太平丰和一年定开债券发起式基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日太平丰和一年定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

太平丰和一年定开债券发起式（010165）截至12月3日，最新公布单位净值1.0189，累计净值1.0289，最新估值1.0145，净值增长率涨0.43%。

基金分红

太平丰和一年定开债券发起式基金成立于2020年9月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.95亿元，基金总7.01亿份额，上市流通7.01亿份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，太平丰和一年定开债券发起式基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为15.16%、2.34%、0.59%，同类平均分别为8.73%、1.19%、0.36%，比同类配置分别为多6.43%、多1.15%、多0.24%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华夏安阳6个月持有期混合C有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏安阳6个月持有期混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏安阳6个月持有期混合C最新市场表现：公布单位净值0.8225，累计净值0.8225，净值增长率涨0.77%，最新估值0.8162。

华夏安阳6个月持有期混合C成立以来下降17.75%，近一月收益0.44%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海底捞（06862）、长春高新（000661）、迈瑞医疗（300760），本期累计买入金额分别为1.11亿元、2.09亿元、1.01亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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12月3日海富通聚利债券一年来收益3.64%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日海富通聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.1129，累计净值1.1812，最新估值1.1128，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.07%，今年以来收益3.11%，近一年收益3.64%，近三年收益10.05%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2020年华夏鼎略债券A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏鼎略债券A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9485.69亿元，拥有基金476只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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12月3日光大保德信品质生活混合A一个月来收益1.55%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日光大保德信品质生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降4.44%，近一月收益1.55%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，光大保德信品质生活混合A基金（012744）持有债券21国债10（占14.85%），持仓市值为1.48亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信品质生活混合A（012744）基金资产配置详情如下，合计净资产9.97亿元，股票占净比43.76%，债券占净比14.85%，现金占净比9.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信品质生活混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.58%）、科学研究和技术服务业（5.48%）、金融业（4.00%），同类平均分别为42.87%、2.43%、5.83%，比同类配置分别为少29.29%、多3.05%、少1.83%。

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华夏消费升级混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日华夏消费升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.793，最新市场表现：公布单位净值2.793，净值增长率涨0.83%，最新估值2.77。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值4.41亿元，期末单位基金资产净值3.18元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏消费升级混合C（001928）持有债券：债券洋丰转债（债券代码：127031）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值10.13万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏消费升级混合C（001928）基金资产配置详情如下，合计净资产12.13亿元，股票占净比89.63%，现金占净比10.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏消费升级混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.97%）、租赁和商务服务业（9.62%）、金融业（0.57%），同类平均分别为41.56%、2.21%、5.61%，比同类配置分别为多35.41%、多7.41%、少5.04%。

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12月3日国寿安保尊益信用纯债债券近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日国寿安保尊益信用纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.1264，累计净值1.3364，最新估值1.1264。

基金近三年来表现

国寿安保尊益信用纯债债券（基金代码：000931）近三年来收益17.63%，阶段平均收益12.95%，表现优秀，同类基金排107名，相对下降18名。

同公司基金

截至2021年12月3日，国寿安保尊益信用纯债债券（稳健债券型）基金同公司基金有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4621，累计净值2.7547，日增长率0.31%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.2440，累计净值2.4660，日增长率0.09%；国寿安保成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.1050，累计净值2.1750，日增长率0.57%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商招景纯债A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日招商招景纯债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.0391，累计净值1.166，最新估值1.039，净值增长率涨0.01%。

基金分红

招商招景纯债A基金成立于2017年3月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.08亿元，基金总1.05亿份额，上市流通1.05亿份额，共分红7次，累计分红0.1269元/份。

基金2020年利润

截至2020年，招商招景纯债A收入合计1697.64万元，扣除费用723.16万元，利润总额974.49万元，最后净利润974.49万元。

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中金MSCI质量指数C近两年来在同类基金中上升10名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日中金MSCI质量指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中金MSCI质量指数C（006342）最新单位净值2.5469，累计净值2.5469，最新估值2.5012，净值增长率涨1.83%。

基金近两年来排名

中金MSCI质量指数C（基金代码：006342）近2年来收益72.03%，阶段平均收益50.57%，表现优秀，同类基金排186名，相对上升10名。

同公司基金

截至2021年12月3日，中金MSCI质量指数C（指数型）基金同公司基金有：中金中证500A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.9058，日增长率0.55%；中金沪深300C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8992，日增长率0.90%；中金中证500C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8943，日增长率0.56%等。

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金鹰添利信用债债券A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日金鹰添利信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，金鹰添利信用债债券A累计净值1.334，最新公布单位净值1.334，净值增长率涨0.08%，最新估值1.333。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.77万元，基金本期净收益盈利5.66万元，期末单位基金资产净值1.27元。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为4.7274，累计净值5.0639，日增长率-0.39%；金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值为4.7136，累计净值5.0321，日增长率-0.38%；金鹰民族新兴混合基金（001298），最新单位净值为4.3600，累计净值4.3600，日增长率0.62%等。

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景顺长城动力平衡混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日景顺长城动力平衡混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城动力平衡混合基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.9542，累计净值4.2742，最新估值1.9255，净值涨1.49%。

基金分红

景顺长城动力平衡混合基金成立于2003年10月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.45亿元，基金总7414万份额，上市流通7414万份额，共分红9次，累计分红2.32元/份。

基金现任经理

景顺长城动力平衡混合的现任基金经理是刘苏，任职时间为2015-09-29~至今，任职期间回报175.54%。

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12月3日华夏中证四川国改ETF联接A累计净值为1.8145元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日华夏中证四川国改ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证四川国改ETF联接A（006560）截至12月3日，累计净值1.8145，最新单位净值1.8145，净值增长率涨1.14%，最新估值1.794。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利135.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值1.52元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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诺安鑫享定开发起式债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日诺安鑫享定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.1598，最新市场表现：公布单位净值1.0674，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0675。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3945.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值53.4亿元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1047.91元，托管费261.98元，交易费2.12元，基金费用合计1772.1元。

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2021年第二季度民生加银新战略混合A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的民生加银新战略混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，民生加银新战略混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例为1.72%，本期累计买入金额为1376.05万元；卫星石化（002648），占期初基金资产净值比例为0.64%，本期累计买入金额为509.91万元；长沙银行（601577），占期初基金资产净值比例为0.62%，本期累计买入金额为495.09万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银新战略混合（001352）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券18陕投01（债券代码：143473）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别6.22%、6.21%、5.47%等，持仓市值4053.6万、4047.01万、3560.2万等。

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12月3日永赢宏益债券A累计净值为1.1411元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日永赢宏益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，永赢宏益债券A累计净值1.1411，最新单位净值1.1336，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1337。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1532.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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民生加银红利回报混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日民生加银红利回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银红利回报混合（690009）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值3.551，累计净值3.849，最新估值3.524，净值增长率涨0.77%。

基金分红

民生加银红利回报混合基金成立于2012年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2370万元，基金总666万份额，上市流通666万份额，共分红2次，累计分红0.298元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银红利回报混合基金股票收入占比166.32%，债券收入占比0.24%，股利收入占比2.17%，基金收入合计2,496.10元。

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银华信用四季红债券A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华信用四季红债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华信用四季红债券A扣除费用合计816.52万元，其中具体费用方面，管理人报酬453.12万元，托管费453.12万元，销售服务费43.92万元，交易费用2.11万元，利息支出169.06万元，卖出回购金融资产支出169.06万元，其他费用13.63万元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6349.65亿元，拥有基金203只，由51名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日平安乐享一年定开债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月3日平安乐享一年定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，平安乐享一年定开债券A最新公布单位净值1.0066，累计净值1.0736，最新估值1.0066。

基金季度利润方面

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月3日天弘国证消费100指数增强C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日天弘国证消费100指数增强C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，天弘国证消费100指数增强C（010772）最新单位净值0.9789，累计净值0.9789，最新估值0.9704，净值增长率涨0.88%。

基金阶段涨跌表现

天弘国证消费100指数增强C今年以来下降2.22%，近一月收益0.3%，近三月收益2.52%。

同公司基金

截至2021年12月3日，天弘国证消费100指数增强C（指数型）基金同公司基金有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.3150；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为3.2696；天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值为1.9720等。

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创金合信量化核心混合C分红了几次？2021年第二季度有什么主要买入？以下是为您整理的12月3日创金合信量化核心混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

创金合信量化核心混合C基金成立于2017年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总62万份额，上市流通62万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，创金合信量化核心混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中信证券（600030）、东方财富（300059）、万科A（000002）、交通银行（601328），占期初基金资产净值比例分别为3.13%、1.63%、1.61%、1.55%，本期累计买入金额分别为302.24万元、157.42万元、155.63万元、150.33万元。

基金阶段涨跌幅

创金合信量化核心混合C（基金代码：004360）成立以来收益76.51%，今年以来下降3.88%，近一月收益3.79%，近一年下降0.24%，近三年收益80.43%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏恒生ETF联接(QDII)C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月3日华夏恒生ETF联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏恒生ETF联接(QDII)C（006381）最新市场表现：单位净值1.2521，累计净值1.2521，最新估值1.2527，净值增长率跌0.05%。

该基金成立以来下降15.4%，今年以来下降13.66%，近一月下降5.39%，近一年下降12.66%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.3元。

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银华优势企业混合近两年来在同类基金中排27名，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日银华优势企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8029，累计净值3.8637，最新估值1.7734，净值增长率涨1.66%。

基金近两年来排名

银华优势企业混合（基金代码：180001）近2年来收益56.8%，阶段平均收益43.43%，表现良好，同类基金排27名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.6984，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7830，目前开放申购；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.4990，目前限大额。

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12月3日融通可转债债券A一年来收益26.88%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日融通可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通可转债债券A（161624）截至12月3日，最新公布单位净值1.2763，累计净值1.3863，最新估值1.2729，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

融通可转债债券A（基金代码：161624）成立以来收益37.25%，今年以来收益27.73%，近一月收益8.05%，近一年收益26.88%，近三年收益58.47%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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鹏华丰诚债券A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华丰诚债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华丰诚债券A收入合计688.75万元，扣除费用116.4万元，利润总额572.35万元，最后净利润572.35万元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金371只，由62名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实中证主要消费ETF联接C基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度嘉实中证主要消费ETF联接C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为3238.83万元，占期初基金资产净值比例为29.71%；口子窖本期累计卖出金额为209.59万元，占期初基金资产净值比例为1.92%；永辉超市本期累计卖出金额为174.23万元，占期初基金资产净值比例为1.60%；上海家化本期累计卖出金额为163.8万元，占期初基金资产净值比例为1.50%等。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实中证主要消费ETF联接C（009180）最新公布单位净值1.4476，累计净值1.4476，最新估值1.4132，净值增长率涨2.43%。

嘉实中证主要消费ETF联接C（基金代码：009180）成立以来收益44.76%，今年以来下降5.17%，近一月收益2.69%，近一年收益4.95%。

基金介绍

嘉实中证主要消费ETF联接C基金成立于2020年4月22日，基金规模为1630万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1165万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日同泰慧择混合A近三月以来下降5.71%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日同泰慧择混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

同泰慧择混合A今年以来收益9.61%，近一月收益1.17%，近三月下降5.71%，近一年收益13.13%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，同泰慧择混合A（008050）基金资产配置详情如下，股票占净比87.92%，债券占净比0.00%，现金占净比11.25%，合计净资产1.11亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，同泰慧择混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.33%，同类平均63.44%，比同类配置多11.89%；科学研究和技术服务业行业基金配置5.45%，同类平均4.87%，比同类配置多0.58%；采矿业行业基金配置4.21%，同类平均6.66%，比同类配置少2.45%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，同泰慧择混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：北方稀土（600111）、云南铜业（000878）、厦门钨业（600549）、五矿稀土（000831），本期累计买入金额分别为1739.26万元、540.94万元、540.85万元、529.95万元，占期初基金资产净值比例分别为35.37%、11.00%、11.00%、10.78%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧鼎利债券A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日中欧鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中欧鼎利债券A（166010）累计净值1.8518，最新单位净值1.3216，净值增长率涨0.21%，最新估值1.3189。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值6.02亿元，期末单位基金资产净值1.23元。

同公司基金

截至2021年12月3日，中欧鼎利债券（激进债券型）基金同公司基金有：中欧价值智选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.4513，累计净值5.7713，日增长率0.50%；中欧新动力混合(LOF)A基金，最新单位净值为3.7566，累计净值4.7986，日增长率1.08%；中欧盛世成长混合(LOF)A基金，最新单位净值为2.9484，累计净值4.1774，日增长率0.62%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日招商金鸿债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日招商金鸿债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商金鸿债券C（006333）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0652，累计净值1.1336，最新估值1.0651，净值增长率涨0.01%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利156万元，基金本期净收益盈利139.66万元，期末单位基金资产净值1.04元。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商行业精选股票基金基金（000746）、招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值分别为4.3055、4.0500、3.9700，累计净值分别为4.6495、4.0500、3.9700。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城成长龙头一年持有混合A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城成长龙头一年持有混合A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城成长龙头一年持有混合A收入合计11.05亿元：利息收入855.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入410.51万元，债券利息收入233.62万元。投资收益7315.13万元，公允价值变动收益10.24亿元。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5026.24亿元，拥有基金经理33名，基金192只。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方岳灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的东方岳灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，东方岳灵活配置混合（002545）最新市场表现：单位净值1.5982，累计净值1.9478，净值增长率涨1.13%，最新估值1.5803。

东方岳灵活配置混合基金成立以来收益101.72%，今年以来收益9.29%，近一月收益3.42%，近一年收益13.31%，近三年收益112.11%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方岳灵活配置混合基金（002545）持有债券20国开11（占3.52%），持仓市值为499.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。