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2021年12月4日年招商民安增益债券A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，招商民安增益债券A持有详情，机构投资者持有占58.97%，机构投资者持有910万份额，个人投资者持有占41.03%，个人投资者持有630万份额，总份额1540万份。
基金市场表现方面
截至12月3日，招商民安增益债券A最新市场表现：单位净值1.1009，累计净值1.1009，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0996。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。
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傅光 12月3日泰康颐享混合A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的12月3日泰康颐享混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康颐享混合A（005823）截至12月3日，最新公布单位净值1.4558，累计净值1.4558，最新估值1.4543，净值增长率涨0.1%。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利967.06万元，基金本期净收益盈利761.7万元，期末基金资产净值2.76亿元，期末单位基金资产净值1.38元。
基金详情介绍
该基金简称泰康颐享混合A，该基金成立于2018年6月13日，基金规模为2830万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1996万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是金宏伟等。
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双目犀利的山羊 12月3日大摩多元收益债券A一个月来收益0.95%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日大摩多元收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，大摩多元收益债券A最新市场表现：公布单位净值1.3121，累计净值2.0511，最新估值1.3112，净值增长率涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
大摩多元收益债券A（基金代码：233012）成立以来收益108.25%，今年以来收益1.53%，近一月收益0.95%，近一年收益1.46%，近三年收益19.07%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大摩多元收益债券A收入合计3689.44万元，扣除费用1752.65万元，利润总额1936.78万元，最后净利润1936.78万元。
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梳个发髻的月 12月3日工银瑞益债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日工银瑞益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.0133，最新市场表现：单位净值1.0133，最新估值1.0133。
基金阶段涨跌幅
工银瑞益债券C（基金代码：009793）成立以来收益1.33%，今年以来收益1.76%，近一月收益0.32%，近一年收益1.16%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银瑞益债券C基金资产总计6074.8万元，银行存款1026.26万元，存出保证金1392.54元，交易性金融资产5007.9万元。
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灰色眼睛的妹 12月3日兴业安保优选混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日兴业安保优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业安保优选混合（006366）截至12月3日，最新公布单位净值3.1046，累计净值3.1046，最新估值3.0776，净值增长率涨0.88%。
基金季度利润
兴业安保优选混合成立以来收益210.43%，近一月收益3.88%，近一年收益33.24%。
基金现任经理
兴业安保优选混合的现任基金经理是廖欢欢，任职时间为2021-01-04~至今，任职期间回报8.04%。
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牛枕头 12月3日国寿安保健康科学混合C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月3日国寿安保健康科学混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保健康科学混合C截至12月3日，累计净值1.6449，最新公布单位净值1.6449，净值增长率涨0.38%，最新估值1.6387。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2269.71万元，基金本期净收益盈利1280.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.44元，期末单位基金资产净值2.08元。
基金2020年利润
截至2020年，国寿安保健康科学混合C收入合计4556.92万元：利息收入6.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.31万元。投资收益3410.77万元，其中投资收益方面，股票投资收益3374.34万元，股利收益36.43万元。公允价值变动收益1104.13万元，其他收入35.71万元。
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银发披肩的宁 12月3日嘉实新兴科技100ETF联接A最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的12月3日嘉实新兴科技100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，嘉实新兴科技100ETF联接A累计净值1.3679，最新公布单位净值1.3679，净值增长率涨0.71%，最新估值1.3583。
基金近6月来表现
嘉实新兴科技100ETF联接A（基金代码：007815）近6月来下降1.54%，阶段平均收益2.91%，表现一般，同类基金排766名，相对上升5名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实新兴科技100ETF联接A持有详情，总份额490万份，个人投资者持有490万份额，个人投资者持有占100.00%。
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血盆大口的人字拖 2021年第三季度万家智造优势混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的万家智造优势混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家智造优势混合C截至12月3日，最新公布单位净值3.2561，累计净值3.7835，最新估值3.2229，净值增长率涨1.03%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.64%，同类平均为58.78%，比同类配置多34.86%。
同公司基金
截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.5197，累计净值3.5197；万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值为3.4502，累计净值3.4502；万家智造优势混合A基金（006132），最新单位净值为3.3381，累计净值3.8780等。
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苍绍 中银证券安汇三年定期开放债券一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月3日中银证券安汇三年定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中银证券安汇三年定期开放债券（009799）市场表现：累计净值1.0436，最新公布单位净值1.0176，净值增长率涨0.06%，最新估值1.017。
基金一年来收益详情
中银证券安汇三年定期开放债券成立以来收益4.41%，近一月收益0.32%，近一年收益3.61%。
基金2020年利润
截至2020年，中银证券安汇三年定期开放债券收入合计1.14亿元，扣除费用3076.42万元，利润总额8336.68万元，最后净利润8336.68万元。
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老眼昏花的梨子 12月3日东方惠新灵活配置混合C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日东方惠新灵活配置混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，东方惠新灵活配置混合C（002163）市场表现：累计净值2.3931，最新公布单位净值1.1492，净值增长率涨0.26%，最新估值1.1462。
基金阶段涨跌表现
东方惠新灵活配置混合C（基金代码：002163）成立以来收益159.82%，今年以来收益4.18%，近一月收益3.64%，近一年收益4.61%，近三年收益31.59%。
2020年度资产负债
截至2020年，东方惠新灵活配置混合C基金资产总计7.78亿元，银行存款4410万元，存出保证金7.34万元，交易性金融资产7.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资252.17万元。
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双目凝滞的翠 12月3日嘉实价值驱动一年持有期混合C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的12月3日嘉实价值驱动一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实价值驱动一年持有期混合C截至12月3日市场表现：累计净值0.9754，最新单位净值0.9754，净值增长率涨0.26%，最新估值0.9729。
基金近一周来表现
嘉实价值驱动一年持有期混合C（基金代码：012534）近一周收益0.52%，阶段平均收益0.44%，表现一般，同类基金排1335名，相对上升390名。
2021年第三季度表现
同类平均跌1.2%。
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郁郁寡欢的胜 景顺长城绩优成长混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月3日景顺长城绩优成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，景顺长城绩优成长混合市场表现：累计净值1.7036，最新单位净值1.7036，净值增长率涨1.3%，最新估值1.6817。
基金一年来收益详情
景顺长城绩优成长混合今年以来下降17.35%，近一月下降0.29%，近三月收益1.56%，近一年下降2.97%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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目光明亮的轮 国融融银混合A近一周来在同类基金中下降1134名，以下是为您整理的12月3日国融融银混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，国融融银混合A市场表现：累计净值0.92，最新公布单位净值0.87，净值增长率跌0.15%，最新估值0.8713。
基金近一周来排名
国融融银混合A（基金代码：006009）近一周收益0.12%，阶段平均收益0.54%，表现一般，同类基金排1535名，相对下降1134名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，国融融银混合A持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。
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横眉立目的红茶 12月3日景顺长城中债1-3年国开行债券C一个月来收益0.29%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日景顺长城中债1-3年国开行债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.0587，最新市场表现：单位净值1.0337，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0338。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益5.9%，今年以来收益2.83%，近一年收益3.57%。
基金2020年利润
截至2020年，景顺长城中债1-3年国开行债券C收入合计3403.46万元：利息收入2279.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入227.67万元，债券利息收入2051.71万元。投资收益负257.14万元，公允价值变动收益1365.73万元，其他收入15.5万元。
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勾苹果 国泰润鑫定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日国泰润鑫定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰润鑫定期开放债券截至12月3日，累计净值1.1914，最新单位净值1.0232，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0237。
基金分红
国泰润鑫定开债发起式基金成立于2017年7月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总101万份额，上市流通101万份额，共分红15次，累计分红0.1682元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
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心不在焉怅然若失的领带 12月3日安信盈利驱动股票C最新单位净值为1.4656元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日安信盈利驱动股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金公布单位净值1.4656，累计净值1.4656，净值增长率涨0.97%，最新估值1.4515。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利98.04万元，基金本期净收益盈利14.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值1618.86万元，期末单位基金资产净值1.63元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，安信盈利驱动股票C扣除费用合计136.48万元，其中具体费用方面，管理人报酬51.28万元，托管费51.28万元，销售服务费6.9万元，交易费用63.47万元，其他费用6.28万元。
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双目犀利的山羊 2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的富国消费精选30股票基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，富国消费精选30股票基金（010409）持有债券19国开07（占1.16%），持仓市值为2009.6万等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，富国消费精选30股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：伊利股份（600887）、宁德时代（300750）、三七互娱（002555）、泸州老窖（000568），本期累计买入金额分别为1.83亿元、6570.43万元、6481.73万元、6446.69万元，占期初基金资产净值比例分别为5.55%、1.99%、1.96%、1.95%。
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秀发蓬松的俊 东吴优益债券C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日东吴优益债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，东吴优益债券C最新市场表现：公布单位净值1.0663，累计净值1.1163，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0659。
基金分红
东吴优益债券C基金成立于2017年11月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模500万元，基金总480万份额，上市流通480万份额，共分红3次，累计分红0.05元/份。
基金现任经理
东吴优益债券C的现任基金经理是陈晨，任职时间为2017-11-28~2018-12-07，任职期间回报-1.75%。
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金发卷曲的警车 2021年第三季度华商改革创新股票基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华商改革创新股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商改革创新股票截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值2.366，累计净值2.366，最新估值2.3507，净值增长率涨0.65%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华商改革创新股票（002289）基金资产配置详情如下，合计净资产5700万元，股票占净比91.40%，现金占净比10.27%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华商改革创新股票收入合计506.91万元：利息收入1.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.66万元，债券利息收入222.44元。投资收益863.75万元，其中投资收益方面，股票投资收益839.48万元，债券投资收益11.41万元，股利收益12.85万元。公允价值变动亏371.28万元，其他收入12.76万元。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 2021年第二季度华夏聚丰混合(FOF)A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月1日华夏聚丰混合(FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 华夏聚丰混合(FOF)A（005957）12月1日净值跌0.2%。当前基金单位净值为1.624元，累计净值为1.624元。
该基金成立以来收益62.4%，今年以来收益17.34%，近一月收益3.13%，近一年收益29.98%。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华夏聚丰混合(FOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华测检测（300012）、青松股份（300132）、海大集团（002311），本期累计卖出金额分别为17.81万元、5.99万元、20.39万元。
基金经理业绩
华夏聚丰混合(FOF)A基金由华夏基金公司的基金经理郑铮管理，该基金经理从业1441天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A，回报率53.37%。现任基金资产总规模53.37%，现任最佳基金回报5.78亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 12月3日万家中证红利指数(LOF)最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日万家中证红利指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值2.2691，最新市场表现：公布单位净值2.2691，净值增长率涨0.66%，最新估值2.2543。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1312.38万元，基金本期净收益盈利496.37万元，期末单位基金资产净值2.15元。
基金现任经理
万家中证红利指数(LOF)的现任基金经理是朱小明，任职时间为2017-04-08~2019-10-29，任职期间回报6.35%。
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慧眼的水龙头 12月3日华夏理财30天债券B一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日华夏理财30天债券B基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华夏理财30天债券B（001058）累计净值1.0268，最新单位净值1.0268，最新估值1.0268。
基金阶段涨跌表现
华夏理财30天债券B今年以来收益2.18%，近一月收益0.19%，近三月收益0.5%。
基金2020年利润
截至2020年，华夏理财30天债券B收入合计192.63万元：利息收入115.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入6426.61元，债券利息收入114.9万元。投资收益5.48万元，公允价值变动收益71.61万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
贾紫菜汤 12月3日兴业短债债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日兴业短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业短债债券C（002769）截至12月3日，最新单位净值1.0453，累计净值1.1533，最新估值1.0453。
基金阶段涨跌幅
兴业短债债券C（002769）成立以来收益14.45%，今年以来收益3.11%，近一月收益0.27%，近三月收益0.67%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，兴业短债债券C基金收入合计3,171.85元，债券收入-406.56元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
鬓发斑白的热带鱼 嘉实创新成长混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日嘉实创新成长混合基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实创新成长混合截至12月3日，累计净值1.457，最新公布单位净值1.457，净值增长率涨0.97%，最新估值1.443。
该基金成立以来收益45.7%，今年以来下降0.68%，近一月收益6.2%，近一年收益12.25%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实创新成长混合（001760）持有股票宁德时代（占5.11%）：持股为5100，持仓市值为268.12万；北方华创（占5.09%）：持股为7300，持仓市值为266.95万；中航机电（占3.96%）：持股为15.69万，持仓市值为207.74万；恒润股份（占3.92%）：持股为5.3万，持仓市值为205.43万等。
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钟滑板 2021年第三季度嘉实消费精选股票C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实消费精选股票C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实消费精选股票C截至12月3日，最新公布单位净值2.1801，累计净值2.1801，最新估值2.1461，净值增长率涨1.58%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C（006605）基金资产配置详情如下，合计净资产8.05亿元，股票占净比83.56%，债券占净比4.23%，现金占净比12.53%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.42亿，未分配利润5.02亿，所有者权益合计8.44亿。
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两鬓雪白的石榴 中欧嘉和三年混合A近一周来在同类基金中排1265名，以下是为您整理的12月3日中欧嘉和三年混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧嘉和三年混合A截至12月3日市场表现：累计净值1.4079，最新公布单位净值1.4079，净值增长率涨1.22%，最新估值1.3909。
基金近一周来排名
中欧嘉和三年混合A（基金代码：009210）近一周收益0.6%，阶段平均收益0.44%，表现良好，同类基金排1265名，相对上升517名。
截至2021年第二季度，中欧嘉和三年混合A持有详情，机构投资者持有300万份额，机构投资者持有占2.21%，个人投资者持有1.33亿份额，个人投资者持有占97.79%，总份额1.36亿份。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁郁寡欢的胜 2021年第二季度嘉实稳健混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月3日嘉实稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实稳健混合（070003）基金资产配置详情如下，合计净资产23.99亿元，股票占净比66.49%，债券占净比23.83%，现金占净比9.47%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为66.49%，同类平均为58.64%，比同类配置多7.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置46.18%，同类平均41.41%，比同类配置多4.77%；金融业行业基金配置14.49%，同类平均5.73%，比同类配置多8.76%；房地产业行业基金配置3.29%，同类平均3.06%，比同类配置多0.23%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，嘉实稳健混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：新城控股、巨星科技、永创智能、中公教育，占期初基金资产净值比例分别为3.84%、1.21%、1.16%、1.09%，本期累计买入金额分别为1.14亿元、3590.66万元、3443.33万元、3220.78万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，嘉实稳健混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为5.03%，本期累计卖出金额为1.49亿元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为1.65%，本期累计卖出金额为4895.58万元；星宇股份（601799），占期初基金资产净值比例为1.47%，本期累计卖出金额为4349.54万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实稳健混合（070003）持有股票基金：招商银行、美的集团、贵州茅台等，持仓比分别8.37%、7.01%、6.47%等，持股数分别为398.03万、241.78万、8.48万，持仓市值2.01亿、1.68亿、1.55亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实稳健混合（070003）持有债券：债券12附息国债09、债券21国开01、债券20进出14、债券21进出04等，持仓比分别8.40%、6.26%、4.17%、2.50%等，持仓市值2.02亿、1.5亿、1亿、5999.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实稳健混合收入合计4460.6万元：利息收入1045.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.06万元，债券利息收入1018.58万元。投资收益2.78亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.7亿元，债券投资亏389.5万元，股利收益1273.42万元。公允价值变动亏2.45亿元，其他收入22.68万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
