两目如锥的萝卜 
12月3日华夏鼎茂债券C最新单位净值为1.1892元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日华夏鼎茂债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华夏鼎茂债券C（004043）最新单位净值1.1892，累计净值1.2395，最新估值1.1892。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2625.64万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼似秋水的旭 创金合信聚利债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月3日创金合信聚利债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，创金合信聚利债券A（001199）最新市场表现：单位净值1.2088，累计净值1.2088，最新估值1.2094，净值增长率跌0.05%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益20.88%，今年以来收益2.05%，近一年收益1.86%，近三年收益16.91%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，创金合信聚利债券A（基金代码：001199）跌0.95%，同类平均涨1.71%，排727名，整体来说表现不佳。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
金发卷曲的警车 12月3日兴业天禧债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日兴业天禧债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业天禧债券基金截至12月3日，最新公布单位净值1.0149，累计净值1.1792，最新估值1.0148，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1164.34万元，基金本期净收益盈利769.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业天禧债券（002661）基金资产配置详情如下，合计净资产10.4亿元，债券占净比109.00%，现金占净比0.10%。
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堵钥匙扣 12月3日华安安和债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日华安安和债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.023，累计净值1.077，最新估值1.023。
基金季度利润
华安安和债券A今年以来收益4.67%，近一月收益0.51%，近三月收益0.79%，近一年收益5.13%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华安安和债券A（基金代码：007167）涨1.22%，同类平均涨1.71%，排994名，整体来说表现良好。
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秀发蓬松的俊 2021年第三季度兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF表现如何？最新净值涨幅达0.08%以下是为您整理的12月1日兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金累计净值1.0129，最新市场表现：公布单位净值1.0129，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0121。
2021年第三季度表现
同类平均跌1.2%。
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目光和蔼的海豚 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月3日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金介绍
基金简称嘉实沪深300ETF联接(LOF)A，该基金成立于2005年8月29日，基金规模为12.59亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达10.43亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘珈吟等。
基金市场表现方面
截至12月3日，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A最新市场表现：单位净值1.2005，累计净值3.3197，净值增长率涨0.87%，最新估值1.1901。
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金成立以来收益460.05%，今年以来下降4.29%，近一月收益1.55%，近一年下降1.73%，近三年收益52.44%。
同公司基金
截至2021年12月3日，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（指数型）基金同公司基金有：嘉实惠泽混合(LOF)基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.7290，日增长率0.82%；嘉实基本面50指数(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.6286，日增长率0.84%；嘉实瑞享定期混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.3332，日增长率0.84%等。
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两眸秋水的荔 12月3日诺安低碳经济股票C累计净值为2.238元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日诺安低碳经济股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，诺安低碳经济股票C（010349）最新市场表现：公布单位净值2.238，累计净值2.238，净值增长率涨0.58%，最新估值2.225。
基金盈利方面
基金现任经理
诺安低碳经济股票C的现任基金经理是蔡宇滨，任职时间为2020-10-28~至今，任职期间回报24.82%。
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娥眉凤目的瀑布 2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的泰康产业升级混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，泰康产业升级混合C（006905）持有债券：债券19国开07等，持仓比分别3.93%等，持仓市值3014.4万等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，泰康产业升级混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：先导智能、海康威视、科达利、中国海洋石油，占期初基金资产净值比例分别为10.86%、4.52%、4.52%、4.27%，本期累计买入金额分别为1.36亿元、5660.01万元、5651.24万元、5340.56万元。
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眼似秋水的旭 12月3日信诚稳悦债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月3日信诚稳悦债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，信诚稳悦债券A最新市场表现：单位净值1.0595，累计净值1.1965，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0597。
基金阶段涨跌幅
信诚稳悦债券A（004102）近一周下降0.01%，近一月收益0.3%，近三月收益0.54%，近一年收益3.41%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 12月3日国金惠宁中短期利率债A累计净值为1.0279元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日国金惠宁中短期利率债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，国金惠宁中短期利率债A市场表现：累计净值1.0279，最新公布单位净值1.0279，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0282。
基金盈利方面
同公司基金
截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：国金国鑫发起A基金（762001），最新单位净值为1.9071，目前开放申购；国金国鑫发起C基金（009762），最新单位净值为1.9016，目前开放申购；国金量化多因子基金（006195），最新单位净值为1.5915，目前开放申购。
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喻慧 12月3日银河睿利混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日银河睿利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河睿利混合C截至12月3日，累计净值1.609，最新公布单位净值1.369，净值增长率涨0.44%，最新估值1.363。
基金阶段涨跌幅
银河睿利混合C（基金代码：519630）成立以来收益68.73%，今年以来收益5.91%，近一月收益1.26%，近一年收益8.32%，近三年收益63.03%。
基金现任经理
银河睿利混合C的现任基金经理是蒋磊，任职时间为2017-01-09~2019-08-16，任职期间回报17.75%。
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嘴巴如猴的上铺 意外险必须要满足“外来的、非本意的、突发的、非疾病”这四个条件；假如这四个条件不能同时满足，就难以避免被保险公司拒赔。一半发生的意外都是可以通过意外险来保障理赔的。
被车撞属于交通意外，购买了意外险是可以赔付的，一份意外险买的就是一份保障，选择合适的产品可以对人身发生的外来意外赔付，我推荐一款中国人保的意外险参考选择。
中国人保意外险：中国人保大护甲2号成人意外险
一份意外险买的就是保障，不知道怎么选择，有其他不明白的保险问题咨询我。
傲慢的强 平安鑫享混合C近6月来在同类基金中排1293名，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日平安鑫享混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 平安鑫享混合C（001610）12月3日净值涨0.38%。当前基金单位净值为1.508元，累计净值为1.508元。
基金近一周来表现
平安鑫享混合C（基金代码：001610）近6月来收益1.89%，阶段平均收益6.45%，表现一般，同类基金排1293名，相对下降29名。
同公司基金
截至2021年12月3日，平安鑫享混合C（激进混合型）基金同公司基金有平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，日增长率0.84%，开放申购；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.79%，开放申购；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，日增长率0.79%，开放申购等。
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两目如锥的萝卜 12月3日前海开源价值成长混合A一个月来收益7.3%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日前海开源价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源价值成长混合A截至12月3日，最新公布单位净值1.5517，累计净值1.8117，最新估值1.5329，净值增长率涨1.23%。
基金阶段涨跌幅
前海开源价值成长混合A（006216）成立以来收益82.42%，今年以来下降7.04%，近一月收益7.3%，近三月下降1.75%。
同公司基金
截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金、前海开源新经济混合C基金、前海开源公用事业股票基金，最新单位净值分别为3.7322、3.7290、3.6345，累计净值分别为3.8422、3.7290、3.6345，日增长率分别为2.14%、2.14%、2.16%。
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双目凝滞的翠 泓德优选成长混合近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月3日泓德优选成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.8736，累计净值2.1266，最新估值1.852，净值增长率涨1.17%。
基金近1月来排名
泓德优选成长混合近1月来收益3.28%，阶段平均收益3.18%，表现良好，同类基金排1109名，相对下降102名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，泓德优选成长混合持有详情，机构投资者持有1.54亿份额，机构投资者持有占85.80%，个人投资者持有2550万份额，个人投资者持有占14.20%，总份额1.8亿份。
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银发披肩的宁 12月3日华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华泰紫金丰泰纯债债券发起A（007117）最新单位净值1.0677，累计净值1.083，最新估值1.0677。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益8.33%，今年以来收益4.47%，近一月收益0.26%，近一年收益6.04%。
基金2020年利润
截至2020年，华泰紫金丰泰纯债债券发起A扣除费用合计7594.06万元，其中具体费用方面，管理人报酬2997.19万元，托管费2997.19万元，销售服务费2302.03万元，交易费用41.58万元，利息支出1225.87万元，卖出回购金融资产支出1225.87万元，其他费用负28.79万元。
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牛枕头 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月3日华宝中证科创创业50ETF发起式联接C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华宝中证科创创业50ETF发起式联接C最新市场表现：单位净值1.0284，累计净值1.0284，净值增长率涨0.53%，最新估值1.023。
基金阶段表现方面
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C（基金代码：013318）成立以来收益2.84%，近一月收益1.8%。
同公司基金
截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金、华宝先进成长混合基金、华宝服务优选混合基金，最新单位净值分别为9.7945、6.8923、4.7720，累计净值分别为9.7945、7.1603、5.0720。
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唇无血色的路灯 融通增享纯债债券的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的融通增享纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
融通增享纯债债券基金截至12月3日，最新单位净值1.063，累计净值1.063，最新估值1.0633，净值跌0.03%。
融通增享纯债债券成立以来收益6.3%，近一月收益0.54%，近一年收益3.53%。
基金经理表现
融通增享纯债债券基金由融通基金公司的基金经理许富强管理，该基金经理从业1241天，管理过13只基金有：融通通鑫灵活配置混合、融通增鑫债券、融通增祥三个月定开债、融通通宸债券、融通增润三个月定开债等。其中最佳回报基金是融通通鑫灵活配置混合，回报率38.34%；现任基金资产总规模38.34%，现任最佳基金回报126.17亿元。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，融通增享纯债债券（007546）持有债券：债券国开1702、债券18国开04、债券国开2007等，持仓比分别24.47%、16.25%、16.00%等，持仓市值1550.26万、1029.3万、1013.5万等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 12月3日鹏华中债1-3年国开行债券指数A近三月以来收益0.66%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华中债1-3年国开行债券指数A截至12月3日，最新公布单位净值1.0498，累计净值1.0897，最新估值1.0499，净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金成立以来收益9.15%，今年以来收益3.13%，近一月收益0.32%，近一年收益3.95%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计935.04元，其中管理人报酬366.73元，托管费122.24元，交易费6.96元，销售服务费15.30元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
勾苹果 12月3日诺安增利债券B一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日诺安增利债券B基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安增利债券B基金截至12月3日，最新单位净值1.753，累计净值1.918，最新估值1.749，净值涨0.23%。
基金阶段涨跌表现
诺安增利债券B（320009）成立以来收益98.87%，今年以来收益5.79%，近一月收益1.27%，近三月收益3.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款610万，应付证券清算款30.09万，应付赎回款5.56万，应付管理人报酬2.68万，应付托管费7666.13，应付销售服务费3414.51，应付交易费用2.19万，应交税费50.2万，负债合计708.22万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
死眉塌眼的杯子 嘉实策略混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月3日嘉实策略混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实策略混合（070011）截至12月3日，最新单位净值1.553，累计净值2.803，最新估值1.538，净值增长率涨0.98%。
基金一年来收益详情
嘉实策略混合成立以来收益289.76%，近一月收益2.64%，近一年收益10.9%，近三年收益106.18%。
同公司基金
截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5780，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.9830，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.8120，目前开放申购；嘉实环保低碳股票基金（001616），最新单位净值为4.2700，目前开放申购；嘉实主题新动力混合基金（070021），最新单位净值为4.2600，目前开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 海富通创业板增强A近三月来在同类基金中下降21名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日海富通创业板增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通创业板增强A截至12月3日，累计净值2.2391，最新公布单位净值2.2391，净值增长率涨0.42%，最新估值2.2298。
基金近三月来排名
海富通创业板增强A（基金代码：005288）近3月来收益10.89%，阶段平均收益2.33%，表现优秀，同类基金排165名，相对下降21名。
同公司基金
截至2021年12月3日，海富通创业板增强A（指数型）基金同公司基金有：海富通内需热点混合基金，最新单位净值为3.1890，累计净值3.1890，日增长率0.69%；海富通改革驱动混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0130，累计净值3.4580，日增长率1.28%；海富通国策导向混合基金，最新单位净值为2.7540，累计净值3.3210，日增长率0.77%等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 12月3日汇安嘉盈一年持有期债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日汇安嘉盈一年持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，汇安嘉盈一年持有期债券A最新市场表现：单位净值1.0348，累计净值1.0348，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0343。
基金盈利方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，汇安嘉盈一年持有期债券A基金行业配置合计为3.75%，同类平均为11.63%，比同类配置少7.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为3.47%、0.29%、0.00%，同类平均分别为8.29%、1.56%、0.33%，比同类配置分别为少4.82%、少1.27%、少0.33%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
郁企鹅 华泰柏瑞新利混合C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月3日华泰柏瑞新利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.4649，累计净值1.5827，最新估值1.4628，净值增长率涨0.14%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华泰柏瑞新利混合C持有详情，总份额1640万份，机构投资者持有1630万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.53%，个人投资者持有占0.47%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华泰柏瑞新利混合C（基金代码：002091）涨5.56%，同类平均跌1.2%，排329名，整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
整洁的婉 12月3日华夏永泓一年持有混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏永泓一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.0024，累计净值1.0024，最新估值1.0007，净值增长率涨0.17%。
基金近一周来表现
华夏永泓一年持有混合A（基金代码：011913）近一周收益0.49%，阶段平均收益0.32%，表现优秀，同类基金排201名。
基金持有人结构
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的凤 汇安宜创量化精选混合A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的汇安宜创量化精选混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 汇安宜创量化精选混合A（008251）12月3日净值涨0.71%。当前基金单位净值为1.6786元，累计净值为1.6786元。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇安宜创量化精选混合A收入合计2918.59万元，扣除费用383.71万元，利润总额2534.89万元，最后净利润2534.89万元。
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唇无血色的路灯 12月3日蜂巢添幂中短债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日蜂巢添幂中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，蜂巢添幂中短债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0677，累计净值1.0777，最新估值1.0677。
基金季度利润
蜂巢添幂中短债债券A（基金代码：007218）成立以来收益7.81%，今年以来收益2.75%，近一月收益0.25%，近一年收益3.29%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，蜂巢添幂中短债债券A基金收入合计746.84元；债券收入0.19元，占比0.03%。
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心不在焉怅然若失的领带 12月3日北信瑞丰稳定增强偏债混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日北信瑞丰稳定增强偏债混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
北信瑞丰稳定增强偏债混合截至12月3日市场表现：累计净值1.304，最新公布单位净值1.304，净值增长率涨0.08%，最新估值1.303。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益30.4%，今年以来收益4.15%，近一年收益7.86%，近三年收益35.13%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款60.67万，结算备付金1.98万，存出保证金5.54万，交易性金融资产831.52万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
