招商研究优选股票A最新净值涨幅达0.09%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日招商研究优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.4007，累计净值1.4007，最新估值1.3994，净值增长率涨0.09%。

2020年度资产负债

截至2020年，招商研究优选股票A基金负债和所有者权益合计9.43亿，基金负债合计2197.37万元，所有者权益合计9.21亿元，其中所有者权益实收基金6.47亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日嘉实中创400ETF联接C近三月以来收益5.66%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日嘉实中创400ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中创400ETF联接C截至12月3日，最新公布单位净值1.2945，累计净值1.2945，最新估值1.287，净值增长率涨0.58%。

基金阶段涨跌幅

嘉实中创400ETF联接C基金成立以来收益29.45%，今年以来收益16.08%，近一月收益6.44%，近一年收益15.66%，近三年收益78.65%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中创400ETF联接C基金负债和所有者权益合计1.01亿，基金负债合计116.44万元，所有者权益合计9985.61万元，其中所有者权益实收基金5692.63万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏行业景气混合最新净值涨幅达0.77%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日华夏行业景气混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏行业景气混合（003567）最新公布单位净值4.109，累计净值4.109，净值增长率涨0.77%，最新估值4.0778。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利1.43元。

基金现任经理

华夏行业景气混合的现任基金经理是钟帅，任职时间为2020-07-28~至今，任职期间回报114.22%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日泰达宏利行业混合一年来收益27.66%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日泰达宏利行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值8.8228，累计净值10.6278，最新估值8.7603，净值增长率涨0.71%。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利行业混合基金成立以来收益1433%，今年以来收益13.22%，近一月收益3.31%，近一年收益27.66%，近三年收益230.28%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利行业混合（162204）基金资产配置详情如下，合计净资产9.29亿元，股票占净比93.99%，现金占净比6.30%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月12日，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞最新市场表现：公布单位净值0.1491，累计净值0.1491，最新估值0.1491。

基金近1月来表现

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞近1月来下降3.75%，阶段平均下降2.58%，表现一般，同类基金排236名，相对上升17名。

2021年第三季度表现

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金（基金代码：006447）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.2%，同类平均跌6.1%，排104名，整体表现良好；2021年第二季度涨12.9%，同类平均涨5.23%，排39名，整体表现优秀；2021年第一季度涨10.27%，同类平均涨3.22%，排26名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国寿安保尊利增强回报债券C基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排345名，以下是为您整理的12月3日国寿安保尊利增强回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保尊利增强回报债券C（002721）截至12月3日，累计净值1.177，最新单位净值1.156，净值增长率涨0.17%，最新估值1.154。

基金近三月来排名

国寿安保尊利增强回报债券C（基金代码：002721）近三年来收益17.64%，阶段平均收益23.43%，表现一般，同类基金排345名，相对下降8名。

2021年第三季度表现

国寿安保尊利增强回报债券C基金（基金代码：002721）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.98%，同类平均涨1.71%，排761名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.52%，同类平均涨1.55%，排592名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.52%，同类平均涨0.42%，排466名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日农银恒久增利债券A最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的12月3日农银恒久增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.3007，累计净值1.8126，最新估值1.3001，净值增长率涨0.05%。

基金近一周来表现

农银恒久增利债券A（基金代码：660002）近一周收益0.12%，阶段平均收益0.4%，表现一般，同类基金排582名，相对下降169名。

2021年第三季度表现

农银恒久增利债券A基金（基金代码：660002）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.19%（2021年第三季度）、涨0.75%（2021年第二季度）、涨0.42%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为444名、556名、311名，整体表现分别为一般、一般、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实沪深300指数研究增强基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的嘉实沪深300指数研究增强基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）持有股票基金：招商银行、贵州茅台、五粮液、中国平安等，持仓比分别3.60%、3.16%、2.56%、2.53%等，持股数分别为157.54万、3.82万、25.74万、115.41万，持仓市值7947.77万、6990.78万、5647.25万、5581.43万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）持有债券：债券21国开01、债券杭银转债、债券川恒转债等，持仓比分别0.91%、0.06%、0.05%等，持仓市值2001.2万、135.55万、104.01万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实沪深300指数研究增强基金资产总计24.85亿元，银行存款1.34亿元，结算备付金480.82万元，存出保证金27.82万元，交易性金融资产23.39亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资23.18亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月1日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月1日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A截至12月1日，最新单位净值1.0076，累计净值1.0076，最新估值1.0075，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.76%，近一月收益0.47%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国国有企业债债券C近三年来在同类基金中下降161名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日富国国有企业债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国国有企业债债券C（000141）截至12月3日，累计净值1.3546，最新单位净值1.0061，净值增长率涨0.01%，最新估值1.006。

基金近三年来排名

富国国有企业债债券C（基金代码：000141）近三年来收益9.52%，阶段平均收益12.95%，表现不佳，同类基金排1020名，相对下降161名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国新动力灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为4.9120、4.8860、4.4440。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

宝盈医疗健康沪港深股票一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月3日宝盈医疗健康沪港深股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值1.963，累计净值1.963，净值增长率涨0.72%，最新估值1.949。

基金一年来收益详情

宝盈医疗健康沪港深股票今年以来下降6.08%，近一月收益2.24%，近三月收益1.19%，近一年收益1.13%。

2021年第三季度表现

宝盈医疗健康沪港深股票基金（基金代码：001915）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.59%，同类平均跌2.16%，排599名，整体表现不佳；2021年第二季度涨27.4%，同类平均涨10.8%，排63名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.45%，同类平均跌2.38%，排280名，整体表现良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日国泰鑫利一年持有期混合C近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日国泰鑫利一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，国泰鑫利一年持有期混合C（008667）最新公布单位净值1.0974，累计净值1.1574，最新估值1.0968，净值增长率涨0.06%。

基金近1月来表现

国泰鑫利一年持有期混合C近1月来收益2.69%，阶段平均收益1.27%，表现优秀，同类基金排71名，相对下降17名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：国泰事件驱动策略混合基金，最新单位净值为7.3460，日增长率0.51%，目前开放申购；国泰区位优势混合基金，最新单位净值为4.8050，日增长率1.09%，目前开放申购；国泰成长优选混合基金，最新单位净值为4.1550，日增长率0.58%，目前开放申购；国泰融安多策略灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7939，日增长率0.55%，目前开放申购；国泰智能装备股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5090，日增长率0.40%，目前开放申购等。

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汇安核心成长混合C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日汇安核心成长混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，汇安核心成长混合C累计净值1.8436，最新单位净值1.8436，净值增长率涨0.16%，最新估值1.8407。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇安核心成长混合C持有详情，总份额40万份，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年，汇安核心成长混合C收入合计1373.89万元：利息收入3.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.37万元，债券利息收入9.05元。投资收益1118.95万元，其中投资收益方面，股票投资收益1099.43万元，债券投资收益1.6万元，股利收益17.91万元。公允价值变动收益231.25万元，其他收入20.32万元。

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嘉实消费精选股票A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月3日嘉实消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实消费精选股票A最新市场表现：公布单位净值2.2127，累计净值2.2127，净值增长率涨1.58%，最新估值2.1782。

基金近一周来排名

嘉实消费精选股票A（基金代码：006604）近一周收益0.96%，阶段平均收益0.38%，表现良好，同类基金排286名，相对上升195名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票A持有详情，总份额2660万份，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有2460万份额，机构投资者持有占7.26%，个人投资者持有占92.74%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日中融高股息混合C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日中融高股息混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.8644，累计净值1.9264，净值增长率涨0.42%，最新估值1.8567。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中融高股息混合C持有详情，总份额130万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有130万份额。

2021年第三季度表现

中融高股息混合C基金（基金代码：006124）最近三次季度涨跌详情如下：涨18.39%（2021年第三季度）、涨13.19%（2021年第二季度）、涨2.58%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为79名、737名、159名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

天弘沪深300ETF联接A近一周来在同类基金中上升180名，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日天弘沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，天弘沪深300ETF联接A最新市场表现：单位净值1.5703，累计净值1.5703，最新估值1.5567，净值增长率涨0.87%。

基金近一周来排名

天弘沪深300指数A（基金代码：000961）近一周收益0.8%，阶段平均收益0.81%，表现一般，同类基金排955名，相对上升180名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金（001631），最新单位净值为3.3150，日增长率2.18%，目前开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接C基金（001632），最新单位净值为3.2696，日增长率2.18%，目前开放申购；天弘医疗健康混合A基金（001558），最新单位净值为1.9720，日增长率0.14%，目前开放申购；天弘医疗健康混合C基金（001559），最新单位净值为1.9289，日增长率0.14%，目前开放申购；天弘中证电子ETF联接A基金（001617），最新单位净值为1.6334，日增长率1.40%，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日嘉实医药健康股票C一个月来收益1.3%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日嘉实医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医药健康股票C基金截至12月3日，最新公布单位净值2.2132，累计净值2.2132，最新估值2.2159，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

嘉实医药健康股票C（005304）成立以来收益121.32%，今年以来收益1.21%，近一月收益1.3%，近三月下降1.02%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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嘉实深证基本面120联接C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月3日嘉实深证基本面120联接C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实深证基本面120联接C截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.4466，累计净值1.4466，最新估值1.4351，净值增长率涨0.8%。

自基金成立以来收益43.65%，今年以来下降5.47%，近一年下降6.57%，近三年收益60.48%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5780，日增长率1.43%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9830，日增长率0.83%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.8120，日增长率-0.06%，目前开放申购；嘉实环保低碳股票基金，股票型，最新单位净值为4.2700，日增长率0.05%，目前开放申购；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为4.2600，日增长率-0.56%，目前开放申购等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A（000002）、海康威视（002415）、泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例分别为3.02%、0.86%、0.75%，本期累计卖出金额分别为2802.85万元、796.45万元、694.25万元。

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2021年12月5日年嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实中证金边中期国债ETF联接C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实中证金边中期国债ETF联接C最新市场表现：单位净值1.0194，累计净值1.0194，净值增长率跌0.06%，最新估值1.02。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金负债合计33.98万元，卖出回购金融资产款24万元，应付赎回款4.93万元，应付管理人报酬57.36元，应付托管费19.13元，应付销售服务费310.06元，应付税费19.37元，应付利息28.78元，其他负债5万元。

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12月3日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏中证AH经济蓝筹股票指数C最新单位净值1.3375，累计净值1.3375，净值增长率涨0.85%，最新估值1.3262。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益33.75%，今年以来收益4.75%，近一月收益0.41%，近一年收益4.15%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金收入合计855.80元，股票收入617.83元，债券收入0.39元，股利收入127.24元。

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2021年第三季度华夏鼎淳债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华夏鼎淳债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）持有股票基金：天齐锂业（002466）、通威股份（600438）、捷佳伟创（300724）等，持仓比分别1.01%、0.85%、0.66%等，持股数分别为5.97万、10万、2.89万，持仓市值606.43万、509.4万、397.09万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A基金（007282）持有债券18建设银行二级01（占8.59%），持仓市值为5159万；债券苏银转债（占1.18%），持仓市值为711.54万；债券贵广转债（占1.04%），持仓市值为625.68万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券A收入合计4160.35万元：利息收入2059.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.68万元，债券利息收入2038.74万元。投资收益2607.01万元，其中投资收益方面，股票投资收益786.13万元，债券投资收益1764.7万元，股利收益56.18万元。公允价值变动亏546.09万元，其他收入39.7万元。

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嘉实致嘉纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的嘉实致嘉纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实致嘉纯债债券（009599）市场表现：截至12月3日，累计净值1.0508，最新单位净值1.0143，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0142。

嘉实致嘉纯债债券成立以来收益5.16%，近一月收益0.5%，近一年收益4.56%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实致嘉纯债债券（009599）持有债券：债券18国开11（债券代码：180211）、债券18农发08（债券代码：180408）、债券19进出05（债券代码：190305）等，持仓比分别9.91%、7.56%、6.85%等，持仓市值10.09亿、7.71亿、6.98亿等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实致嘉纯债债券基金资产总计110.3亿元，银行存款62.55万元，结算备付金72.31万元，存出保证金3.03万元，交易性金融资产108.18亿元。

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嘉实产业先锋混合A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实产业先锋混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合A（009869）基金资产配置详情如下，股票占净比89.03%，债券占净比8.48%，现金占净比2.72%，合计净资产23.98亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合A基金行业配置合计为79.60%，同类平均为58.52%，比同类配置多21.08%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为59.65%、8.45%、4.97%，同类平均分别为41.30%、3.00%、5.76%，比同类配置分别为多18.35%、多5.45%、少0.79%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合A（009869）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券21农发07（债券代码：210407）等，持仓比分别4.17%、2.50%、1.66%等，持仓市值9999万、5994万、3988.8万等。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金经理73名，基金365只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日华夏港股通精选股票(LOF)A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日华夏港股通精选股票(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.4003，累计净值1.4503，最新估值1.4048，净值增长率跌0.32%。

基金阶段涨跌表现

华夏港股通精选股票(LOF)（160322）成立以来收益46.05%，今年以来下降15.03%，近一月下降2.27%，近三月下降8.3%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏港股通精选股票(LOF)（160322）基金资产配置详情如下，股票占净比82.31%，现金占净比18.51%，合计净资产30.36亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实消费精选股票C买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日嘉实消费精选股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.1801，最新公布单位净值2.1801，净值增长率涨1.58%，最新估值2.1461。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票C持有详情，机构投资者持有占8.04%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占91.96%，个人投资者持有700万份额，总份额770万份。

基金财务费用

嘉实消费精选股票C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计961.51元，其中管理人报酬占比57.64%；托管费占比9.61%；交易费占比27.28%；销售服务占比4.25%。

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12月3日嘉实新消费股票累计净值为2.472元，以下是为您整理的12月3日嘉实新消费股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实新消费股票最新公布单位净值2.402，累计净值2.472，最新估值2.401，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏210.4万元，期末单位基金资产净值2.55元。

基金详情介绍

基金简称嘉实新消费股票，该基金成立于2015年3月23日，基金规模为1.18亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4967万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏海外收益债券现汇(QDII)基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.05%，（12月2日）以下是为您整理的截至12月2日华夏海外收益债券现汇(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏海外收益债券现汇(QDII)基金截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值0.1999，累计净值0.2301，最新估值0.2，净值跌0.05%。

基金阶段涨跌表现

华夏海外收益债券现汇(QDII)（001065）近一周下降0.79%，近一月收益2.2%，近三月下降3.34%，近一年收益2.72%。

2021年第三季度表现

华夏海外收益债券现汇(QDII)基金（基金代码：001065）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.84%（2021年第三季度）、涨3.65%（2021年第二季度）、跌1.67%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为58名、161名、255名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日光大保德信红利混合累计净值为5.9614元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日光大保德信红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信红利混合基金行业配置合计为86.09%，同类平均为59.64%，比同类配置多26.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.71%）、科学研究和技术服务业（11.01%）、卫生和社会工作（6.65%），同类平均分别为43.01%、2.43%、2.47%，比同类配置分别为多18.70%、多8.58%、多4.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信红利混合（360005）基金资产配置详情如下，合计净资产5.56亿元，股票占净比86.09%，现金占净比14.16%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，光大保德信红利混合（360005）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值18.73万等。

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