12月3日恒生前海恒祥纯债债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日恒生前海恒祥纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海恒祥纯债债券A截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0078，累计净值1.0078，最新估值1.0079，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌表现

近一月收益0.38%，近三月收益0.64%。

基金财务费用

恒生前海恒祥纯债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬占比24.37%；托管占比8.12%；交易费占比1.58%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日银河臻选多策略混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月3日银河臻选多策略混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值0.9898，最新公布单位净值0.9898，净值增长率涨0.15%，最新估值0.9883。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比12.98%，基金收入合计2.24元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日长城久稳债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月3日长城久稳债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，长城久稳债券A（003290）市场表现：累计净值1.1385，最新单位净值1.0256，最新估值1.0256。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。

2020年度资产负债

截至2020年，长城久稳债券基金负债和所有者权益合计613.56万，基金负债合计93.18万元，所有者权益合计520.38万元，其中所有者权益实收基金514.22万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日海富通量化多因子混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日海富通量化多因子混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，海富通量化多因子混合A最新市场表现：公布单位净值1.8406，累计净值1.8406，净值增长率涨1.07%，最新估值1.8212。

基金阶段涨跌幅

海富通量化多因子混合A今年以来收益7.71%，近一月收益2.89%，近三月收益4.41%，近一年收益12.91%。

2021年第三季度表现

海富通量化多因子混合A基金（基金代码：005081）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.89%，同类平均跌1.2%，排1215名，整体表现一般；2021年第二季度涨7.4%，同类平均涨9.3%，排891名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.28%，同类平均跌2.02%，排1101名，整体表现一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日平安安享灵活配置混合C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的12月3日平安安享灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.3681，最新市场表现：单位净值1.3681，净值增长率涨0.21%，最新估值1.3653。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.79亿元。

基金详情介绍

平安安享灵活配置混合C基金成立于2019年7月15日，基金规模为1800万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1329万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是韩克。

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前海开源惠泽两年定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日前海开源惠泽两年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，前海开源惠泽两年定开债券市场表现：累计净值1.0377，最新单位净值1.0157，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0153。

基金阶段涨跌幅

前海开源惠泽两年定开债券成立以来收益3.8%，近一月收益0.25%，近一年收益2.93%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源惠泽两年定开债券（009788）基金资产配置详情如下，合计净资产10.11亿元，债券占净比152.31%，现金占净比0.44%。

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2021年第三季度华泰柏瑞品质优选混合A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华泰柏瑞品质优选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞品质优选混合A基金截至12月3日，最新公布单位净值1.0673，累计净值1.0673，最新估值1.0594，净值增长率涨0.75%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞品质优选混合A（009990）基金资产配置详情如下，合计净资产19.24亿元，股票占净比93.55%，现金占净比8.20%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

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12月3日国联安增富一年定开债券发起式最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日国联安增富一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增富一年定开债券发起式基金截至12月3日，累计净值1.1403，最新市场表现：公布单位净值1.0243，净值涨0.01%，最新估值1.0242。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5881.84万元，基金本期净收益盈利4102.97万元，期末基金资产净值51.93亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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信达澳银产业升级混合累计净值为4.254元，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的截至12月3日信达澳银产业升级混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，信达澳银产业升级混合（610006）市场表现：累计净值4.254，最新公布单位净值3.784，净值增长率涨0.05%，最新估值3.782。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4072.13万元，基金本期净收益盈利1298.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.55元，期末基金资产净值1.87亿元，期末单位基金资产净值2.66元。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：信达澳银新能源产业股票基金、信达澳银先进智造股票型基金、信达澳银核心科技混合基金，最新单位净值分别为5.6630、3.4822、2.7869，累计净值分别为5.7250、3.4822、2.7869，日增长率分别为0.75%、0.77%、0.75%。

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12月3日华夏中证人工智能主题ETF联接C一年来收益2.78%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏中证人工智能主题ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏中证人工智能主题ETF联接C（008586）最新市场表现：单位净值0.9497，累计净值0.9497，最新估值0.941，净值增长率涨0.93%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降5.03%，今年以来收益7.01%，近一年收益2.78%。

2021年第三季度表现

华夏中证人工智能主题ETF联接C基金（基金代码：008586）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.75%（2021年第三季度）、涨13.49%（2021年第二季度）、跌6.22%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1080名、288名、982名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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招商添荣3个月定开债发起式A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月3日招商添荣3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0804，累计净值1.1224，最新估值1.0806，净值增长率跌0.02%。

基金近1月来排名

招商添荣3个月定开债发起式A近1月来收益0.52%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排617名，相对下降187名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商添荣3个月定开债发起式A持有详情，机构投资者持有7.83亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额7.83亿份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日财通资管鸿运中短债债券E成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日财通资管鸿运中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，财通资管鸿运中短债债券E（008922）最新市场表现：单位净值1.0503，累计净值1.0503，最新估值1.0503。

基金阶段涨跌幅

财通资管鸿运中短债债券E（基金代码：008922）成立以来收益5.03%，今年以来收益3.09%，近一月收益0.25%，近一年收益3.57%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，财通资管鸿运中短债债券E（基金代码：008922）涨0.67%，同类平均涨1.71%，排273名，整体来说表现一般。

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2021年第三季度富国新收益灵活配置混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的富国新收益灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新收益灵活配置混合A截至12月3日，累计净值2.032，最新单位净值2.032，净值增长率跌0.25%，最新估值2.037。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国新收益灵活配置混合A（001345）基金资产配置详情如下，合计净资产8.36亿元，股票占净比47.84%，债券占净比33.29%，现金占净比19.61%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银河银泰混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日银河银泰混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，银河银泰混合最新单位净值1.2136，累计净值5.1646，净值增长率跌0.5%，最新估值1.2197。

该基金成立以来收益1253.69%，今年以来收益12.14%，近一月下降1.53%，近一年收益27.03%。

基金经理表现

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是银河银泰混合，回报率276.24%。现任基金资产总规模276.24%，现任最佳基金回报29.74亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河银泰混合（150103）持有股票基金：迈为股份（300751）、歌尔股份（002241）、联泓新科（003022）、恩捷股份（002812）等，持仓比分别8.43%、7.47%、7.27%、6.94%等，持股数分别为21.9万、274.4万、210万、39.21万，持仓市值1.33亿、1.18亿、1.15亿、1.1亿等。

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12月3日西部利得行业主题优选混合C最新单位净值为1.293元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日西部利得行业主题优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，西部利得行业主题优选混合C市场表现：累计净值1.775，最新公布单位净值1.293，净值增长率涨0.31%，最新估值1.289。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.3亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，西部利得行业主题优选混合C（基金代码：673043）涨1.41%，同类平均跌1.2%，排654名，整体来说表现良好。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的富国睿泽回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国睿泽回报混合（007016）持有债券：债券15国开09（债券代码：150209）、债券17国开06（债券代码：170206）、债券21中国银行CD035（债券代码：112104035）、债券19进出05（债券代码：190305）等，持仓比分别4.18%、4.17%、4.02%、2.79%等，持仓市值3030万、3025.2万、2920.2万、2023.4万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，富国睿泽回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A、邮储银行、韦尔股份，占期初基金资产净值比例分别为10.75%、4.29%、3.66%，本期累计卖出金额分别为6625.02万元、2643.71万元、2256.44万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商招顺纯债A最新单位净值为1.1181元，以下是为您整理的截至12月3日招商招顺纯债A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.1181，累计净值1.1986，最新估值1.1181。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1561.14万元，基金本期净收益盈利1297.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金详情

该基金简称招商招顺纯债A，该基金成立于2016年12月7日，基金规模为1.67亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是刘万锋。

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12月3日中融景盛一年持有混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的12月3日中融景盛一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中融景盛一年持有混合C最新市场表现：单位净值1.0025，累计净值1.0025，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0022。

基金近一周来表现

中融景盛一年持有混合C（基金代码：011354）近一周收益0.29%，阶段平均收益0.32%，表现良好，同类基金排418名，相对下降122名。

基金持有人结构

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华安科技创新混合基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1307.76亿元，以下是为您整理的12月3日华安科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.683，最新公布单位净值1.683，净值增长率涨0.24%，最新估值1.679。

基金季度利润

华安科技创新混合成立以来收益68.3%，近一月收益8.87%，近一年收益42.24%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5503.05亿元，拥有基金284只，由51名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

浙商智多宝稳健一年持有期混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日浙商智多宝稳健一年持有期混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

浙商智多宝稳健一年持有期混合C基金截至12月3日，最新公布单位净值1.0569，累计净值1.0587，最新估值1.0528，净值增长率涨0.39%。

浙商智多宝稳健一年持有期混合C今年以来收益2.9%，近一月收益0.71%，近三月下降0.82%，近一年收益3.17%。

基金经理表现

该基金经理管理过12只基金，其中最佳回报基金是浙商丰利增强债券，回报率36.92%。现任基金资产总规模36.92%，现任最佳基金回报53.92亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，浙商智多宝稳健一年持有期混合C（009569）持有股票基金：杰瑞股份、金禾实业、宁波银行等，持仓比分别1.07%、0.94%、0.93%等，持股数分别为3.78万、4.08万、4.51万，持仓市值183.03万、160.63万、158.53万等。

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12月3日海富通中债1-3年农发指数C累计净值为1.0201元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日海富通中债1-3年农发指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0141，累计净值1.0201，最新估值1.0142，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通中债1-3年农发指数C扣除费用合计125.27万元，其中具体费用方面，管理人报酬56.05万元，托管费56.05万元，销售服务费2.11万元，交易费用1.82万元，利息支出31.38万元，卖出回购金融资产支出31.38万元，其他费用15.22万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国中证煤炭指数A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国中证煤炭指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.582，累计净值1.102，净值增长率涨3.81%，最新估值1.524。

富国中证煤炭指数分级基金成立以来收益10.22%，今年以来收益48.96%，近一月收益0.89%，近一年收益51.24%，近三年收益95.94%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，富国中证煤炭指数分级（161032）持有股票基金：陕西煤业、中国神华、兖州煤业、山西焦煤等，持仓比分别8.15%、7.48%、7.32%、6.87%等，持股数分别为1767.56万、1059.67万、810.19万、1859.88万，持仓市值2.62亿、2.4亿、2.35亿、2.21亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，富国中证煤炭指数分级（161032）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别0.78%等，持仓市值2494.5万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银研究精选灵活配置混合A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的中银研究精选灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银研究精选灵活配置混合（基金代码：000939）跌6.38%，同类平均跌1.2%，排1654名，整体来说表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中银研究精选灵活配置混合持有详情，机构投资者持有840万份额，个人投资者持有3430万份额，机构投资者持有占19.73%，个人投资者持有占80.27%，总份额4270万份。

基金市场表现

基金截至12月3日，累计净值2.042，最新公布单位净值0.995，净值增长率涨0.71%，最新估值0.988。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日国联安中证100指数(LOF)近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日国联安中证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安中证100指数(LOF)基金截至12月3日，累计净值0.979，最新市场表现：公布单位净值0.979，净值涨0.93%，最新估值0.97。

基金近三年来表现

国联安双禧中证100指数（基金代码：162509）近三年来收益71.6%，阶段平均收益76.17%，表现一般，同类基金排333名，相对上升5名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安中小综指(LOF)基金，指数型-股票，最新单位净值为1.1740，累计净值1.9620等。

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12月3日富国稳健策略6个月持有期混合A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日富国稳健策略6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.0486，累计净值1.0486，净值增长率涨0.88%，最新估值1.0395。

基金阶段涨跌幅

近一月收益4.32%，近三月收益2.95%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日万家安弘债券C近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日万家安弘债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，万家安弘债券C最新市场表现：单位净值1.0687，累计净值1.2085，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0686。

基金近一周来表现

万家安弘债券C（基金代码：004682）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.02%，表现良好，同类基金排1102名，相对下降279名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5197，累计净值3.5197，日增长率1.04%；万家成长优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4502，累计净值3.4502，日增长率1.04%；万家智造优势混合A基金，最新单位净值为3.3381，累计净值3.8780，日增长率1.03%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实价值精选股票买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月3日嘉实价值精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实价值精选股票持有详情，总份额4.04亿份，机构投资者持有占49.34%，个人投资者持有占50.66%，机构投资者持有2亿份额，个人投资者持有2.05亿份额。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实价值精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：工商银行（01398）、和辉光电（688538）、贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例分别为7.90%、0.04%、0.03%，本期累计卖出金额分别为3.55亿元、169.25万元、137.75万元。

基金详情介绍

基金全名是嘉实价值精选股票型证券投资基金，以下简称嘉实价值精选股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金怎么样？2020年公司基金总规模1067.71亿元，以下是为您整理的12月3日国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）市场表现：截至12月3日，累计净值3.831，最新单位净值2.777，净值增长率涨0.29%，最新估值2.769。

基金季度利润

国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）成立以来收益520.17%，今年以来收益5.03%，近一月收益3.2%，近三月收益3.85%。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1493.51亿元，拥有基金109只，由23名基金经理管理。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

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2021年12月5日年万家家享中短债债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，万家家享中短债债券C持有详情，总份额2660万份，其中机构投资者持有2650万份额，机构投资者持有占99.79%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.21%。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0259，累计净值1.1428，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0258。

基金财务费用

万家家享中短债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬36.36元，托管费12.12元，交易费1.80元，销售服务费2.24元，费用合计105.42元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。