12月3日汇安丰利混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日汇安丰利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安丰利混合C（003887）截至12月3日，最新市场表现：单位净值2.1557，累计净值2.4248，最新估值2.1679，净值增长率跌0.56%。

基金季度利润

汇安丰利混合C基金成立以来收益163.7%，今年以来收益38.34%，近一月收益3.92%，近一年收益53.97%，近三年收益176.87%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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华夏中证500ETF联接C该基金赚钱吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏中证500ETF联接C基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1403.54万元，基金本期净收益盈利194.38万元，期末单位基金资产净值0.76元。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏中证500ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：特变电工、晶晨股份、人福医药、虹软科技，本期累计买入金额分别为92.89万元、77.31万元、63.75万元、49.56万元，占期初基金资产净值比例分别为0.04%、0.03%、0.03%、0.02%。

基金详情介绍

基金简称华夏中证500ETF联接C，该基金成立于2018年9月19日，基金规模为1570万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1987万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是荣膺。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日诺德中小盘混合最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的12月3日诺德中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，诺德中小盘混合（570006）累计净值2.401，最新单位净值1.471，最新估值1.471。

基金近一周来表现

诺德中小盘混合（基金代码：570006）近一周下降0.54%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排2130名，相对下降748名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺德中小盘混合持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占23.01%，个人投资者持有180万份额，个人投资者持有占76.99%，总份额240万份。

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招商定期宝六个月期理财债券基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月29日招商定期宝六个月期理财债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，招商定期宝六个月期理财债券（000792）最新单位净值1.0003，累计净值1.0104，最新估值1.0003。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利499.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金现任经理

招商定期宝六个月期理财债券的现任基金经理是许强，任职时间为2018-12-21~至今，任职期间回报0.80%。

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12月3日前海开源医疗健康混合C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日前海开源医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，前海开源医疗健康混合C（005454）最新市场表现：单位净值2.4114，累计净值2.4114，最新估值2.4011，净值增长率涨0.43%。

基金近一周来表现

前海开源医疗健康混合C（基金代码：005454）近一周下降1.36%，阶段平均收益0.54%，表现不佳，同类基金排1991名，相对下降273名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.7322，目前限大额；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.7290，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6345，目前限大额。

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12月1日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月1日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金累计净值1.3114，最新市场表现：单位净值1.3114，净值增长率跌0.24%，最新估值1.3145。

基金阶段涨跌表现

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金成立以来收益31.14%，今年以来收益4.67%，近一月收益1.51%，近一年收益9.89%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)扣除费用合计21.19万元，其中具体费用方面，管理人报酬5.55万元，托管费5.55万元，交易费用3.37万元，利息支出1.31万元，卖出回购金融资产支出1.31万元，其他费用8.36万元。

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12月3日华夏核心制造混合A一个月来收益6.58%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日华夏核心制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心制造混合A（012428）截至12月3日，累计净值1.077，最新单位净值1.077，净值增长率涨1.25%，最新估值1.0637。

基金阶段涨跌幅

华夏核心制造混合A基金成立以来收益7.7%，近一月收益6.58%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计678.98元，其中管理人报酬159.29元，占比23.46%；托管费53.1元，占比7.82%；交易费2.06元，占比0.30%；销售服务费82.14元，占比12.10%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华安安康灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安安康灵活配置混合C（002364）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券21南京地铁SCP009（债券代码：012102543）、债券21农发07（债券代码：210407）、债券19中化农化MTN001（债券代码：101901490）等，持仓比分别3.35%、1.96%、1.76%、1.20%等，持仓市值1.71亿、1亿、8974.8万、6151.2万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华安安康灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：振华科技本期累计卖出金额为3052.15万元，占期初基金资产净值比例为1.70%；九洲药业本期累计卖出金额为1724.52万元，占期初基金资产净值比例为0.96%；光大银行本期累计卖出金额为1581.01万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；华友钴业本期累计卖出金额为1537.64万元，占期初基金资产净值比例为0.86%等。

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12月3日鹏华丰尚定期开放债券B最新单位净值为1.254元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日鹏华丰尚定期开放债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰尚定期开放债券B截至12月3日，最新单位净值1.254，累计净值1.267，最新估值1.252，净值增长率涨0.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值867.84万元，期末单位基金资产净值1.21元。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华消费优选混合基金、鹏华品牌传承混合基金，最新单位净值分别为6.0490、4.6470、4.2240，日增长率分别为-0.17%、0.65%、0.26%。

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12月3日建信睿享纯债债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日建信睿享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，建信睿享纯债债券累计净值1.2203，最新公布单位净值1.0613，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0615。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利428.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信睿享纯债债券收入合计761.05万元，扣除费用127.81万元，利润总额633.25万元，最后净利润633.25万元。

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东方周期优选灵活配置混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的东方周期优选灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方周期优选灵活配置混合（004244）截至12月3日，最新公布单位净值0.9516，累计净值0.9516，最新估值0.9466，净值增长率涨0.53%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方策略成长混合基金（400007），最新单位净值为5.3438，日增长率1.03%，目前开放申购；东方新能源汽车混合基金（400015），最新单位净值为4.8205，日增长率0.04%，目前开放申购；东方创新科技混合基金（001702），最新单位净值为2.9478，日增长率0.86%，目前开放申购；东方新兴成长混合基金（400025），最新单位净值为2.8741，日增长率1.06%，目前开放申购；东方中债1-5年政策性金融债C基金（012404），最新单位净值为2.3996，日增长率-0.01%，目前开放申购等。

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12月3日宝盈新兴产业混合A近3月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日宝盈新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈新兴产业混合A截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.2534，累计净值1.2534，最新估值1.2482，净值增长率涨0.42%。

近3月来表现

宝盈新兴产业混合（基金代码：001128）近3月来收益4.26%，阶段平均收益2.96%，表现良好，同类基金排620名，相对下降11名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3600，目前开放申购；宝盈优势产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8580，目前限大额；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8030，目前开放申购；宝盈先进制造混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7200，目前开放申购；宝盈先进制造混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6540，目前开放申购等。

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12月3日华安鼎益债券C近三月以来收益0.67%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日华安鼎益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.1546，最新单位净值1.0615，最新估值1.0615。

基金阶段涨跌幅

华安鼎益债券C（006554）近一周收益0.05%，近一月收益0.28%，近三月收益0.67%，近一年收益4.46%。

基金现任经理

华安鼎益债券C的现任基金经理是郑如熙，任职时间为2018-11-02~至今，任职期间回报15.41%。

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建信深证基本面60ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1402名，以下是为您整理的12月3日建信深证基本面60ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信深证基本面60ETF联接A基金截至12月3日，最新单位净值2.7396，累计净值2.7396，最新估值2.7177，净值涨0.81%。

基金近三月来排名

建信深证基本面60ETF联接A（基金代码：530015）近3月来下降3.77%，阶段平均收益2.33%，表现不佳，同类基金排1402名，相对下降51名。

2021年第三季度表现

建信深证基本面60ETF联接A基金（基金代码：530015）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.5%，同类平均跌1.93%，排644名，整体表现良好；2021年第二季度跌1.02%，同类平均涨9.4%，排1152名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.94%，同类平均跌2.17%，排265名，整体表现优秀。

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12月3日国金国鑫发起C近三月以来收益5.15%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日国金国鑫发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益27.67%，今年以来收益2.66%，近一月收益1.64%，近一年收益9.4%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国金国鑫发起C（009762）基金资产配置详情如下，合计净资产3.82亿元，股票占净比86.15%，现金占净比16.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国金国鑫发起C基金行业配置合计为86.15%，同类平均为59.46%，比同类配置多26.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为73.59%、6.47%、6.00%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%，比同类配置分别为多30.71%、多0.68%、多3.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国金国鑫发起C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：汇川技术（300124）、洋河股份（002304）、光威复材（300699），占期初基金资产净值比例分别为2.86%、1.95%、1.74%，本期累计买入金额分别为2160.86万元、1475.09万元、1315.75万元。

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12月3日华夏智胜价值成长股票A累计净值为1.4682元，以下是为您整理的12月3日华夏智胜价值成长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏智胜价值成长股票A（002871）最新公布单位净值1.4682，累计净值1.4682，最新估值1.4562，净值增长率涨0.82%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2802.88万元，基金本期净收益盈利1764.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值1.71亿元，期末单位基金资产净值1.43元。

基金详情介绍

该基金简称华夏智胜价值成长股票A，该基金成立于2016年8月9日，基金规模为1720万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1197万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蒙。

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东方阿尔法优选混合C最新净值涨幅达0.77%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日东方阿尔法优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方阿尔法优选混合C（007519）截至12月3日，累计净值1.3685，最新单位净值1.3685，净值增长率涨0.77%，最新估值1.358。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-2,492.36元。

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12月3日嘉实前沿科技沪港深股票累计净值为2.3724元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日嘉实前沿科技沪港深股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实前沿科技沪港深股票最新市场表现：单位净值2.3724，累计净值2.3724，最新估值2.359，净值增长率涨0.57%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.6亿元，基金本期净收益盈利2.41亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值30.11亿元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实前沿科技沪港深股票收入合计16.1亿元：利息收入194.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入138.3万元，债券利息收入56.09万元。投资收益6.45亿元，公允价值变动收益9.58亿元，其他收入519.6万元。

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12月3日嘉实瑞享定期混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月3日嘉实瑞享定期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞享定期混合（160726）截至12月3日，累计净值1.9732，最新公布单位净值1.3332，净值增长率涨0.84%，最新估值1.3221。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5221.95万元，基金本期净收益盈利1471.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值31.68亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实瑞享定期混合基金资产总计31.74亿元，银行存款1.16亿元，结算备付金128.13万元，存出保证金13.66万元，交易性金融资产30.54亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资30.54亿元。

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A近1月来在同类基金中排1196名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A最新单位净值1.2005，累计净值3.3197，最新估值1.1901，净值增长率涨0.87%。

基金近1月来排名

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A近1月来收益1.55%，阶段平均收益2.83%，表现一般，同类基金排1196名，相对上升34名。

2021年第三季度表现

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金（基金代码：160706）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.72%，同类平均跌1.93%，排848名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.16%，同类平均涨9.4%，排916名，整体表现一般；2021年第一季度跌3.2%，同类平均跌2.17%，排773名，整体表现一般。

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华夏永福混合A近一周来在同类基金中排71名，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日华夏永福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永福混合A截至12月3日，累计净值2.502，最新单位净值2.502，净值增长率涨0.32%，最新估值2.494。

基金近一周来排名

华夏永福混合A（基金代码：000121）近一周收益0.85%，阶段平均收益0.32%，表现优秀，同类基金排71名，相对上升65名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.8740、6.7660、4.2600。

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12月3日嘉实远见企业精选两年持有期混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日嘉实远见企业精选两年持有期混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实远见企业精选两年持有期混合（008150）最新公布单位净值1.1668，累计净值1.1668，最新估值1.1537，净值增长率涨1.14%。

基金阶段涨跌表现

嘉实远见企业精选两年持有期混合基金成立以来收益16.68%，今年以来下降0.85%，近一月收益2.59%，近一年收益15.83%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实远见企业精选两年持有期混合基金负债和所有者权益合计17.76亿，基金负债合计257.38万元，所有者权益合计17.73亿元，其中所有者权益实收基金15.07亿。

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嘉实新添益定期混合C最新净值涨幅达0.17%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日嘉实新添益定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实新添益定期混合C（007267）最新公布单位净值1.1687，累计净值1.1687，最新估值1.1667，净值增长率涨0.17%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.95万元，基金本期净收益盈利1.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.17元。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实新添益定期混合C基金资产总计1.02亿元，银行存款88.21万元，结算备付金188.24万元，存出保证金2.51万元，交易性金融资产9788.77万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2578.02万元。

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12月3日嘉实精选平衡混合C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实精选平衡混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.2035，最新公布单位净值1.2035，净值增长率涨0.89%，最新估值1.1929。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实精选平衡混合C持有详情，机构投资者持有占99.33%，个人投资者持有占0.67%，机构投资者持有90万份额，总份额90万份。

2021年第三季度表现

嘉实精选平衡混合C基金（基金代码：009650）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.46%（2021年第三季度）、涨3.32%（2021年第二季度）、涨0.23%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为37名、118名、45名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

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2021年第三季度嘉实新添丰定期混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新添丰定期混合基金（004916）持有债券20国开12（占20.53%），持仓市值为1013.7万；债券19国开02（占20.30%），持仓市值为1002.3万；债券21中电投MTN005（占9.20%），持仓市值为453.96万；债券18广开02（占8.14%），持仓市值为401.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新添丰定期混合（004916）基金资产配置详情如下，合计净资产4900万元，股票占净比17.83%，债券占净比81.30%，现金占净比0.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新添丰定期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.18%，同类平均41.39%，比同类配置少32.21%；采矿业行业基金配置4.32%，同类平均3.19%，比同类配置多1.13%；金融业行业基金配置3.47%，同类平均5.73%，比同类配置少2.26%。

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嘉实对冲套利定期混合近一年来在同类基金中排46名，以下是为您整理的12月3日嘉实对冲套利定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实对冲套利定期混合A最新单位净值1.336，累计净值1.336，最新估值1.334，净值增长率涨0.15%。

基金近一年来排名

嘉实对冲套利定期混合（基金代码：000585）近1年来收益8.35%，阶段平均收益9.55%，表现良好，同类基金排46名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实对冲套利定期混合持有详情，总份额4230万份，其中机构投资者持有3510万份额，机构投资者持有占82.78%，个人投资者持有730万份额，个人投资者持有占17.22%。

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华夏兴和混合基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月3日华夏兴和混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值6.728，最新市场表现：单位净值4.642，净值增长率涨2.04%，最新估值4.549。

该基金成立以来收益364.2%，今年以来收益68.49%，近一月收益9.61%，近一年收益67.46%。

基金经理业绩

华夏兴和混合基金由华夏基金公司的基金经理李彦管理，该基金经理从业489天，管理过1只基金。其中最佳回报基金是华夏兴和混合，回报率100.54%。现任基金资产总规模100.54%，现任最佳基金回报8.81亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏兴和混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：先导智能本期累计买入金额为1.08亿元，占期初基金资产净值比例为13.95%；潍柴动力本期累计买入金额为5919.62万元，占期初基金资产净值比例为7.67%；西部超导本期累计买入金额为5698.2万元，占期初基金资产净值比例为7.39%；海优新材本期累计买入金额为5475.23万元，占期初基金资产净值比例为7.10%等。

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