华夏纯债债券C近一年来在同类基金中上升60名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月14日华夏纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新单位净值1.209，累计净值1.369，最新估值1.208，净值增长率涨0.08%。

基金近一年来排名

华夏纯债债券C（基金代码：000016）近1年来收益3.87%，阶段平均收益4.75%，表现一般，同类基金排1320名，相对上升60名。

同公司基金

截至2021年12月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为8.0750，日增长率0.55%，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为8.0440，日增长率-0.38%，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7160，日增长率-0.09%，目前开放申购。

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鹏华弘尚混合C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华弘尚混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金，以下简称鹏华弘尚混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是张栓伟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华弘尚混合C持有详情，总份额1010万份，其中机构投资者持有990万份额，机构投资者持有占98.06%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占1.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.47亿，未分配利润1.71亿，所有者权益合计7.18亿。

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平安300ETF联接C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的平安300ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安300ETF联接C截至12月14日市场表现：累计净值1.4055，最新单位净值1.4055，净值增长率跌0.64%，最新估值1.4145。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安300ETF联接C收入合计4065.79万元：利息收入31.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.92万元，债券利息收入25.51万元。投资收益1.03亿元，其中投资收益方面，股票投资亏146.8万元，基金投资收益1.05亿元，债券投资亏8.94万元。公允价值变动亏6296.15万元，其他收入25.92万元。

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12月14日惠升和泰纯债A最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月14日惠升和泰纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，惠升和泰纯债A最新公布单位净值1.0197，累计净值1.0197，最新估值1.0196，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

惠升和泰纯债A（010247）近一周收益0.04%，近一月收益0.31%，近三月收益0.67%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，惠升和泰纯债A（基金代码：010247）涨0.75%，同类平均涨1.71%，排2207名，整体来说表现不佳。

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中银景元回报混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月14日中银景元回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，中银景元回报混合最新单位净值1.3434，累计净值1.3634，净值增长率跌0.07%，最新估值1.3443。

基金分红

中银景元回报混合基金成立于2019年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3330万元，基金总2545万份额，上市流通2545万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银景元回报混合（006952）持有债券：债券21交通银行CD202、债券20海通08、债券20招商G1等，持仓比分别6.99%、4.83%、4.83%等，持仓市值2920.2万、2019.4万、2020.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银景元回报混合（006952）基金资产配置详情如下，合计净资产4.18亿元，股票占净比30.81%，债券占净比56.13%，现金占净比2.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银景元回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.56%），同类平均41.28%，比同类配置少26.72%；房地产业（3.64%），同类平均3.27%，比同类配置多0.37%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.71%），同类平均2.22%，比同类配置多0.49%。

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12月14日国寿安保目标策略混合发起C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月14日国寿安保目标策略混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保目标策略混合发起C基金截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.2551，累计净值1.2551，最新估值1.251，净值涨0.33%。

近6月来表现

国寿安保目标策略混合发起C（基金代码：004819）近6月来收益7.99%，阶段平均收益6.38%，表现良好，同类基金排600名，相对上升34名。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.4183，日增长率0.69%，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2490，日增长率0.36%，目前开放申购；国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值为2.1420，日增长率-0.23%，目前开放申购；国寿安保华兴灵活配置混合基金（005683），最新单位净值为2.1026，日增长率0.45%，目前开放申购；国寿安保消费新蓝海混合基金（005175），最新单位净值为1.9629，日增长率0.41%，目前开放申购等。

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华泰柏瑞益通三个月定开债基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月14日华泰柏瑞益通三个月定开债基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞益通三个月定开债截至12月14日，最新单位净值1.0316，累计净值1.0739，最新估值1.0315，净值增长率涨0.01%。

基金利润

基金经理业绩

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是华泰柏瑞季季红债券，回报率25.95%。现任基金资产总规模36.27%，现任最佳基金回报60.17亿元。

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汇添富精选核心优势一年持有混合A最新净值跌幅达0.62%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月14日汇添富精选核心优势一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富精选核心优势一年持有混合A（013123）截至12月14日，累计净值1.0525，最新单位净值1.0525，净值增长率跌0.62%，最新估值1.0591。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富精选核心优势一年持有混合A基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

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2021年第三季度工银添慧债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的工银添慧债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银添慧债券A基金截至12月14日，最新单位净值1.2436，累计净值1.2436，最新估值1.2454，净值跌0.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银添慧债券A（006738）基金资产配置详情如下，合计净资产1.82亿元，股票占净比18.91%，债券占净比109.02%，现金占净比2.30%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月10日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月10日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）累计净值1.3198，最新单位净值1.3198，净值增长率涨0.1%，最新估值1.3185。

嘉实领航资产配置混合(FOF)C成立以来收益31.98%，近一月收益1.3%，近一年收益8.36%，近三年收益38.31%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额2万元。

基金经理业绩

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金由嘉实基金公司的基金经理张静管理，该基金经理从业1448天，管理过6只基金有：嘉实领航资产配置混合A、嘉实领航资产配置混合C、嘉实养老2050混合(FOF)、嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)、嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)等。其中最佳回报基金是嘉实领航资产配置混合A，回报率32.87%；现任基金资产总规模32.87%，现任最佳基金回报54.02亿元。

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12月14日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的12月14日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.221，累计净值1.221，最新估值1.2406，净值跌1.58%。

基金阶段表现

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A近1月来下降3.67%，阶段平均收益3.59%，表现不佳，同类基金排1701名，相对下降143名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A持有详情，机构投资者持有1000万份额，机构投资者持有占11.23%，个人投资者持有7930万份额，个人投资者持有占88.77%，总份额8940万份。

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同泰慧利混合C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月14日）以下是为您整理的截至12月14日同泰慧利混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.7471，累计净值1.7471，最新估值1.7561，净值增长率跌0.51%。

基金阶段涨跌表现

同泰慧利混合C基金成立以来收益75.41%，今年以来收益47.02%，近一月收益3.37%，近一年收益59.02%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同泰慧利混合C（基金代码：008181）涨17.31%，同类平均跌1.2%，排93名，整体来说表现优秀。

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12月14日天弘价值精选混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月14日天弘价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘价值精选混合基金截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.4812，累计净值1.4812，最新估值1.4846，净值跌0.23%。

基金季度利润

该基金成立以来收益48.12%，今年以来收益6.74%，近一月收益1.97%，近一年收益8.53%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金239只，由38名基金经理管理。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

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12月14日万家和谐增长混合近三月以来下降2.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月14日万家和谐增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家和谐增长混合截至12月14日，最新单位净值1.9965，累计净值4.2815，最新估值1.9899，净值增长率涨0.33%。

基金阶段涨跌幅

万家和谐增长混合基金成立以来收益456.9%，今年以来收益26.49%，近一月收益2.8%，近一年收益40.89%，近三年收益202.42%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.75亿，未分配利润8.74亿，所有者权益合计13.49亿。

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嘉实新财富混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月14日嘉实新财富混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值1.474，最新市场表现：单位净值1.364，最新估值1.364。

基金一年来收益详情

嘉实新财富混合（基金代码：002211）成立以来收益50.02%，今年以来收益6.98%，近一月下降1.87%，近一年收益9.73%，近三年收益33.37%。

同公司基金

截至2021年12月14日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.9360，日增长率0.19%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.9010，日增长率-0.39%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0730，日增长率0.28%，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0460，日增长率-0.53%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.6830，日增长率-1.10%，目前开放申购等。

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12月14日华夏中证人工智能主题ETF联接A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏中证人工智能主题ETF联接A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金485只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9506.23亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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2021年第三季度嘉实价值精选股票基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实价值精选股票基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值2.1301，最新单位净值2.1301，净值增长率跌1.46%，最新估值2.1616。

嘉实价值精选股票（005267）成立以来收益113.01%，今年以来收益2.53%，近一月下降0.74%，近三月下降2.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实价值精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（41.57%）、金融业（13.80%）、房地产业（8.81%），同类平均分别为51.23%、14.53%、4.25%，比同类配置分别为少9.66%、少0.73%、多4.56%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实价值精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：工商银行、和辉光电、贝泰妮，占期初基金资产净值比例分别为7.90%、0.04%、0.03%，本期累计卖出金额分别为3.55亿元、169.25万元、137.75万元。

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华夏鼎淳债券A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月14日华夏鼎淳债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎淳债券A基金截至12月14日，累计净值1.1985，最新市场表现：公布单位净值1.145，净值跌4.51%，最新估值1.1991。

基金一年来收益详情

华夏鼎淳债券A今年以来收益8.02%，近一月收益0.72%，近三月收益0.54%，近一年收益9.47%。

2021年第三季度表现

华夏鼎淳债券A基金（基金代码：007282）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.37%，同类平均涨1.71%，排148名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.09%，同类平均涨1.55%，排154名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.78%，同类平均涨0.42%，排498名，整体表现一般。

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华夏沪深300指数增强C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月14日华夏沪深300指数增强C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

华夏沪深300指数增强C今年以来收益4.78%，近一月收益4%，近三月收益2.66%，近一年收益10.81%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏沪深300指数增强C（001016）基金资产配置详情如下，合计净资产15.08亿元，股票占净比90.16%，现金占净比10.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏沪深300指数增强C基金行业配置合计为90.16%，同类平均为77.75%，比同类配置多12.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为50.32%、26.04%、2.69%，同类平均分别为51.54%、14.13%、5.82%，比同类配置分别为少1.22%、多11.91%、少3.13%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：长春高新、通威股份、华夏银行，占期初基金资产净值比例分别为3.17%、2.52%、2.44%，本期累计卖出金额分别为3919.96万元、3125.16万元、3021.78万元。

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12月14日嘉实基本面50指数(LOF)C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日嘉实基本面50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基本面50指数(LOF)C基金截至12月14日，累计净值1.1488，最新市场表现：公布单位净值1.1488，净值跌1.21%，最新估值1.1629。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益14.22%，今年以来下降1.84%，近一年下降2.08%，近三年收益17.04%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)C收入合计负72.04万元：利息收入54.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.44万元，债券利息收入49万元。投资收益6848.75万元，其中投资收益方面，股票投资收益5405.18万元，债券投资亏70.77万元，股利收益1514.34万元。公允价值变动亏7010.03万元，其他收入34.79万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金怎么样？近三月以来下降5.87%，以下是为您整理的12月14日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证AH经济蓝筹股票指数C截至12月14日，最新单位净值1.3445，累计净值1.3445，最新估值1.3607，净值增长率跌1.19%。

基金阶段表现

华夏中证AH经济蓝筹股票指数C成立以来收益35.72%，近一月收益2.64%，近一年收益8.24%。

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12月14日华夏磐泰混合(LOF)近三月以来收益1.03%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月14日华夏磐泰混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏磐泰混合(LOF)（基金代码：160323）成立以来收益33.91%，今年以来收益12.47%，近一月收益2.1%，近一年收益13.43%，近三年收益38.45%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)（160323）基金资产配置详情如下，合计净资产8.74亿元，股票占净比28.77%，债券占净比66.50%，现金占净比2.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)基金行业配置合计为28.77%，同类平均为58.56%，比同类配置少29.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.07%）、金融业（1.03%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.93%），同类平均分别为41.53%、5.61%、2.33%，比同类配置分别为少19.46%、少4.58%、少1.4%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏磐泰混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：大秦铁路、凤竹纺织、农业银行、中国中铁，本期累计买入金额分别为1271.51万元、386.27万元、349.11万元、349.98万元，占期初基金资产净值比例分别为3.41%、1.03%、0.94%、0.94%。

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在基金投资中，常见的就是货币基金、债券基金、指数基金、混合基金、股票型基金、etf基金、fof基金等等，对于契约型基金大部分基民都不清楚，契约型基金是什么意思呢?下面一起来了解一下吧。

契约型基金是什么意思?

契约型基金指的是因为某些契约约定和组织起来的一种投资行为，一般是由委托者、受益者、受托者三方构成。根据法律地位进行分类的话，基金可以分为契约型基金和公司型基金，而我们日常接触到的封闭式基金和开放式基金都属于契约型基金。契约型基金也可称为信托型基金，通常是通过基金管理人发行基金份额的方式来募集资金。

投资者在购买基金的时候，资金会直接从自己账户转入到托管银行中，而基金公司只是负责下达买入和卖出的命令，并没有直接接触投资者的资金，所以这也就形成了一个简单的契约关系。

契约基金的特点就是基金管理人不会直接接触到投资者的资金，很好的避免了基金管理人会卷走投资者资金的情况，就算是基金管理能力不好导致亏损，也不会大亏，因为投资者投入的资金都是直接转入到托管银行中。另外，契约型基金的投资者对于基金的运作流程没有决策权和发言权，完全属于自由者，当感觉该基金管理人不好时，就可以直接赎回基金资金更换基金。

综上，基金投资时还需要具备投资的风险性，所以还是需要了解自身的风险承受能力来选择为好。

基金为什么要限购呢?基金申购越多，基金规模越大，基金收费的管理费就越多，基金公司难道会嫌“钱太多”吗?下面小编来告诉你为什么基金要限购?

基金开始限购意味着什么?

基金公司会针对某只基金的销售情况，在基金销量急剧大增时推出“限购”。基金限购的目的有2个：一是减轻基金经理的投资和管理压力、二是保护原有基金投资者的利益。具体如下：

【1】通过限购减轻基金经理的投资和管理压力

当一只基金业绩很好时，就会有许多基民去申购这只基金，就会有大量的申购资金涌进来。例如，有一只规模5000万元的小基金，其业绩突然大幅增长，不到半年，这只基金的规模就增加至50亿元。当大量的申购资金涌入之后，基金经理就要考虑将这些资金如何购买股票，如何进行投资。有人会说，这好办啊，将这些申购资金买入原先持有的股票就可以了。但这样做是不行的，因为公募基金投资股票受“双十原则”的限制。

所谓“双十原则”，就是一只基金持有同一股票的金额不得超过基金资产总额的10%;一个基金公司同一个基金管理人管理的所有基金，持有同一股票的金额不得超过该股票市值的10%。

可见，基金经理是不能无限制地买入一只好股票的，必须受到双十原则的约束。这样一来，基金经理就要另外去选择几只股票来承接不断涌入的申购资金。但基金经理选择股票不能乱来，需要有一个认真的研究与调研的过程。这其中，花费的时间和精力是巨大的。

但基金经理的时间和精力是有限的，基金经理不可能研究和调研过多的上市公司，如果数量多了，所选择的股票就不是那么精准和优质了，对基民是不利的。所以，鉴于这种情况，当申购资金过多地涌入，超过基金经理的管理能力时，基金公司就会通过限购减轻基金经理的投资和管理压力。

【2】保护原有基金投资者的利益

当一只基金净值涨势很好时，基金持有者是受益很大的。但当巨量的资金申购这只基金时，基金经理短时间内不可能找到适合投资的目标，此时就会有大量的资金闲置。

大量的闲置资金不能产生收益或是低收益，势必会稀释原来基金的投资收益率，原有基金的投资者利益就会受损。这些基金持有者就会反对资金通过申购源源不断地涌入。此时，基金公司就会从保护原有基金投资者利益的角度出发，推出限制申购。

限购的金额一般是多少?

对于股票型基金和混合基金来说，限购的金额一般是单笔1000元至5万元不等，当然还会有更大的限购金额。对于货币基金来说，限购金额会大得多，例如单笔不超过1000万元、5000万元等。

知道了基金推出限购的目的和限购金额的规则之后，我们就要针对这一情况，在日常的基金投资当中做出应对。例如，当你发现一只基金的业绩突然大幅增长，此时你想申购这只基金就要从速，避免因限购而无法投资该只基金。

华夏新活力混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日华夏新活力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新活力混合C截至12月14日，累计净值1.306，最新公布单位净值1.114，最新估值1.114。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利332.56万元，基金本期净收益盈利339.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.15亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新活力混合C（002410）基金资产配置详情如下，股票占净比0.02%，债券占净比75.44%，现金占净比23.48%，合计净资产6000万元。

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