12月3日招商中证煤炭等权指数A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日招商中证煤炭等权指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值1.5052，累计净值1.0837，净值增长率涨3.33%，最新估值1.4567。

基金阶段涨跌幅

招商中证煤炭等权指数分级（161724）近一周收益5.47%，近一月下降2.43%，近三月下降11.78%，近一年收益47.67%。

基金现任经理

招商中证煤炭等权指数(LOF)A的现任基金经理是侯昊，任职时间为2017-09-05~至今，任职期间回报37.45%。

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12月2日工银全球精选股票(QDII)最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的12月2日工银全球精选股票(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，工银全球精选股票(QDII)（486002）市场表现：累计净值3.173，最新公布单位净值3.173，净值增长率涨0.99%，最新估值3.142。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银全球精选股票(QDII)持有详情，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有1720万份额，机构投资者持有占1.81%，个人投资者持有占98.19%，总份额1760万份。

基金详情介绍

该基金全名是工银瑞信全球精选股票型证券投资基金，以下简称工银全球精选股票(QDII)，该基金成立于2010年5月25日，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是林念等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实基础产业优选股票C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的嘉实基础产业优选股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，嘉实基础产业优选股票C（009127）最新市场表现：公布单位净值1.3443，累计净值1.3443，最新估值1.3372，净值增长率涨0.53%。

嘉实基础产业优选股票C（009127）成立以来收益34.43%，今年以来收益8.96%，近一月收益0.8%，近三月下降4.98%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实基础产业优选股票C基金（009127）持有债券21国债01（占2.81%），持仓市值为532.63万等。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实基础产业优选股票C基金负债和所有者权益合计2.43亿，基金负债合计395.26万元，所有者权益合计2.39亿元，其中所有者权益实收基金1.93亿。

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华夏聚利债券的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日华夏聚利债券基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，华夏聚利债券最新市场表现：公布单位净值1.827，累计净值1.827，净值增长率涨0.11%，最新估值1.825。

该基金成立以来收益82.7%，今年以来收益10.79%，近一月收益1.73%，近一年收益14.76%。

基金经理表现

华夏聚利债券基金由华夏基金公司的基金经理何家琪管理，该基金经理从业1865天，管理过20只基金。其中最佳回报基金是华夏鼎利债券发起式A，回报率66.05%。现任基金资产总规模66.05%，现任最佳基金回报199.85亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏聚利债券（000014）持有股票基金：淮北矿业、华菱钢铁、新凤鸣、紫金矿业等，持仓比分别0.94%、0.82%、0.71%、0.53%等，持股数分别为153.97万、306.65万、106.22万、131.44万，持仓市值2337.33万、2033.06万、1769.69万、1326.26万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日中金MSCI价值指数C近三月以来下降3.2%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日中金MSCI价值指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1977，累计净值1.1977，最新估值1.1874，净值增长率涨0.87%。

基金阶段涨跌幅

中金MSCI价值指数C今年以来下降1.55%，近一月收益0.07%，近三月下降3.2%，近一年下降4.82%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1275.73万，未分配利润298.15万，所有者权益合计1573.89万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国债又称国家公债，是国家发行的债券，是中央为筹集资金而发行的一种债券。中央向投资者出具的承诺，在一定时期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。它是国家信用的主要形式，在国家资金紧张或者需要进行经济上的宏观调控时，都会发行国债。

由于国债有国家信誉作担保，信誉度非常高，历来有“金边债券”之称。目前，我国个人投资者可购买的国债共分为两大类：一类是可上市国债，包括无记名(实物)国债和记账式国债两种;另一类为不可上市国债，主要是凭证式国债。

国债交易需要一定的策略，那国债怎么买收益高呢?答案就是一定需要重点考虑同期限品种的实际收益收益率。比如，市场五年期的实际利率基本都在3%，但是你找到一个五年期国债的实际收入却达到了5%，由于其实际收益率高，在选择同样品种时投资者应买入5%的五年期国债。

天弘港股通精选混合C累计净值为1.265元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月3日天弘港股通精选混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘港股通精选混合C截至12月3日，最新单位净值1.265，累计净值1.265，最新估值1.2683，净值增长率跌0.26%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值2.73亿元，期末单位基金资产净值1.62元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘港股通精选混合C（基金代码：006753）跌19.28%，同类平均跌1.2%，排2049名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月3日汇添富价值领先混合基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模55.59亿元，以下是为您整理的12月3日汇添富价值领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富价值领先混合截至12月3日，最新单位净值1.0352，累计净值1.0352，最新估值1.0284，净值增长率涨0.66%。

基金季度利润

汇添富价值领先混合基金成立以来收益3.52%，近一月收益4.13%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金376只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共9559.98亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利周期混合买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日泰达宏利周期混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值4.0625，累计净值6.1075，最新估值4.0497，净值增长率涨0.32%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泰达宏利周期混合持有详情，机构投资者持有占1.05%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占98.95%，个人投资者持有1030万份额，总份额1040万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

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嘉实医药健康股票C基金什么时候能赎回？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实医药健康股票C基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：司太立、东富龙、同仁堂、亚盛医药-B，占期初基金资产净值比例分别为3.36%、1.46%、1.34%、1.07%，本期累计买入金额分别为6033.25万元、2624.7万元、2405.83万元、1916.08万元。

基金详情介绍

基金全名是嘉实医药健康股票型证券投资基金，以下简称嘉实医药健康股票C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是郝淼。

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12月3日交银创新成长混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日交银创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，交银创新成长混合最新市场表现：单位净值2.6574，累计净值2.6574，净值增长率涨0.66%，最新估值2.6401。

基金阶段涨跌幅

交银创新成长混合今年以来收益8.35%，近一月收益4.56%，近三月收益5.6%，近一年收益17.13%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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信诚新兴产业混合C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日信诚新兴产业混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

信诚新兴产业混合C（013526）截至12月3日，累计净值5.3832，最新公布单位净值5.3832，净值增长率涨0.34%，最新估值5.3652。

该基金成立以来下降8.06%，近一月下降4.54%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是信诚新兴产业混合A，回报率307.58%。现任基金资产总规模307.58%，现任最佳基金回报117.44亿元。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，信诚新兴产业混合C（013526）持有股票富临精工（占7.76%）：持股为1937.59万，持仓市值为7.91亿；杉杉股份（占7.73%）：持股为2298.52万，持仓市值为7.89亿；恩捷股份（占5.79%）：持股为210.86万，持仓市值为5.91亿；天齐锂业（占5.10%）：持股为511.6万，持仓市值为5.2亿等。

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12月3日华夏中证500ETF联接A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日华夏中证500ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

华夏中证500ETF联接A（基金代码：001052）成立以来下降17.71%，今年以来收益15.54%，近一月收益3.86%，近一年收益14.85%，近三年收益64.91%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证500ETF联接A（001052）基金资产配置详情如下，合计净资产28.52亿元，股票占净比0.01%，现金占净比7.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏中证500ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.01%、0.00%、0.00%，同类平均分别为77.77%、0.91%、5.64%，比同类配置分别为少77.76%、少0.91%、少5.64%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏中证500ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：特变电工（600089），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计卖出金额为45.27万元；扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计卖出金额为35.26万元；人福医药（600079），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计卖出金额为34.6万元；口子窖（603589），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计卖出金额为32.55万元等。

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12月3日华夏希望债券C一个月来收益0.48%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日华夏希望债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏希望债券C（001013）截至12月3日，累计净值1.788，最新单位净值1.258，净值增长率涨0.16%，最新估值1.256。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益103.31%，今年以来收益4.92%，近一年收益6.43%，近三年收益20.11%。

基金现任经理

华夏希望债券C的现任基金经理是何家琪，任职时间为2017-09-08~至今，任职期间回报17.26%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日万家潜力价值混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月3日万家潜力价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1067，累计净值2.1067，最新估值2.0756，净值增长率涨1.5%。

基金季度利润

自基金成立以来收益110.67%，今年以来下降4.97%，近一年下降3.65%，近三年收益143.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家潜力价值混合C（005401）基金资产配置详情如下，股票占净比89.07%，现金占净比11.24%，合计净资产5.12亿元。

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金融债是指银行及其他金融机构所发行的债券，它的发行主体是由银行和非银行金融机构发行的债券，而国债也是属于债券的一种，它的发行方是国家，那么金融债和国债的区别是什么?小编为大家准备了相关内容，感兴趣的小伙伴快来看看吧!

1、发行主体不同

金融债是由银行和非银行金融机构发行的债券，而国债是国家发行的债券。

2、安全性不同

国债的发行方是国家，具有最高的信用度，安全性是比金融债要高的。

3、债务人不同

金融债券的债务人为银行或金融机构。而国债的债务人为国家。

金融债和国债的区别是发行主体、安全性、债务人等等方面的不同，其实不论是金融债还是国债，投资者在投资的时候都要对自己的资产有一个合理的配置，因为他们一般都是有期限的，流通性不是那么的好，如果提前取出是要扣除手续费的。

所以在投资前要尽量对资金有一个好的规划，如果是有期限的投资理财就用那个期限时间内不需要用的闲钱去投资，一般来说，金融债和国债的投资风险不会很大，但是投资者在投资理财的时候，一定要注意其风险性。

然后从自己能承受风险的能力方面出发，有一定的了解后，从多方面的考虑，然后综合分析后再去投资，总之记住一句话：投资有风险，理财须谨慎。

2021年第二季度嘉实价值发现三个月定期混合基金重点卖出哪些股票？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实价值发现三个月定期混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实价值发现三个月定期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国巨石本期累计卖出金额为5949.72万元，占期初基金资产净值比例为4.93%；奥普特本期累计卖出金额为73.46万元，占期初基金资产净值比例为0.06%；极米科技本期累计卖出金额为74.03万元，占期初基金资产净值比例为0.06%等。

基金2020年利润

截至2021年第二季度，嘉实价值发现三个月定期混合收入合计4390.45万元：利息收入53.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.57万元，债券利息收入25.51万元。投资收益1.01亿元，公允价值变动亏5740.31万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

很多人都知道国债，但可能对金融债了解甚少，其实金融债也是债券的一种，那么金融债是什么?金融债券包括哪些?小编为大家准备了相关内容，感兴趣的小伙伴快来看看吧!

金融债是什么?

1、金融债含义

金融债是指银行及其他金融机构所发行的债券。

2、金融债发行机构

金融债发行机构是由银行和非银行金融机构发行的债券。

3、发行期限

金融债券期限一般为3~5 年。

4、发行利率

金融债券利率略高于同期定期存款利率水平，其次金融债券的利率通常低于一般的企业债券，但高于风险更小的国债和银行储蓄存款利率。

金融债券包括哪些?

金融债券包括证券公司债券、商业银行的次级债券、保险公司次级债券、证券公司短期融资债券、混合资本债券。

因此，我们知道金融债是指银行及其他金融机构所发行的债券，期限一般为3~5 年，跟我们平常见到的普通金融债并没有什么区别。现在有很多骗子和骗子公司打着金融债对不了解的投资者进行招摇撞骗。因此我们在投资的过程中一定要谨慎，要去正规的平台，以防被骗。

一般来说，如果投资者不确定平台是否正规的情况，是可以去银行购买，银行肯定是正规的平台，是不会骗人的，但是在购买的时候一定要注意其风险性，根据自己能承受的风险范围投资。

华夏全球科技先锋混合(QDII)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月2日华夏全球科技先锋混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏全球科技先锋混合(QDII)（005698）截至12月2日，累计净值1.4676，最新单位净值1.4676，净值增长率涨0.45%，最新估值1.461。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.57元。

基金基本费率

该基金托管费0.35元，直销申购最小购买金额1元。

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华夏经济转型股票基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排268名，以下是为您整理的12月3日华夏经济转型股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏经济转型股票（002229）最新单位净值2.513，累计净值2.677，净值增长率涨0.76%，最新估值2.494。

基金近一年来排名

华夏经济转型股票（基金代码：002229）近1年来收益14.59%，阶段平均收益19.36%，表现一般，同类基金排268名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏经济转型股票（基金代码：002229）跌4.9%，同类平均跌2.16%，排351名，整体来说表现良好。

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嘉实匠心回报混合C买的人多吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月3日嘉实匠心回报混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C持有详情，总份额740万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有730万份额，机构投资者持有占1.36%，个人投资者持有占98.64%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团（002311）本期累计买入金额为1200.4万元；海康威视（002415）本期累计买入金额为653.55万元；星宇股份（601799）本期累计买入金额为1216.8万元；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为2300.72万元。

基金详情介绍

该基金简称嘉实匠心回报混合C，该基金成立于2021年3月30日，基金规模为730万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是常蓁。

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2020年度华夏中证5G通信主题ETF联接C资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏中证5G通信主题ETF联接C基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏中证5G通信主题ETF联接C负债和所有者权益合计92.86亿，所有者权益合计91.29亿元，其中所有者权益实收基金77.58亿；基金负债合计1.57亿元，其中负债方面，应付赎回款1.52亿元，应付管理人报酬29.83万元，应付托管费5.97万元，应付销售服务费123.79万元，应付税费0.25元，其他负债30.4万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9485.69亿元，拥有基金经理76名，基金476只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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德邦鑫星价值灵活配置混合A一年来收益7.55%，同公司基金表现如何？（12月3日）以下是为您整理的截至12月3日德邦鑫星价值灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，德邦鑫星价值灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.383，累计净值1.521，最新估值1.3749，净值增长率涨0.59%。

基金一年来收益详情

德邦鑫星价值灵活配置混合A成立以来收益57.28%，近一月收益2.79%，近一年收益7.55%，近三年收益39.77%。

同公司基金

截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：德邦福鑫灵活配置混合A基金（001229）、德邦福鑫灵活配置混合C基金（002106）、德邦乐享生活混合A基金（006167），最新单位净值分别为2.2598、2.2178、2.1291，累计净值分别为2.2598、2.2178、2.1822。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商国证生物医药指数A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日招商国证生物医药指数A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，招商国证生物医药指数A（161726）最新市场表现：单位净值0.893，累计净值1.2756，最新估值0.8895，净值增长率涨0.39%。

招商国证生物医药指数分级（161726）近一周下降2.02%，近一月收益2.93%，近三月收益0.08%，近一年下降0.43%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商国证生物医药指数分级（161726）持有股票药明康德（占11.45%）：持股为872.52万，持仓市值为13.33亿；智飞生物（占9.27%）：持股为678.75万，持仓市值为10.79亿；沃森生物（占8.46%）：持股为1559.4万，持仓市值为9.85亿等。

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12月3日嘉实丰安6个月定期债券累计净值为1.1838元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日嘉实丰安6个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，嘉实丰安6个月定期债券（004030）累计净值1.1838，最新单位净值1.0186，最新估值1.0186。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利716.48万元，基金本期净收益盈利734.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.33亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计49.25万，所有者权益合计10.33亿，负债和所有者权益总计10.34亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日光大保德信创业板股票A累计净值为2.0516元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日光大保德信创业板股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利639.55万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.70%，同类平均为79.40%，比同类配置多12.30%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.68%，同类平均51.70%，比同类配置多17.98%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.00%，同类平均5.99%，比同类配置多4.01%；金融业行业基金配置7.78%，同类平均16.59%，比同类配置少8.81%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信创业板股票（003069）基金资产配置详情如下，股票占净比91.70%，现金占净比6.83%，合计净资产2.57亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，光大保德信创业板股票基金（003069）持有债券健帆转债（占0.03%），持仓市值为4.23万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日工银稳健成长混合A近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日工银稳健成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银稳健成长混合A基金截至12月3日，最新公布单位净值2.0244，累计净值2.2744，最新估值2.0118，净值增长率涨0.63%。

基金近1月来表现

工银稳健成长混合A近1月来收益2.59%，阶段平均收益3.18%，表现一般，同类基金排1331名，相对下降220名。

同公司基金

截至2021年12月3日，工银稳健成长混合A（激进混合型）基金同公司基金有：工银主题策略混合C基金，最新单位净值为5.5450，累计净值5.5450；工银新能源汽车混合A基金，最新单位净值为4.8754，累计净值4.8754；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.8120，累计净值5.0890等。

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华夏大中华混合(QDII)基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日华夏大中华混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏大中华混合(QDII)（002230）累计净值1.61，最新公布单位净值1.61，净值增长率涨0.12%，最新估值1.608。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利812.87万元，基金本期净收益盈利269.02万元，期末基金资产净值1.16亿元，期末单位基金资产净值2.15元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏大中华混合(QDII)负债和所有者权益合计9964.02万，所有者权益合计9614.06万元，其中所有者权益实收基金4667.02万；基金负债合计349.96万元，其中负债方面，应付证券清算款124.56万元，应付赎回款144.11万元，应付管理人报酬14.12万元，应付托管费2.74万元，其他负债54.13万元。

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兴全绿色投资混合(LOF)基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日兴全绿色投资混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，兴全绿色投资混合(LOF)（163409）市场表现：累计净值4.064，最新公布单位净值2.384，净值增长率涨1.49%，最新估值2.349。

基金分红

兴全绿色投资混合(LOF)基金成立于2011年5月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6亿元，基金总2.56亿份额，上市流通2.56亿份额，共分红2次，累计分红1.68元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全绿色投资混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.74%），同类平均43.01%，比同类配置多11.73%；文化、体育和娱乐业（7.24%），同类平均0.36%，比同类配置多6.88%；金融业（6.97%），同类平均5.87%，比同类配置多1.10%。

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12月3日华夏中证银行ETF联接A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日华夏中证银行ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏中证银行ETF联接A（008298）最新单位净值1.1524，累计净值1.1524，净值增长率涨0.64%，最新估值1.1451。

基金阶段表现

华夏中证银行ETF联接A近1月来下降0.35%，阶段平均收益2.84%，表现不佳，同类基金排1514名，相对下降29名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏中证银行ETF联接A基金资产总计2.46亿元，银行存款1355.54万元，结算备付金1.19万元，存出保证金5.26万元，交易性金融资产2.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资256.85万元，基金投资2.25亿元。

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