12月3日前海开源中药研究精选股票发起式C近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日前海开源中药研究精选股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源中药研究精选股票发起式C截至12月3日市场表现：累计净值1.9577，最新单位净值1.9577，净值增长率涨0.52%，最新估值1.9475。

基金近三年来表现

前海开源丰鑫混合C（基金代码：005506）近三年来收益75.77%，阶段平均收益139.85%，表现不佳，同类基金排294名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7322，累计净值3.8422，日增长率2.14%；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7290，累计净值3.7290，日增长率2.14%；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6345，累计净值3.6345，日增长率2.16%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实多利收益债券基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度嘉实多利收益债券基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实多利分级债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兴业银行（601166）、三一重工（600031）、中国建筑（601668），本期累计卖出金额分别为92.89万元、17.72万元、16.68万元，占期初基金资产净值比例分别为1.77%、0.34%、0.32%。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.5556，最新单位净值1.1361，净值增长率涨0.46%，最新估值1.1309。

嘉实多利分级债券（基金代码：160718）成立以来收益73.04%，今年以来收益10.93%，近一月收益7.01%，近一年收益10.5%，近三年收益27.45%。

基金介绍

该基金简称嘉实多利收益债券，该基金成立于2011年3月23日，基金规模为650万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王汉博等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日农银金安定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日农银金安定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，农银金安定开债券最新公布单位净值1.214，累计净值1.214，最新估值1.214。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利118.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.16亿元，期末单位基金资产净值1.19元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，农银金安定开债券基金资产总计1.5亿元，银行存款19.77万元，结算备付金341.97万元，交易性金融资产1.45亿元。

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12月2日华安全球美元票息债券(QDII)A现汇基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安全球美元票息债券(QDII)A现汇基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

华安全球美元票息债美元现汇A的现任基金经理是庄宇飞，任职时间为2017-03-16~至今，任职期间回报8.64%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5503.05亿元，拥有基金经理51名，基金284只。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日工银聚益混合C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银聚益混合C基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

工银聚益混合C的现任基金经理是郭雪松，任职时间为2021-09-13~至今，任职期间回报1.23%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7529.35亿元，拥有基金经理55名，基金342只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城港股通全球竞争力混合A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月3日景顺长城港股通全球竞争力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，景顺长城港股通全球竞争力混合A最新单位净值0.9757，累计净值0.9757，净值增长率涨0.43%，最新估值0.9715。

基金近1月来排名

景顺长城港股通全球竞争力混合A近1月来下降0.95%，阶段平均收益3.18%，表现不佳，同类基金排2361名，相对下降229名。

基金持有人结构

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兴业稳健双利一年持有期债券A基金怎么样？以下是为您整理的截至12月3日兴业稳健双利一年持有期债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，兴业稳健双利一年持有期债券A（009358）最新单位净值1.0494，累计净值1.0494，最新估值1.0475，净值增长率涨0.18%。

基金阶段表现方面

兴业稳健双利一年持有期债券A（009358）近一周收益0.18%，近一月收益0.81%，近三月收益2.47%，近一年收益3.79%。

基金详情介绍

基金简称兴业稳健双利一年持有期债券A，该基金成立于2020年9月28日，基金规模为4950万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4765万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是腊博。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧双利债券C分红了几次？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月3日中欧双利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

中欧双利债券C基金成立于2016年11月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.47亿元，基金总2.05亿份额，上市流通2.05亿份额，共分红2次，累计分红0.088元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中欧双利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：隆基股份、格力电器、恩捷股份、海螺水泥，本期累计卖出金额分别为1.37亿元、6087.56万元、5435.8万元、4891.1万元，占期初基金资产净值比例分别为1.32%、0.59%、0.53%、0.47%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益30.69%，今年以来收益2.43%，近一月收益0.46%，近一年收益5.16%。

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招商中证银行指数基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商中证银行指数基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，招商中证银行指数分级收入合计9886.45万元：利息收入63.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入39.35万元，债券利息收入24.63万元。投资收益9906.19万元，公允价值变动收益负583.49万元，其他收入499.78万元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6853.37亿元，拥有基金经理56名，基金397只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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12月3日鹏华尊晟定期开放发起式债券近三月以来收益0.58%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日鹏华尊晟定期开放发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，鹏华尊晟定期开放发起式债券（007544）最新单位净值1.0616，累计净值1.0731，最新估值1.0616。

基金阶段涨跌幅

鹏华尊晟定期开放发起式债券基金成立以来收益7.37%，今年以来收益3.32%，近一月收益0.3%，近一年收益4.09%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1515.08万，存出保证金8257.35，交易性金融资产11.87亿。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的鹏华金城灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华金城灵活配置混合基金（002714）持有债券21国开05（占6.40%），持仓市值为4117.6万；债券19中电EB（占0.17%），持仓市值为107.39万；债券伟20转债（占0.16%），持仓市值为102.23万；债券白电转债（占0.10%），持仓市值为66万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，鹏华金城灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：平安银行（000001）、长江电力（600900）、美的集团（000333），占期初基金资产净值比例分别为3.75%、1.40%、1.35%，本期累计卖出金额分别为2563.24万元、958.38万元、921.12万元。

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工银信用纯债债券B基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排2038名，以下是为您整理的12月3日工银信用纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银信用纯债债券B基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.234，累计净值1.27，最新估值1.2339，净值涨0.01%。

基金近一周来排名

工银信用纯债债券B（基金代码：485019）近一周下降0.02%，阶段平均收益0.02%，表现一般，同类基金排2038名，相对上升127名。

截至2021年第二季度，工银信用纯债债券B持有详情，总份额110万份，个人投资者持有110万份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银信用纯债债券B（基金代码：485019）涨1.81%，同类平均涨1.71%，排297名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日鹏华中债1-3年农发行债券指数A一个月来收益0.36%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日鹏华中债1-3年农发行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中债1-3年农发行债券指数A（009702）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0368，累计净值1.0435，最新估值1.0367，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益4.36%，今年以来收益3.2%，近一月收益0.36%，近一年收益3.75%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华安添和一年债券C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模53.87亿元，以下是为您整理的12月3日华安添和一年债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.0044，累计净值1.0044，最新估值1.0039，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

华安添和一年债券C成立以来收益0.44%，近一月收益0.23%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5503.05亿元，拥有基金284只，由51名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商先锋混合基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日招商先锋混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，招商先锋混合市场表现：累计净值3.5969，最新单位净值0.9928，净值增长率涨1.18%，最新估值0.9812。

基金分红

招商先锋混合基金成立于2004年6月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.43亿元，基金总1.49亿份额，上市流通1.49亿份额，共分红9次，累计分红2.6041元/份。

同公司基金

招商先锋混合（激进混合型）基金同公司基金有招商安润混合基金，混合型-灵活，开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，开放申购；招商中小盘混合基金，开放申购等。

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嘉合磐石混合A近一年来在同类基金中上升36名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月3日嘉合磐石混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉合磐石混合A（001571）最新单位净值1.1587，累计净值1.4087，最新估值1.1485，净值增长率涨0.89%。

基金近一年来排名

嘉合磐石混合A（基金代码：001571）近1年来收益8.54%，阶段平均收益6.9%，表现良好，同类基金排178名，相对上升36名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉合锦程混合A基金（006424），最新单位净值为2.5789，累计净值2.6789，日增长率0.53%；嘉合锦程混合C基金（006425），最新单位净值为2.5177，累计净值2.6177，日增长率0.54%；嘉合睿金混合发起式A基金（005090），最新单位净值为1.9734，累计净值2.4434，日增长率0.67%等。

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2021年第三季度嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？基金重点卖出哪些股票？为您整理的嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混（004536）持有股票基金：锡业股份（000960）、天奈科技（688116）、创世纪（300083）等，持仓比分别2.18%、1.83%、1.71%等，持股数分别为2.38万、2500、2.4万，持仓市值44.77万、37.52万、35.18万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混（004536）持有债券：债券21国债06、债券川恒转债等，持仓比分别5.20%、0.11%等，持仓市值106.7万、2.2万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为94.9万元，占期初基金资产净值比例为3.21%；金丹科技（300829）本期累计卖出金额为50.16万元，占期初基金资产净值比例为1.70%；和而泰（002402）本期累计卖出金额为48.27万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；绿盟科技（300369）本期累计卖出金额为48.02万元，占期初基金资产净值比例为1.62%等。

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华富中债-安徽省公司信用类债券指数A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华富中债-安徽省公司信用类债券指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0374，累计净值1.0574，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0371。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，其中利息收入方面，存款利息收入11.69万元，债券利息收入976.26万元。投资收益负119.18万元，其中投资收益方面，债券投资收益负119.18万元。公允价值变动收益负215.42万元，其他收入3.4元。

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华夏全球股票(QDII)最新净值涨幅达0.5%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日华夏全球股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.218，最新市场表现：公布单位净值1.218，净值增长率涨0.5%，最新估值1.212。

截至2021年第二季度，该基金利润亏1721.47万元，基金本期净收益亏2.43亿元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值29.88亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏全球股票(QDII)基金收入合计-30,292.01元，股票收入7,219.64元，股利收入589.63元。

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东方新能源汽车主题混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月3日东方新能源汽车主题混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方新能源汽车主题混合（400015）市场表现：截至12月3日，累计净值5.2805，最新公布单位净值4.8205，净值增长率涨0.04%，最新估值4.8186。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，东方新能源汽车主题混合持有详情，机构投资者持有160万份额，机构投资者持有占0.56%，个人投资者持有2.75亿份额，个人投资者持有占99.44%，总份额2.76亿份。

基金详情介绍

基金全名是东方新能源汽车主题混合型证券投资基金，以下简称东方新能源汽车主题混合，该基金成立于2011年12月28日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是李瑞。

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平安量化精选混合C近三月来在同类基金中排1425名，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日平安量化精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.6612，累计净值1.6612，最新估值1.6535，净值增长率涨0.47%。

基金近三月来排名

平安量化精选混合C（基金代码：005487）近3月来收益1.59%，阶段平均收益2.93%，表现一般，同类基金排1425名，相对下降264名。

2021年第三季度表现

平安量化精选混合C基金（基金代码：005487）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.24%（2021年第三季度）、涨8.97%（2021年第二季度）、涨5.21%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为782名、1060名、70名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日创金合信恒利超短债债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月3日创金合信恒利超短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.1347，累计净值1.1347，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1346。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利80.18万元，基金本期净收益盈利77.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.12元。

2020年度资产负债

截至2020年，创金合信恒利超短债债券A基金负债和所有者权益合计4.94亿，基金负债合计8202.62万元，所有者权益合计4.12亿元，其中所有者权益实收基金3.78亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日嘉实增强信用定期债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日嘉实增强信用定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实增强信用定期债券截至12月3日，累计净值1.4365，最新单位净值1.0463，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0451。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实增强信用定期债券（000005）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券太极转债（债券代码：128078）、债券广汽转债（债券代码：113009）等，持仓比分别8.66%、0.31%、0.30%等，持仓市值609.54万、21.5万、20.9万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实增强信用定期债券（000005）基金资产配置详情如下，合计净资产7000万元，股票占净比0.26%，债券占净比142.11%，现金占净比3.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实增强信用定期债券基金行业配置制造业为0.26%，同类平均为5.49%，比同类配置少5.23%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.26%、0.00%、0.00%，同类平均分别为7.17%、0.00%、1.61%，比同类配置分别为少6.91%、多0.00%、少1.61%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。