12月3日天弘裕利混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘裕利混合A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金234只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共1.1万亿元。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎信债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日华夏鼎信债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎信债券A截至12月3日，最新单位净值1.0096，累计净值1.0397，最新估值1.0097，净值增长率跌0.01%。

基金分红

华夏鼎信债券A基金成立于2021年1月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.06亿元，基金总2亿份额，上市流通2亿份额，共分红1次，累计分红0.0301元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎信债券A收入合计3661.38万元：利息收入3152.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入234.41万元，债券利息收入2640.23万元。投资收益287.53万元，其中投资收益方面，债券投资收益287.53万元。公允价值变动收益220.96万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日中融智选红利股票A一个月来收益3.48%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日中融智选红利股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中融智选红利股票A成立以来收益84.18%，近一月收益3.48%，近一年收益31.85%，近三年收益110.04%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中融智选红利股票A基金（005569）持有债券杭银转债（占0.55%），持仓市值为12.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融智选红利股票A（005569）基金资产配置详情如下，股票占净比93.63%，现金占净比10.36%，合计净资产2700万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融智选红利股票A基金行业配置合计为93.63%，同类平均为77.75%，比同类配置多15.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.36%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（7.09%）、建筑业（5.90%），同类平均分别为51.31%、2.44%、1.42%，比同类配置分别为多21.05%、多4.65%、多4.48%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实产业先锋混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的12月3日嘉实产业先锋混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.1712，累计净值1.1712，最新估值1.1655，净值增长率涨0.49%。

自基金成立以来收益17.12%，今年以来收益2.23%，近一年收益9.66%。

同公司基金

截至2021年12月3日，嘉实产业先锋混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5780，累计净值9.1180，日增长率1.43%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9830，累计净值4.9830，日增长率0.83%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.8120，累计净值4.8120，日增长率-0.06%等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实产业先锋混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方盛虹、宁德时代、海信视像、中国移动，占期初基金资产净值比例分别为2.16%、0.56%、0.50%、0.45%，本期累计买入金额分别为1.36亿元、3528.11万元、3170.26万元、2858.33万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银润利混合A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中银润利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银润利混合A（003966）基金资产配置详情如下，股票占净比25.47%，债券占净比60.12%，现金占净比1.50%，合计净资产8.2亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银润利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.17%），同类平均41.27%，比同类配置少24.1%；交通运输、仓储和邮政业（3.18%），同类平均2.25%，比同类配置多0.93%；采矿业（1.98%），同类平均3.14%，比同类配置少1.16%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银润利混合A（003966）持有股票基金：中远海能、中国石油、通策医疗、宁德时代等，持仓比分别1.00%、0.80%、0.65%、0.64%等，持股数分别为119.76万、109.59万、1.77万、1万，持仓市值820.36万、658.64万、534.58万、525.73万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)最新单位净值1.5147，累计净值1.5147，最新估值1.5175，净值增长率跌0.19%。

自基金成立以来收益51.47%，今年以来收益3.01%，近一年收益8.84%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)（007780）持有股票基金：佰仁医疗、天奈科技、华鲁恒升等，持仓比分别3.55%、0.46%、0.31%等，持股数分别为7400、1600、5000，持仓市值188.83万、24.4万、16.47万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)（007780）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别5.17%等，持仓市值274.92万等。

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中金MSCI质量指数C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中金MSCI质量指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，中金MSCI质量指数C最新单位净值2.5469，累计净值2.5469，净值增长率涨1.83%，最新估值2.5012。

中金MSCI质量指数C（006342）成立以来收益154.69%，今年以来下降6.46%，近一月收益2.86%，近三月收益10.91%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金MSCI质量指数C（006342）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.49%、2.06%、0.56%等，持仓市值1331.2万、1100.99万、299.34万等。

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上投摩根双息平衡混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日上投摩根双息平衡混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，上投摩根双息平衡混合A最新公布单位净值0.9694，累计净值3.0707，最新估值0.9619，净值增长率涨0.78%。

基金分红

上投摩根双息平衡混合A基金成立于2006年4月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.08亿元，基金总1.14亿份额，上市流通1.14亿份额，共分红30次，累计分红2.1013元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为69.77%，同类平均为59.46%，比同类配置多10.31%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安媒体互联网混合累计净值为3.141元，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的截至12月3日华安媒体互联网混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华安媒体互联网混合A最新市场表现：单位净值3.141，累计净值3.141，净值增长率涨1.13%，最新估值3.106。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.05亿元，基金本期净收益盈利3.02亿元，期末基金资产净值45.86亿元，期末单位基金资产净值2.87元。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为8.0100，日增长率0.34%，目前开放申购；华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为8.0060，日增长率0.34%，目前开放申购；华安科技动力混合基金，最新单位净值为6.4380，日增长率0.25%，目前开放申购；华安动态灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3140，日增长率0.64%，目前开放申购；华安动态灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3110，日增长率0.64%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的鹏扬景恒六个月混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬景恒六个月混合A（009130）持有债券：债券21光大控股MTN001（债券代码：102101117）、债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21中信银行CD039（债券代码：112108039）等，持仓比分别6.24%、6.23%、6.03%等，持仓市值1.01亿、1.01亿、9785万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，鹏扬景恒六个月混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国太保、青岛啤酒、恒瑞医药、亿纬锂能，本期累计卖出金额分别为1.28亿元、5101.77万元、4985.75万元、4876.63万元，占期初基金资产净值比例分别为4.77%、1.91%、1.86%、1.82%。

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汇添富均衡增长混合基金如何拆分折算？该基金现任经理是谁？ 以下是为您整理的汇添富均衡增长混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.99亿元，基金总5.31亿份额，上市流通5.31亿份额，共分红9次，累计分红0.88元/份。

基金拆分

2007年8月15日是汇添富均衡增长混合基金拆分折算日，每份拆分折算为2.598，基金拆分类型为份额折算。

基金现任经理

汇添富均衡增长混合的现任基金经理是顾耀强，任职时间为2014-04-08~2016-08-24，任职期间回报58.97%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实鑫和一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）持有债券：债券21国开03、债券冀东转债、债券华安转债、债券无锡转债等，持仓比分别11.43%、0.07%、0.06%、0.06%等，持仓市值2.84亿、184.91万、144.59万、147.75万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实鑫和一年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：建设银行（601939），占期初基金资产净值比例为1.54%，本期累计买入金额为4168.55万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为0.57%，本期累计买入金额为1531.21万元；中航光电（002179），占期初基金资产净值比例为0.57%，本期累计买入金额为1539.57万元等。

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鹏扬淳明债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日鹏扬淳明债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，鹏扬淳明债券C最新单位净值1.0215，累计净值1.0605，最新估值1.0217，净值增长率跌0.02%。

基金分红

鹏扬淳明债券C基金成立于2019年12月25日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.039元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬淳明债券C（007565）基金资产配置详情如下，债券占净比124.02%，现金占净比1.47%，合计净资产1.05亿元。

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安信新趋势混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日安信新趋势混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信新趋势混合C截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.124，累计净值1.334，最新估值1.12，净值增长率涨0.36%。

基金分红

安信新趋势混合C基金成立于2016年12月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.15亿元，基金总1.03亿份额，上市流通1.03亿份额，共分红4次，累计分红0.21元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.17亿，应付证券清算款471.08万，应付赎回款987.46万，应付管理人报酬123.43万，应付托管费41.14万，应付销售服务费18.04万，应付交易费用15.4万，应交税费5.84万，应付利息1.7万，负债合计1.34亿。

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国泰纳斯达克100指数(QDII)分红了几次？基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月2日国泰纳斯达克100指数(QDII)基金分红详情，供大家参考。

基金分红

国泰纳斯达克100指数基金成立于2010年4月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.31亿元，基金总2282万份额，上市流通2282万份额，共分红4次，累计分红0.5元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国泰纳斯达克100指数(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：苹果（AAPL）本期累计买入金额为2363.85万元，占期初基金资产净值比例为2.57%；康卡斯特（CMCSA）本期累计买入金额为433.22万元，占期初基金资产净值比例为0.47%；英特尔（INTC）本期累计买入金额为410.74万元，占期初基金资产净值比例为0.45%等。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益638.59%，今年以来收益20.51%，近一年收益24.22%，近三年收益108.64%。

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工银增强收益债券A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的工银增强收益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，工银增强收益债券A累计净值2.0628，最新公布单位净值1.2595，净值增长率涨0.35%，最新估值1.2551。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银增强收益债券A基金行业配置前三行业详情如下：金融业（5.68%），同类平均2.02%，比同类配置多3.66%；交通运输、仓储和邮政业（3.93%），同类平均0.74%，比同类配置多3.19%；制造业（2.33%），同类平均8.78%，比同类配置少6.45%。

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2021年第二季度嘉实研究精选混合A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实研究精选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实研究精选混合A（070013）持有股票基金：宁德时代（300750）、酒鬼酒（000799）、药明康德（603259）等，持仓比分别4.55%、2.83%、2.78%等，持股数分别为16.54万、21.85万、34.8万，持仓市值8695.57万、5412.9万、5317.96万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实研究精选混合A（070013）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券鸿路转债（债券代码：128134）等，持仓比分别5.22%、0.09%等，持仓市值9972万、164.82万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实研究精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国太保本期累计买入金额为7725.66万元，占期初基金资产净值比例为3.28%；江苏银行本期累计买入金额为3742.8万元，占期初基金资产净值比例为1.59%；贵州茅台本期累计买入金额为3600.02万元，占期初基金资产净值比例为1.53%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧成长优选混合A基金累计分红了3次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日中欧成长优选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.7981，累计净值2.1321，净值增长率涨0.34%，最新估值1.7921。

基金分红

中欧成长优选混合A基金成立于2013年8月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1080万元，基金总623万份额，上市流通623万份额，共分红3次，累计分红0.334元/份。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合A基金（166019），最新单位净值为5.4513，日增长率0.50%，目前限大额；中欧新动力混合(LOF)A基金（166009），最新单位净值为3.7566，日增长率1.08%，目前开放申购；中欧盛世成长混合(LOF)A基金（166011），最新单位净值为2.9484，日增长率0.62%，目前开放申购。

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上投摩根丰瑞债券A近两年来在同类基金中下降232名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日上投摩根丰瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根丰瑞债券A截至12月3日市场表现：累计净值1.1512，最新单位净值1.0345，最新估值1.0345。

基金近两年来排名

上投摩根丰瑞债券A（基金代码：005366）近2年来收益5.56%，阶段平均收益7.84%，表现不佳，同类基金排1470名，相对下降232名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为8.0680，目前开放申购；上投摩根核心优选混合基金，最新单位净值为6.8110，目前开放申购；上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值为5.5786，目前开放申购；上投摩根行业轮动混合A基金，最新单位净值为4.6430，目前开放申购；上投摩根健康品质生活混合基金，最新单位净值为4.6419，目前开放申购等。

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2021年第三季度嘉实优质企业混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实优质企业混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（070099）持有股票基金：圣邦股份（300661）、昭衍新药（603127）、山西汾酒（600809）等，持仓比分别6.67%、6.18%、5.77%等，持股数分别为50.9万、99.37万、46.47万，持仓市值1.69亿、1.57亿、1.47亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合基金（070099）持有债券21国开01（占4.33%），持仓市值为1.1亿；债券21国债06（占0.73%），持仓市值为1862.17万；债券百润转债（占0.02%），持仓市值为51.25万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款9131.12万，存出保证金15.85万，交易性金融资产30.09亿。

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金鹰元禧混合A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日金鹰元禧混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，金鹰元禧混合A最新公布单位净值1.4818，累计净值1.7231，净值增长率涨0.2%，最新估值1.4788。

基金分红

金鹰元禧混合A基金成立于2011年5月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4900万元，基金总3381万份额，上市流通3381万份额，共分红1次，累计分红0.043元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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诺安优选回报混合基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日诺安优选回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，诺安优选回报混合最新单位净值1.781，累计净值2.031，最新估值1.753，净值增长率涨1.6%。

基金分红

诺安优选回报混合基金成立于2016年9月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模220万元，基金总147万份额，上市流通147万份额，共分红1次，累计分红0.25元/份。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值为4.4500，目前开放申购；诺安新动力混合基金（320018），最新单位净值为4.0010，目前开放申购；诺安主题精选混合基金（320012），最新单位净值为3.4270，目前开放申购；诺安中小盘精选混合基金（320011），最新单位净值为3.1700，目前限大额；诺安先锋混合A基金（320003），最新单位净值为3.0127，目前开放申购等。

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前海开源鼎安债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的前海开源鼎安债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，前海开源鼎安债券A（002971）最新市场表现：单位净值1.354，累计净值1.354，最新估值1.349，净值增长率涨0.37%。

前海开源鼎安债券A（002971）近一周收益0.74%，近一月收益2.34%，近三月收益2.81%，近一年收益13.21%。

基金经理表现

前海开源鼎安债券A基金由前海开源基金公司的基金经理陆琦管理，该基金经理从业280天，管理过15只基金。其中最佳回报基金是前海开源中国成长混合，回报率18.01%。现任基金资产总规模18.01%，现任最佳基金回报12.95亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，前海开源鼎安债券A（002971）持有股票基金：健帆生物、斯达半导、爱美客等，持仓比分别0.24%、0.23%、0.23%等，持股数分别为4300、600、400，持仓市值25.18万、24.46万、23.71万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，前海开源鼎安债券A（002971）持有债券：债券21进出16、债券18国开04、债券18国开11、债券19国开03等，持仓比分别18.97%、9.79%、9.70%、9.63%等，持仓市值1994.2万、1029.3万、1019.6万、1012.5万等。

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2021年第三季度华夏中证5G通信主题ETF联接A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的华夏中证5G通信主题ETF联接A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接A（008086）持有股票立讯精密（占0.18%）：持股为36.43万，持仓市值为1301.06万；歌尔股份（占0.14%）：持股为23.19万，持仓市值为999.61万；中兴通讯（占0.14%）：持股为29.94万，持仓市值为991.91万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接A基金（008086）持有债券21国债01（占0.41%），持仓市值为3002.4万；债券20国债15（占0.27%），持仓市值为2001.8万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三安光电本期累计卖出金额为1.05亿元，占期初基金资产净值比例为1.15%；景旺电子本期累计卖出金额为1086.17万元，占期初基金资产净值比例为0.12%；歌尔股份本期累计卖出金额为365.6万元，占期初基金资产净值比例为0.04%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银彭博国开债1-3年指数C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日工银彭博国开债1-3年指数C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银彭博国开债1-3年指数C基金截至12月3日，最新公布单位净值1.0244，累计净值1.0464，最新估值1.0244。

基金分红

工银彭博国开债1-3年指数C基金成立于2020年6月23日，其份额日期2021年6月30日，共分红10次，累计分红0.022元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银彭博国开债1-3年指数C基金收入合计10,421.80元；债券收入550.79元，占比5.28%。

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中欧明睿新常态混合C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月3日中欧明睿新常态混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中欧明睿新常态混合C（005765）市场表现：累计净值3.8037，最新公布单位净值3.6367，净值增长率涨0.66%，最新估值3.6129。

基金分红

中欧明睿新常态混合C基金成立于2018年3月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4230万元，基金总1301万份额，上市流通1301万份额，共分红3次，累计分红0.167元/份。

基金阶段涨跌幅

中欧明睿新常态混合C（005765）近一周收益1.28%，近一月收益3.79%，近三月收益7.95%，近一年收益74.51%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商丰美混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的招商丰美混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商丰美混合A基金截至12月3日，最新单位净值1.418，累计净值1.574，最新估值1.414，净值涨0.28%。

招商丰美混合A成立以来收益63.44%，近一月收益2.9%，近一年收益14.63%，近三年收益48.47%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰美混合A基金（002819）持有债券20邮储银行永续债（占7.02%），持仓市值为4002.4万；债券21国债01（占4.91%），持仓市值为2802.24万；债券19日照港MTN002（占3.61%），持仓市值为2056.6万；债券18豫交投MTN002（占3.58%），持仓市值为2041万等。

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景顺MSCI中国A股国际通指数增强近两年来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日景顺MSCI中国A股国际通指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，景顺MSCI中国A股国际通指数增强（006063）最新市场表现：单位净值1.7617，累计净值1.7617，净值增长率涨0.89%，最新估值1.7462。

基金近两年来排名

景顺MSCI中国A股国际通指数增强（基金代码：006063）近2年来收益57.73%，阶段平均收益50.57%，表现良好，同类基金排306名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月3日，景顺MSCI中国A股国际通指数增强（指数型）基金同公司基金有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为5.1510，日增长率0.59%；景顺长城优选混合基金，最新单位净值为4.9213，日增长率0.62%；景顺长城成长之星股票基金，股票型，最新单位净值为4.6910，日增长率0.80%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度西部利得量化优选一年持有期混合A基金有什么重大卖出？基金分红了几次？以下是为您整理的12月3日西部利得量化优选一年持有期混合A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，西部利得量化优选一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：鲁西化工本期累计卖出金额为1196.59万元；舍得酒业本期累计卖出金额为1297.45万元；昭衍新药本期累计卖出金额为1445.96万元；科沃斯本期累计卖出金额为1216.24万元。

基金分红

西部利得量化优选一年持有A基金成立于2021年1月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4010万元，基金总3560万份额，上市流通3560万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益30.7%，近一月收益4.94%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城智能生活混合基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的景顺长城智能生活混合基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城智能生活混合（005914）基金资产配置详情如下，合计净资产3.17亿元，股票占净比91.14%，债券占净比0.13%，现金占净比16.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城智能生活混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.11%），同类平均43.02%，比同类配置多5.09%；科学研究和技术服务业（10.59%），同类平均2.43%，比同类配置多8.16%；卫生和社会工作（5.57%），同类平均2.19%，比同类配置多3.38%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城智能生活混合（005914）持有股票基金：宁德时代、药明康德、泰格医药等，持仓比分别5.69%、5.29%、5.25%等，持股数分别为3.43万、10.97万、9.56万，持仓市值1803.25万、1676.52万、1663.44万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。