失掉光彩的长颈鹿 
嘉实金融精选股票C近三月来在同类基金中下降2名，以下是为您整理的12月3日嘉实金融精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实金融精选股票C基金截至12月3日，最新单位净值1.3773，累计净值1.3773，最新估值1.36，净值涨1.27%。
基金近三月来排名
嘉实金融精选股票C（基金代码：005663）近3月来下降2.36%，阶段平均收益3.49%，表现不佳，同类基金排570名，相对下降2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票C持有详情，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有820万份额，机构投资者持有占10.30%，个人投资者持有占89.70%，总份额920万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
珠黑眼亮的素 长安鑫瑞科技6个月定开混合C最新净值涨幅达0.43%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.0798，累计净值1.0798，净值增长率涨0.43%，最新估值1.0752。
基金财务费用
长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬4586.77元，托管费764.46元，交易费1,408.14元，销售服务费0.40元，费用合计6774.8元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸啄木鸟 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.0328，最新公布单位净值1.0209，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0211。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A收入合计350.28元：利息收入350.28元，其中利息收入方面，存款利息收入350.28元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
邪眉邪眼的香菇 中融鑫锐精选一年持有混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中融鑫锐精选一年持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，该基金累计净值1.0957，最新市场表现：公布单位净值1.0957，净值增长率涨0.9%，最新估值1.0859。
中融鑫锐精选一年持有混合A（010987）近一周收益1.59%，近一月收益3.89%，近三月收益0.5%。
基金持股详情
截至2021年第二季度，中融鑫锐精选一年持有混合A（010987）持有股票古井贡酒（占5.27%）：持股为4.86万，持仓市值为1159.21万；隆基股份（占5.10%）：持股为13.6万，持仓市值为1122.06万；华润电力（占4.81%）：持股为56.6万，持仓市值为1058.54万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，中融鑫锐精选一年持有混合A（010987）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别5.51%等，持仓市值1212.59万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眼睛有神的婷 建信量化优享定期开放灵活配置混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月3日建信量化优享定期开放灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，建信量化优享定期开放灵活配置混合（004546）市场表现：累计净值1.5583，最新单位净值1.5583，净值增长率涨0.37%，最新估值1.5526。
基金一年来收益详情
建信量化优享定期开放灵活配置混（004546）近一周收益0.46%，近一月收益1.31%，近三月收益6.32%，近一年收益20.46%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，建信量化优享定期开放灵活配置混基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.08%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为58.75%、0.57%、3.17%，比同类配置分别为少58.67%、少0.57%、少3.17%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 中欧互通精选混合A近1月来在同类基金中下降71名，以下是为您整理的12月3日中欧互通精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中欧互通精选混合A最新市场表现：公布单位净值2.5632，累计净值2.6082，最新估值2.5445，净值增长率涨0.74%。
基金近1月来排名
中欧互通精选混合A近1月来收益3.78%，阶段平均收益3.18%，表现良好，同类基金排917名，相对下降71名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中欧互通精选混合A（基金代码：166007）涨1.63%，同类平均跌1.2%，排546名，整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
两眸秋水的荔 兴全合远两年持有混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月3日兴全合远两年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.0503，最新单位净值1.0503，净值增长率涨1.08%，最新估值1.0391。
基金阶段涨跌幅
兴全合远两年持有混合C（基金代码：011339）成立以来收益5.03%，近一月收益2.5%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 12月3日华泰保兴研究智选灵活配置混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰保兴研究智选灵活配置混合A截至12月3日，累计净值2.1622，最新单位净值2.1622，净值增长率涨0.4%，最新估值2.1535。
基金阶段表现
华泰保兴研究智选灵活配置混合A近1月来收益2.53%，阶段平均收益2.83%，表现良好，同类基金排895名，相对下降46名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款374.27万，应付赎回款7.68万，应付管理人报酬48.48万，应付托管费8.08万，应付销售服务费1.56万，应付交易费用111.46万，负债合计560.48万。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
老眼昏花的梨子 12月2日富国全球科技互联网股票(QDII)基金怎么样？2020年公司混合型基金规模2000.46亿元，以下是为您整理的12月2日富国全球科技互联网股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月2日，最新市场表现：单位净值2.4293，累计净值2.4293，最新估值2.4618，净值增长率跌1.32%。
基金季度利润
富国全球科技互联网股票(QDII)（基金代码：100055）成立以来收益142.93%，今年以来下降7.6%，近一月下降1.26%，近一年下降1.77%，近三年收益74.67%。
基金公司情况
该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金384只，由68名基金经理管理，所有基金管理规模共8338.13亿元。
截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 12月3日东吴新产业精选股票C近三月以来下降0.22%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日东吴新产业精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值3.6957，最新市场表现：单位净值3.6957，净值增长率跌0.36%，最新估值3.709。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益3.91%，近一月收益2.62%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为73.81%，同类平均为79.96%，比同类配置少6.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.30%，同类平均52.02%，比同类配置多17.28%；采矿业行业基金配置3.45%，同类平均5.68%，比同类配置少2.23%；批发和零售业行业基金配置0.92%，同类平均0.90%，比同类配置多0.02%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
闻钱包 景顺长城科技创新三年定期开放混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的景顺长城科技创新三年定期开放混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称景顺长城科技创新三年定期开放混合，该基金成立于2020年6月30日，基金规模为3810万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是詹成。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，景顺长城科技创新三年定期开放混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有3570万份额，总份额3570万份。
基金2020年利润
截至2020年，景顺长城科技创新三年定期开放混合收入合计4346.78万元：利息收入30.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.72万元。投资收益1016.85万元，其中投资收益方面，股票投资收益1001.97万元，股利收益14.88万元。公允价值变动收益3299.21万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 12月3日万家新利灵活配置混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日万家新利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家新利灵活配置混合（519191）截至12月3日，累计净值1.4079，最新单位净值1.0453，净值增长率涨3.37%，最新估值1.0112。
基金阶段涨跌幅
万家新利灵活配置混合今年以来下降5.08%，近一月收益4.83%，近三月下降4.57%，近一年下降11.43%。
2021年第三季度表现
万家新利灵活配置混合基金（基金代码：519191）最近三次季度涨跌详情如下：涨10.33%（2021年第三季度）、跌2.59%（2021年第二季度）、跌1.12%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为168名、1962名、1072名，整体表现分别为优秀、不佳、一般。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的茗 12月3日中科沃土沃嘉混合C累计净值为1.1976元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日中科沃土沃嘉混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中科沃土沃嘉混合C市场表现：累计净值1.1976，最新单位净值1.1976，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1954。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.9万元，基金本期净收益盈利2.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值99.16万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款6734.66，应付管理人报酬67.34万，应付托管费12.63万，应付销售服务费207.22，应付交易费用3.28万，应交税费1.24万，负债合计95.21万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 12月3日工银尊益中短债F近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日工银尊益中短债F基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银尊益中短债F（485022）截至12月3日，最新公布单位净值1.0632，累计净值1.0632，最新估值1.0632。
基金阶段表现
工银60天理财债券B近1月来收益0.46%，阶段平均收益0.28%，表现优秀，同类基金排31名，相对下降10名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银60天理财债券B收入合计742.74万元：利息收入533.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.74万元，债券利息收入507.4万元，资产支持证券利息收入元24万元。投资收益176.72万元，公允价值变动收益31.36万元，其他收入1.5万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
贾紫菜汤 海富通安益对冲混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日海富通安益对冲混合C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，该基金累计净值1.0689，最新公布单位净值1.0689，净值增长率涨0.28%，最新估值1.0659。
自基金成立以来收益6.89%，今年以来收益3.68%，近一年收益4.93%。
基金经理表现
海富通安益对冲混合C基金由海富通基金公司的基金经理杜晓海管理，该基金经理从业1940天，管理过16只基金有：海富通安颐收益混合C、海富通创业板增强C、海富通创业板增强A、海富通阿尔法对冲混合C、海富通安益对冲混合C等。其中最佳回报基金是海富通创业板增强A，回报率104.82%；现任基金资产总规模104.82%，现任最佳基金回报125.17亿元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，海富通安益对冲混合C（008830）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、药明康德、宁德时代等，持仓比分别3.42%、3.00%、1.90%、1.67%等，持股数分别为2.42万、77.11万、16.13万、4.11万，持仓市值4426.77万、3890.2万、2463.93万、2160.75万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 景顺长城景颐丰利债券A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月3日景顺长城景颐丰利债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，景顺长城景颐丰利债券A最新公布单位净值1.1885，累计净值1.2423，最新估值1.1797，净值增长率涨0.75%。
基金阶段涨跌表现
景顺长城景颐丰利债券A基金成立以来收益24.94%，今年以来收益7.74%，近一月收益4.4%，近一年收益8.16%，近三年收益16.2%。
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两鬓雪白的石榴 12月3日民生加银汇智3个月定开债券累计净值为1.1054元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日民生加银汇智3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，民生加银汇智3个月定开债券（010099）最新市场表现：公布单位净值1.1054，累计净值1.1054，最新估值1.1052，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计271.85元，其中管理人报酬146.16元，占比53.76%；托管费48.72元，占比17.92%；交易费3.37元，占比1.24%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
简海龟 2021年第三季度中银顺兴回报一年持有期混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中银顺兴回报一年持有期混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中银顺兴回报一年持有期混合A（009345）最新市场表现：单位净值1.0983，累计净值1.0983，最新估值1.0947，净值增长率涨0.33%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银顺兴回报一年持有期混合A（009345）基金资产配置详情如下，股票占净比44.89%，债券占净比52.70%，现金占净比2.17%，合计净资产22.39亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银顺兴回报一年持有期混合A基金收入合计-4,424.74元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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蓝晓 12月3日招商品质生活混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日招商品质生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商品质生活混合C截至12月3日市场表现：累计净值0.959，最新单位净值0.959，净值增长率涨0.06%，最新估值0.9584。
近3月来涨跌
招商品质生活混合C（基金代码：012197）近3月来下降4.3%，阶段平均收益2.93%，表现不佳，同类基金排2162名，相对下降103名。
同公司基金
招商品质生活混合C（稳健混合型）基金同公司基金有招商安润混合基金，混合型-灵活，开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，开放申购；招商中小盘混合基金，开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的宁 12月3日国寿安保灵活优选混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日国寿安保灵活优选混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保灵活优选混合（001932）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.2916，累计净值1.3969，最新估值1.2865，净值增长率涨0.4%。
基金阶段涨跌表现
国寿安保灵活优选混合（基金代码：001932）成立以来收益41.72%，今年以来收益3.94%，近一月收益1.7%，近一年收益6.66%，近三年收益34.46%。
同公司基金
截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.4621，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2440，目前开放申购；国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值为2.1050，目前开放申购；国寿安保华兴灵活配置混合基金（005683），最新单位净值为2.0292，目前开放申购；国寿安保新蓝筹混合基金（007074），最新单位净值为1.9403，目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
嘴巴橛着的橡皮擦 红土创新中证500增强C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的红土创新中证500增强C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，该基金累计净值1.7125，最新公布单位净值1.7125，净值增长率涨0.71%，最新估值1.7005。
自基金成立以来收益71.25%，今年以来收益22.72%，近一年收益22.19%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，红土创新中证500增强C（006784）持有股票基金：特变电工、酒鬼酒、卫星化学等，持仓比分别2.76%、2.50%、2.38%等，持股数分别为4.85万、4300、2.59万，持仓市值117.61万、106.52万、101.09万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，红土创新中证500增强C（006784）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.35%等，持仓市值100.09万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 12月3日兴银先锋成长混合A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日兴银先锋成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.5365，累计净值1.5365，净值增长率涨1.08%，最新估值1.5201。
基金阶段涨跌幅
兴银先锋成长混合A（基金代码：008037）成立以来收益53.65%，今年以来收益14.11%，近一月收益5.38%，近一年收益17.57%。
2020年度资产负债
截至2020年，兴银先锋成长混合A负债和所有者权益合计1.19亿，所有者权益合计1.17亿元，其中所有者权益实收基金8730.31万；基金负债合计159.3万元，其中负债方面，应付证券清算款6.02万元，应付赎回款100.82万元，应付管理人报酬16.02万元，应付托管费2.67万元，应付销售服务费3万元，应付税费9.96元，其他负债16.96万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
孙浩 12月3日交银定期支付月月丰债券A累计净值为1.6215元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日交银定期支付月月丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，交银定期支付月月丰债券A（519730）最新市场表现：公布单位净值1.6215，累计净值1.6215，最新估值1.6195，净值增长率涨0.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利35.19万元，基金本期净收益盈利5.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1182.71万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，交银定期支付月月丰债券A基金股票收入占比61.59%，股利收入占比3.41%，基金收入合计55.02元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
嘴巴橛着的橡皮擦 景顺长城泰申回报混合买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日景顺长城泰申回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，景顺长城泰申回报混合最新单位净值1.1513，累计净值1.1513，净值增长率涨0.24%，最新估值1.1486。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，景顺长城泰申回报混合持有详情，总份额6850万份，其中机构投资者持有占99.93%，机构投资者持有6850万份额，个人投资者持有占0.07%，个人投资者持有10万份额。
基金资产配置
截至2021年第三季度，景顺长城泰申回报混合（008479）基金资产配置详情如下，合计净资产7.51亿元，股票占净比17.59%，债券占净比99.72%，现金占净比1.07%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
祝永 国联安增祺纯债债券A基金怎么样？以下是为您整理的截至12月3日国联安增祺纯债债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，国联安增祺纯债债券A累计净值1.0235，最新单位净值1.0235，最新估值1.0235。
基金阶段表现方面
国联安增祺纯债债券A（008882）成立以来收益2.35%，今年以来收益2.37%，近一月收益0.3%，近三月收益0.63%。
基金详情介绍
该基金简称国联安增祺纯债债券A，该基金成立于2020年5月28日，基金规模为7600万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7473万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是薛琳。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 中银稳进策略混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日中银稳进策略混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.5759，最新公布单位净值1.4759，净值增长率涨1.05%，最新估值1.4605。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中银稳进策略混合持有详情，总份额660万份，个人投资者持有660万份额，机构投资者持有占0.30%，个人投资者持有占99.70%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银稳进策略混合基金收入合计39.07元，股票收入667.54元，债券收入19.37元，股利收入53.53元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
