失掉光彩的长颈鹿 
12月3日工银量化策略混合A近三月以来收益6.19%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日工银量化策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，工银量化策略混合A最新市场表现：单位净值4.504，累计净值4.949，净值增长率涨1.31%，最新估值4.446。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益439.95%，今年以来收益19.32%，近一月收益2.24%，近一年收益25.93%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，工银量化策略混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.67%），同类平均42.87%，比同类配置多27.80%；金融业（8.41%），同类平均5.84%，比同类配置多2.57%；信息传输、软件和信息技术服务业（7.39%），同类平均3.07%，比同类配置多4.32%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
失掉光彩的长颈鹿 12月2日红土创新沪深300增强C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日红土创新沪深300增强C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月2日，累计净值1.3731，最新市场表现：单位净值1.3731，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3725。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
同公司基金
红土创新沪深300增强C（一般股票型）基金同公司基金有红土创新新科技股票基金，股票型，开放申购；红土创新新兴产业混合基金，混合型-灵活，开放申购；红土创新中证500增强A基金，指数型-股票，开放申购等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
目光炯炯的宁 万家社会责任18个月定期开放混合C基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月2日万家社会责任18个月定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家社会责任18个月定期开放混合C（161913）市场表现：截至12月2日，累计净值2.9003，最新单位净值2.5058，净值增长率跌0.16%，最新估值2.5098。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3877.54万元，期末单位基金资产净值2.02元。
基金详情介绍
基金全名是万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)，以下简称万家社会责任18个月定期开放混合C，该基金成立于2019年3月21日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是莫海波。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
嘴唇较厚的朗 西部利得新润混合基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的西部利得新润混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.754，累计净值1.844，净值增长率跌0.17%，最新估值1.757。
西部利得新润混合（基金代码：673110）成立以来收益88.98%，今年以来收益4.9%，近一月收益4.21%，近一年收益3.54%，近三年收益98.3%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，西部利得新润混合（673110）持有股票歌尔股份（占7.87%）：持股为94.8万，持仓市值为4085.88万；华侨城A（占5.09%）：持股为352.88万，持仓市值为2643.07万；白云山（占4.84%）：持股为84.28万，持仓市值为2509.02万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，西部利得新润混合（673110）持有债券：债券国开1702等，持仓比分别5.44%等，持仓市值2822.68万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 12月2日华夏磐利一年定开混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月2日华夏磐利一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新公布单位净值1.7159，累计净值1.7159，净值增长率跌1.09%，最新估值1.7348。
基金季度利润
自基金成立以来收益73.48%，今年以来收益60.01%，近一年收益52.81%。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9485.69亿元，拥有基金经理76名，基金476只。
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
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深蓝碧绿的茄子 中银澳享一年定期开放债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中银澳享一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.0354，最新公布单位净值1.029，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0284。
基金分红
中银澳享一年定开债发起式基金成立于2020年3月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1130万元，基金总1100万份额，上市流通1100万份额，共分红1次，累计分红0.0064元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，中银澳享一年定期开放债券基金资产总计17.28亿元，银行存款121.08万元，结算备付金1673.85万元，存出保证金1367.19元，交易性金融资产16.89亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
钟滑板 12月2日上投摩根安荣回报混合C近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日上投摩根安荣回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，上投摩根安荣回报混合C（012367）最新单位净值1.0095，累计净值1.0095，最新估值1.0098，净值增长率跌0.03%。
基金近一周来表现
上投摩根安荣回报混合C（基金代码：012367）近一周下降0.08%，阶段平均下降0.06%，表现一般，同类基金排83名，相对上升14名。
同公司基金
截至2021年12月2日，上投摩根安荣回报混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为8.0330，日增长率0.02%；上投摩根核心优选混合基金，最新单位净值为6.8066，日增长率-0.11%；上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值为5.5500，日增长率-0.53%等。
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秀发蓬松的俊 嘉实纯债债券C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的嘉实纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实纯债债券C基金截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.2221，累计净值1.3786，最新估值1.2222，净值跌0.01%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实纯债债券C（070038）基金资产配置详情如下，合计净资产18.21亿元，债券占净比100.35%，现金占净比0.75%。
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双目凝滞的翠 2021年第二季度华夏鼎沛债券C基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月3日华夏鼎沛债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎沛债券C基金截至12月3日，最新单位净值1.4393，累计净值1.5354，最新估值1.4327，净值涨0.46%。
华夏鼎沛债券C成立以来收益53.73%，近一月收益3.37%，近一年收益5.95%，近三年收益53.99%。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：嘉化能源、中国太保、河钢资源、中国平安，本期累计卖出金额分别为1.17亿元、1675.17万元、1658.2万元、1603.72万元，占期初基金资产净值比例分别为4.00%、0.57%、0.56%、0.55%。
同公司基金
截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8470，累计净值9.2470，日增长率-0.30%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.7450，累计净值7.3450，日增长率0.13%；华夏能源革新股票A基金，股票型，最新单位净值为4.2390，累计净值4.2390，日增长率-0.02%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 长信创新驱动股票近一年来在同类基金中排140名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日长信创新驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，长信创新驱动股票（519935）最新单位净值2.25，累计净值2.25，净值增长率涨0.99%，最新估值2.228。
基金近一年来排名
长信创新驱动股票（基金代码：519935）近1年来收益29.47%，阶段平均收益19.11%，表现良好，同类基金排140名，相对上升4名。
同公司基金
截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：长信低碳环保行业量化股票A基金，股票型，最新单位净值为3.0501，累计净值3.0501；长信内需成长混合A基金，最新单位净值为2.8759，累计净值3.7279；长信量化先锋混合A基金，最新单位净值为2.0940，累计净值2.9440等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 2021年12月3日年兴业多策略混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，兴业多策略混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为44.33%、33.72%、7.89%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.49%，比同类配置分别为多1.45%、多27.93%、多5.40%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，兴业多策略混合持有详情，机构投资者持有570万份额，个人投资者持有880万份额，机构投资者持有占39.31%，个人投资者持有占60.69%，总份额1450万份。
基金市场表现方面
兴业多策略混合基金截至12月3日，最新公布单位净值2.246，累计净值2.246，最新估值2.233，净值增长率涨0.58%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒眉立目的瀑布 12月2日富国中证体育产业指数C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日富国中证体育产业指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 富国中证体育产业指数C（013278）12月2日净值跌1.92%。当前基金单位净值为0.971元，累计净值为0.971元。
基金阶段表现
富国中证体育产业指数C近1月来收益3.34%，阶段平均收益1.21%，表现优秀，同类基金排422名，相对下降146名。
同公司基金
截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国新动力灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为4.8900、4.8630、4.4220。
基金持有人结构
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
娥眉凤目的瀑布 11月26日前海联合添鑫3个月定期开放债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月26日前海联合添鑫3个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.2395，最新市场表现：公布单位净值1.2217，净值增长率涨0.18%，最新估值1.2195。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1532.92万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海联合添鑫一年定期开放债券A收入合计93.09万元：利息收入23.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.5万元，债券利息收入19.55万元。投资收益195.38万元，公允价值变动亏125.71万元，其他收入967.71元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
慧眼的水龙头 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)，以下简称汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中信建投证券股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是董瑾。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，汇添富中证全指证券公司指数(LOF持有详情，总份额1.04亿份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1.04亿份额，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有占99.94%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓发染霜的宁 12月2日中加心享混合A最新单位净值为1.2353元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月2日中加心享混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，中加心享混合A（002027）市场表现：累计净值1.3574，最新公布单位净值1.2353，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2356。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1884.76万元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
满头飞絮的宁 12月3日华富益鑫灵活配置混合A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日华富益鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华富益鑫灵活配置混合A（002728）累计净值1.625，最新单位净值1.269，净值增长率涨0.24%，最新估值1.266。
近3月来表现
华富益鑫灵活配置混合A（基金代码：002728）近3月来收益1.48%，阶段平均收益2.26%，表现一般，同类基金排1086名，相对下降13名。
同公司基金
截至2021年12月2日，华富益鑫灵活配置混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9662，累计净值3.7662；华富策略精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6104，累计净值2.7704；华富物联世界灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3700，累计净值2.3700等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
纪后做启的水煮鱼 泓德泓富混合C近一年来在同类基金中下降22名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月2日泓德泓富混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金累计净值2.3468，最新市场表现：公布单位净值1.6268，净值增长率跌0.04%，最新估值1.6274。
基金近一年来排名
泓德泓富混合C（基金代码：001376）近1年来收益13.36%，阶段平均收益15.88%，表现良好，同类基金排757名，相对下降22名。
同公司基金
截至2021年12月2日，泓德泓富混合C（激进混合型）基金同公司基金有：泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8899，日增长率-0.04%；泓德泓业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5681，日增长率-0.24%；泓德泓华混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4476，日增长率-0.23%等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
目光炯炯的宁 华夏鼎利债券A同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月3日华夏鼎利债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎利债券A截至12月3日，最新公布单位净值1.41，累计净值1.626，最新估值1.406，净值增长率涨0.28%。
华夏鼎利债券A今年以来收益5.94%，近一月收益2.03%，近三月收益0.79%，近一年收益8.09%。
同公司基金
截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏能源革新股票A基金，最新单位净值分别为7.8470、6.7450、4.2390，日增长率分别为-0.30%、0.13%、-0.02%。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行本期累计卖出金额为1.56亿元，占期初基金资产净值比例为6.03%；璞泰来本期累计卖出金额为6549.72万元，占期初基金资产净值比例为2.54%；宁德时代本期累计卖出金额为6204.59万元，占期初基金资产净值比例为2.41%等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
简海龟 2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的华夏聚丰混合(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏聚丰混合(FOF)A（005957）持有债券：债券20国债15、债券21国债01等，持仓比分别2.36%、2.19%等，持仓市值613.55万、569.26万等。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度，华夏聚丰混合(FOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：捷昌驱动、海大集团、亿联网络、中密控股，本期累计买入金额分别为6.6万元、13.83万元、6.92万元、7.1万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
喜眉笑目的泽 2021年第三季度国投瑞银新活力定期开放混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的国投瑞银新活力定期开放混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银新活力定期开放混合A基金截至12月2日，最新单位净值1.2474，累计净值1.2514，最新估值1.2477，净值跌0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银新活力定期开放混合A（001584）基金资产配置详情如下，合计净资产1.41亿元，债券占净比117.72%，现金占净比1.16%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
樱桃小口的琳 2020年国投瑞银基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国投瑞银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司拥有基金109只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1493.51亿元。
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银招财混合基金收入合计814.25元，股票收入923.52元，债券收入1.33元，股利收入33.07元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
唇似涂朱的杨桃 12月2日嘉实优质企业混合近两年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新公布单位净值2.355，累计净值3.957，净值增长率跌1.26%，最新估值2.385。
基金近一周来表现
嘉实优质企业混合（基金代码：070099）近2年来收益68.41%，阶段平均收益81.98%，表现一般，同类基金排586名，相对下降8名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（基金代码：070099）跌13.36%，同类平均跌1.2%，排2004名，整体来说表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸双杠 鹏华宁华一年持有期混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月3日鹏华宁华一年持有期混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华宁华一年持有期混合A（011414）截至12月3日，累计净值1.0403，最新单位净值1.0403，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0379。
基金阶段涨跌幅
鹏华宁华一年持有期混合A成立以来收益3.81%，近一月收益0.45%。
基金经理业绩
鹏华宁华一年持有期混合A基金由鹏华基金公司的基金经理汪坤管理，该基金经理从业411天，管理过20只基金。其中最佳回报基金是鹏华招华一年持有期混合A，回报率7.15%。现任基金资产总规模7.15%，现任最佳基金回报130.87亿元。
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勾苹果 天弘安益债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的天弘安益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
天弘安益债券A截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.0583，累计净值1.0896，最新估值1.0584，净值增长率跌0.01%。
天弘安益债券A（基金代码：007295）成立以来收益9.11%，今年以来收益3.68%，近一月收益0.78%，近一年收益4.39%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，天弘安益债券A（007295）持有债券：债券15国开10（债券代码：150210）、债券21上海银行（债券代码：2120071）、债券20兴业银行小微债03（债券代码：2028020）等，持仓比分别12.72%、9.39%、9.36%等，持仓市值1.35亿、1亿、9972万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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嘴是兔唇的黄豆 2021年第三季度华夏价值精选混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华夏价值精选混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.4596，累计净值1.4596，净值增长率跌0.42%，最新估值1.4657。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏价值精选混合（007592）基金资产配置详情如下，股票占净比93.24%，现金占净比7.08%，合计净资产3.14亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏价值精选混合基金负债合计2043.91万元，应付证券清算款351.72万元，应付赎回款1341.55万元，应付管理人报酬77.51万元，应付托管费12.92万元，应付税费2.62元，其他负债21.77万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
柯保 2020年浦银安盛基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？以下是为您整理的浦银安盛基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2607.43亿元，拥有基金经理22名，基金155只。
截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。
公司基金表
截至2021年12月2日，浦银安盛双债增强债券A（纯债债券型）基金同公司基金有浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.32%，开放申购；浦银安盛红利精选混合A基金，日增长率0.37%，开放申购；浦银安盛精致生活混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.36%，开放申购等。
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雪白细牙的围巾 2021年第二季度嘉实回报精选股票基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实回报精选股票（008958）基金资产配置详情如下，合计净资产10.93亿元，股票占净比90.30%，债券占净比5.75%，现金占净比4.01%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为73.78%，同类平均为77.63%，比同类配置少3.85%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，嘉实回报精选股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：石头科技（688169），占期初基金资产净值比例为1.01%，本期累计买入金额为2011.17万元；电气风电（688660），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为27.87万元；海优新材（688680），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为19.55万元；威高骨科（688161），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为11.12万元等。
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大方的茗 2021年第三季度嘉实基本面50指数(LOF)A基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月2日嘉实基本面50指数(LOF)A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实基本面50指数(LOF)A截至12月2日，累计净值1.615，最新单位净值1.615，净值增长率涨1.01%，最新估值1.5989。
嘉实基本面50指数(LOF)A（基金代码：160716）成立以来收益59.89%，今年以来下降5.54%，近一月下降2.39%，近一年下降10.19%，近三年收益13.16%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）持有股票基金：中国平安（601318）、中国建筑（601668）、招商银行（600036）等，持仓比分别6.99%、4.75%、4.72%等，持股数分别为161.92万、1107.63万、104.74万，持仓市值7830.47万、5316.64万、5283.94万等。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安（601318）、邮储银行（601658）、海螺水泥（600585）、长江电力（600900），占期初基金资产净值比例分别为2.16%、0.39%、0.37%、0.37%，本期累计买入金额分别为2745.71万元、502.33万元、475.08万元、474.48万元。
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鬓角花白的邦 12月2日国投瑞银优化增强债券A/B基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月2日国投瑞银优化增强债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银优化增强债券A/B（121012）截至12月2日，累计净值2.1，最新单位净值1.766，净值增长率跌0.06%，最新估值1.767。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益125.69%，今年以来收益5.94%，近一年收益6%，近三年收益24%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.70%，同类平均8.29%，比同类配置多0.41%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.74%，同类平均0.65%，比同类配置多2.09%；金融业行业基金配置2.63%，同类平均1.58%，比同类配置多1.05%。
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眸清似水的荷 银河久泰债券基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的银河久泰债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月2日，银河久泰债券最新市场表现：公布单位净值1.1127，累计净值1.1527，最新估值1.1126，净值增长率涨0.01%。
银河久泰债券今年以来收益4.83%，近一月收益0.55%，近三月收益0.81%，近一年收益5.49%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，银河久泰债券（006828）持有债券：债券21鄂能源MTN001（债券代码：102101242）、债券21国电02（债券代码：188343）、债券19吉林高速MTN002（债券代码：101900307）等，持仓比分别7.74%、7.73%、5.94%等，持仓市值4023.2万、4016.8万、3084.3万等。
基金现任经理
银河久泰债券的现任基金经理是刘铭，任职时间为2019-09-19~至今，任职期间回报14.28%。
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