傲慢的裕 
永赢惠添利灵活配置混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日永赢惠添利灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，永赢惠添利灵活配置混合最新单位净值1.8317，累计净值1.9917，净值增长率涨0.6%，最新估值1.8207。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，永赢惠添利灵活配置混合持有详情，总份额1.16亿份，机构投资者持有6850万份额，个人投资者持有4790万份额，机构投资者持有占58.86%，个人投资者持有占41.14%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款326.91万，应付赎回款898.3万，应付管理人报酬297.48万，应付托管费49.58万，应付交易费用62.17万，负债合计1651.84万。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
勾苹果 2021年12月6日年上投摩根安通回报混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，上投摩根安通回报混合A持有详情，总份额650万份，其中机构投资者持有占90.14%，机构投资者持有590万份额，个人投资者持有占9.86%，个人投资者持有60万份额。
基金市场表现方面
截至12月3日，上投摩根安通回报混合A（004361）最新单位净值1.2565，累计净值1.2876，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2551。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计279.46元，其中管理人报酬99.28元，托管费31.02元，交易费102.99元，销售服务费15.90元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唐沙发 12月3日华泰柏瑞质量精选混合A最新单位净值为1.1188元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日华泰柏瑞质量精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞质量精选混合A（010415）市场表现：截至12月3日，累计净值1.1188，最新公布单位净值1.1188，净值增长率涨1.29%，最新估值1.1046。
基金盈利方面
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计437.4元，其中管理人报酬173.41元，托管费28.9元，交易费228.04元，销售服务费1.23元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
盖黛 12月3日招商添泽纯债债券C近三月以来收益0.82%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日招商添泽纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.124，最新市场表现：公布单位净值1.0292，最新估值1.0292。
基金阶段涨跌幅
招商添泽纯债债券C（基金代码：007596）成立以来收益12.75%，今年以来收益4.12%，近一月收益0.4%，近一年收益4.73%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
嘴巴如猴的上铺 2021年目前市面上年纪险有很多产品，年金险的特点有很多可以根据自身的家庭情况选择合适的产品，目前最值得选择的是信泰人寿保险公司的年金险产品。
信泰年金险：信泰如意享（七金版）养老年金保险
这款产品保证领取25年，自开始领取后，领取金额每年以7%递增，持续增长至终身，并且支持年领或月领，领取年龄针对男女性的退休年龄灵活设计，可以满足不同客户领取需求，还支持保单贷款，整体来看保额还是很高的，并且可以随用随取非常方便，还是很不错的。
信泰如意享（七金版）为纯年金，领取时间、每年可领取的金额、领取频率都是固定的，投保时就可以看到熬未来每年可以领多少钱，白纸黑字写进合同条款，收益有保证。
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珠黑眼亮的素 12月3日信达澳银安益纯债债券最新单位净值为1.0454元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日信达澳银安益纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信达澳银安益纯债债券（004838）市场表现：截至12月3日，累计净值1.1345，最新公布单位净值1.0454，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0453。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利227.21万元，基金本期净收益盈利121.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
同公司基金
截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：信达澳银新能源产业股票基金（001410）、信达澳银中小盘混合基金（610004）、信达澳银产业升级混合基金（610006），最新单位净值分别为5.6630、3.8450、3.7840。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 12月3日华夏高端制造混合近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏高端制造混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华夏高端制造混合（002345）最新市场表现：公布单位净值2.058，累计净值2.058，最新估值2.049，净值增长率涨0.44%。
基金近6月来表现
华夏高端制造混合（基金代码：002345）近6月来收益33.29%，阶段平均收益6.45%，表现优秀，同类基金排119名，相对上升2名。
2021年第三季度表现
华夏高端制造混合基金（基金代码：002345）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.98%，同类平均跌1.2%，排380名，整体表现优秀；2021年第二季度涨27.23%，同类平均涨9.3%，排106名，整体表现优秀；2021年第一季度跌12.48%，同类平均跌2.02%，排1905名，整体表现不佳。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
柯保 12月3日嘉实稳祥纯债债券C累计净值为1.2229元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实稳祥纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，嘉实稳祥纯债债券C最新单位净值1.2229，累计净值1.2229，最新估值1.223，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利32.07万元。
2021年第三季度表现
嘉实稳祥纯债债券C基金（基金代码：003357）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.96%，同类平均涨1.71%，排1711名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.77%，同类平均涨1.55%，排1680名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.95%，同类平均涨0.42%，排435名，整体表现优秀。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的贵 2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的创金合信气候变化责任投资股票C基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，创金合信气候变化责任投资股票C（011147）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债02（债券代码：019628）等，持仓比分别2.38%、0.28%等，持仓市值904.02万、105.67万等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，创金合信气候变化责任投资股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华友钴业本期累计卖出金额为878.22万元，占期初基金资产净值比例为85.77%；福斯特本期累计卖出金额为359.2万元，占期初基金资产净值比例为35.08%；洛阳钼业本期累计卖出金额为346.19万元，占期初基金资产净值比例为33.81%；亿纬锂能本期累计卖出金额为334.04万元，占期初基金资产净值比例为32.62%等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 12月3日中航瑞昱一年定开债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日中航瑞昱一年定开债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中航瑞昱一年定开债券A（010493）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0147，累计净值1.0347，最新估值1.0147。
基金阶段表现
中航瑞昱一年定开债券A近1月来收益0.46%，阶段平均收益1.5%，表现不佳，同类基金排669名，相对下降69名。
基金财务费用
中航瑞昱一年定开债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计71.84元，其中管理人报酬42.15元，占比58.68%；托管费5.27元，占比7.33%；交易费0.13元，占比0.18%；销售服务费10.04元，占比13.97%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
孙浩 2021年12月6日年国泰沪深300指数增强C基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国泰沪深300指数增强C持有详情，总份额760万份，其中机构投资者持有占96.10%，机构投资者持有730万份额，个人投资者持有占3.90%，个人投资者持有30万份额。
基金市场表现方面
截至12月3日，国泰沪深300指数增强C（002063）最新市场表现：单位净值1.3993，累计净值2.3483，净值增长率涨1.26%，最新估值1.3819。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光明亮的轮 2021年第三季度华夏科技前沿6个月定开混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华夏科技前沿6个月定开混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华夏科技前沿6个月定开混合C（010017）最新市场表现：单位净值1.1623，累计净值1.1623，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1621。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏科技前沿6个月定开混合C（010017）基金资产配置详情如下，股票占净比90.49%，现金占净比13.47%，合计净资产9.93亿元。
基金财务费用
华夏科技前沿6个月定开混合C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬1769.34元，占比66.12%；托管费294.89元，占比11.02%；交易费444.57元，占比16.61%；销售服务费156.63元，占比5.85%，费用合计2676.01元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
长方脸的云 12月3日景顺长城沪港深精选股票近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日景顺长城沪港深精选股票基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，景顺长城沪港深精选股票累计净值1.548，最新公布单位净值1.548，净值增长率涨0.13%，最新估值1.546。
基金阶段表现
景顺长城沪港深精选股票近1月来收益0.13%，阶段平均收益3.5%，表现不佳，同类基金排617名，相对下降87名。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的振 2021年第三季度兴全恒裕债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的兴全恒裕债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.0886，最新公布单位净值1.0526，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0525。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴全恒裕债券（006985）基金资产配置详情如下，债券占净比97.69%，现金占净比0.03%，合计净资产5.9亿元。
同公司基金
截至2021年12月3日，兴全恒裕债券（稳健债券型）基金同公司基金有：兴全社会责任混合基金，最新单位净值为6.0830，累计净值6.2730；兴全有机增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.5735，累计净值5.3935；兴全全球视野股票基金，股票型，最新单位净值为3.2873，累计净值6.0333等。
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唇无血色的路灯 12月3日嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月3日嘉实中证科创创业50ETF发起联接A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值0.9878，最新市场表现：单位净值0.9878，净值增长率涨0.53%，最新估值0.9826。
基金季度利润方面
同公司基金
截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5780，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.9830，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.8120，目前开放申购。
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失掉光彩的长颈鹿 12月3日格林泓泰三个月定开债C最新单位净值为1.0389元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日格林泓泰三个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，格林泓泰三个月定开债C最新市场表现：单位净值1.0389，累计净值1.1389，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0395。
基金盈利方面
基金现任经理
格林泓泰三个月定开债C的现任基金经理是杜钧天，任职时间为2020-07-01~至今，任职期间回报5.28%。
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灰色眼睛的妹 12月3日长安产业精选混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日长安产业精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，长安产业精选混合C（002071）最新市场表现：公布单位净值2.3264，累计净值2.3764，净值增长率跌0.02%，最新估值2.3269。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，长安产业精选混合C持有详情，总份额370万份，个人投资者持有370万份额，个人投资者持有占100.00%。
同公司基金
截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：长安裕隆混合A基金（005743）、长安裕隆混合C基金（005744）、长安鑫旺价值混合C基金（005050），最新单位净值分别为3.7580、3.7065、3.6381，累计净值分别为3.7580、3.7065、3.6381。
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堵钥匙扣 中融鑫思路混合C最新净值涨幅达0.05%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日中融鑫思路混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融鑫思路混合C（004009）截至12月3日，最新公布单位净值1.8046，累计净值2.2676，最新估值1.8037，净值增长率涨0.05%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利414.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.72元。
2021年第三季度表现
中融鑫思路混合C基金（基金代码：004009）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.39%，同类平均跌1.2%，排509名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.34%，同类平均涨9.3%，排1315名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.04%，同类平均跌2.02%，排841名，整体表现良好。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵轮 海富通风格优势混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的海富通风格优势混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，海富通风格优势混合市场表现：累计净值2.422，最新公布单位净值1.201，净值增长率涨1.27%，最新估值1.186。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4.38亿，其中，股票投资4.14亿，债券投资2382万，应收证券清算款239.34万，应收利息43.31万，应收申购款3.16万，资产总计4.78亿。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
梳个发髻的月 最新净值涨幅达0.34%，以下是为您整理的截至12月3日招商安荣混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安荣混合C（002777）市场表现：截至12月3日，累计净值1.4287，最新单位净值1.4287，净值增长率涨0.34%，最新估值1.4238。
基金阶段涨跌表现
招商安荣混合C（002777）近一周收益0.41%，近一月收益2.99%，近三月收益4.25%，近一年收益13.64%。
基金详情介绍
基金简称招商安荣混合C，该基金成立于2016年7月15日，基金规模为40万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达26万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王刚。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
樱桃小口的琳 12月3日华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.0363，最新市场表现：单位净值1.0146，净值增长率涨0.06%，最新估值1.014。
基金阶段涨跌表现
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A（009844）近一周收益0.06%，近一月收益0.31%，近三月收益0.77%，近一年收益3.18%。
基金现任经理
华泰紫金丰安27个月定开债券A的现任基金经理是刘鹏飞，任职时间为2021-08-16~至今，任职期间回报0.41%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 2021年第三季度嘉实前沿科技沪港深股票基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实前沿科技沪港深股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，嘉实前沿科技沪港深股票最新市场表现：单位净值2.3724，累计净值2.3724，净值增长率涨0.57%，最新估值2.359。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.02%，同类平均为77.79%，比同类配置多5.23%。
同公司基金
截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.5780、4.9830、4.8120，累计净值分别为9.1180、4.9830、4.8120。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
简海龟 万家瑞尧灵活配置混合A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月3日万家瑞尧灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.2133，最新单位净值1.2133，净值增长率涨0.21%，最新估值1.2108。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，万家瑞尧灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有5410万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占99.68%，个人投资者持有占0.32%，总份额5420万份。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，万家瑞尧灵活配置混合A（基金代码：004731）涨0.43%，同类平均跌1.2%，排944名，整体来说表现良好。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眼神茫然的露 12月3日工银新兴制造混合C累计净值为1.6532元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日工银新兴制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新单位净值1.6532，累计净值1.6532，最新估值1.6391，净值增长率涨0.86%。
基金盈利方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
