12月3日嘉实彭博国开债1-5年指数C最新单位净值为1.0279元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日嘉实彭博国开债1-5年指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实彭博国开债1-5年指数C最新公布单位净值1.0279，累计净值1.0395，最新估值1.0281，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实彭博国开债1-5年指数C基金收入合计8,553.49元，债券收入占比16.39%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实瑞和两年持有期混合基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实瑞和两年持有期混合基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实瑞和两年持有期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：恒生电子、欧派家居、顺丰控股、老百姓，本期累计卖出金额分别为1.29亿元、4456.83万元、3869.91万元、3696.87万元，占期初基金资产净值比例分别为3.37%、1.17%、1.02%、0.97%。

基金市场表现方面

嘉实瑞和两年持有期混合截至12月3日，最新单位净值1.3533，累计净值1.3533，最新估值1.3428，净值增长率涨0.78%。

嘉实瑞和两年持有期混合（基金代码：009137）成立以来收益35.33%，今年以来下降10.68%，近一月下降1.57%，近一年收益0.06%。

基金介绍

该基金全名是嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金，以下简称嘉实瑞和两年持有期混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是归凯。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的华夏行业混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏行业混合(LOF)（160314）持有债券：债券21进出672等，持仓比分别5.17%等，持仓市值1.09亿等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏行业混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036）本期累计卖出金额为1.15亿元，占期初基金资产净值比例为3.86%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为6664.64万元，占期初基金资产净值比例为2.23%；东山精密（002384）本期累计卖出金额为6507.11万元，占期初基金资产净值比例为2.18%；中南建设（000961）本期累计卖出金额为6509.21万元，占期初基金资产净值比例为2.18%等。

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嘉实稳华纯债债券A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的嘉实稳华纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实稳华纯债债券A，该基金成立于2017年6月14日，基金规模为5.32亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.69亿份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王亚洲。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实稳华纯债债券持有详情，机构投资者持有1.53亿份额，个人投资者持有3.16亿份额，机构投资者持有占32.68%，个人投资者持有占67.32%，总份额4.69亿份。

基金市场表现

截至12月3日，嘉实稳华纯债债券A累计净值1.2153，最新公布单位净值1.1382，净值增长率涨0.02%，最新估值1.138。

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12月3日嘉实低价策略股票一年来收益5.73%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实低价策略股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实低价策略股票（001577）截至12月3日，累计净值2.362，最新单位净值2.362，净值增长率涨0.81%，最新估值2.343。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益136.2%，今年以来收益2.74%，近一年收益5.73%，近三年收益144.26%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5780，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.9830，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.8120，目前开放申购。

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12月3日华夏鼎琪三个月定开债券一年来收益4.29%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日华夏鼎琪三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0421，累计净值1.109，最新估值1.0422，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.4%，近三月收益0.59%，近一年收益4.29%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计984.88元，其中管理人报酬302.34元，托管费100.78元，交易费1.92元。

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2021年12月5日年华夏中证500指数增强C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金全名是华夏中证500指数增强型证券投资基金，以下简称华夏中证500指数增强C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蒙等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强C持有详情，机构投资者持有占39.91%，机构投资者持有1310万份额，个人投资者持有占60.09%，个人投资者持有1970万份额，总份额3280万份。

2021年第三季度表现

华夏中证500指数增强C基金（基金代码：007995）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.68%，同类平均跌1.93%，排431名，整体表现良好；2021年第二季度涨14.65%，同类平均涨9.4%，排247名，整体表现优秀；2021年第一季度涨8.54%，同类平均跌2.17%，排63名，整体表现优秀。

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嘉实策略优选混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日嘉实策略优选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值1.196，累计净值1.531，净值增长率涨0.25%，最新估值1.193。

基金分红

嘉实策略优选混合基金成立于2016年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7790万元，基金总6064万份额，上市流通6064万份额，共分红7次，累计分红0.3352元/份。

基金财务费用

嘉实策略优选混合基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬208.31元，占比71.28%；托管费34.72元，占比11.88%；交易费28.37元，占比9.71%；费用合计292.25元。

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12月2日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的12月2日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值0.1584，累计净值0.1754，净值增长率跌0.13%，最新估值0.1586。

基金阶段涨跌幅

华夏大中华信用债券(QDII)A现汇（基金代码：002878）成立以来收益17.97%，今年以来收益7.8%，近一月收益2.13%，近一年收益9.53%，近三年收益20.46%。

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12月3日鹏华安泽混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的鹏华安泽混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，鹏华安泽混合A（009096）最新市场表现：公布单位净值1.1331，累计净值1.1331，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1319。

鹏华安泽混合A（009096）成立以来收益13.31%，今年以来收益9.9%，近一月收益0.56%，近三月下降0.4%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安泽混合A（009096）持有股票基金：天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、恩捷股份（002812）、常熟银行（601128）等，持仓比分别2.57%、0.87%、0.77%、0.62%等，持股数分别为2.22万、4700、2400、8.5万，持仓市值225.51万、76.58万、67.23万、54.49万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安泽混合A基金（009096）持有债券18申宏02（占5.88%），持仓市值为515.3万；债券20达州G1（占5.80%），持仓市值为508.55万；债券20欣旺03（占5.79%），持仓市值为507.5万；债券18穗发01（占5.77%），持仓市值为505.8万等。

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12月3日财通福瑞混合发起(LOF)近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日财通福瑞混合发起(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，财通福瑞混合发起(LOF)最新公布单位净值1.5371，累计净值1.5371，最新估值1.5173，净值增长率涨1.31%。

基金近一年来表现

财通福瑞混合发起(LOF)（基金代码：501028）近1年来收益1.62%，阶段平均收益17.33%，表现不佳，同类基金排1224名，相对下降13名。

同公司基金

截至2021年12月3日，财通福瑞混合发起(LOF)（稳健混合型）基金同公司基金有：财通多策略福鑫定开混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8095，累计净值2.8095；财通多策略精选混合(LOF)基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5100，累计净值2.5100；财通福盛混合发起(LOF)基金，最新单位净值为1.5568，累计净值1.5568等。

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12月3日华夏睿磐泰盛混合基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至12月3日华夏睿磐泰盛混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏睿磐泰盛混合（003697）最新公布单位净值1.2726，累计净值1.2726，最新估值1.2718，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.2元。

基金详情介绍

基金简称华夏睿磐泰盛混合，该基金成立于2017年3月15日，基金规模为500万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳。

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12月3日华夏新活力混合A一个月来收益0.09%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日华夏新活力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏新活力混合A（002409）市场表现：累计净值1.336，最新公布单位净值1.14，最新估值1.14。

基金阶段涨跌幅

华夏新活力混合A今年以来收益2.47%，近一月收益0.09%，近三月收益0.26%，近一年收益2.22%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏新活力混合A基金资产总计4.28亿元，银行存款525.17万元，结算备付金157.42万元，存出保证金5.74万元，交易性金融资产3.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1875.25万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日华泰保兴吉年丰混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日华泰保兴吉年丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴吉年丰混合C基金截至12月3日，累计净值3.2，最新市场表现：公布单位净值3.105，净值涨0.94%，最新估值3.0762。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益237.55%，今年以来收益30.46%，近一月收益9.18%，近一年收益47.11%。

基金财务费用

华泰保兴吉年丰混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2012.65元，其中管理人报酬占比22.72%；托管费占比7.10%；交易费占比67.48%；销售服务占比2.17%。

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华夏鼎通债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日华夏鼎通债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏鼎通债券A（006191）累计净值1.1344，最新公布单位净值1.0463，最新估值1.0463。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利687.78万元，基金本期净收益盈利453.4万元，期末基金资产净值5.03亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏鼎通债券A基金负债和所有者权益合计7.05亿，基金负债合计1.24亿元，所有者权益合计5.8亿元，其中所有者权益实收基金5.73亿。

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长盛盛琪一年债券C买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日长盛盛琪一年债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，长盛盛琪一年债券C（003200）最新市场表现：公布单位净值1.0285，累计净值1.1216，净值增长率涨0.05%，最新估值1.028。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长盛盛琪一年债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛盛琪一年债券C（003200）基金资产配置详情如下，债券占净比148.42%，现金占净比3.18%，合计净资产5400万元。

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12月3日招商中证证券公司指数A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日招商中证证券公司指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，招商中证证券公司指数A（161720）市场表现：累计净值0.7588，最新单位净值1.204，净值增长率涨0.51%，最新估值1.1979。

基金阶段表现

招商中证全指证券公司指数分级近1月来收益3.73%，阶段平均收益2.83%，表现良好，同类基金排572名，相对下降81名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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国富策略回报混合基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的国富策略回报混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，国富策略回报混合（450010）最新单位净值2.598，累计净值2.598，最新估值2.569，净值增长率涨1.13%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日永赢成长领航混合C累计净值为1.2989元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日永赢成长领航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.2989，最新公布单位净值1.2989，净值增长率涨0.93%，最新估值1.2869。

基金盈利方面

基金现任经理

永赢成长领航混合C的现任基金经理是于航，任职时间为2020-12-01~至今，任职期间回报20.54%。

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12月3日嘉实核心优势股票最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实核心优势股票（005612）截至12月3日，最新单位净值1.7416，累计净值1.7416，最新估值1.7322，净值增长率涨0.54%。

近3月来涨跌

嘉实核心优势股票（基金代码：005612）近3月来下降0.74%，阶段平均收益3.49%，表现一般，同类基金排509名，相对下降34名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实核心优势股票持有详情，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有7170万份额，机构投资者持有占5.75%，个人投资者持有占94.25%，总份额7610万份。

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12月3日汇安丰融混合C最新单位净值为1.6959元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日汇安丰融混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，汇安丰融混合C（003685）最新公布单位净值1.6959，累计净值1.6959，净值增长率涨0.31%，最新估值1.6906。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安丰融混合C（003685）基金资产配置详情如下，股票占净比71.19%，现金占净比29.38%，合计净资产100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为71.19%，同类平均为59.61%，比同类配置多11.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.74%，同类平均42.82%，比同类配置多17.92%；批发和零售业行业基金配置3.67%，同类平均0.48%，比同类配置多3.19%；租赁和商务服务业行业基金配置2.24%，同类平均2.10%，比同类配置多0.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇安丰融混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为1.47%，本期累计买入金额为59.17万元；东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计买入金额为35.95万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计买入金额为35.75万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日中金瑞和混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日中金瑞和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中金瑞和混合C（006278）最新单位净值1.8568，累计净值1.8568，最新估值1.8405，净值增长率涨0.89%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利178.51万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计112.67万，所有者权益合计3.44亿，负债和所有者权益总计3.46亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日西藏东财创业板指数A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日西藏东财创业板指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.9244，最新市场表现：单位净值1.9244，净值增长率涨0.32%，最新估值1.9182。

基金阶段涨跌幅

西藏东财创业板指数A（009046）成立以来收益92.44%，今年以来收益20.69%，近一月收益4.51%，近三月收益12.24%。

基金2020年利润

截至2020年，西藏东财创业板指数A收入合计1.21亿元，扣除费用203.76万元，利润总额1.19亿元，最后净利润1.19亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

光大保德信岁末红利债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的光大保德信岁末红利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信岁末红利债券A（000489）市场表现：截至12月3日，累计净值1.2504，最新单位净值1.0379，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0382。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计311.64元，其中管理人报酬172.17元，托管费57.39元，交易费4.26元，销售服务费0.17元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方臻宝纯债债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的东方臻宝纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方臻宝纯债债券C（006211）截至12月3日，最新公布单位净值1.1311，累计净值1.1581，最新估值1.1312，净值增长率跌0.01%。

该基金成立以来收益16.16%，今年以来收益5.64%，近一月收益0.74%，近一年收益6.12%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方臻宝纯债债券C（006211）持有债券：债券20进出14（债券代码：200314）、债券20进出07（债券代码：200307）、债券19新渝管廊债（债券代码：1980293）、债券18上饶县城投债（债券代码：1880144）等，持仓比分别12.04%、11.18%、8.87%、6.85%等，持仓市值1.3亿、1.21亿、9585.5万、7400.7万等。

2020年度资产负债

截至2020年，东方臻宝纯债债券C基金资产总计13.27亿元，银行存款19.43万元，结算备付金419.09万元，存出保证金7450.39元，交易性金融资产12.91亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家招瑞回报一年持有期混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排496名，以下是为您整理的12月3日万家招瑞回报一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值0.9928，累计净值0.9928，净值增长率涨0.15%，最新估值0.9913。

基金近一周来排名

万家招瑞回报一年持有期混合C（基金代码：012436）近一周收益0.24%，阶段平均收益0.32%，表现良好，同类基金排496名，相对下降74名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大摩量化多策略股票基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的大摩量化多策略股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩量化多策略股票（001291）截至12月3日，累计净值1.535，最新公布单位净值1.535，净值增长率涨0.72%，最新估值1.524。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大摩量化多策略股票（001291）基金资产配置详情如下，股票占净比94.01%，债券占净比0.02%，现金占净比6.56%，合计净资产2.45亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，大摩量化多策略股票基金资产总计3.02亿元，银行存款2194.46万元，结算备付金54.26万元，存出保证金7.78万元，交易性金融资产2.79亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.79亿元。

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12月3日中金纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日中金纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.1753，累计净值1.2871，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1752。

基金季度利润

中金纯债债券A成立以来收益29.72%，近一月收益0.61%，近一年收益3.1%，近三年收益9.47%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款326.98万，结算备付金37.95万，存出保证金2298.9，交易性金融资产7.58亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华泰柏瑞恒利混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日华泰柏瑞恒利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华泰柏瑞恒利混合A（012953）最新单位净值0.999，累计净值0.999，最新估值0.9976，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞恒利混合A（基金代码：012953）成立以来下降0.1%，近一月收益1.38%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，占比24.37%；托管费0.36元，占比8.12%；交易费0.07元，占比1.58%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日浦银安盛盛达纯债债券A近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日浦银安盛盛达纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，浦银安盛盛达纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0744，累计净值1.2174，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0742。

基金近6月来表现

浦银安盛盛达纯债债券A（基金代码：519332）近6月来收益1.61%，阶段平均收益2.27%，表现不佳，同类基金排1943名，相对下降354名。

2021年第三季度表现

浦银安盛盛达纯债债券A基金（基金代码：519332）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.84%，同类平均涨1.71%，排2043名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.87%，同类平均涨1.55%，排1517名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.77%，同类平均涨0.42%，排786名，整体表现良好。

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