粗密头发的美 12月7日鹏扬核心价值混合C累计净值为2.9969元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月7日鹏扬核心价值混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月7日,累计净值2.9969,最新市场表现:单位净值2.9969,净值增长率跌3.2%,最新估值3.0961。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.5元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,鹏扬核心价值混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为85.67%、5.59%、1.47%,同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%,比同类配置分别为多42.79%、少0.2%、少0.62%。
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目眦尽裂的若 12月7日泰达宏利成长混合一个月来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月7日泰达宏利成长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利成长混合(162201)截至12月7日,最新市场表现:单位净值2.6178,累计净值5.0143,最新估值2.7061,净值增长率跌3.26%。
基金阶段涨跌幅
泰达宏利成长混合(162201)近一周下降8.89%,近一月下降7.35%,近三月下降1.91%,近一年收益54.36%。
同公司基金
截至2021年12月7日,基金同公司按单位净值排名前五有:泰达宏利行业混合基金,最新单位净值为8.4907,累计净值10.2957;泰达宏利周期混合基金,最新单位净值为3.8874,累计净值5.9324;泰达转型机遇股票A基金,股票型,最新单位净值为3.6410,累计净值3.8610等。
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眼似秋水的旭 12月7日华夏上证50AH优选指数(LOF)C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月7日华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏上证50AH优选指数(LOF)C(006395)市场表现:截至12月7日,累计净值1.516,最新单位净值1.516,净值增长率涨0.93%,最新估值1.502。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利12.84万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5759.96万,所有者权益合计18.11亿,负债和所有者权益总计18.69亿。
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憨厚的馥 12月7日长盛安逸纯债债券C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月7日长盛安逸纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,长盛安逸纯债债券C(007745)最新单位净值1.0748,累计净值1.0748,最新估值1.0745,净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益7.48%,今年以来收益7.97%,近一年收益8.7%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长盛安逸纯债债券C收入合计50.26万元:利息收入58.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入6199.49元,债券利息收入56.98万元。投资亏100.23万元,公允价值变动收益89.65万元,其他收入1.9万元。
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眸清似水的荷 富国稳健增强债券A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月7日富国稳健增强债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,该基金最新公布单位净值1.244,累计净值1.617,最新估值1.244。
基金分红
富国稳健增强债券A/B基金成立于2013年5月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.5亿元,基金总1.19亿份额,上市流通1.19亿份额,共分红24次,累计分红0.373元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1656.84万,所有者权益合计15.41亿,负债和所有者权益总计15.58亿。
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两眸秋水的荔 12月7日鹏华弘和混合A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月7日鹏华弘和混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,鹏华弘和混合A(001325)最新单位净值1.2975,累计净值1.4525,最新估值1.2943,净值增长率涨0.25%。
基金阶段涨跌表现
鹏华弘和混合A(001325)成立以来收益46.85%,今年以来收益4.64%,近一月收益1.47%,近三月下降0.24%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3485.71万,所有者权益合计7.86亿,负债和所有者权益总计8.21亿。
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珠黑眼亮的素 12月7日德邦量化对冲混合C一年来下降7.98%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月7日德邦量化对冲混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,该基金累计净值0.931,最新公布单位净值0.931,净值增长率跌1.01%,最新估值0.9405。
基金阶段涨跌幅
德邦量化对冲混合C(008839)成立以来下降6.9%,今年以来下降6.72%,近一月下降1.5%,近三月下降5.18%。
同公司基金
截至2021年12月7日,基金同公司按单位净值排名前三有:德邦福鑫灵活配置混合A基金、德邦福鑫灵活配置混合C基金、德邦乐享生活混合A基金,最新单位净值分别为2.1743、2.1339、2.1102,日增长率分别为-2.17%、-2.17%、-0.20%。
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景颖 2021年第三季度浦银安盛安久回报定开混合C基金资产怎么配置?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的浦银安盛安久回报定开混合C基金资产配置详情,供大家参考。
基金资产配置
截至2021年第三季度,浦银安盛安久回报定开混合C(004802)基金资产配置详情如下,合计净资产2200万元,股票占净比19.77%,债券占净比45.72%,现金占净比2.21%。
基金公司情况
该基金属于浦银安盛基金管理有限公司,公司成立于2007年8月5日,公司拥有基金157只,由22名基金经理管理,所有基金管理规模共2607.42亿元。
截至2020年,浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模12.24亿元,混合型基金规模125.83亿元,债券型基金规模955.02亿元,指数型基金规模67.43亿元,QDII基金规模4400万元,货币型基金规模1211.89亿元,基金总规模合计2305.41亿元。
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蓝晓 12月7日建信荣禧一年定期开放债券近三月以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月7日建信荣禧一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信荣禧一年定期开放债券基金截至12月7日,最新市场表现:公布单位净值1.004,累计净值1.0532,最新估值1.0039,净值涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益5.38%,今年以来收益2.63%,近一年收益3%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,直销增购最小购买金额10元。
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唇似涂朱的杨桃 凯石澜龙头经济定开混合基金怎么样?以下是为您整理的截至12月3日凯石澜龙头经济定开混合市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
凯石澜龙头经济定开混合(006430)市场表现:截至12月3日,累计净值1.8547,最新公布单位净值1.2247,净值增长率涨0.34%,最新估值1.2206。
基金阶段表现方面
凯石澜龙头经济定开混合成立以来收益101.81%,近一月下降5.35%,近一年收益20.82%。
基金详情介绍
该基金简称凯石澜龙头经济定开混合,该基金成立于2018年12月5日,基金规模为8750万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达6722万份,基金由渤海银行股份有限公司托管,交由凯石基金管理有限公司管理,基金经理是付柏瑞。
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景颖 国联安安稳灵活配置混合近1月来在同类基金中排520名,同公司基金表现如何?(12月7日)以下是为您整理的12月7日国联安安稳灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,国联安安稳灵活配置混合最新市场表现:单位净值1.5738,累计净值1.5738,净值增长率跌0.03%,最新估值1.5742。
基金近1月来排名
国联安安稳灵活配置混合近1月来收益2.21%,阶段平均收益1.38%,表现良好,同类基金排520名,相对上升169名。
同公司基金
截至2021年12月7日,基金同公司按单位净值排名前五有:国联安远见成长混合基金(005708),最新单位净值为2.8925,累计净值2.8925,日增长率-2.64%;国联安中证半导体ETF联接A基金(007300),最新单位净值为2.5788,累计净值2.5788,日增长率-2.33%;国联安中证半导体ETF联接C基金(007301),最新单位净值为2.5569,累计净值2.5569,日增长率-2.33%等。
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目光明亮的轮 招商招坤纯债债券A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?为您整理的招商招坤纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
招商招坤纯债债券A基金截至12月7日,最新市场表现:公布单位净值1.2048,累计净值1.2231,最新估值1.2048。
招商招坤纯债债券A成立以来收益22.48%,近一月收益0.48%,近一年收益5.9%,近三年收益12.99%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商招坤纯债债券A基金(003265)持有债券19铜陵建投MTN001(占2.51%),持仓市值为3074.1万;债券20江铃汽车MTN001(占2.50%),持仓市值为3061.5万;债券21宿迁经开SCP001(占2.46%),持仓市值为3024万;债券21晋能电力SCP006(占2.46%),持仓市值为3018.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8.16亿,未分配利润1.37亿,所有者权益合计9.53亿。
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樱桃小口的琳 12月7日华泰柏瑞锦乾债券近1月来在同类基金中排1431名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月7日华泰柏瑞锦乾债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞锦乾债券截至12月7日,最新公布单位净值1.0608,累计净值1.0728,最新估值1.0608。
基金近1月来排名
华泰柏瑞锦乾债券近1月来收益0.32%,阶段平均收益0.38%,表现一般,同类基金排1431名,相对上升68名。
同公司基金
截至2021年12月7日,基金同公司按单位净值排名前五有:华泰柏瑞价值增长混合A基金,最新单位净值为4.7351,累计净值6.7335;华泰柏瑞价值增长混合C基金,最新单位净值为4.5216,累计净值5.4768;华泰柏瑞行业领先混合基金,最新单位净值为3.7900,累计净值3.7900等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
喜眉笑目的泽 工银双玺6个月持有期债券C基金怎么样?基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的12月7日工银双玺6个月持有期债券C基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月7日,工银双玺6个月持有期债券C最新市场表现:单位净值1.0143,累计净值1.0143,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0145。
自基金成立以来收益1.55%。
基金持仓详情
截至2021年第一季度,工银双玺6个月持有期债券C(011092)持有股票基金:海康威视、青岛啤酒、药明康德、伊利股份等,持仓比分别0.64%、0.45%、0.44%、0.40%等,持股数分别为20.79万、10.03万、5.13万、18.96万,持仓市值1143.45万、807.72万、783.86万、714.79万等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
傲慢的强 建信沪深300红利ETF发起式联接A基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至12月7日建信沪深300红利ETF发起式联接A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712)最新公布单位净值0.9598,累计净值0.9598,净值增长率涨1.26%,最新估值0.9479。
基金一年来收益详情
建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712)成立以来下降5.37%,近一月下降0.05%。
同公司基金
截至2021年12月7日,基金同公司按单位净值排名前三有:建信创新中国混合基金(000308),最新单位净值为6.6940,目前开放申购;建信健康民生混合基金(000547),最新单位净值为6.6770,目前开放申购;建信改革红利股票基金(000592),最新单位净值为6.6080,目前开放申购。
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简海龟 华夏优势精选股票基金怎么样?2021年第二季度重点买入哪些股票?为您整理的华夏优势精选股票基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,华夏优势精选股票(005894)最新单位净值2.0636,累计净值2.0636,最新估值2.1078,净值增长率跌2.1%。
自基金成立以来收益106.36%,今年以来收益1.25%,近一年收益19.49%,近三年收益117.36%。
基金介绍
该基金全名是华夏优势精选股票型证券投资基金,以下简称华夏优势精选股票,该基金成立于2018年8月7日,基金规模为1860万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达869万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是张千洋等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,华夏优势精选股票基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:腾讯控股、酒鬼酒、中国中免、安踏体育,占期初基金资产净值比例分别为7.60%、3.52%、3.47%、3.24%,本期累计买入金额分别为1372.16万元、634.63万元、626.65万元、584.06万元。
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眸清似水的荷 12月7日农银瑞祥一年混合基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月7日农银瑞祥一年混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,农银瑞祥一年混合(010642)最新市场表现:公布单位净值1.0458,累计净值1.0458,最新估值1.0497,净值增长率跌0.37%。
基金阶段涨跌幅
农银瑞祥一年混合今年以来收益5.06%,近一月收益1.56%,近三月收益1.83%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,农银瑞祥一年混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业,行业基金配置分别为4.75%、0.59%、0.56%,同类平均分别为41.67%、3.11%、5.59%,比同类配置分别为少36.92%、少2.52%、少5.03%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
钟滑板 浦银安盛基本面400指数基金一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至12月7日浦银安盛基本面400指数一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛基本面400指数(519117)截至12月7日,最新单位净值1.946,累计净值1.946,最新估值1.944,净值增长率涨0.1%。
基金一年来收益详情
浦银安盛基本面400指数(519117)近一周收益0.93%,近一月收益4.12%,近三月下降4.84%,近一年收益9.94%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,浦银安盛基本面400指数(基金代码:519117)涨4.96%,同类平均跌1.93%,排305名,整体来说表现优秀。
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钟滑板 华安安信消费混合最新净值涨幅达0.3%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月7日华安安信消费混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,该基金累计净值5.378,最新单位净值5.016,净值增长率涨0.3%,最新估值5.001。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.1亿元,基金本期净收益盈利1.21亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.44元,期末单位基金资产净值4.08元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元,股票型基金规模460.53亿元,混合型基金规模1307.76亿元,债券型基金规模616.5亿元,指数型基金规模587.82亿元,QDII基金规模53.87亿元,货币型基金规模1939.21亿元。
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目光明亮的轮 华夏领先股票基金怎么样?一个月来收益1.8%,以下是为您整理的截至12月7日华夏领先股票一个月来收益详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月7日,华夏领先股票(001042)最新市场表现:单位净值0.904,累计净值0.904,净值增长率跌2.9%,最新估值0.931。
基金阶段收益
自基金成立以来下降9.6%,今年以来收益3.43%,近一年收益15.9%,近三年收益90.32%。
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银发披肩的宁 汇添富创新增长一年定开混合A基金最新净值跌幅达0.19%,以下是为您整理的12月7日汇添富创新增长一年定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,汇添富创新增长一年定开混合A最新公布单位净值1.4562,累计净值1.4562,净值增长率跌0.19%,最新估值1.4589。
基金详细介绍
基金简称汇添富创新增长一年定开混合A,该基金成立于2020年6月22日,基金规模为2.14亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.47亿份,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由汇添富基金管理股份有限公司管理,基金经理是马翔。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
死眉塌眼的杯子 华夏大中华混合(QDII)基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的12月6日华夏大中华混合(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,该基金累计净值1.578,最新市场表现:单位净值1.578,净值增长率跌2.05%,最新估值1.611。
华夏大中华混合(QDII)今年以来下降23.4%,近一月下降2.71%,近三月下降11.3%,近一年下降17.03%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏大中华混合(QDII)收入合计312.14万元,扣除费用199.6万元,利润总额112.54万元,最后净利润112.54万元。
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两目如锥的萝卜 12月7日诺安优化配置混合一个月来收益1.41%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月7日诺安优化配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,诺安优化配置混合(006025)最新市场表现:公布单位净值1.706,累计净值1.706,净值增长率涨0.44%,最新估值1.6985。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益70.6%,今年以来收益4.13%,近一年收益6.18%,近三年收益69.36%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5423.37万,未分配利润3870.67万,所有者权益合计9294.04万。
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脸色苍白的贵 12月7日嘉实中短债债券A基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月7日嘉实中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中短债债券A(006797)截至12月7日,累计净值1.1035,最新单位净值1.0835,最新估值1.0835。
基金季度利润
嘉实中短债债券A(基金代码:006797)成立以来收益10.36%,今年以来收益3.35%,近一月收益0.33%,近一年收益3.83%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入127.56元,收入合计4,587.78元。
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钟滑板 12月7日建信深证基本面60ETF联接A近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月7日建信深证基本面60ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,该基金公布单位净值2.7793,累计净值2.7793,净值增长率涨1.13%,最新估值2.7482。
基金阶段涨跌幅
建信深证基本面60ETF联接A成立以来收益177.93%,近一月收益3.64%,近一年下降4.29%,近三年收益73.74%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.81亿,未分配利润3.5亿,所有者权益合计5.31亿。
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唇似樱红的橙子 12月7日光大保德信银发商机混合基金怎么样?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月7日光大保德信银发商机混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,光大保德信银发商机混合(000589)最新市场表现:单位净值3.368,累计净值3.618,最新估值3.354,净值增长率涨0.42%。
基金季度利润
光大保德信银发商机混合今年以来收益7.43%,近一月收益2.43%,近三月收益3.5%,近一年收益12.94%。
同公司基金
截至2021年12月7日,基金同公司按单位净值排名前三有:光大永鑫混合A基金(003105)、光大永鑫混合C基金(003106)、光大中国制造2025混合基金(001740),最新单位净值分别为4.2740、4.2590、2.9360,累计净值分别为4.5250、4.5100、3.0830。
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慧眼的水龙头 12月7日融通通昊三个月定期开放债券基金分红负债是什么情况?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的融通通昊三个月定期开放债券基本费率详情,供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3.23亿,所有者权益合计14.96亿,负债和所有者权益总计18.19亿。
基金公司情况
该基金属于融通基金管理有限公司,公司成立于2001年5月22日,公司拥有基金130只,由24名基金经理管理,所有基金管理规模共1328.77亿元。
截至2020年,融通基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模126.26亿元,混合型基金规模437.85亿元,债券型基金规模230.6亿元,指数型基金规模94.82亿元,QDII基金规模2.4亿元,货币型基金规模633.16亿元,基金总规模合计1430.26亿元。
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堵轮 12月7日华泰柏瑞中证科技ETF联接A最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月7日华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞中证科技ETF联接A截至12月7日市场表现:累计净值1.6092,最新单位净值1.6092,净值增长率跌0.72%,最新估值1.6208。
基金盈利方面
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额10元。
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珠黑眼亮的素 华安优质生活混合同公司基金表现如何?2021年第二季度主要买入哪些股票?为您整理的12月7日华安优质生活混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安优质生活混合截至12月7日市场表现:累计净值1.2081,最新公布单位净值1.2081,净值增长率涨1.19%,最新估值1.1939。
该基金成立以来收益20.81%,今年以来下降17.91%,近一月下降1.36%,近一年下降11.52%。
同公司基金
截至2021年12月7日,华安优质生活混合(稳健混合型)基金同公司基金有:华安逆向策略混合A基金,最新单位净值为7.7310,累计净值8.1110;华安逆向策略混合C基金,最新单位净值为7.7260,累计净值7.7260;华安科技动力混合基金,最新单位净值为6.0680,累计净值6.8550等。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度,华安优质生活混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:腾讯控股、立高食品、青松股份,本期累计买入金额分别为2.1亿元、4480.27万元、4368.7万元,占期初基金资产净值比例分别为6.96%、1.48%、1.45%。
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鬓发斑白的热带鱼 12月7日山西证券超短债债券C最新净值是多少?近两年来表现如何?以下是为您整理的12月7日山西证券超短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,山西证券超短债债券C(006627)市场表现:累计净值1.1099,最新公布单位净值1.0679,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0678。
基金近两年来表现
山西证券超短债债券C(基金代码:006627)近2年来收益7.47%,阶段平均收益6.05%,表现优秀,同类基金排31名,相对上升1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,山西证券超短债债券C持有详情,机构投资者持有占3.61%,个人投资者持有占96.39%,机构投资者持有350万份额,个人投资者持有9430万份额,总份额9780万份。
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