12月3日华夏经济转型股票最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏经济转型股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏经济转型股票（002229）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值2.513，累计净值2.677，最新估值2.494，净值增长率涨0.76%。

基金近两年来表现

华夏经济转型股票（基金代码：002229）近2年来收益89.37%，阶段平均收益86.71%，表现良好，同类基金排177名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8740，累计净值9.2740，日增长率0.34%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7660，累计净值7.3660，日增长率0.31%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.2600，累计净值4.2600，日增长率0.50%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日招商安盈债券A近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日招商安盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.2104，累计净值1.7253，最新估值1.2045，净值增长率涨0.49%。

基金近两年来表现

招商安盈债券（基金代码：217024）近2年来收益18.92%，阶段平均收益16.37%，表现良好，同类基金排184名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3055，累计净值4.6495；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.0500，累计净值4.0500；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.9700，累计净值3.9700等。

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国联安通盈混合A分红了几次？基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月3日国联安通盈混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

国联安通盈混合A基金成立于2014年6月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模460万元，基金总385万份额，上市流通385万份额，共分红6次，累计分红0.342元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国联安通盈混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赣锋锂业、巴比食品、中国中免，占期初基金资产净值比例分别为0.62%、0.24%、0.22%，本期累计买入金额分别为367.58万元、138.84万元、132.15万元。

基金阶段涨跌幅

国联安通盈混合A成立以来收益61.18%，近一月收益1.15%，近一年收益7.68%，近三年收益23.9%。

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农银金鑫定开债券近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月3日农银金鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 农银金鑫定开债券（005921）12月3日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.0838元，累计净值为1.1658元。

基金近两年来排名

农银金鑫定开债券（基金代码：005921）近2年来收益11.41%，阶段平均收益7.85%，表现优秀，同类基金排124名，相对下降23名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银金鑫定开债券持有详情，机构投资者持有13.69亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额13.69亿份。

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12月3日华商高端装备制造股票一年来收益73.66%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日华商高端装备制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华商高端装备制造股票（008009）累计净值2.992，最新单位净值2.992，净值增长率涨0.74%，最新估值2.9701。

基金阶段涨跌幅

华商高端装备制造股票基金成立以来收益199.2%，今年以来收益56.49%，近一月收益5.34%，近一年收益73.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商高端装备制造股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（88.57%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.47%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为51.55%、6.13%、0.94%，比同类配置分别为多37.02%、少3.66%、少0.93%。

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嘉实致禄3个月定期纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实致禄3个月定期纯债债券最新公布单位净值1.0042，累计净值1.0515，最新估值1.0043，净值增长率跌0.01%。

基金分红

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金成立于2019年12月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总1.1亿份额，上市流通1.1亿份额，共分红5次，累计分红0.0473元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实致禄3个月定期纯债债券基金资产总计14.8亿元，银行存款64.68万元，存出保证金3.29元，交易性金融资产14.6亿元。

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12月3日国联安鑫隆混合C一年来收益3.07%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日国联安鑫隆混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国联安鑫隆混合C（004084）成立以来收益61.11%，今年以来收益1.23%，近一月收益0.72%，近三月收益0.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安鑫隆混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.50%，同类平均43.13%，比同类配置少27.63%；金融业行业基金配置11.44%，同类平均5.63%，比同类配置多5.81%；租赁和商务服务业行业基金配置0.91%，同类平均2.02%，比同类配置少1.11%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安鑫隆混合C（004084）基金资产配置详情如下，股票占净比31.82%，债券占净比67.67%，现金占净比1.13%，合计净资产2.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安鑫隆混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.50%，同类平均43.13%，比同类配置少27.63%；金融业行业基金配置11.44%，同类平均5.63%，比同类配置多5.81%；租赁和商务服务业行业基金配置0.91%，同类平均2.02%，比同类配置少1.11%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫隆混合C（004084）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券19保利01（债券代码：155656）、债券21兴业银行CD363（债券代码：112110363）等，持仓比分别10.23%、6.76%、6.55%等，持仓市值3040.2万、2008.8万、1946.8万等。

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嘉实文体娱乐股票C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实文体娱乐股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实文体娱乐股票C（003054）截至12月3日，累计净值1.934，最新单位净值1.934，净值增长率涨1.15%，最新估值1.912。

嘉实文体娱乐股票C（003054）成立以来收益93.4%，今年以来收益14.24%，近一月收益1.58%，近三月收益2.76%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C（003054）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别0.60%等，持仓市值98.6万等。

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中融融安二号混合近三年来在同类基金中下降13名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日中融融安二号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值1.254，累计净值1.254，净值增长率涨0.72%，最新估值1.245。

基金近三年来排名

中融融安二号混合（基金代码：001739）近三年来收益23.79%，阶段平均收益98.6%，表现不佳，同类基金排1594名，相对下降13名。

同公司基金

截至2021年12月3日，中融融安二号混合（稳健混合型）基金同公司基金有：中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9670，日增长率0.44%；中融产业升级混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1630，日增长率0.44%；中融策略优选混合A基金，最新单位净值为3.1533，日增长率0.58%等。

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万家品质混合分红了几次？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月3日万家品质混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

万家品质基金成立于2015年8月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.1亿元，基金总3881万份额，上市流通3881万份额，共分红2次，累计分红0.418元/份。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，万家品质混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：比亚迪（002594）本期累计卖出金额为1.29亿元，占期初基金资产净值比例为9.04%；拓普集团（601689）本期累计卖出金额为3439.37万元，占期初基金资产净值比例为2.40%；嘉元科技（688388）本期累计卖出金额为2852.66万元，占期初基金资产净值比例为1.99%等。

基金阶段涨跌幅

万家品质混合基金成立以来收益311.86%，今年以来收益31.64%，近一月收益6.67%，近一年收益47.46%，近三年收益199.94%。

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2021年第二季度嘉实策略优选混合基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实策略优选混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实策略优选混合（001756）持有股票深圳能源（占2.00%）：持股为189.92万，持仓市值为1808.04万；招商银行（占1.45%）：持股为26万，持仓市值为1311.7万；海康威视（占1.08%）：持股为17.78万，持仓市值为977.9万；巨星科技（占0.99%）：持股为32.53万，持仓市值为894万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实策略优选混合（001756）持有债券：债券21申宏06（债券代码：149579）、债券21华夏银行CD162（债券代码：112118162）、债券21中证02（债券代码：175668）等，持仓比分别5.49%、5.37%、4.46%等，持仓市值4972万、4866万、4042万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实策略优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：双汇发展（000895）、信邦制药（002390）、扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例分别为1.90%、0.93%、0.73%，本期累计买入金额分别为1113.6万元、547.43万元、429.46万元。

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工银泰享三年理财债券基金如何拆分折算？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的工银泰享三年理财债券基金分红详情，供大家参考。

基金分红

工银泰享三年理财债券基金成立于2016年5月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.97亿元，基金总4.96亿份额，上市流通4.96亿份额，共分红38次，累计分红0.1505元/份。

基金拆分

工银泰享三年理财债券基金最新拆分折算日是2019年5月6日，拆分类型为份额折算，拆分折算为1.002(每份)。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

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2021年第二季度诺安精选回报混合基金有什么重大卖出？基金分红了几次？以下是为您整理的12月3日诺安精选回报混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，诺安精选回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药（600276）本期累计卖出金额为3483.73万元，占期初基金资产净值比例为5.38%；长江电力（600900）本期累计卖出金额为1759.67万元，占期初基金资产净值比例为2.72%；万科A（000002）本期累计卖出金额为1695.22万元，占期初基金资产净值比例为2.62%等。

基金分红

诺安精选回报混合基金成立于2016年3月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4320万元，基金总2155万份额，上市流通2155万份额，共分红1次，累计分红0.16元/份。

基金阶段涨跌幅

诺安精选回报混合（基金代码：002067）成立以来收益133.67%，今年以来收益14.42%，近一月收益1.25%，近一年收益17.2%，近三年收益135.61%。

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2021年第三季度华夏经济转型股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华夏经济转型股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏经济转型股票（002229）持有股票基金：七一二、宁德时代、北方华创、长川科技等，持仓比分别8.31%、8.17%、8.05%、6.19%等，持股数分别为315.21万、21.68万、30.69万、180.89万，持仓市值1.16亿、1.14亿、1.12亿、8639.41万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏经济转型股票（002229）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）、债券东财转3（债券代码：123111）等，持仓比分别0.31%、0.25%等，持仓市值426.18万、343.18万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏经济转型股票收入合计5145.94万元：利息收入43.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入43.35万元，债券利息收入2918.05元。投资收益3.53亿元，公允价值变动亏3.05亿元，其他收入337.67万元。

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12月3日华安媒体互联网混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月3日华安媒体互联网混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值3.141，最新市场表现：公布单位净值3.141，净值增长率涨1.13%，最新估值3.106。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.05亿元，基金本期净收益盈利3.02亿元，期末单位基金资产净值2.87元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安媒体互联网混合基金行业配置合计为93.45%，同类平均为59.48%，比同类配置多33.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.18%）、文化、体育和娱乐业（15.62%）、租赁和商务服务业（9.92%），同类平均分别为42.65%、0.39%、2.08%，比同类配置分别为少3.47%、多15.23%、多7.84%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安媒体互联网混合（001071）基金资产配置详情如下，合计净资产46.29亿元，股票占净比93.45%，现金占净比7.46%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安媒体互联网混合基金（001071）持有债券世运转债（占0.02%），持仓市值为95.59万等。

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12月3日华夏鼎清债券C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模169.72亿元，以下是为您整理的12月3日华夏鼎清债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎清债券C截至12月3日，累计净值1.029，最新单位净值1.029，净值增长率涨0.34%，最新估值1.0255。

基金季度利润

华夏鼎清债券C（基金代码：010015）成立以来收益2.9%，今年以来收益2.31%，近一月收益1.25%，近一年收益2.9%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9495.8亿元，拥有基金经理76名，基金481只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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12月3日华夏创新前沿股票近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏创新前沿股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值2.893，最新市场表现：单位净值2.893，净值增长率涨0.14%，最新估值2.889。

基金近三年来表现

华夏创新前沿股票（基金代码：002980）近三年来收益230.63%，阶段平均收益139.85%，表现优秀，同类基金排56名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏创新前沿股票（基金代码：002980）跌4.15%，同类平均跌2.16%，排317名，整体来说表现良好。

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前海开源工业革命4.0混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日前海开源工业革命4.0混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源工业革命4.0混合（001103）市场表现：截至12月3日，累计净值2.272，最新公布单位净值2.147，净值增长率涨0.14%，最新估值2.144。

基金分红

前海开源工业革命4.0混合基金成立于2015年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7810万元，基金总3687万份额，上市流通3687万份额，共分红2次，累计分红0.125元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2271.95万，结算备付金2641.11万，存出保证金10.24万，交易性金融资产4.68亿。

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招商沪深300地产等权重指数A近三年来在同类基金中上升2名，以下是为您整理的12月3日招商沪深300地产等权重指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商沪深300地产等权重指数A截至12月3日市场表现：累计净值1.3857，最新公布单位净值0.723，净值增长率涨1.37%，最新估值0.7132。

基金近三年来排名

招商沪深300地产等权重指数分级（基金代码：161721）近三年来收益7.9%，阶段平均收益76.17%，表现不佳，同类基金排631名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商沪深300地产等权重指数分级持有详情，总份额6610万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有6590万份额，机构投资者持有占0.31%，个人投资者持有占99.69%。

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招商财经大数据股票A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日招商财经大数据股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商财经大数据股票持有详情，总份额90万份，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商财经大数据股票（003416）基金资产配置详情如下，股票占净比89.47%，债券占净比4.51%，现金占净比4.58%，合计净资产1200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商财经大数据股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.63%）、采矿业（15.39%）、金融业（2.36%），同类平均分别为50.61%、5.79%、15.27%，比同类配置分别为多19.02%、多9.60%、少12.91%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商财经大数据股票（003416）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别4.51%等，持仓市值54.94万等。

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浦银安盛安久回报定开混合A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日浦银安盛安久回报定开混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0076，累计净值1.2001，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0049。

基金分红

浦银安盛安久回报定开混合A基金成立于2018年4月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模220万元，基金总218万份额，上市流通218万份额，共分红3次，累计分红0.1925元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度嘉实多元债券A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的12月3日嘉实多元债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实多元债券A（070015）基金资产配置详情如下，股票占净比18.74%，债券占净比92.65%，现金占净比1.46%，合计净资产25.46亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实多元债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.12%，同类平均8.01%，比同类配置多8.11%；采矿业行业基金配置1.04%，同类平均0.93%，比同类配置多0.11%；金融业行业基金配置0.87%，同类平均1.75%，比同类配置少0.88%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实多元债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为4.02%，本期累计买入金额为6516.34万元；合盛硅业（603260），占期初基金资产净值比例为1.77%，本期累计买入金额为2872.22万元；华鲁恒升（600426），占期初基金资产净值比例为1.67%，本期累计买入金额为2714.38万元；光威复材（300699），占期初基金资产净值比例为1.45%，本期累计买入金额为2346.26万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实多元债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行本期累计卖出金额为4491.53万元，占期初基金资产净值比例为2.77%；立讯精密本期累计卖出金额为2579.28万元，占期初基金资产净值比例为1.59%；兴业银行本期累计卖出金额为2529.44万元，占期初基金资产净值比例为1.56%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实多元债券A（070015）持有股票基金：贵州茅台、宁德时代、康德莱、韦尔股份等，持仓比分别2.04%、1.83%、1.19%、0.98%等，持股数分别为2.84万、8.84万、138.11万、10.33万，持仓市值5199.03万、4647.45万、3038.42万、2506.16万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实多元债券A（070015）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券海澜转债（债券代码：110045）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券招路转债（债券代码：127012）等，持仓比分别27.46%、0.84%、0.54%、0.50%等，持仓市值6.99亿、2136万、1369.59万、1265.49万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实多元债券A基金资产总计33.88亿元，银行存款4423.52万元，结算备付金316.41万元，存出保证金26.47万元，交易性金融资产33.1亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.68亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的汇添富保鑫混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富保鑫混合C基金（012607）持有债券18京国资MTN003（占9.59%），持仓市值为1021.1万；债券19葛洲02（占9.58%），持仓市值为1020.4万；债券21保利01（占9.50%），持仓市值为1011.1万；债券21招证G3（占9.50%），持仓市值为1011.2万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，汇添富保鑫混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为3.62%，本期累计买入金额为416.92万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.81%，本期累计买入金额为93.46万元；福莱特（601865），占期初基金资产净值比例为0.76%，本期累计买入金额为87.66万元；华鲁恒升（600426），占期初基金资产净值比例为0.71%，本期累计买入金额为81.94万元等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日招商央视财经50指数A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日招商央视财经50指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商央视财经50指数A截至12月3日市场表现：累计净值2.9712，最新公布单位净值2.9712，净值增长率涨0.95%，最新估值2.9432。

基金阶段涨跌幅

招商央视财经50指数A（基金代码：217027）成立以来收益197.12%，今年以来下降4.75%，近一月收益1.98%，近一年下降2.92%，近三年收益71.38%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为500元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

交银裕泰两年定期开放债券基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日交银裕泰两年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银裕泰两年定期开放债券（008223）截至12月3日，最新公布单位净值1.0381，累计净值1.0576，最新估值1.0377，净值增长率涨0.04%。

基金分红

交银裕泰两年定期开放债券基金成立于2019年12月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模12.03亿元，基金总11.65亿份额，上市流通11.65亿份额，共分红1次，累计分红0.0195元/份。

基金现任经理

交银裕泰两年定期开放债券的现任基金经理是魏玉敏，任职时间为2019-12-10~至今，任职期间回报5.21%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏产业升级混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏产业升级混合基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，华夏产业升级混合收入合计3643.54万元：利息收入2.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.43万元。投资收益1407.76万元，公允价值变动收益2181.21万元，其他收入52.14万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金481只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9495.8亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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2021年第二季度富国双债增强债券A基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的12月3日富国双债增强债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，富国双债增强债券A（010435）最新市场表现：单位净值1.0368，累计净值1.0768，净值增长率跌3.62%，最新估值1.0757。

自基金成立以来收益7.68%，今年以来收益7.64%，近一年收益7.76%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，富国双债增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国建筑（601668），占期初基金资产净值比例为0.67%，本期累计卖出金额为567.6万元；诺力股份（603611），占期初基金资产净值比例为0.31%，本期累计卖出金额为263.55万元；联泓新科（003022），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计卖出金额为232万元；美亚柏科（300188），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计卖出金额为228.3万元等。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.9120，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.8860，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4440，目前限大额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度富国国有企业债债券D基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国国有企业债债券D基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富国国有企业债债券D基金资产总计2.45亿元，银行存款17.78万元，结算备付金107.39万元，存出保证金1929.66元，交易性金融资产2.34亿元。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金384只，由68名基金经理管理，所有基金管理规模共8338.13亿元。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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12月3日民生加银汇鑫定开债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月3日民生加银汇鑫定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，民生加银汇鑫定开债券C最新公布单位净值1.104，累计净值1.1472，最新估值1.1045，净值增长率跌0.05%。

基金近两年来表现

民生加银汇鑫定开债券C（基金代码：004255）近2年来下降1.39%，阶段平均收益7.85%，表现不佳，同类基金排1707名，相对下降263名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.4050，累计净值5.7660，日增长率0.76%；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3710，累计净值5.3710，日增长率0.75%；民生加银景气行业混合A基金，最新单位净值为5.1740，累计净值5.1740，日增长率0.92%等。

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12月3日国泰国策驱动灵活配置混合C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰国策驱动灵活配置混合C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2771.11万，所有者权益合计9.3亿，负债和所有者权益总计9.58亿。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4856.92亿元，拥有基金经理42名，基金284只。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。