中金绝对收益混合最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日中金绝对收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金绝对收益混合（001059）截至12月3日，累计净值1.1286，最新单位净值1.1286，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1284。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金财务费用

中金绝对收益混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计414.56元，其中管理人报酬91.84元，占比22.15%；托管费20.72元，占比5.00%；交易费292.62元，占比70.59%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏回报混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏回报混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，华夏回报混合A（002001）最新市场表现：公布单位净值1.468，累计净值5.052，最新估值1.458，净值增长率涨0.69%。

华夏回报混合A（002001）近一周下降0.41%，近一月下降0.07%，近三月收益0.55%，近一年下降3.63%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏回报混合A基金（002001）持有债券21国开01（占6.95%），持仓市值为10.11亿；债券16农发04（占3.47%），持仓市值为5.05亿；债券18国开04（占3.33%），持仓市值为4.84亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实致元42个月定期债券基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月3日嘉实致元42个月定期债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实致元42个月定期债券累计净值1.0869，最新单位净值1.0044，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0043。

基金一年来收益详情

嘉实致元42个月定期债券成立以来收益8.88%，近一月收益0.3%，近一年收益3.81%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实致元42个月定期债券（基金代码：007589）涨1.25%，同类平均涨1.39%，排916名，整体来说表现良好。

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鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金，以下简称鑫元中债3-5年国开行债券指数A，该基金成立于2019年11月15日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是颜昕。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鑫元中债3-5年国开行债券指数A持有详情，总份额1000万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1000万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鑫元中债3-5年国开行债券指数A收入合计198.97万元，扣除费用35.43万元，利润总额163.55万元，最后净利润163.55万元。

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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C（005735）市场表现：截至12月3日，累计净值1.6191，最新单位净值1.4534，净值增长率涨0.92%，最新估值1.4401。

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金成立以来收益48.13%，今年以来收益4.28%，近一月收益2.14%，近一年收益8.86%，近三年收益81.42%。

基金介绍

该基金简称华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C，该基金成立于2018年3月8日，基金规模为690万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达478万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是司帆。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、伊利股份（600887）、万华化学（600309）、韦尔股份（603501），占期初基金资产净值比例分别为0.21%、0.03%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为83.94万元、10.09万元、12.08万元、10.55万元。

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中加中证500指数增强A最新净值涨幅达0.39%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日中加中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中加中证500指数增强A最新单位净值1.1286，累计净值1.1286，净值增长率涨0.39%，最新估值1.1242。

基金2020年利润

截至2020年，中加中证500指数增强A收入合计负271.9万元：利息收入54.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.27万元，债券利息收入7.34元。投资收益负372.68万元，公允价值变动收益43.86万元，其他收入2.34万元。

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嘉实创新先锋混合A近一年来在同类基金中下降35名，以下是为您整理的12月3日嘉实创新先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实创新先锋混合A（009994）最新公布单位净值1.0569，累计净值1.0569，最新估值1.0548，净值增长率涨0.2%。

基金近一年来排名

嘉实创新先锋混合A（基金代码：009994）近1年来收益5.63%，阶段平均收益17.33%，表现一般，同类基金排1094名，相对下降35名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实创新先锋混合A持有详情，总份额1.56亿份，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有占99.94%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1.56亿份额。

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12月3日东方臻慧纯债债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日东方臻慧纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，东方臻慧纯债债券C（009464）最新单位净值1.012，累计净值1.0578，最新估值1.012。

基金阶段涨跌幅

东方臻慧纯债债券C成立以来收益5.89%，近一月收益0.45%，近一年收益5.43%。

基金财务费用

东方臻慧纯债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1773.05元，其中管理人报酬占比42.81%；托管占比7.13%；交易费占比0.13%；销售服务费占比0.14%。

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12月3日嘉实中证主要消费ETF联接C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月3日嘉实中证主要消费ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实中证主要消费ETF联接C最新市场表现：公布单位净值1.4476，累计净值1.4476，净值增长率涨2.43%，最新估值1.4132。

基金季度利润

嘉实中证主要消费ETF联接C基金成立以来收益44.76%，今年以来下降5.17%，近一月收益2.69%，近一年收益4.95%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金365只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7799.81亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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中融稳健添利债券基金2021年第三季度表现如何？12月3日基金净值是多少?以下是为您整理的截至12月3日中融稳健添利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融稳健添利债券（001779）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.068，累计净值1.068，最新估值1.068。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利21.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1499.56万元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第三季度表现

中融稳健添利债券基金（基金代码：001779）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.19%，同类平均涨1.71%，排664名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.24%，同类平均涨1.55%，排438名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.48%，同类平均涨0.42%，排459名，整体表现一般。

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华安现代生活混合买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日华安现代生活混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.281，最新市场表现：单位净值1.281，净值增长率涨1.89%，最新估值1.2572。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华安现代生活混合持有详情，机构投资者持有占0.24%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.76%，个人投资者持有4050万份额，总份额4060万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安现代生活混合（008290）基金资产配置详情如下，股票占净比86.24%，债券占净比0.00%，现金占净比13.13%，合计净资产4.12亿元。

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12月3日中融行业先锋6个月持有混合C近1月来在同类基金中排54名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日中融行业先锋6个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融行业先锋6个月持有混合C（010698）截至12月3日，最新单位净值1.2981，累计净值1.2981，最新估值1.2921，净值增长率涨0.46%。

基金近1月来排名

中融行业先锋6个月持有混合C近1月来收益9.91%，阶段平均收益3.18%，表现优秀，同类基金排54名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

中融行业先锋6个月持有混合C基金（基金代码：010698）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.46%，同类平均跌1.2%，排299名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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12月3日信达澳银产业升级混合一个月来收益9.3%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日信达澳银产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值3.784，累计净值4.254，最新估值3.782，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

信达澳银产业升级混合基金成立以来收益440.82%，今年以来收益61.99%，近一月收益9.3%，近一年收益89.77%，近三年收益298.32%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信达澳银产业升级混合（基金代码：610006）涨34.88%，同类平均跌1.2%，排14名，整体来说表现优秀。

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12月3日汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A近三月以来收益4.35%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A（009550）最新单位净值1.0775，累计净值1.0775，最新估值1.0679，净值增长率涨0.9%。

基金阶段涨跌幅

汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金成立以来收益7.75%，今年以来下降5.65%，近一月收益1.52%，近一年收益0.49%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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添富价值创造定开混合近6月来在同类基金中下降52名，以下是为您整理的12月3日添富价值创造定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，添富价值创造定开混合最新市场表现：公布单位净值2.2114，累计净值2.2114，最新估值2.1933，净值增长率涨0.83%。

基金近6月来排名

添富价值创造定开混合（基金代码：005379）近6月来下降11.42%，阶段平均收益4.51%，表现不佳，同类基金排1821名，相对下降52名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，添富价值创造定开混合持有详情，总份额5.19亿份，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有占99.95%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有5.19亿份额。

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融通创业板指数A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月3日融通创业板指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.583，累计净值2.895，净值增长率涨0.25%，最新估值1.579。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益293.48%，今年以来收益14.73%，近一年收益26.2%，近三年收益146.7%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，融通创业板指数A基金收入合计10,665.42元，股票收入8,123.04元，占比76.16%；债券收入81.73元，占比0.77%；股利收入184.32元，占比1.73%。

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华夏聚惠(FOF)A近两年来在同类基金中排43名，以下是为您整理的12月1日华夏聚惠(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚惠(FOF)A（005218）截至12月1日，累计净值1.4361，最新公布单位净值1.4361，净值增长率跌0.12%，最新估值1.4378。

基金近两年来排名

华夏聚惠(FOF)A（基金代码：005218）近2年来收益34.03%，阶段平均收益22.48%，表现优秀，同类基金排43名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)A持有详情，总份额1470万份，其中机构投资者持有80万份额，机构投资者持有占5.21%，个人投资者持有1390万份额，个人投资者持有占94.79%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日银华添润定期开放债券近三月以来收益0.76%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日银华添润定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华添润定期开放债券（004087）截至12月3日，最新公布单位净值1.0342，累计净值1.2069，最新估值1.0341，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

银华添润定期开放债券（004087）近一周收益0.08%，近一月收益0.44%，近三月收益0.76%，近一年收益4.64%。

基金2020年利润

截至2020年，银华添润定期开放债券扣除费用合计2728.88万元，其中具体费用方面，管理人报酬627.94万元，托管费627.94万元，交易费用2.4万元，利息支出1829.09万元，卖出回购金融资产支出1829.09万元，其他费用27.05万元。

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12月3日汇丰晋信创新先锋股票基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的12月3日汇丰晋信创新先锋股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信创新先锋股票（011077）截至12月3日，最新单位净值1.1602，累计净值1.1602，最新估值1.158，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌表现

近一月收益5.06%，近三月收益9.06%。

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泰达宏利创益混合B基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的泰达宏利创益混合B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利创益混合B（002273）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.712，累计净值1.712，最新估值1.708，净值增长率涨0.23%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为366<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

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12月3日嘉实核心成长混合C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日嘉实核心成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实核心成长混合C最新公布单位净值0.9603，累计净值0.9603，最新估值0.9531，净值增长率涨0.76%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降3.97%，今年以来下降10.65%，近一月下降1.96%，近一年下降2.41%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实核心成长混合C收入合计11.76亿元，扣除费用5543.61万元，利润总额11.21亿元，最后净利润11.21亿元。

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12月3日鑫元全利一年定期开放债券A最新单位净值为1.085元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日鑫元全利一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.085，累计净值1.0929，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0851。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1234.46万元，基金本期净收益盈利743.71万元，期末基金资产净值10.25亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鑫元全利债券A收入合计2069.34万元，扣除费用425.71万元，利润总额1643.62万元，最后净利润1643.62万元。

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12月3日景顺长城医疗健康混合C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日景顺长城医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，景顺长城医疗健康混合C（011877）最新市场表现：公布单位净值0.9717，累计净值0.9717，最新估值0.9709，净值增长率涨0.08%。

近3月来涨跌

景顺长城医疗健康混合C（基金代码：011877）近3月来下降2.58%，阶段平均收益2.93%，表现不佳，同类基金排2030名，相对下降241名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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12月3日泓德裕荣纯债债券C一年来收益3%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日泓德裕荣纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，泓德裕荣纯债债券C（002735）最新公布单位净值1.0599，累计净值1.1989，净值增长率跌0.01%，最新估值1.06。

基金阶段涨跌幅

泓德裕荣纯债债券C（002735）成立以来收益20.83%，今年以来收益2.54%，近一月收益0.4%，近三月收益0.86%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-3,466.69元，收入合计5,325.29元。

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12月3日方正富邦新兴成长混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日方正富邦新兴成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦新兴成长混合A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.309，累计净值1.309，最新估值1.3035，净值涨0.42%。

基金季度利润

方正富邦新兴成长混合A成立以来收益30.9%，近一月收益3.18%，近一年收益27.96%。

基金2020年利润

截至2020年，方正富邦新兴成长混合A收入合计1648.3万元，扣除费用156.99万元，利润总额1491.31万元，最后净利润1491.31万元。

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12月3日工银黄金ETF联接C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日工银黄金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，工银黄金ETF联接C（008143）累计净值0.8991，最新单位净值0.8991，净值增长率跌0.11%，最新估值0.9001。

基金季度利润

工银黄金ETF联接C基金成立以来下降10.09%，今年以来下降8.33%，近一月下降0.68%，近一年下降6.91%。

基金现任经理

工银瑞信黄金ETF联接C的现任基金经理是赵栩，任职时间为2020-05-21~至今，任职期间回报-9.71%。

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12月3日嘉实医药健康股票C一个月来收益1.3%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日嘉实医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实医药健康股票C最新单位净值2.2132，累计净值2.2132，净值增长率跌0.12%，最新估值2.2159。

基金阶段涨跌幅

嘉实医药健康股票C（005304）成立以来收益121.32%，今年以来收益1.21%，近一月收益1.3%，近三月下降1.02%。

基金财务费用

嘉实医药健康股票C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1779.27元，其中管理人报酬占比69.37%；托管占比11.56%；交易费占比12.54%；销售服务费占比5.72%。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的华安成长先锋混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合A（010792）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别1.99%、1.66%等，持仓市值4714.04万、3929.94万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中钨高新、欣旺达、当升科技，本期累计买入金额分别为1.25亿元、7061.13万元、8439.02万元。

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12月3日华夏稳定双利债券C一年来收益4.16%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日华夏稳定双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.0818，累计净值1.9976，最新估值1.0816，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

华夏稳定双利债券C（288102）成立以来收益155.15%，今年以来收益3.84%，近一月收益0.64%，近三月收益0.85%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计256.17元，其中管理人报酬占比41.89%；托管费占比12.89%；交易费占比0.97%；销售服务费占比25.30%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日工银聚福混合C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日工银聚福混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，工银聚福混合C市场表现：累计净值1.3414，最新公布单位净值1.3414，净值增长率涨0.39%，最新估值1.3362。

基金阶段表现

工银聚福混合C近1月来收益2.89%，阶段平均收益1.27%，表现优秀，同类基金排59名，相对上升9名。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。