苍绍 
12月7日招商理财7天债券B最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的12月7日招商理财7天债券B基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，该基金累计净值1.0167，最新市场表现：单位净值1.0167，最新估值1.0167。
基金阶段表现
招商理财7天债券B近1月来收益0.12%，阶段平均收益0.3%，表现不佳，同类基金排391名，相对上升2名。
基金持有人结构
截至2020年第四季度，招商理财7天债券B持有详情，机构投资者持有490万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额490万份。
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卷松短发的海龟 泰康新回报灵活配置混合A基金累计净值为1.9962元，以下是为您整理的截至12月7日泰康新回报灵活配置混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康新回报灵活配置混合A截至12月7日市场表现：累计净值1.9962，最新公布单位净值1.9962，净值增长率跌0.93%，最新估值2.015。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.79亿元。
基金详情
基金简称泰康新回报灵活配置混合A，该基金成立于2015年9月23日，基金规模为1610万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是陈怡。
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目光和蔼的海豚 中银新动力股票的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的中银新动力股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银新动力股票基金截至12月7日，累计净值1.372，最新市场表现：公布单位净值1.372，净值跌0.87%，最新估值1.384。
中银新动力股票（基金代码：000996）成立以来收益37.2%，今年以来下降1.37%，近一月下降0.22%，近一年收益8.8%，近三年收益166.41%。
基金经理表现
该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是中银研究精选灵活配置混合A，回报率162.64%。现任基金资产总规模162.64%，现任最佳基金回报26.02亿元。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银新动力股票（000996）持有债券：债券21进出01（债券代码：210301）等，持仓比分别5.98%等，持仓市值7009.8万等。
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二目凛凛的勤 银河美丽混合A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月7日银河美丽混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河美丽混合A截至12月7日市场表现：累计净值3.216，最新单位净值2.655，净值增长率涨0.68%，最新估值2.637。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2306.52万元。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。
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郁郁寡欢的胜 12月7日长信量化中小盘股票基金怎么样？2020年公司指数型基金规模7.69亿元，以下是为您整理的12月7日长信量化中小盘股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，该基金公布单位净值1.601，累计净值2.001，净值增长率跌1.78%，最新估值1.63。
基金季度利润
该基金成立以来收益119.78%，今年以来收益28.08%，近一月收益2.1%，近一年收益26.26%。
基金公司情况
该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1139.53亿元，拥有基金经理25名，基金144只。
截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。
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眸清似水的荷 华夏新锦升混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月7日华夏新锦升混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，华夏新锦升混合A（004050）最新市场表现：公布单位净值1.138，累计净值1.4169，最新估值1.1428，净值增长率跌0.42%。
华夏新锦升混合A（基金代码：004050）成立以来收益45.8%，今年以来下降13.15%，近一月下降3.82%，近一年下降10.37%，近三年收益44.52%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏新锦升混合A（004050）基金资产配置详情如下，股票占净比64.17%，债券占净比29.95%，现金占净比8.94%，合计净资产1.41亿元。
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妩媚的广 1、R1级（谨慎型）
该级别理财产品一般由银行保证本金的完全偿付，产品收益随投资表现变动，且较少受到市场波动和政策法规变化等风险因素的影响。产品主要投资于高信用等级债券、货币市场等低风险金融产品。
2、R2级（稳健型）
该级别理财产品不保证本金的偿付，但本金风险相对较小，收益浮动相对可控。在信用风险维度上，产品主要承担高信用等级信用主体的风险，如AA级（含）以上评级债券的风险；在市场风险维度上，产品主要投资于债券、同业存放等低波动性金融产品，严格控制股票、商品和外汇等高波动性金融产品的投资比例。
3、R3级（平衡型）
该级别理财产品不保证本金的偿付，有一定的本金风险，收益浮动且有一定波动。在信用风险维度上，主要承担中等以上信用主体的风险，如A级（含）以上评级债券的风险；在市场风险维度上，产品除可投资于债券、同业存放等低波动性金融产品外，投资于股票、商品、外汇等高波动性金融产品的比例原则上不超过30％，结构性产品的本金保障比例在90％以上。
4、R4级（进取型）
该级别理财产品不保证本金的偿付，本金风险较大，收益浮动且波动较大，投资较易受到市场波动和政策法规变化等风险因素影响。在信用风险维度上，产品可承担较低等级信用主体的风险，包括BBB级及以下债券的风险；在市场风险维度上，投资于股票、商品、外汇等高波动性金融产品的比例可超过30%。
5、R5级（激进型）
该级别理财产品不保证本金的偿付，本金风险极大，同时收益浮动且波动极大，投资较易受到市场波动和政策法规变化等风险因素影响。在信用风险维度上，产品可承担各等级信用主体的风险，在市场风险维度上，产品可完全投资于股票、外汇、商品等各类高波动性的金融产品，并可采用衍生交易、分层等杠杆放大的方式进行投资运作。
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邪眉邪眼的香菇 嘉实领先成长混合基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月7日嘉实领先成长混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实领先成长混合（070022）截至12月7日，累计净值3.45，最新单位净值3.005，净值增长率跌0.76%，最新估值3.028。
嘉实领先成长混合（基金代码：070022）成立以来收益269.97%，今年以来下降2.78%，近一月下降2.15%，近一年收益5.96%，近三年收益91.52%。
基金经理业绩
嘉实领先成长混合基金由嘉实基金公司的基金经理王子建管理，该基金经理从业253天，管理过1只基金。其中最佳回报基金是嘉实领先成长混合，回报率-7.54%。现任基金资产总规模-7.54%，现任最佳基金回报8.98亿元。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，嘉实领先成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视（002415）、科沃斯（603486）、中望软件（688083）、深信服（300454），占期初基金资产净值比例分别为4.82%、2.11%、1.93%、1.89%，本期累计买入金额分别为4917.55万元、2151.52万元、1970.49万元、1931.22万元。
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怒眉立目的瀑布 12月7日华夏网购精选混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月7日华夏网购精选混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，华夏网购精选混合A最新市场表现：公布单位净值1.366，累计净值1.366，净值增长率跌0.29%，最新估值1.37。
基金阶段涨跌表现
华夏网购精选混合（基金代码：002837）成立以来收益36.6%，今年以来收益5.32%，近一月收益3.17%，近一年收益9.37%，近三年收益69.48%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.07亿，未分配利润2.14亿，所有者权益合计7.22亿。
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横眉立目的红茶 农银策略价值混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月7日农银策略价值混合一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银策略价值混合基金截至12月7日，最新单位净值4.8078，累计净值4.8078，最新估值4.8615，净值跌1.11%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益380.78%，今年以来收益15.94%，近一年收益27.75%，近三年收益190.33%。
同公司基金
截至2021年12月7日，农银策略价值混合（激进混合型）基金同公司基金有农银行业轮动混合基金，日增长率-2.22%，开放申购；农银研究精选混合基金，混合型-灵活，日增长率-2.19%，限大额；农银工业4.0混合基金，混合型-灵活，日增长率-2.13%，开放申购等。
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怒目横眉的热带鱼 永赢迅利中高等级短债债券E基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的永赢迅利中高等级短债债券E基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称永赢迅利中高等级短债债券E，该基金成立于2020年8月7日，基金规模为750万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达722万份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是卢绮婷。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，永赢迅利中高等级短债债券E持有详情，机构投资者持有占12.63%，个人投资者持有占87.37%，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有630万份额，总份额720万份。
同公司基金
截至2021年12月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5887，日增长率-1.33%，目前开放申购；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5622，日增长率-1.34%，目前开放申购；永赢智能领先混合A基金，最新单位净值为2.9991，日增长率-1.44%，目前开放申购；永赢智能领先混合C基金，最新单位净值为2.9776，日增长率-1.44%，目前开放申购；永赢创业板指数发起式A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.1087，日增长率-0.97%，目前开放申购等。
基金市场表现
永赢迅利中高等级短债债券E（009985）截至12月7日，最新单位净值1.0396，累计净值1.0546，最新估值1.0395，净值增长率涨0.01%。
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怒眉立目的瀑布 上投摩根香港精选港股通混合最新净值涨幅达0.92%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月7日上投摩根香港精选港股通混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，上投摩根香港精选港股通混合最新市场表现：单位净值1.1304，累计净值1.1304，最新估值1.1201，净值增长率涨0.92%。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值6873.3万元，期末单位基金资产净值1.43元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1.5%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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娥眉凤目的瀑布 12月7日银华多元动力灵活配置混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月7日银华多元动力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益137.56%，今年以来收益8.95%，近一年收益19.2%，近三年收益181.47%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，银华多元动力灵活配置混合（005251）基金资产配置详情如下，股票占净比92.44%，债券占净比5.49%，现金占净比4.63%，合计净资产3.05亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，银华多元动力灵活配置混合基金行业配置合计为92.44%，同类平均为58.59%，比同类配置多33.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（73.26%）、金融业（4.83%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.06%），同类平均分别为41.56%、5.61%、2.34%，比同类配置分别为多31.70%、少0.78%、多1.72%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，银华多元动力灵活配置混合（005251）持有股票基金：宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、隆基股份（601012）等，持仓比分别5.86%、3.79%、3.35%等，持股数分别为3.4万、6300、12.36万，持仓市值1786.06万、1152.9万、1019.13万等。
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唐沙发 永赢增益债券A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月7日永赢增益债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢增益债券A（005703）截至12月7日，累计净值1.176，最新单位净值1.0206，最新估值1.0206。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，永赢增益债券A持有详情，机构投资者持有5亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额5亿份。
基金详情介绍
基金简称永赢增益债券A，该基金成立于2018年3月6日，基金规模为5.2亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是谢越。
基金公司情况
该基金属于永赢基金管理有限公司，公司成立于2013年11月7日，公司所有基金管理规模2370.68亿元，拥有基金经理22名，基金135只。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
苍绍 2021年12月8日年富安达新动力混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，富安达新动力混合持有详情，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占54.34%，个人投资者持有占45.66%，总份额120万份。
基金市场表现方面
截至12月7日，富安达新动力混合（001659）最新单位净值2.0137，累计净值2.0137，最新估值2.0607，净值增长率跌2.28%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富安达新动力混合收入合计245.37万元，扣除费用76.58万元，利润总额168.79万元，最后净利润168.79万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
整洁的婉 信诚稳悦债券C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的信诚稳悦债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，信诚稳悦债券C（004103）最新单位净值1.0599，累计净值1.1969，最新估值1.0601，净值增长率跌0.02%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，信诚稳悦债券C收入合计945.19万元：利息收入1010.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入1642.12元，债券利息收入1010.23万元。投资亏99.04万元，公允价值变动收益33.83万元，其他收入16.5元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 华安沪港深外延增长灵活配置混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月7日华安沪港深外延增长灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，华安沪港深外延增长灵活配置混合最新公布单位净值4.723，累计净值4.798，最新估值4.821，净值增长率跌2.03%。
基金分红
华安沪港深外延增长混合基金成立于2016年3月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9.59亿元，基金总2.17亿份额，上市流通2.17亿份额，共分红1次，累计分红0.075元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安沪港深外延增长灵活配置混合（001694）基金资产配置详情如下，股票占净比77.23%，债券占净比1.07%，现金占净比22.38%，合计净资产74.61亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
嘴巴橛着的橡皮擦 2021年第二季度}嘉实鑫和一年持有期混合A有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月7日嘉实鑫和一年持有期混合A基金持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，嘉实鑫和一年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：建设银行（601939）、平安银行（000001）、中航光电（002179），本期累计买入金额分别为4168.55万元、1531.21万元、1539.57万元，占期初基金资产净值比例分别为1.54%、0.57%、0.57%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）持有股票基金：宁波银行（002142）、新城控股（601155）、杭州银行（600926）等，持仓比分别0.61%、0.55%、0.50%等，持股数分别为43.34万、36.6万、82.46万，持仓市值1523.36万、1364.55万、1231.13万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
憨厚的馥 12月7日海富通风格优势混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的海富通风格优势混合基本费率详情，供大家参考。
基金现任经理
海富通风格优势混合的现任基金经理是施敏佳，任职时间为2015-10-26~2018-11-02，任职期间回报-32.60%。
基金公司情况
该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1379亿元，拥有基金138只，由26名基金经理管理。
截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
水汪汪的的脆皮肠 华泰柏瑞季季红债券基金能不能买？截至2021年12月8日年持股人结构一览。
基金详情介绍
基金全名是华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金，以下简称华泰柏瑞季季红债券，该基金成立于2013年11月13日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是罗远航。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华泰柏瑞季季红债券持有详情，机构投资者持有占71.80%，个人投资者持有占28.20%，机构投资者持有1.18亿份额，个人投资者持有4630万份额，总份额1.64亿份。
基金市场表现方面
截至12月7日，华泰柏瑞季季红债券累计净值1.4533，最新单位净值1.0687，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0688。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
慧眼的水龙头 华夏新锦顺混合C分红了几次？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月7日华夏新锦顺混合C基金分红详情，供大家参考。
基金分红
华夏新锦顺混合C基金成立于2017年2月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4530万元，基金总3446万份额，上市流通3446万份额，共分红1次，累计分红0.0717元/份。
2021年第二季度主要卖出通知
截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工商银行本期累计卖出金额为1354.5万元，占期初基金资产净值比例为2.90%；永茂泰本期累计卖出金额为1.07万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；李子园本期累计卖出金额为1.13万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；中国黄金本期累计卖出金额为1.68万元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。
基金阶段涨跌幅
华夏新锦顺混合C基金成立以来收益39.35%，今年以来收益2.28%，近一月收益0.22%，近一年收益2.75%，近三年收益22.11%。
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傲慢的裕 12月7日湘财长弘灵活配置混合A累计净值为1.2517元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月7日湘财长弘灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，湘财长弘灵活配置混合A（010076）最新公布单位净值1.2517，累计净值1.2517，最新估值1.2847，净值增长率跌2.57%。
基金盈利方面
基金现任经理
湘财长弘灵活配置混合A的现任基金经理是刘勇驿，任职时间为2020-10-21~至今，任职期间回报22.65%。
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深蓝碧绿的茄子 12月7日弘毅远方港股通智选领航混合C一个月来下降2.63%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月7日弘毅远方港股通智选领航混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，弘毅远方港股通智选领航混合C（011158）累计净值0.8084，最新公布单位净值0.8084，净值增长率涨2.41%，最新估值0.7894。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降18.95%。
基金现任经理
弘毅远方港股通智选领航混合C的现任基金经理是许智程，任职时间为2021-02-08~至今，任职期间回报-17.14%。
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心不在焉怅然若失的领带 招商中小盘精选混合基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月7日招商中小盘精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商中小盘精选混合截至12月7日，累计净值3.859，最新单位净值3.859，净值增长率跌1.33%，最新估值3.911。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，招商中小盘精选混合持有详情，机构投资者持有占12.62%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占87.38%，个人投资者持有730万份额，总份额840万份。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，招商中小盘精选混合（基金代码：217013）跌7.05%，同类平均跌1.2%，排1463名，整体来说表现一般。
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目光明亮的轮 12月3日中加聚庆定开混合A最新净值涨幅达0.11%，以下是为您整理的12月3日中加聚庆定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中加聚庆定开混合A最新市场表现：公布单位净值1.2609，累计净值1.2609，最新估值1.2595，净值增长率涨0.11%。
基金阶段涨跌幅
中加聚庆定开混合A（基金代码：009164）成立以来收益26.09%，今年以来收益9.26%，近一月收益0.75%，近一年收益11.9%。
基金详情介绍
该基金全名是中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金，以下简称中加聚庆定开混合A，该基金成立于2020年5月22日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是魏泰源等。
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雪白细牙的围巾 12月7日中加裕盈纯债债券近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月7日中加裕盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月7日，累计净值1.0782，最新市场表现：单位净值1.0232，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0231。
基金阶段涨跌幅
中加裕盈纯债债券今年以来收益3.27%，近一月收益0.32%，近三月收益0.71%，近一年收益3.81%。
基金2020年利润
截至2020年，中加裕盈纯债债券收入合计3335.41万元：利息收入4601.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.71万元，债券利息收入4478.36万元，资产支持证券利息收入元100.34万元。投资收益负789.08万元，公允价值变动收益负477.17万元。
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通西红柿 创金合信沪深300增强A分红了几次？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月7日创金合信沪深300增强A基金分红详情，供大家参考。
基金分红
创金合信沪深300指数增强A基金成立于2015年12月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2210万元，基金总1347万份额，上市流通1347万份额，共分红1次，累计分红0.138元/份。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，创金合信沪深300增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为4934.16万元，占期初基金资产净值比例为6.63%；贵州茅台本期累计卖出金额为2540.46万元，占期初基金资产净值比例为3.41%；长春高新本期累计卖出金额为2513.55万元，占期初基金资产净值比例为3.38%等。
基金阶段涨跌幅
创金合信沪深300增强A基金成立以来收益86.52%，今年以来下降0.81%，近一月收益3.26%，近一年收益4.46%，近三年收益91.41%。
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樱桃小口的琳 12月6日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月6日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富大中华精选混合美元现汇(QDII)截至12月6日，最新单位净值0.3887，累计净值0.3887，最新估值0.3976，净值增长率跌2.24%。
基金阶段表现
国富大中华精选混合美元现汇(QDI近1月来下降4.24%，阶段平均下降3.78%，表现一般，同类基金排199名，相对下降67名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.39亿，所有者权益合计39.87亿，负债和所有者权益总计42.27亿。
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鬓角花白的邦 12月7日华润元大双鑫债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月7日华润元大双鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，华润元大双鑫债券C（003723）最新市场表现：单位净值1.2122，累计净值1.2122，最新估值1.2169，净值增长率跌0.39%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.17元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华润元大双鑫债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计（6.26%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为12.39%、0.34%、1.04%，比同类配置分别为少6.13%、少0.34%、少1.04%。
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