，最新估值1.5793。

基金近一年来表现

嘉实中证500ETF联接C（基金代码：070039）近1年来收益16.27%，阶段平均收益13.1%，表现良好，同类基金排364名，相对下降4名。

同公司基金

嘉实中证500ETF联接C（指数型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，开放申购等。

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12月14日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实H股指数(QDII-LOF)基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金367只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7819.85亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通内需热点混合近一年来在同类基金中排1245名，以下是为您整理的12月14日海富通内需热点混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，海富通内需热点混合（519056）最新单位净值3.2033，累计净值3.2033，净值增长率涨0.31%，最新估值3.1934。

基金近一年来排名

海富通内需热点混合（基金代码：519056）近1年来收益3.18%，阶段平均收益17.79%，表现不佳，同类基金排1245名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通内需热点混合持有详情，总份额2190万份，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有2030万份额，机构投资者持有占7.62%，个人投资者持有占92.38%。

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万家新利灵活配置混合同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的12月14日万家新利灵活配置混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新单位净值1.0155，累计净值1.3781，最新估值1.0433，净值增长率跌2.67%。

万家新利灵活配置混合成立以来收益47%，近一月收益7.46%，近一年下降7.01%，近三年收益18.89%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家品质基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合基金、万家消费成长基金，最新单位净值分别为2.9381、2.5941、2.5851。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，万家新利灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：牧原股份（002714）、世茂股份（600823）、金地集团（600383），本期累计买入金额分别为3140.41万元、1156.95万元、1146.05万元，占期初基金资产净值比例分别为17.41%、6.41%、6.35%。

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12月14日华润元大润鑫债券C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日华润元大润鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值1.9134，最新单位净值1.3423，净值增长率涨0.02%，最新估值1.342。

基金阶段涨跌幅

华润元大润鑫债券C（基金代码：006471）成立以来收益81.43%，今年以来收益2.57%，近一月收益0.31%，近一年收益3.06%，近三年收益78.27%。

同公司基金

截至2021年12月13日，华润元大润鑫债券C（稳健债券型）基金同公司基金有华润元大富时中国A50指数A基金，指数型-股票，日增长率0.46%，开放申购；华润元大富时中国A50指数C基金，指数型-股票，日增长率0.46%，开放申购；华润元大信息传媒科技混合基金，日增长率1.24%，开放申购等。

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国泰普益灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的国泰普益灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月14日，累计净值1.6014，最新公布单位净值1.5024，净值增长率跌0.05%，最新估值1.5031。

国泰普益灵活配置混合A（003754）近一周收益0.52%，近一月收益0.27%，近三月收益0.07%，近一年收益11.03%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰普益灵活配置混合A基金（003754）持有债券21国债06（占4.76%），持仓市值为4326.69万；债券19鲁钢铁MTN002（占3.34%），持仓市值为3038.1万；债券18国电MTN003（占3.32%），持仓市值为3025.2万；债券12豫铁投债（占2.30%），持仓市值为2090.4万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰普益灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.00%，同类平均42.88%，比同类配置少29.88%；金融业行业基金配置2.94%，同类平均5.78%，比同类配置少2.84%；建筑业行业基金配置0.81%，同类平均0.58%，比同类配置多0.23%。

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安信民稳增长混合C基金累计分红0.03元/份，以下是为您整理的12月14日安信民稳增长混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值1.2025，最新单位净值1.1725，净值增长率跌1.04%，最新估值1.1848。

基金分红

安信民稳增长混合C基金成立于2020年1月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3000万元，基金总2544万份额，上市流通2544万份额，共分红2次，累计分红0.03元/份。

基金阶段涨跌幅

安信民稳增长混合C成立以来收益22.03%，近一月收益3.83%，近一年收益17.48%。

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12月14日汇添富创新增长一年定开混合A最新净值跌幅达0.24%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日汇添富创新增长一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，汇添富创新增长一年定开混合A最新市场表现：公布单位净值1.5111，累计净值1.5111，净值增长率跌0.24%，最新估值1.5147。

基金阶段涨跌幅

汇添富创新增长一年定开混合A（基金代码：009683）成立以来收益50.09%，今年以来收益17.33%，近一月收益0.23%，近一年收益27.63%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金、汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值分别为8.5500、5.8430、4.6810，日增长率分别为0.36%、1.21%、0.13%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为94.9万元，占期初基金资产净值比例为3.21%；金丹科技（300829）本期累计卖出金额为50.16万元，占期初基金资产净值比例为1.70%；和而泰（002402）本期累计卖出金额为48.27万元，占期初基金资产净值比例为1.63%等。

基金详情介绍

基金简称嘉实中小企业量化活力灵活配置混合，该基金成立于2017年7月4日，基金规模为210万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是金猛。

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安信创新先锋混合发起C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月14日安信创新先锋混合发起C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信创新先锋混合发起C截至12月14日，最新公布单位净值1.13，累计净值1.13，最新估值1.1296，净值增长率涨0.04%。

基金一年来收益详情

安信创新先锋混合发起C成立以来收益12.27%，近一月下降4.3%，近一年收益15.63%。

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12月14日添富民安增益定开混合C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月14日添富民安增益定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富民安增益定开混合C（005330）市场表现：截至12月14日，累计净值1.3817，最新公布单位净值1.3817，净值增长率跌0.23%，最新估值1.3849。

基金季度利润

添富民安增益定开混合C今年以来收益6.28%，近一月收益1.87%，近三月收益4.06%，近一年收益9.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为25.30%，同类平均为59.44%，比同类配置少34.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置22.58%，同类平均42.88%，比同类配置少20.3%；租赁和商务服务业行业基金配置1.06%，同类平均2.05%，比同类配置少0.99%；金融业行业基金配置1.00%，同类平均5.78%，比同类配置少4.78%。

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泰康合润混合A最新净值跌幅达0.18%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月14日泰康合润混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康合润混合A（011767）截至12月14日，累计净值1.0342，最新单位净值1.0342，净值增长率跌0.18%，最新估值1.0361。

基金阶段涨跌表现

泰康合润混合A基金成立以来收益3.19%，近一月收益1.61%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰康合润混合A（基金代码：011767）涨0.94%，同类平均跌1.2%，排357名，整体来说表现良好。

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2021年第三季度中银富享定期开放债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中银富享定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金累计净值1.1925，最新公布单位净值1.0446，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0423。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银富享定期开放债券（004038）基金资产配置详情如下，债券占净比92.77%，现金占净比5.58%，合计净资产2.12亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1095.02万，未分配利润28.1万，所有者权益合计1123.12万。

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12月14日华夏鼎沛债券C基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的12月14日华夏鼎沛债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏鼎沛债券C（005887）12月14日净值跌0.46%。当前基金单位净值为1.4316元，累计净值为1.5277元。

基金季度利润

华夏鼎沛债券C基金成立以来收益54.02%，今年以来收益8.68%，近一月收益2.42%，近一年收益8.02%，近三年收益54.33%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9506.23亿元，拥有基金经理76名，基金485只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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