12月3日嘉实瑞成两年持有期混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日嘉实瑞成两年持有期混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞成两年持有期混合C（009139）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.4631，累计净值1.4631，最新估值1.4519，净值增长率涨0.77%。

基金阶段表现

嘉实瑞成两年持有期混合C近1月来收益4.31%，阶段平均收益3.18%，表现良好，同类基金排741名，相对下降196名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实瑞成两年持有期混合C基金资产总计28.94亿元，银行存款3.55亿元，结算备付金208.76万元，存出保证金16.53万元，交易性金融资产25.33亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资25.33亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中信保诚至兴混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日中信保诚至兴混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中信保诚至兴混合C最新公布单位净值2.9153，累计净值2.9153，最新估值2.8837，净值增长率涨1.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利141.74万元，基金本期净收益盈利41.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.42元，期末基金资产净值521.91万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中信保诚至兴混合C基金收入合计866.40元，股票收入占比142.07%，股利收入占比2.36%。

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中海惠裕纯债债券(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的中海惠裕纯债债券(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中海惠裕纯债债券(LOF)基金截至12月3日，最新单位净值0.841，累计净值1.438，最新估值0.842，净值跌0.12%。

中海惠裕纯债债券(LOF)基金成立以来收益51.66%，今年以来收益2.81%，近一月收益0.84%，近一年收益4.47%，近三年收益6.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中海惠裕纯债债券(LOF)（163907）持有债券：债券进出2102、债券16国债08、债券16国债19、债券国开1803等，持仓比分别56.85%、20.10%、14.50%、12.18%等，持仓市值503.45万、177.98万、128.43万、107.86万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中海惠裕纯债债券(LOF)（163907）基金资产配置详情如下，债券占净比109.28%，现金占净比1.16%，合计净资产900万元。

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建信中证红利潜力指数A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日建信中证红利潜力指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中证红利潜力指数A基金截至12月3日，最新单位净值1.3217，累计净值1.3217，最新估值1.3013，净值涨1.57%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信中证红利潜力指数A持有详情，总份额410万份，机构投资者持有占6.24%，个人投资者持有占93.76%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有390万份额。

2020年度资产负债

截至2020年，建信中证红利潜力指数A基金负债和所有者权益合计1.01亿，基金负债合计96.63万元，所有者权益合计1亿元，其中所有者权益实收基金6639.52万。

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平安瑞尚六个月持有混合A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月3日平安瑞尚六个月持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安瑞尚六个月持有混合A截至12月3日，最新公布单位净值1.056，累计净值1.056，最新估值1.0548，净值增长率涨0.11%。

基金一年来收益详情

平安瑞尚六个月持有混合A（基金代码：010239）成立以来收益5.6%，今年以来收益5.07%，近一月收益1.46%。

2021年第三季度表现

平安瑞尚六个月持有混合A基金（基金代码：010239）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.6%（2021年第三季度）、涨1.67%（2021年第二季度）、跌0.11%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为244名、409名、384名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

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华夏创蓝筹ETF联接C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月3日华夏创蓝筹ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创蓝筹ETF联接C基金截至12月3日，最新单位净值1.7596，累计净值1.7596，最新估值1.7488，净值涨0.62%。

基金一年来收益详情

华夏创蓝筹ETF联接C（007473）成立以来收益75.96%，今年以来下降1.78%，近一月收益1.09%，近三月收益4.75%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款1049.01万，应付管理人报酬1.54万，应付托管费3080.81，应付销售服务费5.26万，应交税费33.99万，负债合计1102.38万。

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海富通欣享混合A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月3日海富通欣享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，海富通欣享混合A最新公布单位净值1.1831，累计净值1.469，最新估值1.1801，净值增长率涨0.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1228.29万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

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建信MSCI中国A股指数增强A近一周来在同类基金中排669名，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日建信MSCI中国A股指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，建信MSCI中国A股指数增强A市场表现：累计净值1.6983，最新公布单位净值1.6013，净值增长率涨0.64%，最新估值1.5912。

基金近一周来排名

建信MSCI中国A股指数增强A（基金代码：007806）近一周收益1.06%，阶段平均收益0.81%，表现良好，同类基金排669名，相对下降196名。

截至2021年第二季度，建信MSCI中国A股指数增强A持有详情，总份额250万份，其中机构投资者持有占10.13%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占89.87%，个人投资者持有230万份额。

2021年第三季度表现

建信MSCI中国A股指数增强A基金（基金代码：007806）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.87%，同类平均跌1.93%，排547名，整体表现良好；2021年第二季度涨14.2%，同类平均涨9.4%，排264名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.11%，同类平均跌2.17%，排326名，整体表现良好。

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12月3日万家家瑞债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月3日万家家瑞债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，万家家瑞债券A（004571）最新市场表现：单位净值1.2452，累计净值1.2452，最新估值1.2435，净值增长率涨0.14%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.28亿，未分配利润1.66亿，所有者权益合计8.94亿。

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12月3日创金合信量化多因子股票C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月3日创金合信量化多因子股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，创金合信量化多因子股票C（003865）最新市场表现：公布单位净值2.0289，累计净值2.0289，净值增长率涨0.74%，最新估值2.014。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值419.6万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信量化多因子股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为68.01%、6.58%、4.13%，同类平均分别为52.19%、6.08%、5.81%，比同类配置分别为多15.82%、多0.50%、少1.68%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信量化多因子股票C（003865）基金资产配置详情如下，合计净资产3.24亿元，股票占净比90.17%，债券占净比0.65%，现金占净比9.10%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信量化多因子股票C基金（003865）持有债券21国债06（占0.65%），持仓市值为211.79万等。

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宝盈创新驱动股票A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月3日宝盈创新驱动股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，宝盈创新驱动股票A（009491）最新单位净值1.484，累计净值1.484，净值增长率跌0.96%，最新估值1.4984。

基金一年来收益详情

宝盈创新驱动股票A今年以来收益32.62%，近一月收益6.9%，近三月收益16.59%，近一年收益47.76%。

2020年度资产负债

截至2020年，宝盈创新驱动股票A负债和所有者权益合计47.45亿，所有者权益合计46.42亿元，其中所有者权益实收基金41.49亿；基金负债合计1.03亿元，其中负债方面，应付证券清算款979.34万元，应付赎回款8177.74万元，应付管理人报酬624.32万元，应付托管费104.05万元，应付销售服务费24.5万元，应付税费3.14元，其他负债30.03万元。

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12月2日交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至12月2日交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)（164906）截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.152，累计净值1.152，最新估值1.162，净值增长率跌0.86%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏2.63亿元，基金本期净收益亏1381.77万元，期末基金资产净值46.45亿元。

基金财务费用

交银中证海外中国互联网指数(QDI基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2464.06元，其中管理人报酬1721.47元，占比69.86%；托管费358.64元，占比14.55%；交易费335.07元，占比13.60%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日添富港股通专注成长混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日添富港股通专注成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，添富港股通专注成长混合（005228）累计净值0.9634，最新公布单位净值0.9634，净值增长率涨0.66%，最新估值0.9571。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.15亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值1.18元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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12月3日西部利得聚兴一年定期开放混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日西部利得聚兴一年定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，西部利得聚兴一年定期开放混合A（010373）最新市场表现：单位净值1.0169，累计净值1.0169，最新估值1.0145，净值增长率涨0.24%。

基金近一年来表现

阶段平均收益6.9%。

同公司基金

西部利得聚兴一年定期开放混合A（稳健混合型）基金同公司基金有西部利得景瑞灵活配置混合A基金，混合型-灵活，开放申购；西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，开放申购；西部利得事件驱动股票基金，股票型，开放申购等。

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12月3日银河睿利混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日银河睿利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.609，最新市场表现：单位净值1.369，净值增长率涨0.44%，最新估值1.363。

基金季度利润

自基金成立以来收益68.73%，今年以来收益5.91%，近一年收益8.32%，近三年收益63.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河睿利混合C扣除费用合计285.14万元，其中具体费用方面，管理人报酬176.59万元，托管费176.59万元，销售服务费22.38万元，交易费用13.03万元，利息支出21.39万元，卖出回购金融资产支出21.39万元，其他费用11.04万元。

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12月3日国寿安保安享纯债债券近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日国寿安保安享纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，国寿安保安享纯债债券（003514）最新市场表现：单位净值1.0411，累计净值1.1705，最新估值1.041，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

国寿安保安享纯债债券近1月来收益0.39%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排1364名，相对下降241名。

基金现任经理

国寿安保安享纯债的现任基金经理是张英，任职时间为2017-01-11~2017-05-22，任职期间回报-0.39%。

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英大纯债债券A基金怎么样？一年来收益3.07%？以下是为您整理的截至12月3日英大纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

英大纯债债券A（650001）市场表现：截至12月3日，累计净值1.4799，最新公布单位净值1.0779，最新估值1.0779。

基金一年来收益详情

英大纯债债券A（650001）成立以来收益54.03%，今年以来收益2.18%，近一月收益0.2%，近三月收益0.5%。

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太平行业优选股票A最新净值跌幅达1.44%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日太平行业优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

太平行业优选股票A基金截至12月3日，最新单位净值1.1304，累计净值1.1304，最新估值1.1469，净值跌1.44%。

基金2020年利润

截至2020年，太平行业优选股票A收入合计3145.81万元：利息收入40.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.42万元。投资收益960.67万元，其中投资收益方面，股票投资收益942.79万元，股利收益17.88万元。公允价值变动收益2136.76万元，其他收入8.09万元。

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12月3日鹏扬先进制造混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日鹏扬先进制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬先进制造混合C截至12月3日，最新单位净值1.547，累计净值1.547，最新估值1.5439，净值增长率涨0.2%。

基金阶段涨跌幅

鹏扬先进制造混合C（010588）成立以来收益54.7%，近一月收益11.5%，近三月收益12.12%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏扬先进制造混合C基金资产总计21.27亿元，银行存款1425.64万元，结算备付金5210.88万元，存出保证金107.45万元，交易性金融资产19.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.5亿元。

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嘉实价值成长混合最新单位净值为1.6849元，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的截至12月3日嘉实价值成长混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值成长混合（007895）截至12月3日，最新单位净值1.6849，累计净值1.6849，最新估值1.6737，净值增长率涨0.67%。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月3日，嘉实价值成长混合（稳健混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5780，累计净值9.1180，日增长率1.43%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9830，累计净值4.9830，日增长率0.83%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.8120，累计净值4.8120，日增长率-0.06%等。

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12月3日人保精选混合C基金近三月以来收益0.82%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日人保精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.8882，累计净值1.8882，最新估值1.8763，净值增长率涨0.63%。

基金阶段涨跌幅

人保精选混合C基金成立以来收益88.82%，今年以来收益7.22%，近一月收益3.7%，近一年收益10.68%，近三年收益108.27%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，人保精选混合C（基金代码：005042）跌1.64%，同类平均跌1.2%，排827名，整体来说表现良好。

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12月3日中融新机遇混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日中融新机遇混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值1.594，累计净值1.594，净值增长率涨1.08%，最新估值1.577。

基金季度利润

中融新机遇混合今年以来收益21.87%，近一月收益8.73%，近三月收益3.71%，近一年收益41.69%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年12月5日年工银智能制造股票基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银智能制造股票持有详情，总份额820万份，其中机构投资者持有470万份额，机构投资者持有占57.68%，个人投资者持有350万份额，个人投资者持有占42.32%。

基金市场表现方面

工银智能制造股票（002861）截至12月3日，最新市场表现：单位净值2.09，累计净值2.09，最新估值2.064，净值增长率涨1.26%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银智能制造股票扣除费用合计162.05万元，其中具体费用方面，管理人报酬112.09万元，托管费112.09万元，交易费用22.08万元，其他费用9.19万元。

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民生加银龙头优选股票同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的12月3日民生加银龙头优选股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银龙头优选股票基金截至12月3日，累计净值1.5633，最新市场表现：公布单位净值1.5633，净值涨0.76%，最新估值1.5515。

民生加银龙头优选股票（008860）成立以来收益56.33%，今年以来下降5.71%，近一月下降2.04%，近三月下降1.18%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：民生加银策略精选混合A基金、民生加银策略精选混合C基金、民生加银景气行业混合A基金，最新单位净值分别为5.4050、5.3710、5.1740，累计净值分别为5.7660、5.3710、5.1740。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，民生加银龙头优选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、海尔智家、美的集团，占期初基金资产净值比例分别为5.95%、3.38%、3.18%，本期累计卖出金额分别为6443.33万元、3663.73万元、3447.26万元。

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12月3日华泰柏瑞新金融地产混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日华泰柏瑞新金融地产混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞新金融地产混合（005576）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0508，累计净值1.0508，最新估值1.0403，净值增长率涨1.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4538.9万元。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰柏瑞新金融地产混合负债和所有者权益合计5933.49万，所有者权益合计5634.81万元，其中所有者权益实收基金5282.97万；基金负债合计298.68万元，其中负债方面，应付证券清算款213.68万元，应付赎回款55.48万元，应付管理人报酬7.57万元，应付托管费1.26万元，其他负债12.61万元。

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中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月3日中信保诚中证800金融指数(LOF)A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中信保诚中证800金融指数(LOF)A市场表现：累计净值1.8524，最新公布单位净值1.1004，净值增长率涨0.51%，最新估值1.0948。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益104.71%，今年以来下降4.31%，近一月收益1.02%，近一年下降8.13%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信诚中证800金融指数分级（基金代码：165521）跌3.68%，同类平均跌1.93%，排653名，整体来说表现良好。

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12月3日嘉实产业先锋混合C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模92.43亿元，以下是为您整理的12月3日嘉实产业先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实产业先锋混合C（009870）最新单位净值1.1712，累计净值1.1712，最新估值1.1655，净值增长率涨0.49%。

基金季度利润

嘉实产业先锋混合C（基金代码：009870）成立以来收益17.12%，今年以来收益2.23%，近一月收益2.91%，近一年收益9.66%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金经理73名，基金365只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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