华夏核心科技6个月定开混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月3日华夏核心科技6个月定开混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心科技6个月定开混合A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.2538，累计净值1.2538，最新估值1.2489，净值涨0.39%。

基金阶段表现

该基金成立以来收益25.38%，今年以来收益11.03%，近一月收益5.14%，近一年收益28.36%。

2021年第三季度表现

华夏核心科技6个月定开混合A基金（基金代码：010106）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.37%，同类平均跌1.2%，排1359名，整体表现一般；2021年第二季度涨17.5%，同类平均涨9.3%，排463名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.96%，同类平均跌2.02%，排1112名，整体表现一般。

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华夏盛世混合买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日华夏盛世混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏盛世混合持有详情，机构投资者持有占2.83%，个人投资者持有占97.17%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有7260万份额，总份额7470万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏盛世混合（000061）基金资产配置详情如下，股票占净比61.76%，现金占净比39.53%，合计净资产14.31亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏盛世混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置39.02%，同类平均41.56%，比同类配置少2.54%；租赁和商务服务业行业基金配置4.93%，同类平均2.21%，比同类配置多2.72%；采矿业行业基金配置4.87%，同类平均3.18%，比同类配置多1.69%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏盛世混合（000061）持有债券：债券20进出09等，持仓比分别4.72%等，持仓市值5002万等。

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2021年12月5日年华夏复兴混合持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金简称华夏复兴混合，该基金成立于2007年9月10日，基金规模为3.63亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.01亿份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是周克平。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏复兴混合持有详情，总份额1.01亿份，其中机构投资者持有640万份额，机构投资者持有占6.31%，个人投资者持有9440万份额，个人投资者持有占93.69%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏复兴混合（基金代码：000031）跌4.94%，同类平均跌1.2%，排1206名，整体来说表现良好。

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华夏核心价值混合C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的华夏核心价值混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华夏核心价值混合C基金（基金代码：010693）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14%，同类平均跌1.2%，排2040名，整体表现不佳；同类平均涨9.3%。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏核心价值混合C持有详情，机构投资者持有占2.12%，个人投资者持有占97.88%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1060万份额，总份额1080万份。

基金市场表现

华夏核心价值混合C截至12月3日，累计净值0.8328，最新单位净值0.8328，净值增长率涨0.84%，最新估值0.8259。

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东方民丰回报赢安混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至12月3日东方民丰回报赢安混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方民丰回报赢安混合A（004005）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0671，累计净值1.0816，最新估值1.0645，净值增长率涨0.24%。

基金一年来收益详情

东方民丰回报赢安混合A基金成立以来收益8.2%，今年以来收益2.64%，近一月收益0.88%，近一年收益2.46%，近三年收益8.47%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬0.36元，托管费0.07元，交易费0.10元，销售服务费0.02元，基金费用合计2.43元。

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2021年第三季度华泰柏瑞季季红债券基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华泰柏瑞季季红债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞季季红债券基金截至12月3日，最新公布单位净值1.0675，累计净值1.4521，最新估值1.0676，净值增长率跌0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞季季红债券（000186）基金资产配置详情如下，债券占净比99.14%，现金占净比0.11%，合计净资产22.33亿元。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005），最新单位净值为4.8595，日增长率1.41%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为4.6408，日增长率1.41%，目前开放申购；华泰柏瑞行业领先混合基金（460007），最新单位净值为3.9560，日增长率1.49%，目前开放申购。

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12月3日金鹰医疗健康产业股票C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日金鹰医疗健康产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰医疗健康产业股票C（004041）市场表现：截至12月3日，累计净值2.355，最新公布单位净值2.045，净值增长率涨0.1%，最新估值2.043。

基金季度利润

自基金成立以来收益130.06%，今年以来收益4.89%，近一年收益17.02%，近三年收益123.66%。

2020年度资产负债

截至2020年，金鹰医疗健康产业股票C基金资产总计1.64亿元，银行存款822.93万元，结算备付金43.15万元，存出保证金14.57万元，交易性金融资产1.51亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.48亿元。

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鹏扬景泓回报混合C截至2021年12月5日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金全名是鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金，以下简称鹏扬景泓回报混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是张望。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏扬景泓回报混合C持有详情，总份额500万份，个人投资者持有500万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值1.121，累计净值1.265，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1196。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金、鹏扬核心价值灵活配置A基金、鹏扬景泰成长混合C基金，最新单位净值分别为3.2449、3.2249、3.1931，累计净值分别为3.2449、3.2249、3.1931。

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12月3日建信利率债债券累计净值为1.0394元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日建信利率债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值1.0394，累计净值1.0394，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0396。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.65亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信创新中国混合基金、建信改革红利股票基金、建信健康民生混合基金，最新单位净值分别为6.9730、6.9330、6.9220。

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12月3日前海开源沪港深大消费主题混合A一年来收益6.25%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日前海开源沪港深大消费主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，前海开源沪港深大消费主题混合A最新单位净值1.819，累计净值1.819，最新估值1.795，净值增长率涨1.34%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益81.9%，今年以来下降5.31%，近一年收益6.25%，近三年收益79.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5224.58万，其中，股票投资5224.58万，应收证券清算款23.8万，应收利息808.2，应收股利2.6万，应收申购款10.71万，资产总计5907.24万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日前海开源强势共识100强股票最新净值涨幅达1.11%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日前海开源强势共识100强股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.815，累计净值1.815，最新估值1.795，净值增长率涨1.11%。

基金阶段涨跌幅

前海开源强势共识100强股票基金成立以来收益81.5%，今年以来收益6.95%，近一月收益3.01%，近一年收益8.42%，近三年收益111.54%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7322，累计净值3.8422；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7290，累计净值3.7290；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6345，累计净值3.6345等。

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景顺长城稳定收益债券A近一周来在同类基金中排739名，以下是为您整理的12月3日景顺长城稳定收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，景顺长城稳定收益债券A最新市场表现：单位净值1.107，累计净值1.379，最新估值1.107。

基金近一周来排名

阶段平均收益0.4%，表现不佳，同类基金排739名，相对下降293名。

截至2021年第二季度，景顺长城稳定收益债券A持有详情，机构投资者持有3780万份额，机构投资者持有占98.90%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占1.10%，总份额3830万份。

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12月1日中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的12月1日中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)市场表现：累计净值1.1612，最新公布单位净值1.1612，最新估值1.1612。

基金阶段表现

中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)近1月来收益1.01%，阶段平均收益1.27%，表现良好，同类基金排327名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)持有详情，总份额750万份，其中机构投资者持有占75.55%，机构投资者持有570万份额，个人投资者持有占24.45%，个人投资者持有180万份额。

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2021年第二季度嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月1日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)（010277）基金资产配置详情如下，合计净资产51.82亿元，股票占净比6.30%，债券占净比5.17%，现金占净比1.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为6.30%，同类平均为58.65%，比同类配置少52.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.57%，同类平均41.61%，比同类配置少36.04%；金融业行业基金配置0.39%，同类平均5.62%，比同类配置少5.23%；建筑业行业基金配置0.17%，同类平均0.54%，比同类配置少0.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：平安银行、上汽集团、中望软件、和辉光电，本期累计买入金额分别为3811.19万元、1533.65万元、27.65万元、99.42万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：格力电器（000651）本期累计卖出金额为3535.47万元；新益昌（688383）本期累计卖出金额为18.68万元；和辉光电（688538）本期累计卖出金额为142.93万元；凯立新材（688269）本期累计卖出金额为18.4万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)（010277）持有股票基金：中航机电（002013）、创世纪（300083）、航天电器（002025）、中航光电（002179）等，持仓比分别0.41%、0.40%、0.32%、0.29%等，持股数分别为161.87万、142.26万、27.03万、18.07万，持仓市值2143.16万、2085.53万、1670.45万、1482.46万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)（010277）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券19国债03（债券代码：019613）等，持仓比分别4.98%、0.20%等，持仓市值2.58亿、1027.65万等。

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2021年12月5日年浙商汇金转型升级混合基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浙商汇金转型升级混合持有详情，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额90万份。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.237，累计净值1.52，最新估值1.228，净值增长率涨0.73%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。

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12月3日圆信永丰消费升级混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日圆信永丰消费升级混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 圆信永丰消费升级混合（004934）12月3日净值涨1.38%。当前基金单位净值为1.8598元，累计净值为1.9998元。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.22亿元，基金本期净收益盈利1090.49万元，期末基金资产净值8.75亿元。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：圆信永丰优加生活基金（001736），最新单位净值为3.5520，目前开放申购；圆信永丰高端制造混合基金（006969），最新单位净值为2.6082，目前开放申购；圆信永丰优享生活基金（004958），最新单位净值为2.4768，目前开放申购；圆信永丰多策略基金（004148），最新单位净值为2.3941，目前开放申购；圆信永丰致优混合A基金（008245），最新单位净值为2.1812，目前开放申购等。

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上投摩根民生需求股票最新净值涨幅达0.87%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日上投摩根民生需求股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.4249，累计净值3.8639，净值增长率涨0.87%，最新估值3.3955。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.31亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根民生需求股票（000524）基金资产配置详情如下，合计净资产2.12亿元，股票占净比81.41%，债券占净比0.00%，现金占净比19.90%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日鹏华沪深港互联网股票累计净值为2.4246元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日鹏华沪深港互联网股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华沪深港互联网股票截至12月3日，累计净值2.4246，最新单位净值2.4246，净值增长率涨0.34%，最新估值2.4165。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4500.57万元，基金本期净收益盈利4945.8万元，期末基金资产净值1.65亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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12月3日富国天源沪港深平衡混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日富国天源沪港深平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天源沪港深平衡混合基金截至12月3日，最新单位净值2.969，累计净值4.682，最新估值2.948，净值涨0.71%。

基金季度利润

富国天源沪港深平衡混合（100016）成立以来收益968.2%，今年以来收益6%，近一月收益4.69%，近三月下降7.04%。

2021年第三季度表现

富国天源沪港深平衡混合基金（基金代码：100016）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.47%（2021年第三季度）、涨5.17%（2021年第二季度）、涨5.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为148名、73名、7名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新起点混合C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日嘉实新起点混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新起点混合C基金截至12月3日，最新单位净值1.365，累计净值1.365，最新估值1.361，净值涨0.29%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实新起点混合C持有详情，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有210万份额，机构投资者持有占15.51%，个人投资者持有占84.49%，总份额240万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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12月3日国泰沪深300指数增强A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月3日国泰沪深300指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰沪深300指数增强A截至12月3日，最新单位净值1.4262，累计净值2.3791，最新估值1.4084，净值增长率涨1.26%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1322.99万元，期末基金资产净值2.93亿元，期末单位基金资产净值1.68元。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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海富通先进制造股票A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月3日海富通先进制造股票A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，海富通先进制造股票A最新公布单位净值1.5551，累计净值1.5551，最新估值1.5497，净值增长率涨0.35%。

基金阶段涨跌幅

海富通先进制造股票A（基金代码：008085）成立以来收益55.51%，今年以来收益29.93%，近一月收益4.59%，近一年收益53.2%。

基金经理业绩

该基金经理管理过7只基金，其中最佳回报基金是海富通股票混合，回报率146.32%。现任基金资产总规模146.32%，现任最佳基金回报41.22亿元。

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12月3日招商丰凯混合C累计净值为1.537元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日招商丰凯混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，招商丰凯混合C累计净值1.537，最新公布单位净值1.537，净值增长率涨0.39%，最新估值1.531。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值3.19亿元，期末单位基金资产净值1.6元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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12月2日嘉实海外中国混合(QDII)基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实海外中国混合(QDII)前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金365只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7799.81亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月3日中海能源策略混合一个月来下降2.38%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日中海能源策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海能源策略混合截至12月3日，最新单位净值1.7295，累计净值2.0395，最新估值1.7231，净值增长率涨0.37%。

基金阶段涨跌幅

中海能源策略混合基金成立以来收益152.6%，今年以来收益73.98%，近一月下降2.38%，近一年收益99.39%，近三年收益203.63%。

基金现任经理

中海能源策略混合的现任基金经理是姚晨曦，任职时间为2015-04-17~至今，任职期间回报67.87%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日富国祥利一年期定期开放债券C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日富国祥利一年期定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国祥利一年期定期开放债券C基金截至12月3日，累计净值1.2519，最新市场表现：公布单位净值1.1259，最新估值1.1259。

基金阶段涨跌幅

富国祥利一年期定期开放债券C基金成立以来收益26.57%，今年以来收益5.44%，近一月收益0.44%，近一年收益6.26%，近三年收益17.06%。

基金2020年利润

截至2020年，富国祥利一年期定期开放债券C收入合计1.01亿元：利息收入1.15亿元，其中利息收入方面，存款利息收入39.27万元，债券利息收入1.13亿元，资产支持证券利息收入元112.23万元。投资收益255.38万元，公允价值变动收益负1633.25万元。

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