12月3日富国内需增长混合A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模964.52亿元，以下是为您整理的12月3日富国内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，富国内需增长混合A累计净值1.7523，最新单位净值1.7523，净值增长率涨1.36%，最新估值1.7288。

基金季度利润

富国内需增长混合A（基金代码：008901）成立以来收益75.23%，今年以来收益4.28%，近一月收益0.94%，近一年收益16.63%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8338.13亿元，拥有基金384只，由68名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华夏双债债券A累计净值为2.004元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏双债债券A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.702，累计净值2.004，最新估值1.695，净值涨0.41%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3128.81万元，基金本期净收益盈利1555.5万元，期末单位基金资产净值1.58元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华夏新锦顺混合A一年来收益2.32%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日华夏新锦顺混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦顺混合A（004046）截至12月3日，最新单位净值1.4633，累计净值1.57，最新估值1.4634，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦顺混合A（004046）近一周收益0.03%，近一月收益0.08%，近三月收益0.23%，近一年收益2.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合A基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.17%），同类平均58.59%，比同类配置少58.42%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.61%，比同类配置少0.61%；采矿业（0.00%），同类平均3.18%，比同类配置少3.18%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日嘉实润和量化定期混合最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的12月3日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实润和量化定期混合（005166）市场表现：累计净值1.1821，最新公布单位净值1.1821，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1808。

基金近三年来表现

嘉实润和量化定期混合（基金代码：005166）近三年来收益19.86%，阶段平均收益32.4%，表现不佳，同类基金排206名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实润和量化定期混合持有详情，总份额440万份，其中机构投资者持有170万份额，机构投资者持有占38.98%，个人投资者持有270万份额，个人投资者持有占61.02%。

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景顺长城中小盘混合分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月3日景顺长城中小盘混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

景顺长城中小盘混合基金成立于2011年3月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1270万元，基金总719万份额，上市流通719万份额，共分红1次，累计分红0.56元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城中小盘混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为6.00%，本期累计卖出金额为915.87万元；国星光电（002449），占期初基金资产净值比例为3.93%，本期累计卖出金额为599.24万元；光峰科技（688007），占期初基金资产净值比例为2.82%，本期累计卖出金额为429.96万元；能科股份（603859），占期初基金资产净值比例为2.44%，本期累计卖出金额为371.88万元等。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益191.1%，今年以来收益8.23%，近一年收益4.53%，近三年收益84.4%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

财通资管积极收益债券E基金累计分红了1次,以下是为您整理的12月3日财通资管积极收益债券E基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管积极收益债券E（006162）截至12月3日，累计净值1.1759，最新公布单位净值1.1659，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1649。

基金分红

财通资管积极收益债券E基金成立于2018年7月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2130万元，基金总1844万份额，上市流通1844万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。

基金阶段涨跌幅

财通资管积极收益债券E成立以来收益17.74%，近一月收益1.03%，近一年收益5.32%，近三年收益15.26%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国泰润利纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的国泰润利纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月3日，累计净值1.2128，最新公布单位净值1.0311，净值增长率涨0.01%，最新估值1.031。

该基金成立以来收益23.17%，今年以来收益3.89%，近一月收益0.51%，近一年收益4.51%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰润利纯债债券（003517）持有债券：债券17诚通控股MTN001、债券12苏交通MTN2、债券18陕投集团MTN005等，持仓比分别8.58%、7.27%、7.25%等，持仓市值6126.6万、5194万、5178万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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2021年第二季度嘉实沪深300指数研究增强基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实沪深300指数研究增强基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）持有股票基金：招商银行、贵州茅台、五粮液等，持仓比分别3.60%、3.16%、2.56%等，持股数分别为157.54万、3.82万、25.74万，持仓市值7947.77万、6990.78万、5647.25万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）持有债券：债券21国开01、债券杭银转债、债券川恒转债等，持仓比分别0.91%、0.06%、0.05%等，持仓市值2001.2万、135.55万、104.01万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实沪深300指数研究增强基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中信证券（600030）本期累计卖出金额为7818.87万元，占期初基金资产净值比例为3.46%；招商证券（600999）本期累计卖出金额为3726.8万元，占期初基金资产净值比例为1.65%；韵达股份（002120）本期累计卖出金额为3695.01万元，占期初基金资产净值比例为1.64%等。

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中信保诚稳鸿债券A近一年来在同类基金中下降8名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月3日中信保诚稳鸿债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚稳鸿债券A截至12月3日，累计净值7.3395，最新单位净值5.6143，最新估值5.6142。

基金近一年来排名

中信保诚稳鸿债券A（基金代码：006011）近1年来收益9.21%，阶段平均收益4.75%，表现优秀，同类基金排77名，相对下降8名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值为5.8590，日增长率0.84%，目前开放申购；信诚新兴产业混合A基金（000209），最新单位净值为5.3907，日增长率0.34%，目前开放申购；信诚新兴产业混合C基金（013526），最新单位净值为5.3832，日增长率0.34%，目前限大额；中信保诚至远动力混合C基金（550016），最新单位净值为4.4039，日增长率0.33%，目前开放申购；中信保诚创新成长混合基金（006392），最新单位净值为3.8085，日增长率0.25%，目前开放申购等。

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天弘债券发起式B基金累计分红了5次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日天弘债券发起式B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘债券发起式B截至12月3日，累计净值1.349，最新单位净值1.17，最新估值1.17。

基金分红

天弘债券发起式B基金成立于2012年8月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模80万元，基金总70万份额，上市流通70万份额，共分红5次，累计分红0.179元/份。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘优质成长企业基金（007202），最新单位净值为2.4453，日增长率-0.19%，目前开放申购；天弘新活力混合基金（001250），最新单位净值为1.6676，日增长率0.25%，目前开放申购；天弘新价值混合基金（001484），最新单位净值为1.6443，日增长率0.38%，目前开放申购；天弘通利混合基金（000573），最新单位净值为1.6390，日增长率0.18%，目前限大额；天弘价值精选灵活配置混合基金（002639），最新单位净值为1.4679，日增长率0.22%，目前开放申购等。

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金鹰添瑞中短债A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日金鹰添瑞中短债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添瑞中短债A基金截至12月3日，最新公布单位净值1.0356，累计净值1.1686，最新估值1.0355，净值增长率涨0.01%。

基金分红

金鹰添瑞中短债A基金成立于2017年9月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7840万元，基金总7543万份额，上市流通7543万份额，共分红14次，累计分红0.133元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额5万元。

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泰康香港银行指数C近两年来在同类基金中下降3名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日泰康香港银行指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康香港银行指数C截至12月3日，累计净值0.8485，最新单位净值0.8485，净值增长率涨1.07%，最新估值0.8395。

基金近两年来排名

泰康香港银行指数C（基金代码：006810）近2年来下降9.93%，阶段平均收益50.57%，表现不佳，同类基金排889名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰康策略优选混合基金、泰康景泰回报混合A基金、泰康景泰回报混合C基金，最新单位净值分别为2.4130、1.6176、1.6044，累计净值分别为2.5623、1.6176、1.6044。

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建信优化配置混合基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日建信优化配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，建信优化配置混合（530005）最新市场表现：公布单位净值1.7586，累计净值2.7224，净值增长率涨0.98%，最新估值1.7415。

基金分红

建信优化配置混合基金成立于2007年3月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.69亿元，基金总1.07亿份额，上市流通1.07亿份额，共分红4次，累计分红0.9638元/份。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信创新中国混合基金，最新单位净值为6.9730，日增长率0.80%，目前开放申购；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.9330，日增长率0.33%，目前开放申购；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.9220，日增长率0.52%，目前开放申购；建信恒稳价值混合基金，最新单位净值为4.2850，日增长率0.80%，目前开放申购；建信中小盘先锋股票A基金，股票型，最新单位净值为4.2480，日增长率0.74%，目前开放申购等。

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12月3日华夏兴源稳健一年持有混合C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日华夏兴源稳健一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏兴源稳健一年持有混合C（011744）12月3日净值涨0.31%。当前基金单位净值为1.0263元，累计净值为1.0263元。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.63%，近一月收益1.34%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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红塔红土盛弘混合型发起式C近三年来在同类基金中排965名，以下是为您整理的12月3日红塔红土盛弘混合型发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.0911，累计净值1.6391，最新估值1.0852，净值增长率涨0.54%。

基金近三月来排名

红塔红土盛弘混合型发起式C（基金代码：006548）近三年来收益68.15%，阶段平均收益98.6%，表现一般，同类基金排965名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，红塔红土盛弘混合型发起式C持有详情，机构投资者持有占85.96%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占14.04%，总份额10万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实优化红利混合A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日嘉实优化红利混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.959，累计净值3.778，最新估值1.93，净值增长率涨1.5%。

基金分红

嘉实优化红利混合A基金成立于2012年6月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.35亿元，基金总1.15亿份额，上市流通1.15亿份额，共分红8次，累计分红1.8186元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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泰达宏利淘利债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日泰达宏利淘利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.495，最新市场表现：单位净值1.2012，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2009。

基金分红

泰达淘利债券A基金成立于2014年8月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模130万元，基金总107万份额，上市流通107万份额，共分红6次，累计分红0.2938元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，泰达宏利淘利债券A基金资产总计1146.34万元，银行存款436.2万元，结算备付金2.21万元，存出保证金2335.78元，交易性金融资产688.81万元。

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12月3日海富通领先成长混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的海富通领先成长混合基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5711.88万，未分配利润9252.34万，所有者权益合计1.5亿。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司拥有基金138只，由26名基金经理管理，所有基金管理规模共1379亿元。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元。

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银华汇利灵活配置混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的银华汇利灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，该基金最新单位净值1.682，累计净值1.682，最新估值1.679，净值增长率涨0.18%。

银华汇利灵活配置混合C今年以来收益3.51%，近一月收益0.96%，近三月收益1.2%，近一年收益4.34%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，银华汇利灵活配置混合C（002322）持有股票基金：中航西飞（000768）、天齐锂业（002466）、安井食品（603345）、浙商证券（601878）等，持仓比分别0.66%、0.61%、0.49%、0.48%等，持股数分别为148.34万、41.57万、17.86万、266.3万，持仓市值4602.96万、4222.68万、3428.94万、3315.41万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，银华汇利灵活配置混合C（002322）持有债券：债券21光明MTN001（债券代码：102100807）、债券贵广转债（债券代码：110052）、债券核能转债（债券代码：113026）等，持仓比分别2.18%、0.09%、0.09%等，持仓市值1.51亿、625.68万、654.85万等。

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华夏鼎智债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日华夏鼎智债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏鼎智债券C累计净值1.1841，最新单位净值1.0857，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0854。

基金分红

华夏鼎智债券C基金成立于2017年1月20日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红8次，累计分红0.0984元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎智债券C（004053）基金资产配置详情如下，合计净资产45.46亿元，债券占净比105.84%，现金占净比0.62%。

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汇安鼎利纯债债券C该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日汇安鼎利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.0359，最新公布单位净值1.0359，净值增长率跌0.01%，最新估值1.036。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利212.66万元，基金本期净收益盈利200.61万元，期末基金资产净值9924.07万元。

2021年第三季度表现

汇安鼎利纯债债券C基金（基金代码：006432）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.25%，同类平均涨1.71%，排926名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.51%，同类平均涨1.55%，排1899名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.4%，同类平均涨0.42%，排1613名，整体表现不佳。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的泰康申润一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康申润一年持有期混合C基金（009449）持有债券18汉江国资MTN004（占6.07%），持仓市值为1040.8万；债券沪工转债（占0.36%），持仓市值为61.58万；债券远东转债（占0.35%），持仓市值为60.76万；债券烽火转债（占0.31%），持仓市值为54.03万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，泰康申润一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：建设银行（601939）、长江电力（600900）、中国太平（00966）、奥飞数据（300738），占期初基金资产净值比例分别为2.09%、0.99%、0.96%、0.87%，本期累计买入金额分别为966.02万元、456.77万元、445.03万元、400.08万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安新蓝筹红利一年定开混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日国联安新蓝筹红利一年定开混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，国联安新蓝筹红利一年定开混合最新市场表现：单位净值1.1215，累计净值1.2215，净值增长率涨1.09%，最新估值1.1094。

基金分红

国联安新蓝筹红利一年定开混合基金成立于2020年8月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2760万元，基金总2600万份额，上市流通2600万份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国联安新蓝筹红利一年定开混合收入合计1778.41万元：利息收入4.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.86万元，债券利息收入24.84元。投资收益558.46万元，其中投资收益方面，股票投资收益372.15万元，债券投资收益9.69万元，股利收益176.61万元。公允价值变动收益1215.09万元。

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2021年第二季度华夏医疗健康混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？为您整理的华夏医疗健康混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏医疗健康混合A（000945）持有股票基金：药明康德、爱尔眼科、康龙化成等，持仓比分别7.51%、7.02%、6.91%等，持股数分别为104.38万、279.34万、68.12万，持仓市值1.59亿、1.49亿、1.47亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合A基金（000945）持有债券20进出09（占1.36%），持仓市值为3001.2万；债券健帆转债（占0.01%），持仓市值为32.98万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：康泰生物（300601）、药石科技（300725）、九洲药业（603456）、凯莱英（002821），本期累计卖出金额分别为1.57亿元、7128.24万元、6409.81万元、5919.76万元，占期初基金资产净值比例分别为7.41%、3.36%、3.03%、2.79%。

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永赢聚益债券C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月3日永赢聚益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，永赢聚益债券C最新单位净值1.0229，累计净值1.1199，最新估值1.0229。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3.6元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值459.27元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详情介绍

基金全名是永赢聚益债券型证券投资基金，以下简称永赢聚益债券C，该基金成立于2018年8月28日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是谢越。

基金公司情况

该基金属于永赢基金管理有限公司，公司成立于2013年11月7日，公司拥有基金135只，由22名基金经理管理，所有基金管理规模共2370.68亿元。

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兴银策略智选混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的兴银策略智选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴银策略智选混合A基金截至12月3日，累计净值1.2898，最新市场表现：公布单位净值1.2898，净值涨1.04%，最新估值1.2765。

兴银策略智选混合A基金成立以来收益28.98%，今年以来收益21.77%，近一月收益3.87%，近一年收益28.76%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，兴银策略智选混合A（010427）持有股票基金：富满微（300671）、北方华创（002371）、亿纬锂能（300014）、东方电气（600875）等，持仓比分别7.46%、4.33%、3.13%、3.12%等，持股数分别为6.31万、1.12万、2.99万、16.16万，持仓市值705.96万、409.57万、296.1万、295.73万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，兴银策略智选混合A（010427）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别4.75%等，持仓市值530万等。

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鹏华稳利短债债券A近一年来在同类基金中下降3名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月3日鹏华稳利短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，鹏华稳利短债债券A（007515）市场表现：累计净值1.0752，最新公布单位净值1.0752，最新估值1.0752。

基金近一年来排名

鹏华稳利短债债券A（基金代码：007515）近1年来收益3.59%，阶段平均收益3.66%，表现良好，同类基金排154名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0490，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2240，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.9830，目前开放申购。

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2021年第三季度嘉实回报混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实回报混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实回报混合（070018）持有股票基金：宁德时代、山西汾酒、贵州茅台等，持仓比分别7.45%、5.57%、5.12%等，持股数分别为10.82万、13.49万、2.14万，持仓市值5688.4万、4254.8万、3913.09万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实回报混合基金（070018）持有债券21国债06（占1.38%），持仓市值为1052.35万；债券21国债10（占1.31%），持仓市值为999.7万；债券21国开01（占1.31%），持仓市值为1000.6万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。<

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兴全稳泰债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日兴全稳泰债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，兴全稳泰债券A（003949）最新市场表现：单位净值1.0945，累计净值1.2237，最新估值1.0944，净值增长率涨0.01%。

基金分红

兴全稳泰债券A基金成立于2016年12月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模11.85亿元，基金总10.93亿份额，上市流通10.93亿份额，共分红7次，累计分红0.1292元/份。

基金2020年利润

截至2020年，兴全稳泰债券收入合计2.04亿元，扣除费用6414.82万元，利润总额1.4亿元，最后净利润1.4亿元。

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