2021年第二季度华夏债券A/B基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的12月3日华夏债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）基金资产配置详情如下，合计净资产24.52亿元，股票占净比1.80%，债券占净比85.80%，现金占净比1.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为1.80%，同类平均为7.80%，比同类配置少6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏债券A/B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：赣锋锂业（002460）本期累计买入金额为2451.88万元，占期初基金资产净值比例为1.86%；巨星科技（002444）本期累计买入金额为1730.36万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；歌尔股份（002241）本期累计买入金额为1659.26万元，占期初基金资产净值比例为1.26%；紫金矿业（601899）本期累计买入金额为504.51万元，占期初基金资产净值比例为0.38%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏债券A/B基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：先导智能本期累计卖出金额为2431.09万元，占期初基金资产净值比例为1.84%；中国太保本期累计卖出金额为2011.21万元，占期初基金资产净值比例为1.53%；海大集团本期累计卖出金额为1962.76万元，占期初基金资产净值比例为1.49%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）持有股票基金：新凤鸣（603225）、华菱钢铁（000932）、福斯特（603806）等，持仓比分别0.80%、0.76%、0.24%等，持股数分别为117.88万、280.83万、4.66万，持仓市值1963.96万、1861.9万、590.28万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）持有债券：债券21国开02、债券国投转债、债券国君转债等，持仓比分别8.20%、0.79%、0.73%等，持仓市值2.01亿、1935.03万、1786.73万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏债券A/B基金资产总计21.19亿元，银行存款7534.75万元，结算备付金615.17万元，存出保证金9.95万元，交易性金融资产19.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2097.32万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实中债3-5年国开债指数C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的嘉实中债3-5年国开债指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实中债3-5年国开债指数C市场表现：累计净值1.0687，最新公布单位净值1.016，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0164。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中债3-5年国开债指数C（008016）基金资产配置详情如下，合计净资产6.46亿元，债券占净比111.00%，现金占净比0.03%。

基金现任经理

嘉实中债3-5年国开债指数C的现任基金经理是王立芹，任职时间为2020-12-28~2021-06-28，任职期间回报1.94%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏睿磐泰茂混合C基金重点卖出哪些股票？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度华夏睿磐泰茂混合C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰茂混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、恒瑞医药、中泰化学，占期初基金资产净值比例分别为0.67%、0.36%、0.35%，本期累计卖出金额分别为494.58万元、263.13万元、257.59万元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏睿磐泰茂混合C基金负债合计114.97万元，应付赎回款3.61万元，应付管理人报酬49.75万元，应付托管费12.44万元，应付销售服务费4.85万元，应付税费3.22万元，其他负债18万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华夏希望债券C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月3日华夏希望债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏希望债券C（001013）基金资产配置详情如下，合计净资产35.7亿元，股票占净比7.50%，债券占净比80.75%，现金占净比4.61%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏希望债券C基金行业配置合计为7.50%，同类平均为11.59%，比同类配置少4.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.25%）、金融业（1.71%）、采矿业（0.98%），同类平均分别为7.80%、1.68%、0.91%，比同类配置分别为少3.55%、多0.03%、多0.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏希望债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：韦尔股份、神火股份、东方财富，占期初基金资产净值比例分别为0.58%、0.45%、0.45%，本期累计买入金额分别为991.22万元、759.56万元、767.26万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏希望债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国太保（601601）、国联股份（603613）、扬农化工（600486），本期累计卖出金额分别为1296.82万元、897.32万元、828.6万元，占期初基金资产净值比例分别为0.76%、0.53%、0.49%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏希望债券C（001013）持有股票招商银行（占0.43%）：持股为30.48万，持仓市值为1537.75万；中国石油（占0.28%）：持股为167.07万，持仓市值为1004.09万；中航沈飞（占0.27%）：持股为13.92万，持仓市值为951.29万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏希望债券C（001013）持有债券：债券18建设银行二级02、债券洪城转债、债券海亮转债、债券博彦转债等，持仓比分别4.94%、0.11%、0.10%、0.07%等，持仓市值1.76亿、403.87万、340.98万、239.91万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳宏债券A基金什么时候能赎回？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实稳宏债券A基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海尔智家（600690）、建发股份（600153）、上海机场（600009），占期初基金资产净值比例分别为3.55%、1.30%、1.27%，本期累计卖出金额分别为654.95万元、240.56万元、234.83万元。

基金详情介绍

基金简称嘉实稳宏债券A，该基金成立于2017年6月2日，基金规模为2020万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是赖礼辉。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎兴债券A近两年来在同类基金中下降182名，以下是为您整理的12月3日华夏鼎兴债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏鼎兴债券A（004637）最新市场表现：公布单位净值1.0228，累计净值1.1399，最新估值1.0229，净值增长率跌0.01%。

基金近两年来排名

华夏鼎兴债券A（基金代码：004637）近2年来收益6.72%，阶段平均收益7.85%，表现一般，同类基金排1053名，相对下降182名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎兴债券A持有详情，机构投资者持有5920万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额5920万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月3日华夏恒益18个月定开债券最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏恒益18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒益18个月定开债券（007591）截至12月3日，最新单位净值1.0168，累计净值1.0637，最新估值1.0167，净值增长率涨0.01%。

近3月来涨跌

华夏恒益18个月定开债券（基金代码：007591）近3月来收益0.66%，阶段平均收益0.74%，表现一般，同类基金排1376名，相对下降282名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏恒益18个月定开债券持有详情，总份额8亿份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有8亿份额，个人投资者持有占0.01%，个人投资者持有10万份额。

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2021年第三季度华夏优势增长混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华夏优势增长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值3.592，累计净值4.762，净值增长率涨0.84%，最新估值3.562。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏优势增长混合（000021）基金资产配置详情如下，股票占净比91.53%，债券占净比5.42%，现金占净比3.82%，合计净资产71.07亿元。

基金财务费用

华夏优势增长混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计8706.1元，其中管理人报酬占比64.94%；托管费占比10.82%；交易费占比24.06%。

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12月3日嘉实基础产业优选股票A近三月以来下降4.86%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日嘉实基础产业优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实基础产业优选股票A市场表现：累计净值1.3553，最新单位净值1.3553，净值增长率涨0.53%，最新估值1.3481。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益35.53%，今年以来收益9.47%，近一年收益9.59%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实基础产业优选股票A基金负债和所有者权益合计2.43亿，基金负债合计395.26万元，所有者权益合计2.39亿元，其中所有者权益实收基金1.93亿。

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12月3日华夏成长混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日华夏成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.266，累计净值3.777，最新估值1.257，净值增长率涨0.72%。

基金季度利润

华夏成长混合（000001）成立以来收益653.44%，今年以来下降6.84%，近一月收益3.09%，近三月收益3.52%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏成长混合（000001）基金资产配置详情如下，合计净资产38.83亿元，股票占净比70.60%，债券占净比25.28%，现金占净比4.68%。

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12月3日华夏中短债债券C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日华夏中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中短债债券C（006669）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0662，累计净值1.0912，最新估值1.0661，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

华夏中短债债券C（006669）成立以来收益9.28%，今年以来收益4.01%，近一月收益0.28%，近三月收益0.69%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏中短债债券C收入合计8967.57万元：利息收入2.73亿元，其中利息收入方面，存款利息收入121.14万元，债券利息收入2.72亿元，资产支持证券利息收入1.54万元。投资收益负1.15亿元，其中投资收益方面，债券投资收益负1.15亿元。公允价值变动收益负6908.4万元，其他收入46.67万元。

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华夏聚丰混合(FOF)A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月1日华夏聚丰混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华夏聚丰混合(FOF)A最新市场表现：单位净值1.624，累计净值1.624，净值增长率跌0.2%，最新估值1.6272。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利602.03万元，基金本期净收益盈利18.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值6109.31万元，期末单位基金资产净值1.53元。

基金财务费用

华夏聚丰混合(FOF)A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬22.31元，占比26.73%；托管费5.99元，占比7.17%；交易费48.12元，占比57.64%；销售服务费0.56元，占比0.67%，费用合计83.48元。

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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C近一周来在同类基金中排1542名，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值1.051，累计净值1.051，净值增长率涨0.8%，最新估值1.0427。

基金近一周来排名

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C（基金代码：012769）近一周下降1.08%，阶段平均收益0.81%，表现不佳，同类基金排1542名，相对上升82名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8740，目前开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7660，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.2600，目前限大额。

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华夏新活力混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的华夏新活力混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，华夏新活力混合A（002409）最新公布单位净值1.14，累计净值1.336，最新估值1.14。

华夏新活力混合A成立以来收益34.25%，近一月收益0.09%，近一年收益2.22%，近三年收益21.05%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新活力混合A（002409）持有债券：债券21兴业银行CD037、债券20交通银行02、债券19中化工MTN005、债券21汇金MTN001等，持仓比分别16.30%、8.53%、8.50%、8.46%等，持仓市值972.9万、509.05万、507.2万、505.15万等。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏新活力混合A基金负债和所有者权益合计5.05亿，基金负债合计4020.81万元，所有者权益合计4.64亿元，其中所有者权益实收基金3.94亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日华夏睿磐泰兴混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏睿磐泰兴混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏睿磐泰兴混合截至12月3日，最新公布单位净值1.3976，累计净值1.3976，最新估值1.3952，净值增长率涨0.17%。

华夏睿磐泰兴混合今年以来收益9.76%，近一月收益1.33%，近三月收益1.53%，近一年收益11.56%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰兴混合（004202）持有债券：债券19工商银行永续债、债券核建转债、债券中金转债、债券川投转债等，持仓比分别8.05%、0.29%、0.29%、0.24%等，持仓市值6351.9万、228.31万、226.36万、192.14万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实价值长青混合C基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的嘉实价值长青混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值长青混合C（010274）截至12月3日，累计净值0.9517，最新单位净值0.9517，净值增长率涨0.1%，最新估值0.9508。

该基金成立以来下降4.83%，今年以来下降5.89%，近一月下降0.79%。

基金介绍

嘉实价值长青混合C基金成立于2020年12月24日，基金规模为5860万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6011万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实价值长青混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长城汽车（02333）本期累计买入金额为4.52亿元，占期初基金资产净值比例为5.64%；春秋航空（601021）本期累计买入金额为1.43亿元，占期初基金资产净值比例为1.78%；兴业银行（601166）本期累计买入金额为1.35亿元，占期初基金资产净值比例为1.68%；通化东宝（600867）本期累计买入金额为1.28亿元，占期初基金资产净值比例为1.60%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实农业产业股票买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的12月3日嘉实农业产业股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票持有详情，总份额9840万份，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有9680万份额，机构投资者持有占1.61%，个人投资者持有占98.39%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：牧原股份（002714）、包钢股份（600010）、绝味食品（603517），占期初基金资产净值比例分别为3.86%、2.02%、1.87%，本期累计买入金额分别为1.09亿元、5688.9万元、5273.94万元。

基金详情介绍

该基金简称嘉实农业产业股票，该基金成立于2016年12月7日，基金规模为2.07亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9840万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是吴越。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国联安增鑫纯债债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日国联安增鑫纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值1.0841，最新单位净值1.0181，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0179。

基金分红

国联安增鑫纯债C基金成立于2019年1月3日，其份额日期2021年6月30日，共分红3次，累计分红0.066元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国联安增鑫纯债债券C基金收入合计2,145.42元；债券收入-6.39元。

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华富产业升级灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日华富产业升级灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.543，最新市场表现：单位净值2.243，净值增长率涨0.95%，最新估值2.222。

基金分红

华富产业升级灵活配置混合基金成立于2017年5月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2780万元，基金总1351万份额，上市流通1351万份额，共分红2次，累计分红0.3元/份。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华富产业升级灵活配置混合（002064）持有债券：债券精研转债等，持仓比分别0.07%等，持仓市值17.74万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华富产业升级灵活配置混合（002064）基金资产配置详情如下，合计净资产6.05亿元，股票占净比79.68%，现金占净比21.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华富产业升级灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.36%），同类平均41.53%，比同类配置多36.83%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.05%），同类平均2.33%，比同类配置少1.28%；科学研究和技术服务业（0.13%），同类平均2.49%，比同类配置少2.36%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中海医药混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日中海医药混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中海医药混合C（000879）最新市场表现：单位净值2.074，累计净值2.879，净值增长率涨0.24%，最新估值2.069。

基金分红

中海医药健康产业精选混合C基金成立于2014年12月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1950万元，基金总883万份额，上市流通883万份额，共分红11次，累计分红0.8048元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中海医药混合C基金资产总计9.35亿元，银行存款2.74亿元，结算备付金195.33万元，存出保证金38.16万元，交易性金融资产6.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.57亿元。

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交银主题优选混合基金什么时候能赎回？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的交银主题优选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，累计净值3.2621，最新单位净值2.0781，净值增长率涨0.43%，最新估值2.0693。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城能源基建混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日景顺长城能源基建混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，景顺长城能源基建混合（260112）市场表现：累计净值2.751，最新公布单位净值1.78，净值增长率涨0.74%，最新估值1.767。

基金分红

景顺长城能源基建混合基金成立于2009年10月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9020万元，基金总5056万份额，上市流通5056万份额，共分红6次，累计分红0.9707元/份。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城能源基建混合收入合计1.55亿元：利息收入651.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入118.34万元，债券利息收入533.58万元。投资收益1.93亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.73亿元，债券投资收益46.18万元，股利收益1954.53万元。公允价值变动收益负4508.54万元，其他收入84.75万元。

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南华瑞盈混合发起A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日南华瑞盈混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华瑞盈混合发起A（004845）市场表现：截至12月3日，累计净值1.5136，最新公布单位净值1.5136，净值增长率涨0.24%，最新估值1.51。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利858.64万元，期末基金资产净值2938.64万元，期末单位基金资产净值1.57元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，南华瑞盈混合发起A（004845）持有债券：债券21国债⑺等，持仓比分别1.89%等，持仓市值396.77万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南华瑞盈混合发起A（004845）基金资产配置详情如下，股票占净比64.80%，现金占净比5.65%，合计净资产3.35亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为64.80%，同类平均为58.56%，比同类配置多6.24%。

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兴全稳益定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日兴全稳益定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全稳益定期开放债券基金截至12月3日，最新单位净值1.0417，累计净值1.3739，最新估值1.0416，净值涨0.01%。

基金分红

兴全稳益定开债发起式基金成立于2015年9月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10.06亿元，基金总9.75亿份额，上市流通9.75亿份额，共分红13次，累计分红0.3322元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款65.2亿，应付证券清算款1000.57万，应付管理人报酬249.63万，应付托管费83.21万，应付交易费用14.51万，应交税费130.44万，应付利息254.71万，负债合计65.37亿。

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12月3日信诚新选混合B近三年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日信诚新选混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，信诚新选混合B（002030）最新市场表现：单位净值1.375，累计净值1.375，净值增长率涨0.22%，最新估值1.372。

基金近三年来表现

信诚新选混合B（基金代码：002030）近三年来收益47.85%，阶段平均收益98.6%，表现一般，同类基金排1181名，相对下降57名。

同公司基金

截至2021年12月3日，信诚新选混合B（稳健混合型）基金同公司基金有：信诚中小盘混合基金，最新单位净值为5.8590；中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，最新单位净值为5.6143；信诚新兴产业混合A基金，最新单位净值为5.3907等。

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2021年第二季度国泰致远优势混合基金重点买入哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的国泰致远优势混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国泰致远优势混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：太钢不锈（000825）、梅花生物（600873）、兴业银行（601166），本期累计买入金额分别为2.77亿元、1.78亿元、1.77亿元，占期初基金资产净值比例分别为4.54%、2.92%、2.90%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国泰致远优势混合（009474）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.59%等，持仓市值2397.6万等。

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华安添瑞6个月混合C基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日华安添瑞6个月混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华安添瑞6个月混合C（009401）最新单位净值1.064，累计净值1.094，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0645。

基金分红

华安添瑞6个月混合C基金成立于2020年6月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4530万元，基金总4326万份额，上市流通4326万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

同公司基金

截至2021年12月3日，华安添瑞6个月混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为8.0100，累计净值8.3900；华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为8.0060，累计净值8.0060；华安科技动力混合基金，最新单位净值为6.4380，累计净值7.2250等。

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12月3日长盛盛康纯债债券A累计净值为1.1442元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日长盛盛康纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛康纯债债券A截至12月3日，最新单位净值1.0664，累计净值1.1442，最新估值1.0664。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度嘉实精选平衡混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的嘉实精选平衡混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实精选平衡混合A（009649）持有股票基金：江苏银行（600919）、苏垦农发（601952）、中远海发（601866）等，持仓比分别9.21%、7.59%、7.26%等，持股数分别为85万、40万、100万，持仓市值494.7万、407.6万、390万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实精选平衡混合A（009649）持有债券：债券19国开02等，持仓比分别11.20%等，持仓市值601.38万等。

基金财务费用

嘉实精选平衡混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计314.01元，其中管理人报酬128.3元，托管费42.77元，交易费114.78元，销售服务费1.32元。

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12月3日鹏华锦利两年定期开放债券基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1528.64亿元，以下是为您整理的12月3日鹏华锦利两年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华锦利两年定期开放债券（007682）截至12月3日，最新单位净值1.0319，累计净值1.0782，最新估值1.0318，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

自基金成立以来收益7.93%，今年以来收益3.5%，近一年收益3.68%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金371只，由62名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

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