华夏磐晟混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏磐晟混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏磐晟混合(LOF)截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值2.2839，累计净值2.2839，最新估值2.2946，净值增长率跌0.47%。

华夏磐晟混合(LOF)（160324）近一周收益1%，近一月收益4.93%，近三月下降0.87%，近一年收益23.74%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金（160324）持有债券伯特转债（占0.08%），持仓市值为7.3万等。

基金现任经理

华夏磐晟混合(LOF)的现任基金经理是张城源，任职时间为2017-05-31~2018-07-24，任职期间回报-7.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇丰晋信动态策略混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日汇丰晋信动态策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值5.135，累计净值5.775，净值增长率跌0.14%，最新估值5.1424。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值42.83亿元，期末单位基金资产净值4.45元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.39亿，未分配利润35.8亿，所有者权益合计46.18亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长城稳固收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的长城稳固收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，长城稳固收益债券C（000334）最新单位净值1.3903，累计净值1.4103，净值增长率跌0.29%，最新估值1.3944。

该基金成立以来收益41.64%，今年以来收益5.35%，近一月收益1.82%，近一年收益6.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城稳固收益债券C（000334）持有债券：债券19进出09（债券代码：190309）、债券金禾转债（债券代码：128017）、债券川投转债（债券代码：110061）、债券国君转债（债券代码：113013）等，持仓比分别11.80%、0.60%、0.52%、0.43%等，持仓市值1002.2万、50.69万、44.12万、36.19万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款12.49万，应付赎回款15.12万，应付管理人报酬5.44万，应付托管费1.45万，应付销售服务费5357.64，应付交易费用3.36万，应交税费2524.96，负债合计41.05万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通新内需混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的海富通新内需混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称海富通新内需混合A，该基金成立于2014年11月27日，基金规模为2410万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是朱斌全等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，海富通新内需混合A持有详情，总份额1720万份，机构投资者持有1670万份额，个人投资者持有50万份额，机构投资者持有占96.95%，个人投资者持有占3.05%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.22亿，未分配利润2.31亿，所有者权益合计7.53亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日富国天益价值混合A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模59.38亿元，以下是为您整理的12月3日富国天益价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，富国天益价值混合A（100020）最新市场表现：公布单位净值2.6021，累计净值6.3684，净值增长率涨1.14%，最新估值2.5728。

基金季度利润

富国天益价值混合（100020）成立以来收益2467.39%，今年以来下降3.3%，近一月收益0.95%，近三月收益4.64%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8338.13亿元，拥有基金377只，由68名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中金新元6个月定开债C近两年来在同类基金中排1646名，以下是为您整理的11月26日中金新元6个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中金新元6个月定开债C最新公布单位净值1.0509，累计净值1.1029，最新估值1.0502，净值增长率涨0.07%。

基金近两年来排名

2021年第三季度表现

中金新元6个月定开债C基金（基金代码：006641）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.9%，同类平均涨1.39%，排1911名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华中债1-3年国开行债券指数C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月2日鹏华中债1-3年国开行债券指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，鹏华中债1-3年国开行债券指数C最新市场表现：单位净值1.049，累计净值1.0926，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0492。

基金一年来收益详情

鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金成立以来收益9.48%，今年以来收益3.07%，近一月收益0.38%，近一年收益3.87%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金30.74亿，未分配利润1.17亿，所有者权益合计31.91亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浦银安盛港股通量化混合A近一周来在同类基金中上升4名，同公司基金表现如何？（12月2日）以下是为您整理的12月2日浦银安盛港股通量化混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.1583，最新公布单位净值1.1583，净值增长率涨0.36%，最新估值1.1542。

基金近一周来排名

浦银安盛港股通量化混合（基金代码：005255）近一周下降2.74%，阶段平均下降0.02%，表现不佳，同类基金排2034名，相对上升4名。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：浦银安盛红利精选混合A基金，最新单位净值为4.5604，目前开放申购；浦银安盛精致生活混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4270，目前开放申购；浦银安盛新经济结构混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9818，目前开放申购。

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12月2日华夏睿磐泰茂混合A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日华夏睿磐泰茂混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰茂混合A基金截至12月2日，最新公布单位净值1.2926，累计净值1.3146，最新估值1.2938，净值增长率跌0.09%。

基金近三年来表现

华夏睿磐泰茂混合A（基金代码：004720）近三年来收益36.32%，阶段平均收益32.7%，表现良好，同类基金排100名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8470，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7450，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.2390，目前限大额。

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创金合信研究精选股票A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的创金合信研究精选股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

创金合信研究精选股票A基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.233，累计净值1.233，最新估值1.2311，净值涨0.15%。

创金合信研究精选股票A（010001）近一周收益1.98%，近一月收益3%，近三月收益0.89%，近一年收益23.3%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信研究精选股票A（010001）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别3.06%、2.66%等，持仓市值13.6万、11.83万等。

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宝盈消费主题混合的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的宝盈消费主题混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，宝盈消费主题混合（003715）市场表现：累计净值1.858，最新公布单位净值1.858，净值增长率涨0.19%，最新估值1.8545。

宝盈消费主题混合（003715）近一周下降0.97%，近一月收益1.24%，近三月收益7.98%，近一年下降1.86%。

基金经理表现

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是宝盈消费主题混合，回报率131.15%。现任基金资产总规模131.15%，现任最佳基金回报9.92亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，宝盈消费主题混合（003715）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）、债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别0.54%、0.39%等，持仓市值149.96万、108.77万等。

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海富通中证长三角领先ETF联接基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的海富通中证长三角领先ETF联接基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称海富通中证长三角领先ETF联接，该基金成立于2020年8月17日，基金规模为490万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达440万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是江勇。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，海富通中证长三角领先ETF联接持有详情，机构投资者持有占12.48%，个人投资者持有占87.52%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有390万份额，总份额440万份。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通电子传媒股票A基金、海富通电子传媒股票C基金、海富通研究精选混合A基金，最新单位净值分别为3.6770、3.5595、1.7321。

基金市场表现

截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.1033，累计净值1.1033，净值增长率涨0.34%，最新估值1.0996。

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中加心享混合C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中加心享混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，中加心享混合C最新单位净值1.2383，累计净值1.5115，最新估值1.2356，净值增长率涨0.22%。

中加心享混合C基金成立以来收益58.26%，今年以来收益5.63%，近一月收益0.73%，近一年收益6.81%，近三年收益26.73%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中加心享混合C（002533）持有股票科沃斯（占0.48%）：持股为4.69万，持仓市值为712.41万；顺丰控股（占0.44%）：持股为9.96万，持仓市值为651.06万；诚志股份（占0.43%）：持股为38.77万，持仓市值为629.62万；新奥股份（占0.42%）：持股为33.56万，持仓市值为613.48万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中加心享混合C基金（002533）持有债券17营口港MTN001（占6.92%），持仓市值为1.02亿；债券长证转债（占0.20%），持仓市值为298.11万；债券21津城建SCP048（占3.39%），持仓市值为4999万；债券21农发清发100（占3.39%），持仓市值为5003.5万等。

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2021年第二季度嘉实科技创新混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月3日嘉实科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实科技创新混合（007343）基金资产配置详情如下，股票占净比81.35%，债券占净比0.86%，现金占净比18.12%，合计净资产17.55亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为78.98%，同类平均为58.32%，比同类配置多20.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置61.21%，同类平均41.19%，比同类配置多20.02%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.28%，同类平均3.00%，比同类配置多3.28%；科学研究和技术服务业行业基金配置5.62%，同类平均2.42%，比同类配置多3.20%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实科技创新混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长城汽车（02333）、圣邦股份（300661）、顺丰控股（002352）、海信视像（600060），本期累计买入金额分别为8609万元、4062.84万元、3804.05万元、3777.09万元，占期初基金资产净值比例分别为7.59%、3.58%、3.35%、3.33%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实科技创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长城汽车（02333）本期累计卖出金额为6138.5万元，占期初基金资产净值比例为5.41%；华域汽车（600741）本期累计卖出金额为3482.29万元，占期初基金资产净值比例为3.07%；香港交易所（00388）本期累计卖出金额为3296.53万元，占期初基金资产净值比例为2.91%；恩捷股份（002812）本期累计卖出金额为3278.77万元，占期初基金资产净值比例为2.89%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实科技创新混合（007343）持有股票基金：宁德时代（300750）、海康威视（002415）、新宙邦（300037）等，持仓比分别8.78%、7.37%、7.33%等，持股数分别为29.33万、235.34万、82.97万，持仓市值1.54亿、1.29亿、1.29亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实科技创新混合（007343）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券江丰转债（债券代码：123123）等，持仓比分别0.81%、0.05%等，持仓市值1419.53万、89.68万等。

基金现任经理

嘉实科技创新混合的现任基金经理是王贵重，任职时间为2019-05-07~至今，任职期间回报152.08%。

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2021年第二季度国融融兴混合A基金有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的国融融兴混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国融融兴混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为60.96%，本期累计买入金额为925.45万元；康龙化成（300759），占期初基金资产净值比例为36.42%，本期累计买入金额为552.89万元；福耀玻璃（600660），占期初基金资产净值比例为2.96%，本期累计买入金额为44.95万元；中宠股份（002891），占期初基金资产净值比例为2.90%，本期累计买入金额为44.08万元等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国融融兴混合A基金（007875）持有债券乐普转2（占4.38%），持仓市值为38.16万；债券健20转债（占2.85%），持仓市值为24.78万等。

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富国高端制造行业股票基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排72名，以下是为您整理的12月3日富国高端制造行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，富国高端制造行业股票最新单位净值4.069，累计净值4.069，净值增长率涨1.14%，最新估值4.023。

基金近三月来排名

富国高端制造行业股票（基金代码：000513）近三年来收益219.03%，阶段平均收益144.63%，表现优秀，同类基金排72名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国高端制造行业股票（基金代码：000513）跌5.86%，同类平均跌2.16%，排382名，整体来说表现一般。

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12月2日宝盈现代服务业混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日宝盈现代服务业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，宝盈现代服务业混合A（009223）最新单位净值0.9477，累计净值0.9477，净值增长率跌0.59%，最新估值0.9533。

基金阶段涨跌幅

宝盈现代服务业混合A今年以来下降10%，近一月收益5.36%，近三月收益6.3%，近一年下降4.26%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为4.3880，日增长率-0.39%，目前开放申购；宝盈互联网沪港深混合基金（002482），最新单位净值为3.8360，日增长率0.26%，目前开放申购；宝盈优势产业混合A基金（001487），最新单位净值为3.8330，日增长率-0.96%，目前限大额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏创新驱动混合C近一年来在同类基金中排1294名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日华夏创新驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值0.9636，最新单位净值0.9636，净值增长率跌0.31%，最新估值0.9666。

基金近一年来排名

华夏创新驱动混合C（基金代码：010306）近1年来下降2.18%，阶段平均收益16.96%，表现不佳，同类基金排1294名，相对上升27名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏创新驱动混合C（基金代码：010306）跌7.14%，同类平均跌1.2%，排1478名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月3日华夏核心制造混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日华夏核心制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华夏核心制造混合C市场表现：累计净值1.0736，最新公布单位净值1.0736，净值增长率涨1.25%，最新估值1.0604。

基金季度利润

近一月收益3.93%，近三月下降1.6%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8470，累计净值9.2470，日增长率-0.30%；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7450，累计净值7.3450，日增长率0.13%；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.2390，累计净值4.2390，日增长率-0.02%等。

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12月3日招商增荣灵活配置混合(LOF)基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商增荣灵活配置混合(LOF)基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6843.44亿元，拥有基金经理56名，基金393只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中银新机遇混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中银新机遇混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中银新机遇混合A（002057）最新市场表现：公布单位净值1.153，累计净值1.517，净值增长率涨0.09%，最新估值1.152。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银新机遇混合A（002057）基金资产配置详情如下，合计净资产8.92亿元，股票占净比16.65%，债券占净比81.20%，现金占净比0.98%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月2日融通增益债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月2日融通增益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，融通增益债券A（002342）最新公布单位净值1.205，累计净值1.305，最新估值1.205。

基金季度利润

融通增益债券A成立以来收益31.98%，近一月收益8.07%，近一年收益11.78%，近三年收益15.46%。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1324.65亿元，拥有基金129只，由24名基金经理管理。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日华泰柏瑞量化对冲混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日华泰柏瑞量化对冲混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化对冲混合基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.2185，累计净值1.2185，最新估值1.2188，净值跌0.03%。

基金季度利润

华泰柏瑞量化对冲混合（基金代码：002804）成立以来收益21.95%，今年以来收益1.53%，近一月下降0.34%，近一年收益0.56%，近三年收益15.56%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

富荣价值精选混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富荣价值精选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，该基金累计净值2.2167，最新市场表现：公布单位净值1.4745，净值增长率跌0.26%，最新估值1.4784。

富荣价值精选混合A（基金代码：006109）成立以来收益129.63%，今年以来下降0.73%，近一月收益1.55%，近一年下降0.07%，近三年收益177.53%。

基金经理表现

富荣价值精选混合A基金由富荣基金公司的基金经理王丹管理，该基金经理从业794天，管理过9只基金有：富荣货币A、富荣货币B、富荣富乾债券A、富荣富乾债券C、富荣福鑫混合A等。其中最佳回报基金是富荣福鑫混合C，回报率32.19%；现任基金资产总规模32.19%，现任最佳基金回报106.43亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，富荣价值精选混合A（006109）持有股票基金：药明康德（603259）、上海贝岭（600171）、长春高新（000661）等，持仓比分别1.19%、1.12%、1.09%等，持股数分别为1.7万、6.86万、8700，持仓市值259.76万、245.45万、238.95万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，富荣价值精选混合A基金（006109）持有债券21国债01（占9.16%），持仓市值为2001.6万；债券20国债15（占4.26%），持仓市值为930.84万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月2日华商主题精选混合近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日华商主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华商主题精选混合（630011）最新单位净值2.964，累计净值3.864，最新估值3.003，净值增长率跌1.3%。

基金近三年来表现

华商主题精选混合（基金代码：630011）近三年来收益208%，阶段平均收益134.79%，表现优秀，同类基金排122名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

华商主题精选混合基金（基金代码：630011）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨13.67%，同类平均跌1.2%，排140名，整体表现优秀；2021年第二季度涨18.88%，同类平均涨9.3%，排387名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.85%，同类平均跌2.02%，排1485名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日嘉实中证500ETF联接A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1484.42亿元，以下是为您整理的12月3日嘉实中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值2.0071，累计净值2.0731，净值增长率涨0.94%，最新估值1.9884。

基金季度利润

嘉实中证500ETF联接A（000008）近一周下降0.05%，近一月收益3.41%，近三月下降0.94%，近一年收益13.84%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7799.81亿元，拥有基金经理72名，基金364只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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12月2日鹏扬浦利中短债债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日鹏扬浦利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，鹏扬浦利中短债债券A（008497）最新公布单位净值1.0661，累计净值1.0661，最新估值1.0654，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏扬浦利中短债债券A（基金代码：008497）涨1.46%，同类平均涨1.71%，排24名，整体来说表现优秀。

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11月26日长信富民纯债一年定开债券C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信富民纯债一年定开债券C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款15.2万，结算备付金3.72万，存出保证金990.69，交易性金融资产2600.07万。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1131.68亿元，拥有基金144只，由25名基金经理管理。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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华夏鼎福三个月定开债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月2日华夏鼎福三个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏鼎福三个月定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0092，累计净值1.1061，最新估值1.0091，净值增长率涨0.01%。

基金分红

华夏鼎福三个月定开债A基金成立于2018年9月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.52亿元，基金总1.51亿份额，上市流通1.51亿份额，共分红7次，累计分红0.0969元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入334.58元，收入合计3,015.91元。

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12月2日工银尊利中短债债券A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银尊利中短债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

工银尊利中短债债券A的现任基金经理是张略钊，任职时间为2020-12-14~至今，任职期间回报4.29%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7529.35亿元，拥有基金340只，由53名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。