安信新价值混合C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日安信新价值混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，安信新价值混合C最新市场表现：公布单位净值1.5564，累计净值1.6064，最新估值1.55，净值增长率涨0.41%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，安信新价值混合C持有详情，机构投资者持有占52.38%，个人投资者持有占47.62%，机构投资者持有280万份额，个人投资者持有250万份额，总份额530万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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东兴蓝海财富混合最新净值涨幅达0.74%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月6日东兴蓝海财富混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，东兴蓝海财富混合市场表现：累计净值0.815，最新单位净值0.815，净值增长率涨0.74%，最新估值0.809。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2947.06万元，期末单位基金资产净值0.83元。

2020年度资产负债

截至2020年，东兴蓝海财富混合负债和所有者权益合计3539.87万，所有者权益合计3519.91万元，其中所有者权益实收基金4096.56万；基金负债合计19.96万元，其中负债方面，应付赎回款4.23万元，应付管理人报酬4.46万元，应付托管费7426.76元，其他负债9.37万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实先进制造股票基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实先进制造股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实先进制造股票（001039）最新公布单位净值2.396，累计净值2.396，净值增长率涨0.8%，最新估值2.377。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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12月3日嘉实新收益混合近三月以来收益5.99%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日嘉实新收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

嘉实新收益混合（000870）近一周下降1.77%，近一月收益0.78%，近三月收益5.99%，近一年收益7.95%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新收益混合（000870）基金资产配置详情如下，股票占净比93.97%，债券占净比0.02%，现金占净比6.24%，合计净资产5.8亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新收益混合基金行业配置合计为93.97%，同类平均为58.85%，比同类配置多35.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.75%）、科学研究和技术服务业（13.86%）、卫生和社会工作（10.95%），同类平均分别为41.93%、2.56%、2.97%，比同类配置分别为多21.82%、多11.30%、多7.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新收益混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：恩捷股份、华利集团、电气风电、海优新材，本期累计买入金额分别为660.3万元、18.27万元、18.19万元、19.55万元，占期初基金资产净值比例分别为0.93%、0.03%、0.03%、0.03%。

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嘉实资源精选股票A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排144名，以下是为您整理的12月3日嘉实资源精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实资源精选股票A（005660）最新公布单位净值2.5915，累计净值2.5915，净值增长率涨0.94%，最新估值2.5673。

基金近三月来排名

嘉实资源精选股票A（基金代码：005660）近三年来收益160.3%，阶段平均收益139.85%，表现良好，同类基金排144名，相对上升10名。

2021年第三季度表现

嘉实资源精选股票A基金（基金代码：005660）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.25%（2021年第三季度）、涨15.6%（2021年第二季度）、跌0.1%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为138名、225名、155名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

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12月3日融通新消费灵活配置混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日融通新消费灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，融通新消费灵活配置混合最新市场表现：单位净值1.97，累计净值1.97，净值增长率涨0.25%，最新估值1.965。

基金阶段涨跌幅

融通新消费灵活配置混合（002605）近一周收益0.56%，近一月收益1.76%，近三月收益1.39%，近一年收益10.86%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，融通新消费灵活配置混合基金资产总计4.08亿元，银行存款612.7万元，结算备付金53.63万元，存出保证金2.34万元，交易性金融资产3.27亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9573.79万元。

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12月3日中欧瑾源灵活配置混合A一年来收益9.35%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日中欧瑾源灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.6473，累计净值1.6473，最新估值1.6435，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

中欧瑾源灵活配置混合A成立以来收益64.73%，近一月收益1.65%，近一年收益9.35%，近三年收益36.51%。

基金财务费用

中欧瑾源灵活配置混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计349.29元，其中管理人报酬占比64.21%；托管费占比16.05%；交易费占比10.81%；销售服务占比0.82%。

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民生加银高等级信用债债券A最新净值跌幅达0.01%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日民生加银高等级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，民生加银高等级信用债债券A（000090）市场表现：累计净值1.0289，最新公布单位净值1.0289，净值增长率跌0.01%，最新估值1.029。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.29亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生家盈理财月度债券B（000090）基金资产配置详情如下，债券占净比114.44%，现金占净比0.05%，合计净资产30.53亿元。

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华夏圆和混合该基金赚钱吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏圆和混合基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利402.84万元，基金本期净收益盈利383.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.16元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏圆和混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为1764.84万元，占期初基金资产净值比例为3.39%；紫金矿业本期累计卖出金额为403.35万元，占期初基金资产净值比例为0.77%；中金公司本期累计卖出金额为105.32万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

基金详情介绍

该基金简称华夏圆和混合，该基金成立于2016年12月29日，基金规模为4890万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4218万份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。

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2021年第二季度华夏高端制造混合主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月3日华夏高端制造混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏高端制造混合截至12月3日市场表现：累计净值2.058，最新公布单位净值2.058，净值增长率涨0.44%，最新估值2.049。

华夏高端制造混合（002345）成立以来收益105.8%，今年以来收益30.42%，近一月收益2.54%，近三月收益1.68%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏高端制造混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中航沈飞（600760）、通威股份（600438）、中航重机（600765），占期初基金资产净值比例分别为25.74%、14.54%、13.65%，本期累计买入金额分别为1.23亿元、6926.76万元、6502.95万元。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.8740、6.7660、4.2600。

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华夏新锦升混合A近一年来在同类基金中下降35名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月3日华夏新锦升混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.4308，最新市场表现：公布单位净值1.1519，净值增长率涨0.51%，最新估值1.1461。

基金近一年来排名

华夏新锦升混合A（基金代码：004050）近1年来下降9.8%，阶段平均收益16.27%，表现不佳，同类基金排1931名，相对下降35名。

同公司基金

截至2021年12月3日，华夏新锦升混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8740，日增长率0.34%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7660，日增长率0.31%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.2600，日增长率0.50%等。

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信诚新锐混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的信诚新锐混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，信诚新锐混合A（001415）累计净值1.254，最新公布单位净值1.133，净值增长率涨0.18%，最新估值1.131。

该基金成立以来收益27.4%，今年以来收益10.86%，近一月收益1.52%，近一年收益12.25%。

基金经理表现

信诚新锐混合A基金由中信保诚基金公司的基金经理杨立春管理，该基金经理从业2380天，管理过13只基金有：信诚新锐混合A、信诚新锐混合B、信诚至选混合A、信诚至选混合C、信诚至瑞灵活配置A等。其中最佳回报基金是信诚至诚灵活配置混合B，回报率47.40%；现任基金资产总规模55.90%，现任最佳基金回报72.33亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚新锐混合A（001415）持有债券：债券21光大银行CD025（债券代码：112117025）、债券17光控01（债券代码：143166）、债券21长电CP001（债券代码：042100011）等，持仓比分别10.05%、5.65%、4.72%等，持仓市值1.07亿、6014.4万、5025万等。

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12月3日华夏安泰对冲策略3个月定开混合近1月来在同类基金中排1106名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏安泰对冲策略3个月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.0768，最新单位净值1.0768，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0745。

基金近1月来排名

华夏安泰对冲策略3个月定开混合近1月来收益1.84%，阶段平均收益2.83%，表现一般，同类基金排1106名，相对下降294名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏安泰对冲策略3个月定开混合（基金代码：008856）跌0.7%，同类平均跌1.2%，排1191名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度方正富邦科技创新混合A基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月3日方正富邦科技创新混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦科技创新混合A截至12月3日，最新单位净值2.6791，累计净值2.6791，最新估值2.6789，净值增长率涨0.01%。

方正富邦科技创新混合A（008640）近一周收益0.39%，近一月收益3.3%，近三月收益9.93%，近一年收益92.12%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，方正富邦科技创新混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：赣锋锂业（002460）、长城汽车（601633）、汇川技术（300124），占期初基金资产净值比例分别为24.76%、15.67%、14.53%，本期累计卖出金额分别为4307.11万元、2726.19万元、2526.92万元。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：方正富邦红利精选混合C基金（007570），最新单位净值为2.0807，日增长率1.57%，目前开放申购；方正富邦红利精选混合A基金（730002），最新单位净值为2.0481，日增长率1.57%，目前开放申购；方正富邦深证100ETF联接A基金（006687），最新单位净值为1.8768，日增长率0.81%，目前开放申购；方正富邦天睿混合A基金（007850），最新单位净值为1.8721，日增长率0.18%，目前开放申购；方正富邦天恒混合C基金（007960），最新单位净值为1.8499，日增长率0.59%，目前暂停申购等。

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12月3日宝盈盈润纯债债券一年来收益6.57%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日宝盈盈润纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈盈润纯债债券截至12月3日，累计净值1.1189，最新公布单位净值1.0519，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0518。

基金阶段涨跌幅

宝盈盈润纯债债券（006242）近一周收益0.1%，近一月收益0.59%，近三月收益1.48%，近一年收益6.57%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月3日汇添富新兴消费股票一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日汇添富新兴消费股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富新兴消费股票截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值2.061，累计净值2.061，最新估值2.023，净值增长率涨1.88%。

基金阶段涨跌表现

汇添富新兴消费股票今年以来收益11.89%，近一月收益7.96%，近三月收益14.44%，近一年收益23.86%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

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12月3日前海开源民裕进取混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月3日前海开源民裕进取混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源民裕进取混合基金截至12月3日，最新公布单位净值0.9545，累计净值0.9545，最新估值0.9555，净值增长率跌0.11%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源民裕进取混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为66.27%、9.53%、0.47%，同类平均分别为42.85%、0.46%、2.98%，比同类配置分别为多23.42%、多9.07%、少2.51%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源民裕进取混合（011429）基金资产配置详情如下，股票占净比76.32%，债券占净比6.73%，现金占净比17.15%，合计净资产3.46亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海开源民裕进取混合基金（011429）持有债券21国债01（占6.73%），持仓市值为2326.16万等。

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2021年12月6日年华宝宝惠债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华宝宝惠债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有6.1亿份额，总份额6.1亿份。

基金市场表现方面

截至12月3日，华宝宝惠债券最新市场表现：公布单位净值1.0088，累计净值1.0638，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0082。

基金分红负债

其中。

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2021年第三季度嘉实环保低碳股票基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票（001616）基金资产配置详情如下，合计净资产56.39亿元，股票占净比91.46%，债券占净比2.31%，现金占净比6.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为79.64%、5.68%、3.27%，同类平均分别为51.23%、5.96%、2.27%，比同类配置分别为多28.41%、少0.28%、多1.00%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票（001616）持有股票宁德时代（占9.09%）：持股为97.46万，持仓市值为5.12亿；新宙邦（占7.93%）：持股为288.55万，持仓市值为4.47亿；天奈科技（占6.94%）：持股为260.7万，持仓市值为3.91亿；天赐材料（占6.40%）：持股为242.59万，持仓市值为3.61亿等。

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2021年第二季度嘉实企业变革股票基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度嘉实企业变革股票基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实企业变革股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：圣邦股份（300661），占期初基金资产净值比例为2.36%，本期累计买入金额为1579.41万元；中炬高新（600872），占期初基金资产净值比例为1.03%，本期累计买入金额为687.36万元；抚顺特钢（600399），占期初基金资产净值比例为1.00%，本期累计买入金额为670.64万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为0.84%，本期累计买入金额为560.04万元等。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.944，累计净值1.944，最新估值1.932，净值增长率涨0.62%。

嘉实企业变革股票今年以来收益10.14%，近一月收益3.13%，近三月收益5.42%，近一年收益19.04%。

基金介绍

该基金简称嘉实企业变革股票，该基金成立于2015年2月12日，基金规模为5310万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谢泽林。

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12月3日嘉实致禄3个月定期纯债债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实致禄3个月定期纯债债券（007986）最新公布单位净值1.0042，累计净值1.0515，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0043。

基金阶段涨跌幅

嘉实致禄3个月定期纯债债券（基金代码：007986）成立以来收益5.25%，今年以来收益2.37%，近一月收益0.21%，近一年收益3.03%。

2021年第三季度表现

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金（基金代码：007986）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.71%，同类平均涨1.39%，排2260名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.84%，同类平均涨1.25%，排1574名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.66%，同类平均涨0.83%，排1041名，整体表现一般。

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交银丰盈收益债券A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月3日交银丰盈收益债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0609，累计净值1.3319，最新估值1.0609。

基金阶段表现方面

交银丰盈收益债券A（519740）近一周收益0.03%，近一月收益0.35%，近三月收益0.62%，近一年收益4.38%。

2021年第三季度表现

交银丰盈收益债券A基金（基金代码：519740）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.13%（2021年第三季度）、涨1.17%（2021年第二季度）、涨0.5%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1215名、691名、1387名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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交银丰润收益债券C最新净值跌幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日交银丰润收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.2604，最新公布单位净值1.1264，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1266。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.54万元，基金本期净收益盈利994.12元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银丰润收益债券C收入合计1151.85万元：利息收入1213.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.57万元，债券利息收入1208.94万元。投资亏958.35万元，其中投资收益方面，债券投资亏958.35万元。公允价值变动收益896.52万元，其他收入168.39元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日诺安精选回报混合近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日诺安精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安精选回报混合基金截至12月3日，最新公布单位净值2.031，累计净值2.191，最新估值2.029，净值增长率涨0.1%。

基金近一年来表现

诺安精选回报混合（基金代码：002067）近1年来收益17.2%，阶段平均收益16.27%，表现良好，同类基金排663名，相对下降13名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4500，日增长率0.70%，目前开放申购；诺安新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0010，日增长率0.91%，目前开放申购；诺安主题精选混合基金，最新单位净值为3.4270，日增长率0.68%，目前开放申购。

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12月3日泰达宏利恒利债券A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模12.73亿元，以下是为您整理的12月3日泰达宏利恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.1084，累计净值1.2125，最新估值1.1086，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润

泰达宏利恒利债券A（004001）近一周收益0.01%，近一月收益0.34%，近三月收益0.54%，近一年收益4.26%。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司拥有基金100只，由16名基金经理管理，所有基金管理规模共545.87亿元。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

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工银泰颐三年定开债券C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月3日工银泰颐三年定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，工银泰颐三年定开债券C（008472）最新单位净值1.0069，累计净值1.0448，最新估值1.0068，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银泰颐三年定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

工银泰颐三年定开债券C基金（基金代码：008472）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.62%（2021年第三季度）、涨0.51%（2021年第二季度）、涨0.51%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2345名、1892名、1379名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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农银中国优势混合近一周来在同类基金中排12名，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日农银中国优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.6212，最新市场表现：公布单位净值2.6212，净值增长率涨2.04%，最新估值2.5687。

基金近一周来排名

农银中国优势混合（基金代码：001656）近一周收益4.92%，阶段平均收益0.54%，表现优秀，同类基金排12名，相对上升16名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：农银行业轮动混合基金（660015）、农银研究精选混合基金（000336）、农银工业4.0混合基金（001606），最新单位净值分别为8.2043、5.6753、5.3551。

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中金金利债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中金金利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金金利债券C截至12月3日市场表现：累计净值1.1718，最新单位净值1.0027，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0026。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

中金金利债券C（稳健债券型）基金同公司基金有中金MSCI质量A基金，指数型-股票，开放申购；中金MSCI质量C基金，指数型-股票，开放申购；中金中证500A基金，指数型-股票，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏鼎信债券A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月3日华夏鼎信债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.0397，最新市场表现：单位净值1.0096，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0097。

华夏鼎信债券A成立以来收益3.98%，近一月收益0.54%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎信债券A（010191）基金资产配置详情如下，债券占净比110.12%，现金占净比0.71%，合计净资产20.6亿元。

基金经理业绩

华夏鼎信债券A基金由华夏基金公司的基金经理邓思聪管理，该基金经理从业1004天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是华夏大中华信用债美元现汇A，回报率14.80%。现任基金资产总规模14.80%，现任最佳基金回报70.28亿元。

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