裘海 
2021年12月6日年国联安鑫发混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国联安鑫发混合A持有详情，总份额4130万份，其中机构投资者持有占98.63%，机构投资者持有4080万份额，个人投资者持有占1.37%，个人投资者持有60万份额。
基金市场表现方面
国联安鑫发混合A（004131）市场表现：截至12月3日，累计净值1.584，最新公布单位净值1.561，净值增长率涨0.1%，最新估值1.5594。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5130.4万，所有者权益合计6.89亿，负债和所有者权益总计7.4亿。
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目眦尽裂的若 鹏华致远成长混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月3日鹏华致远成长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，鹏华致远成长混合A（011471）最新单位净值1.0097，累计净值1.0097，最新估值1.0057，净值增长率涨0.4%。
基金季度利润
同公司基金
截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0490，日增长率-0.17%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2240，日增长率0.26%，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.9830，日增长率1.14%，目前开放申购。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 12月3日金鹰内需成长混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的12月3日金鹰内需成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰内需成长混合A基金截至12月3日，最新公布单位净值1.531，累计净值1.6833，最新估值1.5299，净值增长率涨0.07%。
基金近一年来表现
金鹰内需成长混合A（基金代码：009968）近1年来收益73.2%，阶段平均收益17.33%，表现优秀，同类基金排40名，相对下降3名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，金鹰内需成长混合A持有详情，个人投资者持有1770万份额，机构投资者持有占0.28%，个人投资者持有占99.72%，总份额1770万份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
死眉塌眼的杯子 景顺景泰聚利纯债债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日景顺景泰聚利纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.0983，累计净值1.0983，最新估值1.0982，净值增长率涨0.01%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，景顺景泰聚利纯债债券持有详情，总份额1.74亿份，机构投资者持有1.74亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金2020年利润
截至2020年，景顺景泰聚利纯债债券收入合计6510.6万元：利息收入7422.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.67万元，债券利息收入7220.42万元。投资收益负579.76万元，公允价值变动收益负364.45万元，其他收入32.66万元。
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银发披肩的振 万家鑫悦纯债债券A近6月来在同类基金中下降75名，以下是为您整理的12月3日万家鑫悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，万家鑫悦纯债债券A（006172）最新市场表现：公布单位净值1.0373，累计净值1.1401，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0374。
基金近6月来排名
万家鑫悦纯债债券A（基金代码：006172）近6月来收益2.73%，阶段平均收益2.27%，表现优秀，同类基金排398名，相对下降75名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，万家鑫悦纯债债券A持有详情，机构投资者持有1.68亿份额，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，总份额1.68亿份。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
娥眉凤目的瀑布 12月3日工银绝对收益混合发起A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日工银绝对收益混合发起A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，工银绝对收益混合发起A（000667）最新公布单位净值1.397，累计净值1.397，净值增长率涨0.43%，最新估值1.391。
基金阶段表现
工银绝对收益混合发起A近1月来收益1.45%，阶段平均收益2.83%，表现一般，同类基金排1274名，相对下降154名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银绝对收益混合发起A基金收入合计-9.52元，股票收入7,726.11元，债券收入-43.00元，股利收入574.00元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
心不在焉怅然若失的领带 12月3日上投摩根瑞益纯债债券A近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日上投摩根瑞益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，上投摩根瑞益纯债债券A最新市场表现：单位净值1.0578，累计净值1.0578，最新估值1.0577，净值增长率涨0.01%。
基金近一周来表现
上投摩根瑞益纯债债券A（基金代码：007329）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.02%，表现良好，同类基金排875名，相对下降251名。
同公司基金
截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240）、上投摩根核心优选混合基金（370024）、上投摩根阿尔法混合基金（377010），最新单位净值分别为8.0680、6.8110、5.5786。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴巴如猴的上铺 儿童重疾险挑选配置少儿需要的保障，年龄越小购买重疾险保费越划算。少儿重疾险目前最值得配置的是北京人寿的大黄蜂5号少儿重疾险，保障全面，价格划算。
北京人寿重疾险：大黄蜂5号少儿重疾险
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秀发蓬松的俊 凯石岐短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的凯石岐短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，凯石岐短债债券A（008433）最新公布单位净值1.0009，累计净值1.0304，最新估值1.0009。
凯石岐短债债券A（008433）近一周收益0.05%，近一月收益0.16%，近三月收益0.37%，近一年收益1.92%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，凯石岐短债债券A（008433）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券20进出14（债券代码：200314）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券21农发07（债券代码：210407）等，持仓比分别24.01%、24.01%、23.94%、23.93%等，持仓市值1000.6万、1000.6万、997.6万、997.2万等。
基金现任经理
凯石岐短债A的现任基金经理是张明明，任职时间为2020-12-25~至今，任职期间回报1.43%。
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血盆大口的人字拖 12月3日银华信息科技量化股票发起式C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日银华信息科技量化股票发起式C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华信息科技量化股票发起式C基金截至12月3日，累计净值1.3834，最新市场表现：公布单位净值1.3834，净值涨0.84%，最新估值1.3719。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益38.34%，今年以来收益11.78%，近一年收益12.12%，近三年收益108.16%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华信息科技量化股票发起式C基金资产总计4298.82万元，银行存款357.31万元，结算备付金10.92万元，存出保证金5.82万元，交易性金融资产3918.55万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3918.55万元。
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娥眉凤目的瀑布 富国中债1-5年农发行债券指数C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的富国中债1-5年农发行债券指数C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称富国中债1-5年农发行债券指数C，该基金成立于2019年4月17日，基金份额日期2021年6月30日，基金由南京银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是武磊。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，富国中债1-5年农发行债券指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金财务费用
富国中债1-5年农发行债券指数C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬86.24元，占比29.40%；托管费28.75元，占比9.80%；交易费1.08元，占比0.37%；占比0.00%，费用合计293.34元。
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闻钱包 12月3日博道盛彦混合C一个月来收益4.32%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日博道盛彦混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新单位净值1.0419，累计净值1.0419，最新估值1.0384，净值增长率涨0.34%。
基金阶段涨跌幅
博道盛彦混合C（012125）成立以来收益4.19%，近一月收益4.32%，近三月收益8.16%。
2021年第三季度表现
博道盛彦混合C基金（基金代码：012125）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.44%，同类平均跌1.2%，排1151名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。
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粗密头发的美 12月3日上投摩根成长动力混合一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日上投摩根成长动力混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值3.2038，累计净值3.2038，净值增长率涨0.35%，最新估值3.1925。
基金阶段涨跌表现
上投摩根成长动力混合（000073）成立以来收益220.38%，今年以来收益17.78%，近一月下降1.16%，近三月收益11.76%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，股票型基金规模150.95亿元。
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眼睛有神的婷 12月3日中欧丰泓沪港深灵活配置混合C一个月来收益0.18%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日中欧丰泓沪港深灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中欧丰泓沪港深灵活配置混合C（002686）最新单位净值1.637，累计净值1.976，最新估值1.64，净值增长率跌0.18%。
基金阶段涨跌幅
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C基金成立以来收益111.75%，今年以来收益10.08%，近一月收益0.18%，近一年收益14.93%，近三年收益92.44%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧丰泓沪港深灵活配置混合C（002686）基金资产配置详情如下，股票占净比92.71%，现金占净比8.57%，合计净资产56.06亿元。
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勾苹果 东方永悦18个月定开债券A基金累计净值为1.0042元，以下是为您整理的截至12月3日东方永悦18个月定开债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，东方永悦18个月定开债券A最新市场表现：单位净值1.0042，累计净值1.0042，最新估值1.0042。
基金季度利润
基金详情
基金全名是东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金，以下简称东方永悦18个月定开债券A，该基金成立于2020年5月9日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是车日楠等。
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目光明亮的轮 12月3日富安达增强收益债券C最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的12月3日富安达增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.6233，最新市场表现：单位净值1.6033，净值增长率涨1.1%，最新估值1.5859。
基金近6月来表现
富安达增强收益债券C（基金代码：710302）近6月来收益16.23%，阶段平均收益4.35%，表现优秀，同类基金排21名，相对上升4名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，富安达增强收益债券C持有详情，机构投资者持有占70.45%，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有占29.55%，个人投资者持有110万份额，总份额370万份。
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郁企鹅 金鹰行业优势混合基金累计分红0.39元/份，以下是为您整理的12月3日金鹰行业优势混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.7697，累计净值4.1597，最新估值3.7406，净值增长率涨0.78%。
基金分红
金鹰行业优势混合基金成立于2009年7月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4440万元，基金总1285万份额，上市流通1285万份额，共分红2次，累计分红0.39元/份。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益413.98%，今年以来收益65.13%，近一月收益2.4%，近一年收益84.84%。
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失掉光彩的长颈鹿 福建国有企业债6个月定期开放债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日福建国有企业债6个月定期开放债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
福建国有企业债6个月定期开放债券C截至12月3日市场表现：累计净值1.1036，最新单位净值1.0482，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0478。
基金分红
中银福建国企债定开债C基金成立于2019年6月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模40万元，基金总40万份额，上市流通40万份额，共分红2次，累计分红0.0554元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，福建国有企业债6个月定期开放债（006847）基金资产配置详情如下，合计净资产5.82亿元，债券占净比147.10%，现金占净比4.20%。
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简海龟 嘉实信用债券C基金累计分红0.3528元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实信用债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.167，累计净值1.52，净值增长率涨0.09%，最新估值1.166。
基金分红
嘉实信用债券C基金成立于2011年9月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1350万元，基金总1171万份额，上市流通1171万份额，共分红21次，累计分红0.3528元/份。
同公司基金
截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5780，累计净值9.1180，日增长率1.43%；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.9830，累计净值4.9830，日增长率0.83%；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.8120，累计净值4.8120，日增长率-0.06%等。
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钟滑板 汇丰晋信平稳增利中短债债券C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排143名，以下是为您整理的12月3日汇丰晋信平稳增利中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇丰晋信平稳增利中短债债券C（541005）截至12月3日，累计净值1.3622，最新单位净值1.1292，最新估值1.1292。
基金近一周来排名
汇丰晋信平稳增利债券C（基金代码：541005）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.05%，表现良好，同类基金排143名，相对下降92名。
截至2021年第二季度，汇丰晋信平稳增利债券C持有详情，总份额170万份，其中机构投资者持有占53.24%，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有占46.76%，个人投资者持有80万份额。
2021年第三季度表现
汇丰晋信平稳增利债券C基金（基金代码：541005）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.65%，同类平均涨1.71%，排283名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.97%，同类平均涨1.55%，排101名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.59%，同类平均涨0.42%，排213名，整体表现一般。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的贵 12月3日九泰锐富事件驱动混合(LOF)A累计净值为1.951元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日九泰锐富事件驱动混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A基金截至12月3日，累计净值1.951，最新市场表现：公布单位净值1.617，净值涨1.44%，最新估值1.594。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值4.33亿元，期末单位基金资产净值1.53元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，九泰锐富事件驱动混合基金股票收入占比331.24%，股利收入占比10.45%，基金收入合计2,942.07元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
邪眉邪眼的香菇 12月3日招商增浩一年定期开放混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日招商增浩一年定期开放混合C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商增浩一年定期开放混合C（009719）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.038，累计净值1.038，最新估值1.0386，净值增长率跌0.06%。
招商增浩一年定期开放混合C成立以来收益3.8%，近一月收益0.55%，近一年收益3.8%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，招商增浩一年定期开放混合C（009719）持有股票基金：通威股份、安车检测、山西汾酒、昭衍新药等，持仓比分别1.19%、0.70%、0.60%、0.57%等，持股数分别为30万、46.15万、2.44万、4.6万，持仓市值1528.2万、890.31万、769.82万、726.8万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
目光和蔼的海豚 12月3日前海联合泳隽混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的12月3日前海联合泳隽混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 前海联合泳隽混合A（004693）12月3日净值涨1.11%。当前基金单位净值为2.0374元，累计净值为2.0374元。
近6月来表现
前海联合泳隽混合A（基金代码：004693）近6月来收益7.61%，阶段平均收益6.45%，表现良好，同类基金排643名，相对上升53名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，前海联合泳隽混合A持有详情，总份额2220万份，其中机构投资者持有2220万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的舒 华夏鼎融债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏鼎融债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，华夏鼎融债券C（003302）最新市场表现：单位净值1.2776，累计净值1.2776，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2765。
华夏鼎融债券C今年以来收益7.49%，近一月收益1.49%，近三月收益1.12%，近一年收益8.34%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C（003302）持有债券：债券21国开05、债券苏试转债、债券朗新转债等，持仓比分别8.00%、0.54%、0.53%等，持仓市值1029.4万、70.07万、67.66万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
