2021年第三季度华安行业轮动混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华安行业轮动混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华安行业轮动混合（040016）最新公布单位净值3.0047，累计净值3.7407，净值增长率跌0.4%，最新估值3.0167。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安行业轮动混合（040016）基金资产配置详情如下，股票占净比69.61%，现金占净比29.44%，合计净资产6.99亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金截至11月26日，累计净值1.0549，最新市场表现：公布单位净值1.0549，净值涨0.51%，最新估值1.0496。

基金一年来收益详情

方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C（011502）近一周收益0.5%，近一月收益1.48%，近三月收益2.25%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金资产总计6.12亿元，银行存款5.41亿元，结算备付金3085.93万元，存出保证金10.68万元，交易性金融资产3980.98万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3980.98万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月2日建信战略精选灵活配置混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月2日建信战略精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

建信战略精选灵活配置混合A（005596）成立以来收益127.73%，今年以来收益2.21%，近一月收益2.57%，近三月收益4.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信战略精选灵活配置混合A（005596）基金资产配置详情如下，股票占净比74.60%，现金占净比9.90%，合计净资产3.42亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信战略精选灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、金融业，行业基金配置分别为45.78%、13.84%、6.54%，同类平均分别为41.58%、3.04%、5.64%，比同类配置分别为多4.20%、多10.80%、多0.90%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信战略精选灵活配置混合A（005596）持有股票基金：保利发展（600048）、宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别9.66%、9.51%、8.94%等，持股数分别为235.35万、6.19万、1.67万，持仓市值3301.99万、3253.01万、3055.37万等。

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11月26日鹏华永融一年定期开放债券一个月来收益0.55%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日鹏华永融一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华永融一年定期开放债券截至11月26日，累计净值1.1158，最新单位净值1.0813，净值增长率涨0.12%，最新估值1.08。

基金阶段涨跌幅

鹏华永融一年定期开放债券基金成立以来收益11.58%，今年以来收益4.11%，近一月收益0.55%，近一年收益4.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.64亿，未分配利润4186.59万，所有者权益合计5.06亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月2日英大睿鑫混合C一个月来收益2.32%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日英大睿鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，英大睿鑫混合C最新市场表现：公布单位净值1.9387，累计净值2.0387，最新估值1.9468，净值增长率跌0.42%。

基金阶段涨跌幅

英大睿鑫混合C（003447）成立以来收益112.44%，今年以来收益18.09%，近一月收益2.32%，近三月收益5.19%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，英大睿鑫混合C（基金代码：003447）涨7.38%，同类平均跌1.2%，排257名，整体来说表现优秀。

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农银策略价值混合基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的农银策略价值混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银策略价值混合（660004）市场表现：截至12月2日，累计净值4.8807，最新单位净值4.8807，净值增长率跌0.17%，最新估值4.8892。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

农银策略价值混合基金（基金代码：660004）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.56%（2021年第三季度）、涨12.34%（2021年第二季度）、跌4.09%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为369名、797名、877名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

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圆信永丰优加生活股票基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的圆信永丰优加生活股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是圆信永丰优加生活股票型证券投资基金，以下简称圆信永丰优加生活股票，该基金成立于2015年10月28日，基金规模为4.47亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.32亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由圆信永丰基金管理有限公司管理，基金经理是范妍。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，圆信永丰优加生活股票持有详情，机构投资者持有占57.11%，个人投资者持有占42.89%，机构投资者持有7530万份额，个人投资者持有5650万份额，总份额1.32亿份。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：圆信永丰高端制造混合基金（006969）、圆信永丰优享生活基金（004958）、圆信永丰多策略基金（004148），最新单位净值分别为2.5923、2.4576、2.3739，累计净值分别为2.5923、2.4576、2.3739。

基金市场表现

截至12月2日，该基金累计净值3.525，最新公布单位净值3.525，净值增长率跌0.65%，最新估值3.548。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安商品ETF联接近一年来在同类基金中排36名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日国联安商品ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，国联安商品ETF联接最新市场表现：单位净值1.1104，累计净值1.1104，最新估值1.1127，净值增长率跌0.21%。

基金近一年来排名

国联安商品ETF联接（基金代码：257060）近1年来收益43.61%，阶段平均收益8.95%，表现优秀，同类基金排36名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安远见成长混合基金、国联安科技动力基金、国联安中证半导体ETF联接A基金，最新单位净值分别为3.0480、2.6638、2.6433，日增长率分别为0.20%、-0.27%、0.39%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月3日鹏扬利泽债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日鹏扬利泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬利泽债券C（004615）截至12月3日，最新公布单位净值1.0863，累计净值1.1503，最新估值1.0861，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利615.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.14元，直销增购最小购买金额10元。

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12月2日长信内需成长混合E基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信内需成长混合E基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1131.68亿元，拥有基金经理25名，基金144只。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，股票型基金规模16.12亿元。

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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)，以下简称鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A，该基金成立于2015年8月13日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是罗英宇。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华钢铁分级持有详情，总份额8030万份，其中机构投资者持有90万份额，机构投资者持有占1.16%，个人投资者持有7940万份额，个人投资者持有占98.84%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

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中加心享混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中加心享混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称中加心享混合A，该基金成立于2015年12月2日，基金规模为1.23亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9967万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是钟伟等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中加心享混合A持有详情，总份额9970万份，机构投资者持有占99.85%，个人投资者持有占0.15%，机构投资者持有9950万份额，个人投资者持有20万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)（005613）市场表现：截至12月1日，累计净值1.2856，最新单位净值1.2856，净值增长率跌1.34%，最新估值1.303。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富时发达市场REITs指数(QDII)扣除费用合计256.42万元，其中具体费用方面，管理人报酬149.07万元，托管费149.07万元，交易费用19.7万元，其他费用41.08万元。

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银华优质增长混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月3日银华优质增长混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.6886，累计净值4.7961，净值增长率涨0.84%，最新估值1.6746。

基金阶段表现

银华优质增长混合（基金代码：180010）成立以来收益695.14%，今年以来下降6.78%，近一月下降1.57%，近一年收益2.44%，近三年收益98.44%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5785，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7500，目前开放申购；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.4380，目前限大额。

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12月2日华夏兴华混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月2日华夏兴华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，累计净值8.463，最新公布单位净值3.923，净值增长率跌0.78%，最新估值3.954。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏兴华混合A（519908）持有债券：债券国微转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值29.44万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏兴华混合A（519908）基金资产配置详情如下，合计净资产10.28亿元，股票占净比91.68%，债券占净比0.03%，现金占净比9.96%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏兴华混合A基金行业配置合计为91.68%，同类平均为58.53%，比同类配置多33.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.99%）、采矿业（6.17%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.24%），同类平均分别为41.59%、3.14%、3.14%，比同类配置分别为多35.40%、多3.03%、多1.10%。

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12月3日中欧红利优享灵活配置混合C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中欧红利优享灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，该基金累计净值1.7906，最新公布单位净值1.7906，净值增长率涨0.66%，最新估值1.7788。

中欧红利优享灵活配置混合C基金成立以来收益78.44%，今年以来收益28.96%，近一月收益7.63%，近一年收益25.41%，近三年收益118.44%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合C（004815）持有股票基金：宁波银行（002142）、中材国际（600970）、中国宏桥（01378）等，持仓比分别7.23%、4.47%、3.80%等，持股数分别为64.23万、122.48万、142万，持仓市值2257.68万、1396.27万、1185.7万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，中欧红利优享灵活配置混合C（004815）持有债券：债券华菱转2（债券代码：127023）等，持仓比分别3.58%等，持仓市值497.01万等。

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华润元大安鑫灵活配置混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月3日华润元大安鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华润元大安鑫灵活配置混合A最新公布单位净值1.8822，累计净值2.6042，最新估值1.8691，净值增长率涨0.7%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利55.19万元，基金本期净收益盈利51.15万元，期末单位基金资产净值1.87元。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：华润元大富时中国A50指数A基金、华润元大富时中国A50指数C基金、华润元大信息传媒科技混合基金，最新单位净值分别为2.9203、2.9110、2.6730，日增长率分别为0.33%、0.33%、-2.16%。

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华安中证细分医药ETF联接A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月3日华安中证细分医药ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.816，最新公布单位净值1.816，净值增长率涨0.44%，最新估值1.808。

基金利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值4396.74万元，期末单位基金资产净值2.15元。

基金经理业绩

华安中证细分医药ETF联接A基金由华安基金公司的基金经理苏卿云管理，该基金经理从业1760天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是华安中证低波动ETF，回报率57.51%。现任基金资产总规模74.26%，现任最佳基金回报25.05亿元。

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12月2日汇添富稳健收益混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月2日汇添富稳健收益混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，汇添富稳健收益混合C（009737）最新公布单位净值1.0191，累计净值1.0191，最新估值1.0151，净值增长率涨0.39%。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富民营活力混合A基金（470009）、汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值分别为8.0430、5.6790、4.6190。

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华商新量化混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华商新量化混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华商新量化灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华商新量化混合，该基金成立于2014年6月5日，基金规模为4210万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1490万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是邓默。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华商新量化混合持有详情，机构投资者持有占0.16%，个人投资者持有占99.84%，个人投资者持有1490万份额，总份额1490万份。

基金2020年利润

截至2020年，华商新量化混合收入合计2.66亿元，扣除费用2399.97万元，利润总额2.42亿元，最后净利润2.42亿元。

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格林泓利增强债券C近一年来在同类基金中下降11名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月2日格林泓利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，格林泓利增强债券C（009917）最新单位净值1.0241，累计净值1.0241，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0257。

基金近一年来排名

格林泓利增强债券C（基金代码：009917）近1年来收益1.93%，阶段平均收益6.94%，表现不佳，同类基金排593名，相对下降11名。

同公司基金

截至2021年12月2日，格林泓利增强债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：格林伯元灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5010，日增长率0.03%；格林伯元灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4913，日增长率0.03%；格林泓鑫纯债A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.0728，日增长率0.01%等。

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12月2日招商安德灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月2日招商安德灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，招商安德灵活配置混合A最新单位净值1.3845，累计净值1.4845，净值增长率跌0.22%，最新估值1.3875。

基金阶段涨跌幅

招商安德灵活配置混合A（002389）近一周收益0.11%，近一月收益2.82%，近三月收益4.28%，近一年收益12.87%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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华泰保兴健康消费混合C最新净值跌幅达0.26%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月2日华泰保兴健康消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称华泰保兴健康消费混合C，该基金成立于2019年5月27日，基金规模为1340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达838万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰保兴基金管理有限公司管理，基金经理是赵旭照等。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，累计净值1.5357，最新市场表现：单位净值1.5357，净值增长率跌0.26%，最新估值1.5397。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利762.08万元，基金本期净收益盈利485.32万元，期末单位基金资产净值1.8元。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰保兴吉年丰混合发起A基金，最新单位净值为3.1106，日增长率-0.80%，目前开放申购；华泰保兴吉年丰混合发起C基金，最新单位净值为3.0762，日增长率-0.80%，目前开放申购；华泰保兴成长优选A基金，最新单位净值为3.0156，日增长率-0.72%，目前开放申购。

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12月3日圆信永丰双红利混合A近两年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日圆信永丰双红利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰双红利混合A（000824）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.271，累计净值2.952，最新估值1.248，净值增长率涨1.84%。

基金近一周来表现

圆信永丰双红利混合A（基金代码：000824）近2年来收益75.84%，阶段平均收益62.38%，表现良好，同类基金排634名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，圆信永丰双红利混合A（基金代码：000824）跌11.52%，同类平均跌1.2%，排1905名，整体来说表现不佳。

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国泰睿吉灵活配置混合C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日国泰睿吉灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，国泰睿吉灵活配置混合C最新公布单位净值1.056，累计净值1.3，最新估值1.054，净值增长率涨0.19%。

基金分红

国泰睿吉灵活配置混合C基金成立于2015年4月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8190万元，基金总7837万份额，上市流通7837万份额，共分红3次，累计分红0.2438元/份。

基金现任经理

国泰睿吉灵活配置混合C的现任基金经理是戴计辉，任职时间为2019-08-16~至今，任职期间回报34.89%。

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12月3日信达澳银匠心臻选两年持有期混合一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月3日信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，信达澳银匠心臻选两年持有期混合最新单位净值1.7203，累计净值1.7203，最新估值1.7133，净值增长率涨0.41%。

基金阶段涨跌幅

信达澳银匠心臻选两年持有期混合（010363）近一周收益1.13%，近一月收益4.86%，近三月收益12.12%，近一年收益70.14%。

基金2020年利润

截至2020年，信达澳银匠心臻选两年持有期混合扣除费用合计943.53万元，其中具体费用方面，管理人报酬436.39万元，托管费436.39万元，交易费用421.18万元，其他费用13.22万元。

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嘉实研究增强混合该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实研究增强混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏993.21万元，基金本期净收益盈利1335.19万元，期末单位基金资产净值1.83元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实研究增强混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器（000651）、美的集团（000333）、包钢股份（600010），本期累计买入金额分别为3085.26万元、971.54万元、879.59万元，占期初基金资产净值比例分别为8.48%、2.67%、2.42%。

基金详情介绍

基金简称嘉实研究增强混合，该基金成立于2016年12月1日，基金规模为2720万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1574万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王汉博。

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12月3日嘉实安益混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的12月3日嘉实安益混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实安益混合基金截至12月3日，累计净值1.321，最新市场表现：公布单位净值1.264，净值涨0.08%，最新估值1.263。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.01亿元。

基金详情介绍

基金简称嘉实安益混合，该基金成立于2016年8月25日，基金规模为2080万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1657万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王亚洲等。

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最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的截至12月2日大摩MSCI中国A股增强一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩MSCI中国A股增强截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.1193，累计净值1.1193，最新估值1.1192，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益11.92%，今年以来下降1.82%，近一年收益7.47%。

基金详情介绍

该基金简称大摩MSCI中国A股增强，该基金成立于2020年7月22日，基金规模为800万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达722万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理，基金经理是余斌。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈优势产业混合A一年来收益113.46%，同公司基金表现如何？（12月2日）以下是为您整理的截至12月2日宝盈优势产业混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，宝盈优势产业混合A（001487）最新市场表现：公布单位净值3.833，累计净值3.983，最新估值3.8701，净值增长率跌0.96%。

基金一年来收益详情

宝盈优势产业混合今年以来收益99.7%，近一月收益12.5%，近三月收益9.18%，近一年收益113.46%。

同公司基金

截至2021年12月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金、宝盈互联网沪港深混合基金、宝盈先进制造混合A基金，最新单位净值分别为4.3880、3.8360、3.7260。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。